汇添富基金管理有限公司 关于旗下基金投资盛运股份(300090)非公开发行股票的公告 汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的汇添富成长焦点股票基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富美丽30股票基金参加了安徽盛运机械股份有限公司(股票名称:盛运股份,代码:300090)非公开发行股票的认购。 安徽盛运机械股份有限公司于2013年9月25日发布《盛运股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金认购盛运股份非公开发行股票情况披露如下: 基金简称 数量(股) 成本(万元) 成本占基金资产净值比例 帐面价值(万元) 帐面价值占基金资产净值比例 股票限售期 汇添富成长焦点股票 1,018,204 32,999,991.64 0.4385% 32,999,991.64 0.4385% 自2013年9月26日起12个月 汇添富价值精选股票 1,018,204 32,999,991.64 0.6305% 32,999,991.64 0.6305% 汇添富民营活力股票 509,102 16,499,995.82 0.6352% 16,499,995.82 0.6352% 汇添富美丽30股票 509,102 16,499,995.82 3.8856% 16,499,995.82 3.8856% 注:上述基金资产净值、帐面价值为2013年9月25日的数据。 投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2013年9月26日