易方达基金管理有限公司关于易方达裕丰 回报债券型证券投资基金开放日常定期定 额投资业务的公告 1.公告基本信息 基金名称 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达裕丰回报债券 基金主代码 000171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方 达裕丰回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》 定期定额投资起始日 2019 年 3 月 8 日 注：易方达裕丰回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2013 年 9 月 23 日开放申购、赎回和转换业务，并自 2014 年 6 月 30 日起调整本基金办 理申购业务的开放日，详见 2013 年 9 月 16 日刊登的《易方达基金管理有限公 司关于易方达裕丰回报债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公 告》、2014 年 6 月 27 日刊登的《易方达裕丰回报债券型证券投资基金调整基金 份额申购开放日的公告》。 2.日常定期定额投资业务的办理时间 （1）本基金在每个工作日办理基金份额的定期定额投资业务，具体办理时 间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理 人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达裕丰回报债券型证券投资基金 基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停定期定额投资时除 外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 2 依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的 有关规定在指定媒体上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份 额的定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出定期定 额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额定期定额投资价格为下一开放 日基金份额定期定额投资的价格。 3.定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交 申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方 式。 （2）开通定期定额投资业务的销售机构 浦发银行、平安银行、招商银行、四川天府银行和易方达基金管理有限公 司（以下简称“本公司”）网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务。其他 销售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再 特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销 售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2）本基金的每期扣款金额不低于人民币 1 元，不设金额级差。各销售机构 可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约 定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时 间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为 准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为 基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者 的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与 日常申购按相同的原则确认。 3 5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 6）本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本 公司网站查询。 （4）关于参与非直销销售机构定期定额投资费率优惠活动的说明 本基金自 2019 年 3 月 8 日起参加平安银行开展的基金定期定额投资费率优 惠活动，非直销销售机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或非直销销 售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整非直销销售机构。 4.基金销售机构 4.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公 区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：李红枫 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 4 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 （4）易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 4.2 非直销机构 (1) 浦发银行 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：高国富 联系人：高天 联系电话：021-61618888 客户服务电话：95528 传真：021-63604196 网址：www.spdb.com.cn (2) 平安银行 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 联系电话：0755-22166574 客户服务电话：95511-3 传真：021-50979507 网址：bank.pingan.com (3) 招商银行 5 注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：季平伟 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com (4) 四川天府银行 注册地址：四川省南充市涪江路 1 号 办公地址：四川省成都市锦江区东大街下东大街 258 号 法定代表人：邢敏 联系人：樊海波 联系电话：028-67676033 客户服务电话：400-16-96869 网址：www.tf.cn 5.基金份额净值公告的披露安排 根据《基金合同》和《易方达裕丰回报债券型证券投资基金更新的招募说 明书》的有关规定，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份 额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常定期定额投资业务有关的事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《易方达裕丰回 报债券型证券投资基金更新的招募说明书》。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效定期定额投资申请的当天作 为定期定额投资申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 工作日 内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 工作日 后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。 销售机构对定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到定期定额投资申请。定期定额投资的确认以注册登记机构 6 的确认结果为准。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要 求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹 配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基 金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售 机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标， 对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 3 月 8 日