广发基金管理有限公司关于在公司网上交易平台增加旗下部分基金C类收费模式的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的基金合同和招募说明书的约定,本公司已于2014年5月9日正式开通公司网上交易平台C类收费业务模式。现决定自本公告披露之日起,继续在我司网上交易平台增加开通旗下部分基金C类收费模式。根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下: 一、C类收费模式 C类收费模式是指不收取申购费率,按照持有时间分类收取赎回费,并收取销售服务费的一种收费模式。 本公司开通的C类收费模式中,赎回费用按下列标准收取:(1)从基金确认日算起持有时间超过30日以上的,不收取赎回费率 (2)持有时间不足30日(含30日)收取一定的赎回费用。根据《证券投资基金销售管理办法》,对持续持有时间少于30日(含30日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,持有时间超过30日以上不收取赎回费率,但旗下指数基金不受持有时间限制,不收取任何赎回费用。 本公司开通的C类收费模式收取基金的销售服务费,销售服务费不是从基金资产中列支,而是由本公司注册登记系统针对每个客户的C类资产逐日计提并记录在每个客户帐户,在客户赎回或转换时从客户的赎回或转换款项中扣除。 二、旗下基金增加C类收费模式 本公司在上次开通C类收费模式基金的基础上,继续增加开通旗下部分基金的C类收费模式。本次具体开通C类收费模式的基金名称及收费费率如下表: 表一:本次增加开通旗下部分基金C类收费模式的费率表 基金简称 代码 销售服务费 申购费 C类赎回费 广发聚瑞股票 270021 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 广发核心精选股票 270008 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 广发消费品精选股票 270041 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 广发轮动配置股票 000117 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 广发聚优灵活配置混合 000167 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 广发成长优选混合 000214 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 广发趋势优选灵活配置混合 000215 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 广发亚太精选股票(QDII) 270023 0.6%/年 0 持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0 三、重要提示 本公告仅对我司网上交易平台开通上述股票类基金C类收费模式的事项予以说明,关于C类收费业务的具体介绍请仔细阅读本公司于2014年5月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及本公司网站(www.gffunds.com.cn)上的《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在公司网上交易平台增加C类收费模式的公告》。投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014年5月16日