关于大成景旭纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值的小数点 保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 为更好的维护基金份额持有人的利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于 2019 年 2 月 20 日起对大成景旭纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)变更基金份额净 值小数点保留位数,由基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位修改为基金份额净值的计算 保留到小数点后 4 位,并对《大成景旭纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)、《大成景旭纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)及相 关法律文件作相应修改。 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对《基金合同》、《托管协 议》中涉及基金份额净值小数点后保留位数的相关内容进行修改,具体修改内容说明如下: 一、 对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 (一)在“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、费用及其用途” 中将 “1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。” 修改为: “1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。” (二) 在“第十四部分 基金资产估值”“四、估值程序”中将 “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。” 修改为: “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额 数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。” (三)在“第十四部分 基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将 “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。” 修改为: “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。” (四)在“第二十四部分 基金合同内容摘要”中涉及上述内容的一并修订。 二、 对《托管协议》与基金份额净值小数点后保留位数有关的内容进行修改 (一)在“八、基金资产净值计算和会计核算”“(一)基金资产净值的计算”中将 “1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小 数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。” 修改为: “1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产 净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小 数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。” 上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无 实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同和托管协议的修改自 2019 年 2 月 20 日起生效。自当日起,本基金登记机构将按新的基金份额净值小数点后保留 位数执行。 本基金管理人将在下期更新的《大成景旭纯债债券型证券投资基金招募说明书》中,对 上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说 明书及相关法律文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、 转换转入等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)了解相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读本基 金的基金合同、招募说明书等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产 品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目 标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2019 年 2 月 20 日