关于华安双债添利债券型证券投资基金调整基金费率 并修改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,根据《华安双债添利债券型证 券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《华安双债添利债券型证 券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的有关约定,经与基金托管 人交通银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,华安基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)决定自2023年2月15日起调整华安双债添利债券 型证券投资基金(以下简称“本基金)的基金费率,并相应修订基金合同、托管 协议的部分条款。现将相关事项公告如下: 一、本次修订的主要内容 1、调整本基金管理费率和托管费率 变更前,本基金管理费率为0.7%,托管费率为0.2%;变更后,本基金管 理费率为0.30%,托管费率为0.10%。 2、根据法律法规更新修改相关内容。 二、《华安双债添利债券型证券投资基金基金合同》费率修改对照表 章节 原版本 修订后版本 内容 内容 第十五部 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提 分 基金 标准和支付方式 标准和支付方式 费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的0.7%年费率计提。管 资产净值的0.30%年费率计提。管 理费的计算方法如下: 理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 第十五部 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 分 基金 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 费用与税 资产净值的0.2%的年费率计提。 资产净值的0.10%的年费率计提。 收 托管费的计算方法如下: 托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 三、重要提示 1、上述费率调整,自2023年2月15日起生效,本基金基金合同、托管协 议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。 2、本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基 金份额持有人大会。 3、本次修订后的基金合同、托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管 理 人 网 站( www.huaan.com.cn )和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基 金产品资料概要相关内容,并揭示风险。 4、投资人可以通过本基金管理人的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务 电话(40088-50099)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的 基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己 风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2023年2月15日