华安基金管理有限公司 关于修订旗下部分基金托管协议的公告 为提升投资者资金使用效率,经与各基金托管人协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)拟调整旗下6只基金托管协议约定资金清算规则。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,修订后的托管协议将自2024年9月2日起正式生效。现将托管协议修订情况公告如下: 一、修订基金范围 基金主代码 基金名称 014391 华安添信债券型证券投资基金 012231 华安沣信债券型证券投资基金 010619 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金 003847 华安鼎丰债券型发起式证券投资基金 000149 华安双债添利债券型证券投资基金 016794 华安沣裕债券型证券投资基金 二、本次修订的主要内容 各基金托管协议的修改 基金名称 修改前 修改后 《华安添信债券型证券投资基 《华安添信债券型证券投资基 金托管协议》“七、交易及清算 金托管协议》“七、交易及清算 华安添信债 交收安排”之“(四)申购、赎回、交收安排”之“(四)申购、赎回、 券型证券投 转换开放式基金的资金清算和 转换开放式基金的资金清算和 资基金 数据传递的时间、程序及托管 数据传递的时间、程序及托管 协议当事人的责任界定”: 协议当事人的责任界定”: 3、基金的资金清算 3、基金的资金清算 ……对于 T 日受理的申请,基 ……对于T日受理的申请,基 金托管账户与“基金清算账户” 金托管账户与“基金清算账户” 间,申购款实行T+2日交收, 间,申购款实行T+2日交收, 赎回款、转换款实行T+3日交 赎回款、转换款实行T+3日交 收…… 收…… 《华安沣信债券型证券投资基 《华安沣信债券型证券投资基 金托管协议》“七、交易及清算 金托管协议》“七、交易及清算 交收安排”之“(四)申购、赎回、交收安排”之“(四)申购、赎回、 转换开放式基金的资金清算和 转换开放式基金的资金清算和 数据传递的时间、程序及托管 数据传递的时间、程序及托管 华安沣信债 协议当事人的责任界定”: 协议当事人的责任界定”: 券型证券投 3、基金的资金清算 3、基金的资金清算 资基金 ……对于 T 日受理的申请,基 ……对于T日受理的申请,基 金托管账户与“基金清算账户” 金托管账户与“基金清算账户” 间,申购款实行T+2日交收, 间,申购款实行T+2日交收, 赎回款、转换款实行T+3日交 赎回款、转换款实行T+3日交 收…… 收…… 《华安添利 6 个月持有期债券 《华安添利 6 个月持有期债券 型证券投资基金托管协议》“七、型证券投资基金托管协议》 交易及清算交收安排”之“(四) “七、交易及清算交收安排”之 华安添利6 申购、赎回、转换开放式基金的 “(四)申购、赎回、转换开放 个月持有期 资金清算和数据传递的时间、 式基金的资金清算和数据传递 债券型证券 程序及托管协议当事人的责任 的时间、程序及托管协议当事 投资基金 界定”: 人的责任界定”: 3、基金的资金清算 3、基金的资金清算 ……对于 T 日受理的申请,基 ……对于T日受理的申请,基 金托管账户与“基金清算账户” 金托管账户与“基金清算账户” 间,申购款实行T+2日交收, 间,申购款实行T+2日交收, 赎回款、转换款实行T+3日交 赎回款、转换款实行T+3日交 收…… 收…… 《华安鼎丰债券型发起式证券 《华安鼎丰债券型发起式证券 投资基金托管协议》“七、交易 投资基金托管协议》“七、交易 及清算交收安排”之(“四)申购、及清算交收安排”之“(四)申 赎回、转换开放式基金的资金 购、赎回、转换开放式基金的资 华安鼎丰债 清算和数据传递的时间、程序 金清算和数据传递的时间、程 券型发起式 及托管协议当事人的责任界 序及托管协议当事人的责任界 证券投资基 定”: 定”: 金 (4)……基金托管人依据划款 (4)……基金托管人依据划款 指令在T+3日(包含赎回产生 指令 在T+3日(包含赎回产 的应付费用)划至基金管理人 生的应付费用)划至基金管理 指定账户…… 人指定账户…… 《华安双债添利债券型证券投 《华安双债添利债券型证券投 资基金托管协议》“七、交易及 资基金托管协议》“七、交易及 清算交收安排”之“(四)申购、清算交收安排”之“(四)申购、 赎回、转换开放式基金的资金 赎回、转换开放式基金的资金 华安双债添 清算和数据传递的时间、程序 清算和数据传递的时间、程序 利债券型证 及托管协议当事人的责任界 及托管协议当事人的责任界 券投资基金 定”: 定”: (4)……基金托管人依据划款 (4)……基金托管人依据划款 指令在T+3日(包含赎回产生 指令 在T+3日(包含赎回产 的应付费用)划至基金管理人 生的应付费用)划至基金管理 指定账户…… 人指定账户…… 《华安沣裕债券型证券投资基 《华安沣裕债券型证券投资基 金托管协议》“七、交易及清算 金托管协议》“七、交易及清算 交收安排”之“(五)申购、赎回、交收安排”之“(五)申购、赎回、 转换开放式基金的资金清算和 转换开放式基金的资金清算和 华安沣裕债 数据传递的时间、程序及托管 数据传递的时间、程序及托管 券型证券投 协议当事人的责任界定”: 协议当事人的责任界定”: 资基金 5. ……基金托管人依据划款指 5. ……基金托管人依据划款指 令在T+3日(包含赎回产生的 令 在T+3日(包含赎回产生 应付费用)划至基金管理人指 的应付费用)划至基金管理人 定账户…… 指定账户…… 三、本次修订后的托管协议将于本公告发布之日登载于本基金管理人网站(www.huaan.com.cn)和 中 国 证监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)。 四、其他事项 1、投资人可以通过本基金管理人的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。 2、风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2024年9月2日