关于易方达高等级信用债债券型 证券投资基金调整费率的公告 为更好地满足投资者的投资理财需求,经与托管行中国建设银行股份有限公司协商一 致,并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )决定自2022年4月 1日起,将易方达高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的管理费年费率 由0.5%调整为0.4%,托管费年费率由0.15%调整为0.1%。根据上述事项,本公司相应修订《易 方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )和《易方达 高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )的相关条款。现 将相关事项公告如下: 一、调整基金管理费率、托管费率 自2022年4月1日起本基金管理费年费率由0.5%调整为0.4%,托管费年费率由0.15%调整 为0.1%。 二、修订基金合同及托管协议部分条款 根据调整管理费率、托管费率事宜对《基金合同》的“基金费用与税收”部分进行修订, 同时结合《基金合同》修订对《托管协议》相关表述进行修订。本次修订更新后的《基金合 同》、《托管协议》自2022年4月1日起生效。修订内容详见《易方达高等级信用债债券型证券 投资基金基金合同、托管协议修订说明》。 本公司将更新本基金招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管 协议》全文。 三、重要提示 此次调整管理费率、托管费率及相应修订《基金合同》、《托管协议》已履行了规定的程 序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品 的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能 力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒 投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2022年4月1日 附件:易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 一、基金合同 章节 原文 修订 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 权利义务 -42891(集中办公区) 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%年 年费率计提。管理费的计算方法如下: 费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据 基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与 与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工 管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日 作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人 内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付 第十五部 等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现 日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现数据不符, 分 基金 数据不符,及时联系托管人协商解决。 及时联系托管人协商解决。 费用与税 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 收 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的 的年费率计提。托管费的计算方法如下: 年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据 基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与 与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工 管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日 作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人 内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付 等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现 日期顺延。费用自动扣划后,管理人如发现数据不符, 数据不符,及时联系托管人协商解决。 及时联系托管人协商解决。 二、托管协议 章节 原文 修订 (一)基金管理人 (一)基金管理人 一、基金 名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司 托管协议 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6 当事人 105室-42891(集中办公区) 层 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净 净值的0.5%年费率计提。计算方法如下: 值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 十一、基 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 金费用 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净 净值的0.15%年费率计提。计算方法如下: 值的0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费