证券投资基金分红公告 公告送出日期：2021年1月19日 1.公告基本信息 基金名称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金 基金简称 易方达高等级信用债债券 基金主代码 000147 基金合同生效日 年 月 日 2013 8 23 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 易方达高 《 》、《 公告依据 等级信用债债券型证券投资基金基金合同 易方达高等 》、《 级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书 》 收益分配基准日 年 月 日 2021 1 14 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红 2021 1 下属分级基金的基金简称 易方达高等级信用债债券 易方达高等级信用债债券 A C 下属分级基金的交易代码 000147 000148 基准日下属分 级 基 金 1.113 1.111 份额净值 单位 元 （ ： ） 基准日下属分 级 基 金 可供分配利润 单位 （ ： 62,793,467.88 12,273,488.93 截止基准日下属分 元 ） 级基金的相关指标 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 37,676,080.73 7,364,093.36 计算的应分配金额 单 （ 位 元 ： ） 本次下属分级基金分红方案 单位 元 份 （ ： /10 0.06 0.05 基金份额 ） 注：根据《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金 分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次分配比例不得 低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 1 19 除息日 年 月 日 2021 1 19 现金红利发放日 年 月 日 2021 1 20 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持 分红对象 有人 。 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 年 月 日的基金份额净值计算确定 本公司将于红利发放日 ， 2021 1 19 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构 本次红利 ， 红利再投资相关事项的说明 再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算 年 月 。 2021 1 21 日起投资者可以查询 赎回 权益登记日之前 不含权益登记日 办 、 。 （ ） 理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额 其分红方式按 ， 照红利再投资处理 。 根据相关法律法规规定 基金向投资者分配的基金收益 暂不征收 ， ， 税收相关事项的说明 所得税 。 本基金本次分红免收分红手续费 选择红利再投资方式的投资者 ； 费用相关事项的说明 其红利再投资所得的基金份额免收申购费用 。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年1月20日自基金托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的 相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选 择成功的分红方式为准。 （3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益， 根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构 将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 （4）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆 网站http://www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨 询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年1月19日