高等级信用债债券型证券投资基金 调整基金份额净值计算小数点后保留 位数并修订基金合同及托管协议的 公告 为更好的服务投资者,经与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监 会备案,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2022年9月16日起,调整易方 达高等级信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额净值计算小数点后保留 位数。根据上述事项,本公司相应修订《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”)和《易方达高等级信用债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称 “《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案 将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入。 二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款 根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金份额的申购与 赎回”“基金资产估值”部分进行调整。根据修订的《基金合同》,本公司对《托管协议》进行了 修订。修订内容详见附件。 投资者可访问本公司网站(www.efunds.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》《托管协 议》全文。本公司将更新本基金招募说明书相关内容。 三、重要提示 此次调整基金份额净值计算小数点后保留位数及相应修订《基金合同》《托管协议》属于 《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,并已履行 了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2022年9月16日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和 基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风 险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投 资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资 者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2022年9月14日 附件:易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明 一、基金合同 章节 原文 修订 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金第六份部额分的、申基后3位1、,本小基数金点份后额第净4值位的四计舍算五,入保,留由到此小产数生的点后4位1、,本小基数金点份后额第净5值位的四计舍算五,入保,留由到此小产数生点的 购与赎回 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份 收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公 告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。 告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。 四、估1值、基程金序份额净值是按照每个工作日闭市四、估1值、基程金序份额净值是按照每个工作日闭市 后量,计基算金,资精产确净到值0.0除01以元当,日小基数金点份后额第的4位余四额数舍量后,计基算金,资精产确净到值0.除00以01当元日,小基数金份点额后的第余5位额数四 基第十金四资部产分估、五入五。、国估家值另错有误规的定处的理,从其规定。舍五入五、。估国值家错另误有的规处定理的,从其规定。 值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后3位以内 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内 (含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净 (含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 值错误。 二、托管协议 章节 原文 修订 (二)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 (二)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序1.基金资产净值 程序1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债 基金资产净值是指基金资产总值减去负债 后的金额。 后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的 基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净 计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五 值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四 资八、产基净金入,国(四家)另基有金规份定额的净,值从错其误规的定处。理方式舍五入(四,)国基家金另份有额规净定值的错,误从的其处规理定方。式 值 计 算 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第 和 会 计 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金 核算 额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防 失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报 值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算 净值的0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净 错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份 值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给 额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先 基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金 行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当 管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权 事人追偿。 向其他当事人追偿。