民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红 公告 公告送出日期:2021年9月7日 1公告基本信息 基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码000137 基金合同生效日2013年8月1日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民 生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日2021年8月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券A民生加银岁岁增利债券C民生加银岁岁增利债券D 下属分级基金的交易代码000137 000138001785 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.18311.1696- 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 164,788,364.631,638,498.36- 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.350.35D类基金份额此次不涉及分红 注:1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红 条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配 利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 2、本次分红方案:A类基金份额每10份基金份额派发红利0.35元,C类基金份额每10份基金份额派发 红利0.35元。截至本次分红收益分配基准日,D类基金份额为零,不涉及此次分红。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2021年9月8日 除息日2021年9月8日 现金红利发放日2021年9月9日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金A类及C类基 金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2021年9月8日除息后的基金份 额净值转换为基金份额数,于2021年9月9日直接计入其基金账户,2021年9月10日起投资者可以查 询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财 税[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 2、本次红利款将于2021年9月9日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金 投资收益。 3.2如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适 用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 3.3收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。基金收益分配时所发生的银行转账 或其他手续费用由投资者自行承担。为保护投资者的利益,当投资者的现金红利小于10元时,基金登记 机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《民生 加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》执行。 3.4投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。 1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn 2)民生加银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用) 3.5风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招 募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产 品。敬请投资者注意投资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司 2021年9月7日