民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 2019 年第二次分红 公告 1 公告基本信息 基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 8 月 27 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银岁 岁增利债券 D 下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.1795 1.1662 - 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 162,432,720.16 3,281,791.92 - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5 0.5 D 类基金份额此次不涉及分 红 注:1、根据《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合 有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不 得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金红利 发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 2、本次分红方案:A 类基金份额每 10 份基金份额派发红利 0.5 元,C 类基金份额每 10 份基 金份额派发红利 0.5 元。截至本次分红收益分配基准日,D 类基金份额为零,不涉及此次分 红。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 9 月 5 日 除息日 2019 年 9 月 5 日 现金红利发放日 2019 年 9 月 6 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金 A 类及 C 类基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2019 年 9 月 5 日除 息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 2019 年 9 月 6 日直接计入其基金账户,投资者 可于 2019 年 9 月 9 日后到各销售机构查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》(财税[2002]128 号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。 2、本次红利款将于 2019 年 9 月 6 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风 险或提高基金投资收益。 3.2 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方 式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。 3.3 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。基金收益分配时所发 生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。为保护投资者的利益,当投资者的现金红 利小于 5 元时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 3.4 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务 中心查询。 1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn 2)民生加银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用) 3.5 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、 招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 本公告的解释权归本基金管理人。 民生加银基金管理有限公司 2019 年 9 月 4 日