关于民生加银岁岁增利定期开放债券型证 券投资基金变更基金份额净值小数点保留 位数并相应修改基金合同和托管协议的公 告 民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下民生加 银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 中国证监会证监许可【2013】291 号文准予注册,《民生加银岁岁增 利定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》”)于 2013 年 8 月 1 日生效。为了保护投资者的利益,避免 巨额赎回引发的净值大波动,经与本基金基金托管人中国建设银行 股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于 2018 年 9 月 28 日起变更本基金份额净值小数点保留位数,由基金份额 净值小数点保留 3 位修改为基金份额净值小数点保留 4 位。并对 《基金合同》和《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基 金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体 事宜公告如下: 一、 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 变更基金 份额净值小数点保留位数方案概要 本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。本基金A类、 C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计  算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金 份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点 后第5位四舍五入。 二、基金合同的修订内容 (一)将基金合同“第六部分基金份额的申购与赎回”中的 “六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的原文: 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后 第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 修改为: 本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后 第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (二)将基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“四、 估值程序”中的原文: 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值 除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点 后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 修改为: 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值 除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点 后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 (三)将基金合同“第十四部分基金资产估值”中的“五、 估值错误的处理”中的原文:  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 修改为: 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 三、 托管协议的修订内容 (一)将托管协议“八、基金资产净值计算和会计核算”中 的“(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”中 的原文: 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五 入。国家另有规定的,从其规定。 修改为: 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金 份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍 五入。国家另有规定的,从其规定。 (二)将托管协议“八、基金资产净值计算和会计核算”中 的“(三)基金份额净值错误的处理方式”中的原文: 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错 时,视为基金份额净值错误; 修改为: 1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时, 视为基金份额净值错误; 四、本基金实施变更基金份额净值小数点保留位数,完全符合现 有的法律框架和本《基金合同》的约定,变更基金份额净值小数 点保留位数无需对现有法律及规章做任何突破。另外,根据本基 金的相关法律文件,变更本基金份额净值小数点保留位数对基金 份额持有人利益无实质性不利影响,不涉及基金合同和托管协议 当事人之间权利义务关系的变化,无需召开基金份额持有人大 会。基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进 行相应修订。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、民生加银基金管理有限公司网站: www.msjyfund.com.cn 2、民生加银基金管理有限公司客服热线:400-8888-388 (免长 话费) 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2018 年 9 月 28 日