民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金开放 申购、赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 民生加银岁岁增利债券 基金主代码 000137 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 1 日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银岁岁增利定期开放债券型证 券投资基金招募说明书》 申购起始日 2018 年 9 月 17 日 赎回起始日 2018 年 9 月 17 日 转换转入起始日 2018 年 9 月 17 日 转换转出起始日 2018 年 9 月 17 日 下属分级基金的基金简称 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银岁岁增利债券 D 下属分级基金的交易代码 000137 000138 001785 该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是 是 注:本基金 D 类份额仅开通申购、赎回业务,不开通转换业务。 2 申购、赎回和转换业务的办理时间 2.1 开放日 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金办理申购、赎回以及转换业务的开放期为每个 封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)5 至 10 个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外 的日期不接受办理基金份额的申购、赎回以及转换业务。 本基金的第五个封闭期为自第四个开放期结束之日次日(包括该日)一年的期间,即 2017 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日。本基金第五次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为 2018 年 9 月 15 日之后第一个 工作日起十个工作日的期间,即 2018 年 9 月 17 日、2018 年 9 月 18 日、2018 年 9 月 19 日、2018 年 9 月 20 日、2018 年 9 月 21 日、2018 年 9 月 25 日、2018 年 9 月 26 日、2018 年 9 月 27 日、2018 年 9 月 28 日、 2018 年 10 月 8 日。自 2018 年 10 月 9 日起至 2019 年 10 月 8 日止,为本基金的第六个封闭期,封闭期内 本基金不办理申购、赎回以及转换业务,也不上市交易。 在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业务的,自不可抗力或其他情形 影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回以及转换业务的办理,直至该开放期实际开放的天数 达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。 2.2 开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回以及转换业务时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变 更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 申购业务 3.1 申购金额限制 投资者每笔申购本基金的最低金额为 100 元(含申购费),追加购买的最低金额为 100 元(含申购费)。 实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最低申购金额的限制。 本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过 基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;C、D 类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用 于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。本基金各类基金份额的 申购费率如下: 申购金额 M(元) A 类基金份额申购费率 C、D 类基金份额申购费率 M<100 万 0.60% 0 100 万≤M<200 万 0.40% 200 万≤M<500 万 0.20% M≥500 万 每次 1000 元 投资人同日或异日多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效 申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额 不受申购最低限额的限制。 4 赎回业务 4.1 赎回份额限制 1.每次赎回基金份额不得低于 100 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余 额不足 100 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。通过本基金管 理人网上交易系统赎回,每次赎回份额不得低于 100 份。如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎 回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 2.投资者每个交易账户的最低基金份额余额为 100 份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 3.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限 制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金具体赎回费率如下表所示: 持有期限(T) A 类基金份额赎回费率 C、D 类基金份额赎回费率 在同一开放期内申购后又赎回且持有期少于 7 日的份额 1.50% 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期超过 7 日的份额 0.90% 0.90% 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额 0.05% 0 认购或在某一开放期申购,且在下一个开放期未赎回,而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额 0 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续 持有期少于 7 日的投资者,收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的 投资者,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手 续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 1.基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟 在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整赎回费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公告。 3.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5 日常转换业务 开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务,具体办理事宜以销售机构的安排为 准,请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展 基金转换业务,本基金管理人将另行公告。 基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额, 转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金 管理有限公司旗下基金转换业务规则》。 6 基金销售机构 6.1 直销机构 本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。 地址:深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A 网址:www.msjyfund.com.cn 客户服务电话:400-8888-388 投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站 www.msjyfund.com.cn 参阅《民生加银基金管理有限公 司开放式基金业务规则》、《民生加银基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购、赎回 和转换等业务。 6.2 代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:田国立 电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:张静 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (2)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:穆婷 电话:010-58560666 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (3)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:李庆萍 联系人:廉赵峰 电话:010-65550827 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com (4)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦 法定代表人:李伏安 客服电话:95541 联系人:王宏 网址:www.cbhb.com.cn (5)哈尔滨银行股份有限公司 注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街 160 号 法定代表人:郭志文 客服电话:95537 或 400-60-95537 联系人:王超 电话:0451-86779007 传真:0451-86779218 公司网站:www.hrbb.com.cn (6)包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 10 号中环大厦 B 座 1804 室 法定代表人:李镇西 客服电话:96016 或 010-96016 或各城市分行咨询电话 联系人:刘芳 电话:0472-5189051 传真:0472-5188086 公司网站:www.bsb.com.cn (7)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 客服电话:400-888-8888 联系人:辛国政 电话:010-83574507 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn (8)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人:杨德红 客户服务热线:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 网址:www.gtja.com (9)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:曹实凡 联系人:石静武 业务咨询电话:95511 转 8 开放式基金业务传真:0755-82400862 网站:stock.pingan.com (10)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008895523 联系人:李玉婷 电话:021-54033888 传真:021-33388224 网址:http://www.swhysc.com (11)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 法定代表人:霍达 客户服务热线:95565,400-8888-111 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (12)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (13)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 开放式基金咨询电话:4008-001-001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 开放式基金业务传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (14)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 客服电话:4008888788,10108998 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (15)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法人代表人:尤习贵 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (16)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 联系人:马静懿 电话:010-60833889 传真:010-60833739 网址:www.citics.com (17)中信证券(山东)有限责任公司 法定代表人:姜晓林 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 基金业务联系人:孙秋月 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:www.citicssd.com (18)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人:杨华辉 客服热线:95562 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 传真:021-38565955 网址:www.xyzq.com.cn (19)兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:021-52629999 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (20)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:张裕 电话:021-38509735 传真:021-38509777 网站:www.noah-fund.com (21)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 联系电话:021-38637673 客户服务电话:95511-3 开放式基金业务传真:021-50979507 网址:www.bank.pingan.com (22)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (23)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客户电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195050 网址:www.cmbchina.com (24)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 开放式基金咨询电话:400-8888-108 联系人:魏明 电话:010-85130579 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (25)英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:吴骏 客服电话:400-018-8688 联系人:吴尔晖 电话:0755-83007159 传真:0755-83007034 公司网站:www.ydsc.com.cn (26)弘业期货股份有限公司 注册地址:南京市中华路 50 号 办公地址:南京市中华路 50 号弘业大厦 法定代表人:周剑秋 电话:025-52278870 传真:025-52313068 (27)日发资产管理(上海)有限公司 注册地址:上海市花园石桥路 66 号 1307 室 办公地址:上海市花园石桥路 66 号 1307 室 法定代表人:周泉恭 联系人:杨迎雪 电话:021-61600500 传真:021-61600502 网站:www.rffund.com (28)北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:张云 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 网站:www.myfund.com/ (29)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路航空科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEOWEEHOWE 客服电话:400-684-0500 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 网址:www.ifastps.com.cn (30)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第七幢 23 层 1 号 4 号 法定代表人:陶捷 电话:027-87006009 传真:027-97006010 网址:www.buyfunds.cn (31))中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 网址:www.citicsf.com (32)江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 381 号金融城 6 号楼 办公地址:南京市建邺区江东中路 381 号金融城 6 号楼 法定代表人:张小军 电话:025-88866645 传真:025-88866724 (33)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市江东中路 228 号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人:周易 客户服务电话:95597 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn (34)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (35)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人:陆敏 电话:021-20613600 传真:021-68596916 网址:www.ehowbuy.com (36)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人:薛峰 客服电话:400-6788-887 联系人:童彩平 电话:0755-33092861 传真:0755-33227951 公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (37)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 联系人:顾祥柏 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 公司网站:www.fund123.cn (38)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:丁珊珊 电话:010-65980380-8010 传真:020-87597505 公司网站:www.1234567.com.cn (39)深圳腾元基金销售有限公司 公司地址:深圳市福田区金田路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元 法定代表人:曾革 客户电话:400-6887-7899 联系人:姚庆荣 网站:www.tenyuanfund.com (40)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 网站:www.10jqka.com.cn (41)上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址:上海宜山路 700 号普天信息产业园 C5 栋 2 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:臧静 电话:8621-54677888-6717 传真:021-33323830 网站:www.bundwealth.com (42)北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人:梁洪军 客服电话:400-819-6665 联系人:季长军 电话:010-68854005 传真:010-38854009 网站:www.buyforyou.com (43)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人:王之光 客服电话:4008-2190-31 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网站:www.lufunds.com (44)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号丹棱 SOHO1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 联系人:高静 电话:010-57418813 传真:010-57569671 网站:www.qianjing.com (45)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 联系人:吴煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网站:www.yingmi.cn (46)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人:董浩 客服电话:400-068-1176 联系人:牛亚楠 网站:www.jimufund.com (47)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:杨懿 客服电话:400-166-1188 联系人:张燕 电话:010-83363099 传真:010-83363072 网站:http://8.jrj.com.cn (48)北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:4006236060 联系人:王永霞 电话:400-623-6060 传真:010-8205586061 网址:www.niuniufund.com (49)中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人:弭洪军 客服电话:400-9655-365 联系人:黄鹏 电话:021-33355392 传真:021-33355288 网址:www.cmiwm.com (50)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 法定代表人:陈超 客服电话:95118,4000988511 联系人:江卉 电话:010-89189297 传真:010-89188000 网址:http://fund.jd.com (51)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 法定代表人:赖任军 客服电话:4009-500-888 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 网址:www.jfz.com (52)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 联系人:吴鸿飞 电话:021-65370077 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn (53)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 电话:010-56282140 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办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017 转 1 转 8 联系人:黄河 网站:http://www.tenganxinxi.com (66)深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 办公地址:深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼 法定代表人:顾敏 客服电话:400-999-8800 传真:0755-86700688 网站:www.webank.com (67)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013842 传真:010-59013828 网站:www.wjasset.com 7 基金份额净值公告的披露安排 1.在本基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净 值。 2.在本基金开放期期间,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒 介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 3.基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 8 其他需要提示的事项 1.本公告仅对民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金第五次办理申购、赎回以及转换业务等相关 事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关 法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 2.本基金的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起 5 至 10 个工作日,开放期内,本基金采取开放 运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回以及转换业务或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入 下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停 申购、赎回以及转换业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回以及转换业务的办理期间并予以公告。 3.2018 年 9 月 17 日至 2018 年 10 月 8 日为本基金的第五个开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理 本基金份额的申购、赎回以及转换业务,2018 年 10 月 8 日 15:00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎 回以及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。 4.投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。 1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn 2)民生加银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用) 5.风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适 合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2018 年 9 月 14 日