关于大成景安短融债券型证券投资基金B类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明 根据《大成景安短融债券型证券投资基金基金合同》的规定,大成景安短融债券型证券投资基金(以下简称本基金)设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额,分别计算和披露每类份额净值和份额累计净值。现对B类份额净值和份额累计净值的计算和披露方法补充说明如下: 在任何一个工作日B类基金份额为零时,本基金将停止计算B类基金份额净值和份额累计净值,暂停计算期间的B类基金份额净值和份额累计净值将按照A类基金份额净值和份额累计净值进行披露,作为参考净值 A类基金份额净值和份额累计净值仍照常计算和披露。 在任何一个开放日B类基金份额为零时,凡涉及到B类基金份额的申购(本基金暂未开通)、转入(本基金暂未开通)和A类基金份额升级为B类基金份额等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认B类基金份额并恢复计算B类基金份额净值和份额累计净值,其中B类基金份额累计净值=B类基金份额净值+B类基金重新产生前的A类份额累计分红+B类基金重新产生后的B类份额累计分红。 特此公告 大成基金管理有限公司 二○一三年十二月二十五日