招商基金管理有限公司 关于旗下基金估值变更的公告 　　 招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金持有下列股票：新 城控股（601155）。 　　根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》（第[2017]13 号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管 人、会计师事务所协商一致，决定自 2019 年 7 月 4 日起，对旗下证券投资基 金（除 ETF 外）所持有的上述股票进行估值调整，调整后的估值价格为 31.12 元；同时，对 ETF 联接基金持有的标的 ETF，在当日份额净值的基础上 考虑上述股票的调整因素进行估值。 　　待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行 估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 　　风险提示： 　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应 认真阅读基金合同和招募说明书。 　　特此公告并提示。 　　招商基金管理有限公司 　　2019 年 7 月 5 日