汇添富实业债债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要 (2024年06月21日更新) 编制日期:2024年06月20日 送出日期:2024年06月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富实业债债券 基金代码 000122 下属基金简称 汇添富实业债债券C 下属基金代码 000123 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份有 有限公司 限公司 基金合同生效日 2013年06月14日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020年06月04日 徐一恒 经理的日期 基金经理 证券从业日期 2010年07月01日 开始担任本基金基金 2024年03月04日 吴江宏 经理的日期 证券从业日期 2011年07月01日 其他 本基金自2024年3月26日起变更业绩比较基准。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增 值。 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、 公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、 中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固 定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一 级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的 投资范围 权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10 个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金 资产的80%;其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%,实业债 指以生产制造和基础设施为主业的企业所发行的债券,包括公司债、企业 债(含城投债)、可转换债券、可分离债券、短期融资券(不含金融企业短 期融资券)、中期票据和中小企业私募债券;基金持有的现金或到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运 行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并 主要投资策略 依据内部信用评级系统,重点自下而上的深入挖掘价值被低估的实业债标 的券种。本基金采取的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券 投资策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等。在谨慎 投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数收益率*60%+中证可转债指数收益率*40% 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 风险收益特征 的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金 及股票型基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风 险,投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 费率/收费方式 备注 (N) 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.10% N≥30天 0.00% 申购费 本基金C类份额不收取申购费用。 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 0.3% - 基金管理人、销售机 构 托管费 0.1% - 基金托管人 销售服务费 0.4% - 销售机构 审计费用 - 40500.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后 与基金相关的律师费 其他费用 - /诉讼费、基金份额 - 持有人大会费用、证 券交易费用、银行汇 划费用等费用 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体 承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 0.91% 注:基金运作综合费率(年化)测算日期为2024年06月20日。基金管理费率、托管费率、 销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。其中特有风险主要包括:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;其中对实业债的投资比例不低于债券类资产的80%,因此可能面临因固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险。与其他债券品种相比,本基金所定义的实业债资产将面临更大的信用风险。本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。