广发基金管理有限公司关于旗下基金 投资中航投资(600705)非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了中航投资控股股份有限公司(中航投资,代码:600705)非公开发行股票的认购。中航投资控股股份有限公司已于2014年3月20日发布了《中航投资控股股份有限公司非公开发行股票结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 股票限售期 广发小盘成长股票型证券投资基金 1100 15,994.00 2.85% 159,940,000.00 2.85% 12个月 广发聚丰股票型证券投资基金 1080 15,703.20 1.00% 157,032,000.00 1.00% 12个月 广发策略优选混合型证券投资基金 500 7,270 1.10% 72,700,000.00 1.10% 12个月 广发聚鑫债券基金 70 1,017.80 2.63% 10,178,000.00 2.63% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2014年3月20日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2014 年3月24日