华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券 投资基金2014年6月30日 基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF) 华宸300 167901 30,561,213.81 0.866 0.866 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金 华宸信用增利 000104 87,567,224.01 1.043 1.043 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 华宸未来基金管理有限公司 2014年7月1日