关于博时安盈债券型证券投资基金调低管理费率、托管费率 并修订基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年11月25日起调低博时安盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率及托管费率,并对《基金合同》、《博时安盈债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关条款进行修订,现将相关事项公告如下: 一、费率调整方案 自2025年11月25日起本基金管理费年费率由0.30%调整为0.20%,托管费年费率由0.08%调整为0.06%。本次修订仅涉及费率的调整,管理费率、托管费率的计提方式不变。 二、对《基金合同》及《托管协议》的修订 本公司根据上述费率调整方案对本基金的《基金合同》、《托管协议》有关条款进行修订,并同步更新基金管理人信息及基金托管人信息,修订内容详见附件。 本次修订已履行规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修订后的《基金合同》及《托管协议》自2025年11月25日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 三、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 (1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费); (2)本公司网址:www.bosera.com。 2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2025年11月25日 附件一:《基金合同》条款修订对照表 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 第十 方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式二、基金费用计提方法、计提标准和支付 五部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 分 的0.本30基%年金费的率管计理提费。按管理前费一的日计基算金方资法产如净下值:的0.本20基%年金费的率管计理提费。按管理前费一的日计基算金方资法产如净下值: 基金 H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 费用 EH为为每前日一应日的计基提金的资基产金净管值理费EH为为前每一日日应的计基提金的资基产金净管值理费 与税 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 收 末送基,按金月管支理付费,划由款基指金令管,理基人金向托基管人金托复核管后人于发末送基,按金月管支理付费,划由款基指金令管,基理金人向托基管人金复托管核后人于发 次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如 的0.06%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: 下: H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.06%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于 次月前3个工作日内从基金财产中一次性支 次月前3个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 延。 …… …… 第二 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容 十四 部分 基金 合同 摘要 附件二:《托管协议》条款修订对照表 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容 十一、 (基一金)管基理金费管按理基费金的资计产提净比值例的和0.计30提%年方费法基(一金)管基理金费管按理基费金的资计产提净比值例的和0.计20提%年方费法 基 金 率计提。 率计提。 费用 资产净在通值常0情.3况0%下年,费基率金计管提理。费计按算前方一法日如基下金:资产净在值通常0情.2况0%下年,费基率金计管提理。费计按算前方一法日如基下金: H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.08%年 基金托管费按基金资产净值的 0.06%年 费率计提。 费率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 资产净值的0.08%年费率计提。计算方法如下:资产净值的0.06%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H=E×0.06%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… ……