博时安盈债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年10月17日 1公告基本信息 基金名称 博时安盈债券型证券投资基金 基金简称 博时安盈债券 基金主代码 000084 基金合同生效日 2013年4月23日 基金管理人名称 博时基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时安盈债券型 证券投资基金基金合同》、《博时安盈债券型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2024年10月11日 下属基金份额的基金简称 博时安盈债券A 博时安盈债券C 博时安盈债券E 下属基金份额的交易代码 000084000085019067 截止基准日下属基金份额的相关指标 基准日下属基金份额净值(单位:元) 1.25931.23001.2585 基准日下属基金份额可供分配利润(单位:元) 451,852,895.12205,578,558.6258,838,416.48 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) --- 本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.08000.06900.0800 有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红 注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0800元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份 额发放红利0.0690元人民币,本基金E类基金份额每10份基金份额发放红利0.0800元人民币。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2024年10月21日 除息日 2024年10月21日 现金红利发放日 2024年10月23日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月21日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年10月22日直接划入其 基金账户,2024年10月23日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部国家税务总局关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金 向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金 份额免收申购费用。 3其他需要提示的事项 (1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分 红权益。 (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 (3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者 在权益登记日之前(不含2024年10月21日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易 账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点 或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请 务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 (4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站 (http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2024年10月17日