关于博时安盈债券型证券投资基金降低管 理费率及托管费率以及相应修改基金合同 和托管协议的公告 为更好的保障基金持有人利益，根据《博时安盈债券型证券投资基金（以下简称“《基金合同》”）的有 关约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自 2019 年 7 月 5 日起降 低博时安盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，管理费率由 0.4%降低 至 0.3%，托管费率由 0.13%降低至 0.08%，并对《基金合同》和《博时安盈债券型证券投资基金金托管协 议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行了修订。 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合同》、《托管协议》中有关内容 进行相应修订，现将本基金降低管理费率和托管费率的相关内容说明如下： 一、对《基金合同》的修订 将“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管 理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费” “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.13%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。” 修改为： “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款 指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款 指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。” 二、对《托管协议》的修订 将“十一、基金费用”的“（一）基金管理费的计提比例和计提方法、（二）基金托管费的计提比例和计 提方法”中的 “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.40%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.13%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.13%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.13%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值” 修改为： “（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按基金资产净值的 0.30%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.30%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的 0.08%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.08%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值” 上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同 和托管协议的修改自 2019 年 7 月 5 日起生效。 投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网站 www.bosera.com 了解相关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2019 年 7 月 3 日