关于博时安盈债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位 数以及相应修改基金合同和托管协议的公告 为了保护投资者的利益,避免巨额赎回引发的净值大波动,根据《博时安 盈债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定, 博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定自 2018 年 11 月 16 日对博时安盈债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留 3 位修改为基 金份额净值小数点保留 4 位,并对《基金合同》和《博时安盈债券型证券投资 基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金份额净值小数点保 留位数的相关内容进行了修订。 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,本公司对《基金合 同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订,现将本基金变更基金份额净值 小数点保留位数相关内容说明如下: 一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 (一)在“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、 费用及其用途”中将: “1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍 五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收 市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延 迟计算或公告。” 修改为:“1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值 在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。” (二) 在“第十四部分 基金资产估值”“四、估值程序”中将: “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金 1 份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。” 修改为:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国 家另有规定的,从其规定。” (三)在“第十四部分 基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将: “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值 错误时,视为基金份额净值错误。” 修改为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保 基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时,视为基金份额净值错误。” 二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 (一)在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“(一)基金资产净值 的计算”中将: “1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 财产。” 修改为:“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金 财产。” 上述修改,不涉及各基金合同和托管协议当事人之间权利义务关系的变化, 对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。 本基金基金合同和托管协议的修改自 2018 年 11 月 16 日起生效。自当日起,本 2 基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业 务申请。 投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)或可登录本公司网 站 www.bosera.com 了解相关情况。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2018 年 11 月 16 日 3