汇添富消费行业混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年 05月24日更新) 编制日期:2024年05月23日 送出日期:2024年05月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富消费行业混合 基金代码 000083 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份有 有限公司 限公司 基金合同生效日 2013年05月03日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2016年04月08日 基金经理 胡昕炜 经理的日期 证券从业日期 2011年07月11日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选消费行业 投资目标 的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的 前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭 证、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、 可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、 债券回购等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存 款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 投资范围 本基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的60%— 95%,基金以消费行业上市公司为股票主要投资对象,投资于消费行业上 市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%;其余资产投资于债券、 货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的 市值不得超过基金资产净值的3%;基金持有单只中小企业私募债,其市 值不得超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金 以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金。股票投资的主要策略包括资产配置策略和个股精选 策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性 主要投资策略 风险;个股精选策略用于挖掘消费行业中商业模式独特、竞争优势明显, 具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。本基金的投 资策略还包括:债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、股指期货投 资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证主要消费行业指数*40%+中证可选消费行业指数*40%+上证国债指数 *20% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风 险,投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 费率/收费方式 备注 (N) 0万元≤M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万 1.00% 申购费(前收费) 元 200万元≤M<500万 0.30% 元 M≥500万元 1000元/笔 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0.00% 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 1.2% - 基金管理人、销售机 构 托管费 0.2% - 基金托管人 销售服务费 - - 销售机构 审计费用 - 90000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后 与基金相关的律师费 和诉讼费、基金份额 其他费用 - 持有人大会费用、基 - 金的证券交易费用、 基金的银行汇划费用 等。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体 承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.40% 注:基金运作综合费率(年化)测算日期为2024年05月23日。基金管理费率、托管费率、 销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金面临市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。本基金的特有风险包括: 1、消费行业基金特有风险管理 2、基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 3、存托凭证投资风险。本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:1、存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险;2、发行人采用协议控制架构的风险;3、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险;4、交易机制相关风险;5、存托凭证退市风险;6、其它风险。 4、启用侧袋机制的风险(二)重要提示 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》,汇添富消费行业股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富消费行业混合型证券投资基金。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“基金投资与净值表现”章节。