嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年4月1日 送出日期:2024年4月3日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实研究阿尔法股票 基金代码 000082 下属基金简称 嘉实研究阿尔法股票A 下属基金交易代码 000082 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2013年5月28日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年3月19日 基金经理 肖觅 理的日期 证券从业日期 2009年7月1日 开始担任本基金基金经 2017年8月11日 基金经理 张露 理的日期 证券从业日期 2012年7月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报,谋 求基金资产的长期增值。 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中 国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据等)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资 投资范围 产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为85%-95%;债券等固定收 益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-15%;在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 本基金将在保持较高的股票仓位和基本面研究的基础上,以谋求基金资产的长期增值为 目标,采用“自下而上”精选策略优选个股,通过嘉实研究团队精选出的股票备选库构 主要投资策略 建基金股票组合,并根据宏观经济运行状况,动态调整大类资产的配置比例,达到增强 收益的目的。 具体包括:大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资 策略、衍生品投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和 预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.5% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.6% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所 适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招 募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.2% 托管费 0.2% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费;基金份 其他费用 额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;按照国家有关规定和 《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 股票资产占基金资产的比例为85%-95%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%-15%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金属于股票型基金,股票资产占基金资产的比例为85%-95%,本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金将维持较高的股票持仓比例。如果股票市场出现整体下跌,本基金的净值表现将受到影响。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金合同》 《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金托管协议》 《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表、最近十年基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图信息。