修订旗下部分基金托管协议的公告 为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品 的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》等法律法规、以及各基金基金合同、托管协议等有关规定,嘉实基金管 理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)与各基金托管人协商一致,并报中 国证监会备案,决定调整本公司部分基金的交收效率,并相应修订托管协议。本次 修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不改变基金的投资目标及风险收益 特征,自2023年6月14日起生效。 一、本次修订基金范围: 本次修订涉及基金管理人旗下10只公募基金: 序号 基金名称 托管人 1 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 2 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 3 嘉实互通精选股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 4 嘉实领先成长混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 5 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 6 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 7 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 8 嘉实美国成长股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司 9 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 10 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司 二、本次修订的主要内容: 序号 基金名称 修改内容 1 嘉实研究阿尔法股票型证“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内, 赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。…… 2 嘉实丰和灵活配置混合型“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 证券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内, 赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。…… 3 嘉实互通精选股票型证券“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内, 赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。…… 4 嘉实领先成长混合型证券“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,申购款交收日为T+2日内, 赎回款交收日为T+3日内,转换款交收日为T+2日内。…… 5 嘉实新优选灵活配置混合“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 型证券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元…… “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与“注册登记 清算账户”间,申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收;赎回 款实行T+3日内交收。…… 6 嘉实新财富灵活配置混合“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 型证券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与“注册登记 清算账户”间,申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收;赎回 款实行T+3日内交收。…… 7 嘉实新起航灵活配置混合“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 型 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 证券投资基金 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “七、交易及清算交收安排(四)申赎净额结算” 基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,基金托管账户与“注册登记 清算账户”间,申购款、基金转换转入款及基金转换转出款实行T+2日内交收;赎回 款实行T+3日内交收。…… 8 嘉实美国成长股票型证券“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 投资基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09- 14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “一、基金托管协议当事人(二)基金托管人” 法定代表人:刘连舸葛海蛟 “八、交易及清算交收安排(三)申购、赎回和基金转换的资金清算” ……对于T日的有效申请业务,申购资金T+3日内交收,赎回资金T+7日内交 收,转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。…… 9 嘉实海外中国股票混合型“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 证券投资基金 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09- 14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “一、基金托管协议当事人(二)基金托管人” 法定代表人:刘连舸葛海蛟 “八、交易及清算交收安排(三)申购、赎回和基金转换的资金清算” ……即按照托管账户应收资金(包括T+3 日内申购资金及基金转换转入款) 与托管账户应付额(包括T+6 日内赎回资金及扣除归基金资产的赎回费、T+3日 内基金转换转出款及扣除归基金资产的转换费)的差额来确定托管账户净应收额 或净应付额,…… 10 嘉实全球互联网股票型证“一、基金托管协议当事人(一)基金管理人” 券投资基金 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼 09-14单元陆家嘴环路1318号1806A单元 “一、基金托管协议当事人(二)基金托管人” 法定代表人:李建红缪建民 “八、交易及清算交收安排(三)基金申购和赎回业务处理的基本流程” ……对于T日的有效申请业务,申购资金T+3日内交收,赎回资金T+7日内交 收,转换资金的交收日期由基金管理人与基金托管人另行协商。…… 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,根据法律法规及各基金合 同的约定,无需召开 本次修订40自202基3年金份额持有人大会进行表决。 子户披服露务网电站话(htt0p-:/6/e0i0d-.c8s8r0c6.0月go或v1.登c4n日录/fu起本nd生)公咨效司询。网、投了站(资解w者相ww可关.j拨s情fu打况nd嘉。.cn实)和基中金国管证理监有会限基公金司电客 保证风基险金提一示定:盈本利公,司也承不诺保以证诚最实低信收用益、。勤敬勉请尽投责资的人原注则意管投理资和风运险用。基投金资资者产投,但资不于 上述基特金此前公应告认。真阅读基金的基金合同、更新的基金产品资料概要及招募说明书。 嘉实基金管理有限公司