恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放转换业务的公告 公告送出日期:2025年6月5日 1 公告基本信息 基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏恒生ETF联接 基金主代码 000071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年8月21日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《恒生交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金合同》《恒生交易型开放式指数证券投 资基金联接基金招募说明书》及其更新 转换转入起始日 2025年6月6日 转换转出起始日 2025年6月6日 各基金份额类别的简称 华夏恒生ETF联 华夏恒生ETF联 华夏恒生ETF联 华 夏 恒 生 接A(人民币) 接A(美元现汇)接A(美元现钞) ETF联接C 各基金份额类别的交易代码 000071 000075 000076 006381 各基金份额类别是否开放转换 是 否 否 是 注:本基金已开放申购、赎回、定期定额申购业务。目前,华夏恒生ETF联接A(美元现汇)、华夏恒生ETF联接A(美元现钞)暂不开放转换业务。 2 转换业务的办理时间 投资人在开放日办理本基金基金份额的转换业务。本基金的开放日为深圳证券交易所和上海证券交易所的交易日,但基金管理人公告暂停申购或赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。投资者在基金合同约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请且登记结算机构接收确认的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若证券交易场所交易时间变更或实际情况需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 3 日常转换业务 3.1 转换费率 3.1.1基金转换费:无。 3.1.2 转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。 3.1.3 转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下: (1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 (2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 (3)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:不收取申购费用。 (5)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 (6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。 (7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金, 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (8)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:不收取申购费用。 (9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。 (10)从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。 (11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 (13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。 (14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。 (15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 (16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金 情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式:不收取申购费用。 (17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下: 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额) 3.1.4上述费用另有优惠的,从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。 3.2 其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 4 基金销售机构 4.1 场外销售机构 4.1.1 直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京的投资理财中心及本公司电子交易平台办理本基金的转换业务。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226 传真:010-88066028 (2)北京西三环投资理财中心 地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089) 电话:010-82523198 传真:010-82523196 (3)北京望京投资理财中心 地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102) 电话:010- 64709882 传真:010- 64702330 (4)北京朝阳投资理财中心 地址:北京市朝阳区朝阳门兆泰国际AB座2层(100020) 电话:010- 64185185 传真:010- 64185180 (5)上海分公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室(200120) 电话:021-50820661 传真:021-50820867 (6)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000) 电话:0755-82033033 传真:0755-82031949 (7)南京分公司 地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005) 电话:025-84733916 传真:025-84733928 (8)杭州分公司 地址:浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01(310020) 电话:0571-89716606 传真:0571-89716610 (9)广州分公司 地址:广州市天河区珠江西路5号5901房自编A单元(510623) 电话:020-38460001 传真:020-38067182 (10)成都分公司 地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000) 电话:028-65730073 传真:028-86725412 (11)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的转换等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 4.1.2 场外非直销机构销售机构名称 网址 客户服务电话 1 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 7 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558 8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 9 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 10 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 11 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 12 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 13 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 14 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594 15 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003 16 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 17 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574 18 上海农村商业银行股份有限公司 www.srcb.com 021-962999 19 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 20 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、 400-669-6588 (全国) 21 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 956033 22 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 23 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302 24 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 25 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 0577-96699 26 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319 27 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541 28 乌鲁木齐市商业银行股份有限公 www.uccb.com.cn 0991-96518 司 29 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 30 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 31 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122 32 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 33 广东顺德农村商业银行股份有限 http://www.sdebank.com/ 0757-22223388 公司 34 江苏苏州农村商业银行股份有限 http://www.szrcb.com 956111 公司 35 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 400-869-6779 36 江苏江南农村商业银行股份有限 www.jnbank.com.cn 0519-96005 公司 37 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 0731-96511 38 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 39 郑州银行股份有限公司 http://www.zzbank.cn/ 95097 40 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 41 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 42 恒丰银行股份有限公司 www.hfbank.com.cn 95395 43 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 44 鼎信汇金(北京)投资管理有限公 www.9ifund.com 400-158-5050 司 45 深圳市新兰德证券投资咨询有限 www.new-rand.cn 400-066-1199 转 公司 2 46 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022 、 021-20835588 47 财咨道信息技术有限公司 www.jinjiwo.com 400-003-5811 48 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 49 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 50 众惠基金销售有限公司 www.hyzhfund.com 400-8391818 51 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 4001681235 52 贵州省贵文文化基金销售有限公 https://www.gwcaifu.com/ 0851-85407888 司 53 腾安基金销售(深圳)有限公司 www.txfund.com 95788 54 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 55 青岛意才基金销售有限公司 https://www.yitsai.com/ 400-612-3303 56 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568 57 瑞银基金销售(深圳)有限公司 weubs.com.cn 4000080123 58 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 59 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 60 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 61 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 62 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8 63 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 64 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 952555 65 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000 66 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 67 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 68 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 010-66154828 69 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388 70 宜信普泽(北京)基金销售有限公 www.yixinfund.com 400-609-9200 司 71 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 72 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 73 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-990-8601 74 通华财富(上海)基金销售有限公 www.tonghuafund.com 400-101-9301 司 75 华源证券股份有限公司 www.huayuanstock.com 95305 76 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059 77 海银基金销售有限公司 www.fundhaiyin.com 400-808-1016 78 天津国美基金销售有限公司 www.gomefund.com 400-111-0889 79 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 80 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 81 北京辉腾汇富基金销售有限公司 https://www.htfund.com/ 400-829-1218 82 济安财富(北京)基金销售有限公 www.jianfortune.com 400-673-7010 司 83 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 84 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 85 深圳市金海九州基金销售有限公 www.jhjzfund.com 400-099-3333 司 86 上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999 87 泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 4000048821 88 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 89 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 90 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 91 深圳富济基金销售有限公司 www.fujifund.cn 0755-83999907 92 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 93 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 94 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 95 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 96 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 97 中证金牛(北京)基金销售有限公 www.jnlc.com 4008-909-998 司 98 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118 、 400-098-8511 99 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100 100 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 101 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 102 深圳市前海排排网基金销售有限 www.simuwang.com 400-666-7388 责任公司 103 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700 104 万家财富基金销售(天津)有限公 www.wanjiawealth.com 010-59013842 司 105 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 106 海通期货股份有限公司 https://www.htfutures.com/ 4008209133 107 中信期货有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826 108 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288 109 华泰期货有限公司 http://www.htfc.com 4006-280-888 110 光大期货有限公司 www.ebfcn.com 400-700-7979 111 国泰海通证券股份有限公司 www.gtht.com 95521 112 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587 、 4008-888-108 113 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 114 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565 115 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575 116 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 117 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或 95551 118 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553 、 400-888-8001 119 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523 、 400-889-5523 120 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 121 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579 、 400-888-8999 122 国投证券股份有限公司 www.sdicsc.com.cn 95517 123 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 124 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 125 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322 126 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376 127 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 128 渤海证券股份有限公司 https://www.bhzq.com 956066 129 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 130 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573 131 中信证券(山东)有限责任公司 sd.citics.com/ 95548 132 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309 133 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 134 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 135 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 136 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 137 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514 、 400-6666-888 138 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525 、 400-888-8788 139 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 140 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 141 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 142 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918 143 诚通证券股份有限公司 www.cctgsc.com.cn 95399 144 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 145 国联民生证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 146 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345 147 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 148 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 149 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 150 财信证券股份有限公司 www.cfzq.com 95317 151 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 152 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 153 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 154 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531 、 400-888-8588 155 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888 156 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088 157 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 158 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 159 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 95523 、 400-889-5523 160 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 161 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 162 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 163 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335 164 华林证券股份有限公司 www.chinalin.com 400-188-3888 165 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 166 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 167 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547 168 华龙证券股份有限公司 www.hlzq.com 95368 169 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 170 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336 171 甬兴证券有限公司 https://www.yongxingsec.com/ 400-916-0666 172 五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 40018-40028 173 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323 、 400-109-9918 174 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 175 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008 、 95532 176 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 177 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 178 国融证券股份有限公司 https://www.grzq.com 95385 179 粤开证券股份有限公司 www.ykzq.com 95564 180 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007 181 华源证券股份有限公司 www.huayuanstock.com 95305 182 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 183 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 184 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 185 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 186 英大证券有限责任公司 http://www.ydsc.com.cn 4000-188-688 187 国新证券股份有限公司 www.crsec.com.cn 95390 188 财达证券股份有限公司 www.s10000.com 95363(河北省 内)、0311-95363 (河北省外) 189 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 190 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346 191 万和证券股份有限公司 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882 192 中邮证券有限责任公司 www.cnpsec.com 4008-888-005 193 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 194 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 95397 195 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325 196 麦高证券有限责任公司 https://www.mgzq.com/ 400-618-3355 197 川财证券有限责任公司 www.cczq.com 028-86585518 198 华金证券股份有限公司 https://www.huajinsc.cn/ 956011 199 联储证券股份有限公司 http://www.lczq.com 956006 200 华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303 201 玄元保险代理有限公司 http://www.xyinsure.com:7100 400-080-8208 /kfit_xybx 202 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 203 中国人寿保险股份有限公司 www.e-chinalife.com 95519 204 泉州银行股份有限公司 www. qzccbank.com 205 锦州银行股份有限公司 www.jinzhoubank.com 400-66-96178 206 长春农村商业银行股份有限公司 www.cccb.cn 0431-96111 207 湖南银行股份有限公司 www.hunan-bank.com 0731-96599 208 青岛农村商业银行股份有限公司 www.qrcb.com.cn 400-11-96668 (全国)、96668 (青岛) 209 深圳前海微众银行股份有限公司 http://www.webank.com 400-999-8800 210 中原银行股份有限公司 www.zybank.com.cn 95186 211 贵州银行股份有限公司 www.bgzchina.com 96655(全省) 4000696655(全 国) 212 中信百信银行股份有限公司 www.aibank.com 956186 213 招商银行股份有限公司招赢通平 https://fi.cmbchina.com/home 95555 台 各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。 销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等请遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。 4.2 场内销售机构 无。 5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人通常情况下在不晚于每个开放日的次日通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 6 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书(更新)》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金转换等事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示:本基金为恒生ETF的联接基金,基金净值会因为恒生ETF净值波动等因素产生波动,恒生ETF主要跟踪香港市场的恒生指数,其投资的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:香港市场政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;汇率风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。本基金为恒生ETF的联接基金,主要通过投资恒生ETF紧密跟踪标的指数的表现,与恒生ETF在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别。恒生ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 本基金的目标ETF主要投资于香港市场以港币计价的金融工具,本基金除投资目标ETF外,也可能投资于香港市场,港币相对于人民币的汇率变化可能会影响本基金的资产净值,从而对基金业绩产生影响。本基金同时以人民币和美元销售,美元申购赎回价格为按照基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值,由于存在汇率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年六月五日