华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了乐歌人体工学科技股份有限公司(证券简称:乐歌股份,代码:300729)、浙江佐力药业股份有限公司(证券简称:佐力药业,代码:300181)、湛江国联水产开发股份有限公司(证券简称:国联水产,代码:300094)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资乐歌股份、佐力药业、国联水产本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 基金 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 名称 证券名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 限售期 比例 值比例 华夏磐利一 年定期开放 乐歌股份 1,535,106.00 25,513,461.72 2.07% 25,620,919.14 2.08% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 乐歌股份 659,616.00 10,962,817.92 2.91% 11,008,991.04 2.92% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏收入混 合型证券投 佐力药业 1,019,367.00 9,999,990.27 0.44% 10,723,740.84 0.48% 6个月 资基金 华夏磐润两 年定期开放 佐力药业 1,121,304.00 10,999,992.24 2.92% 11,796,118.08 3.13% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏盛世精 选混合型证 佐力药业 713,557.00 6,999,994.17 0.48% 7,506,619.64 0.51% 6个月 券投资基金 华夏磐利一 年定期开放 国联水产 10,619,469.00 47,999,999.88 3.90% 59,893,805.16 4.86% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏磐润两 年定期开放 国联水产 3,252,212.00 14,699,998.24 3.90% 18,342,475.68 4.87% 6个月 混合型证券 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年12月9日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年十二月十三日