旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了上海海立(集团)股份有限公司(证券简称:海立股份,代码:600619)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资海立股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 基金名称 基金资产 限售期 产净值比 (股) (元) (元) 净值比例 例 华夏行业景气混合型证 个月 1,772,152 14,000,000.80 0.35% 15,506,330.00 0.38% 6 券投资基金 华夏磐益一年定期开放 个月 7,088,607 55,999,995.30 2.44% 62,025,311.25 2.70% 6 混合型证券投资基金 华夏盛世精选混合型证 个月 1,012,658 7,999,998.20 0.59% 8,860,757.50 0.65% 6 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年7月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年七月二十七日