国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证医药100指数证券投资基金参加部分代销机构相关费率优惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下 国联安中证医药100指数证券投资 基金参加部分代销机构相关费率优惠活动的公告 为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“数米基金”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)和深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“众禄基金”)协商一致,决定本公司旗下场外前端收费模式下的国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称:国联安医药100指数 基金代码:000059 以下简称“本基金”)自2013年9月27日起参加天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 根据天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金指定方式办理本基金(仅限场外、前端收费模式)的申购、定期定额投资(以下简称“定投”)或转换业务,并具备合法基金投资资格的投资者。 二、优惠活动方案 1、业务开通时间 自2013年9月27日起全部法定基金交易日,具体结束时间以天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金相关费率优惠活动结束时间为准,本公司不再另行公告。 2、基金申购费率优惠 投资者通过天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金的基金交易系统办理本基金(仅限场外、前端收费模式)的申购业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6% 若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的,则按原费率执行。 3、基金定投费率优惠 投资者通过天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金的基金交易系统办理本基金(仅限场外、前端收费模式)定投业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6% 若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的,则按原费率执行。 4、基金转换费率优惠 基金转换的总费用包括转出基金与转入基金的申购补差费(以下简称“申购补差费”)和转出基金的赎回费两部分。 1)天天基金、好买基金的基金转换费率优惠为: 申购补差费按转入基金与转出基金(仅限场外、前端收费模式)的原申购费率之差依照规定进行优惠折扣计算,具体如下: (1)若转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率的,申购补差费为零 (2)若转出基金申购费率低于转入基金申购费率的,按转入基金与转出基金的申购费率之差进行优惠折扣计算收取申购补差费 (3)转入基金和转出基金费率之差高于0.6%的,申购补差费率按原申购费率之差的4折执行,但优惠后皆不低于0.6% 若原申购费率之差等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。 好买基金转换费率优惠,只适用于国联安货币市场证券投资基金转出至本基金,不适用于本基金转出至国联安货币市场证券投资基金。 2)众禄基金、数米基金的基金转换费率优惠为: 申购补差费按转入基金与转出基金(仅限场外、前端收费模式)的优惠申购费率之差执行,具体如下: (1)若转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率的,申购补差费为零 (2)若转出基金申购费率低于转入基金申购费率的,按转出基金与转入基金的优惠申购费率之差收取申购补差费 (3)转入基金和转出基金若其原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但优惠后皆不低于0.6% 若转入基金或转出基金原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行。 具体可转换的基金为天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金已销售并开通转换业务的基金。通过上述方式办理相关业务的原交易费率以各相关基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法律法规的要求另行公告。 五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、国联安基金管理有限公司 客户服务电话:021-38784766,400-700-0365 公司网站:www.gtja-allianz.com 2、上海天天基金销售有限公司 客户服务电话:400-1818-188 公司网站:www.1234567.com.cn 3、杭州数米基金销售有限公司 客户服务热线:4000-766-123 网站:www.fund123.cn 4、上海好买基金销售有限公司 客户服务热线:400-700-9665 网站:www.ehowbuy.com 5、深圳众禄基金销售有限公司 客户服务热线:400-678-8887 网站:www.zlfund.cn 六、重要提示 1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件 2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金所有 凡涉及本基金在天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金办理销售业务的其他未明事项,敬请遵循天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金的具体规定 3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告 4、本公告仅就本公司旗下国联安中证医药100指数证券投资基金参与天天基金、数米基金、好买基金和众禄基金相关申购、定投和转换费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括: (1)后端收费模式下基金的申购费率 (2)场内基金的申购费率 (3)处于基金募集期的基金认购费率。 风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一三年九月二十七日