关于华夏双债增强债券型证券投资基金和亚债中国债券指数基金(A类)在中信银行股份有限公司开办部分业务的公告根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代销协议,自2013年6月13日起,投资者可在中信银行办理华夏双债债券(A类/C类)的申购、赎回、转换和定期定额申购等业务及华夏亚债中国指数(A类)的定期定额申购等业务。 一、基金申购、赎回、转换等业务 投资者可自2013年6月13日起在中信银行办理华夏双债债券(A类/C类)的申购、赎回、转换等业务。 投资者办理华夏双债债券的申购、赎回等业务时,请遵照华夏双债债券招募说明书中相关规定。投资者办理华夏双债债券转换业务时,基金转换费用及转换份额的计算将按照本公司于2013年5月15日刊登的《华夏双债增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告》执行。 二、基金定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 (一)适用基金 投资者可自2013年6月13日起在中信银行办理华夏双债债券(A类/C类)、华夏亚债中国指数(A类)的定期定额申购业务。 (二)申请方式 投资者应按照中信银行的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 (三)扣款金额 投资者可与中信银行约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循中信银行的规定。目前,中信银行对华夏双债债券(A类/C类)、华夏亚债中国指数(A类)的每次最低扣款金额为人民币300元。 (四)扣款日期 投资者与中信银行约定的固定扣款日期应遵循中信银行的规定。 (五)扣款方式 中信银行将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者需指定一个中信银行认可的资金账户作为固定扣款账户。如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循中信银行的规定。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照上述基金招募说明书或招募说明书(更新)中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。 (七)交易确认 实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+2工作日起查询基金定期定额申购确认情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循中信银行的规定。 三、咨询渠道 (一)中信银行客户服务电话:95558 中信银行网站:bank.ecitic.com (二)本公司客户服务电话:400-818-6666 本公司网站:www.ChinaAMC.com。 四、信息查询 截至2013年6月13日,本公司旗下各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年六月十三日 附:网点信息 中信银行在以下城市的700多家营业网点为投资者办理基金的申购、赎回等业务:上海、杭州、绍兴、嘉兴、温州、台州、丽水、南京、泰州、扬州、常州、无锡、南通、镇江、苏州、广州、佛山、江门、惠州、珠海、东莞、深圳、北京、石家庄、保定、沈阳、抚顺、葫芦岛、天津、唐山、大连、鞍山、青岛、威海、烟台、潍坊、济南、淄博、济宁、东营、武汉、襄樊、西安、宝鸡、兰州、长沙、郑州、洛阳、焦作、南阳、安阳、成都、昆明、曲靖、大理、重庆、贵阳、合肥、芜湖、安庆、蚌埠、太原、大同、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、南昌、萍乡、南宁、柳州、乌鲁木齐、福州、泉州、莆田、漳州、厦门、哈尔滨、长春。