嘉实美国成长股票型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5 托管人报告...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表......15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注......18 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 40 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 40 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......74 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 75 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 75 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细......76 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......76 7.11 投资组合报告附注 ...... 77 §8 基金份额持有人信息...... 77 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 77 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 78 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 78 §9 开放式基金份额变动...... 78 §10 重大事件揭示...... 79 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 79 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 79 10.4 基金投资策略的改变 ...... 79 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 79 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 80 10.8 其他重大事件 ...... 83 §11 备查文件目录...... 84 11.1 备查文件目录 ...... 84 11.2 存放地点......84 11.3 查阅方式......84 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 915,810,918.58 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元 金简称 民币 现汇 下属分级基金的交 000043 000044 易代码 报告期末下属分级 912,336,656.06 份 3,474,262.52 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增 值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型 进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基 础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基 金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 郭松 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 3.1.1 期 间 数 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 据和指标 民币 元现汇 本期已实现收益 68,061,989.96 1,507,888.53 本期利润 31,849,220.04 2,799,426.31 加权平均基金份 0.0284 0.7126 额本期利润 本期加权平均净 0.60% 2.46% 值利润率 本期基金份额净 3.79% 4.20% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 914,388,308.88 23,872,044.39 润 期末可供分配基 1.0022 6.8711 金份额利润 期末基金资产净 4,671,226,194.46 108,546,815.07 值 期末基金份额净 5.120 4.364 值 3.1.3 累计期 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 412.00% 336.40% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 （4）嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 5.68% 0.72% 5.98% 0.73% -0.30% -0.01% 过去三个月 16.31% 2.14% 16.78% 2.18% -0.47% -0.04% 过去六个月 3.79% 1.88% 5.57% 1.85% -1.78% 0.03% 过去一年 13.07% 1.60% 15.79% 1.53% -2.72% 0.07% 过去三年 94.75% 1.33% 88.48% 1.27% 6.27% 0.06% 自基金合同生效起 -21.52 412.00% 1.22% 433.52% 1.18% 0.04% 至今 % 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.05% 0.72% 5.98% 0.73% 0.07% -0.01% 过去三个月 16.65% 2.16% 16.78% 2.18% -0.13% -0.02% 过去六个月 4.20% 1.89% 5.57% 1.85% -1.37% 0.04% 过去一年 12.56% 1.59% 15.79% 1.53% -3.23% 0.06% 过去三年 82.67% 1.31% 88.48% 1.27% -5.81% 0.04% 自基金合同生效起 -97.12 336.40% 1.20% 433.52% 1.18% 0.02% 至今 % 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×((1+境内银行活期存款税后利 率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。 公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 366 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张自 本基金、 2013 年 6 - 29 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实全球 月 14 日 Century Investments）资深副总经理，研 价值股票 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 （QDII） 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金经理 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 本基金、 嘉实全球 价值股票 2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司从 张楠 （QDII）、 2025 年 2 - 13 年 事投资模型研究和投资组合管理工作，现 嘉实上证 月 22 日 任基金经理。硕士研究生，具有基金从业 综合增强 资格。中国国籍。 策略 ETF 基金经理 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 5 次，其中 2 次为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易，另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反 向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，全球主要资本市场整体收涨，期间经历了较大的市场波动。美股市场整体表 现为指数收涨，道指上涨 4%，标普 500 上涨 5.7%，大盘成长风格和科技板块较强，纳指上涨 8%， 费城半导体上涨超 11%，罗素 1000 成长指数上涨略低于 6%。 报告期内，对全球资本市场影响较重大的经济事件，主要是美国本届政府单方面启动的面向全球施加高额关税带来的国际贸易和全球产业链的负面冲击，及由此对全球资本市场预期与信心的打击，包括美国股票市场自身在内的全球各国权益市场都经历了强度较大的波动调整。全球市场及美股本身，在 4 月中旬开始逐步稳健恢复，部分指数于本报告期末附近达到年内新高。 本报告期内，美股整体结构呈现大盘较强、科技占优、价值稳健的特征。市值与风格维度上， 罗素 1000 成长上涨 5.93%，罗素 1000 价值上涨 5.07%，罗素 2000 成长下跌 1.13%，罗素 2000 价 值下跌 4.02%，清晰表明上半年内小市值区域的相对弱势，而在大盘部分内整体上成长并未显著 领先价值。标普 SPX 上涨 5.73%，科技导向的 NDX 上涨 8.12%，细分方向 SOX 上涨超 10%，尤其是 科技板块，在经历了关税对全球资本市场的冲击后，从 4 月中旬开始反弹强劲，尤其以部分龙头股拉动更为显著。对美股而言，除了关税对中小企业及其供应链的冲击并影响企业盈利与成长空间外，美联储保持利率水平对于中小企业在实际融资成本以及资本市场估值空间都受到压制影响。美股市场自疫情后持续多个季度的较为强劲的企业盈利增长，盈利一侧的强劲对整个市场的上行起到了推动基础作用并消化估值，且广泛的盈利超预期使得市场呈现更广泛的优质标的投资机会，但自 2024 年 3 季度起，美股总体上的盈利增长驱动力，再次从全市场广泛的超预期态势转向了龙头股拉动的结构。 本基金以大盘成长股为投资方向，在组合构建过程严格依据基金合同明确的风格进行管理，以合同明确的基准指数为基础，建立分散化的投资组合。在行业上，主要配置于信息科技、生物医药、非必需消费品等行业，并以高科技行业内的龙头企业为主要配置。本组合不持有受俄乌冲突直接影响的上市公司资产，不持有潜在可能受中东局势影响及在全球各类风险事件中受影响的上市公司股票。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的随机性和资金流程会影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 5.120 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.79%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 4.364 美元，本报告期基金份额净值增长率为 4.20%；业绩比较基准收益率为 5.57%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 投资理念上，我们认为美股的核心驱动力，是企业盈利能力的积极态势及成长空间。通过建立在对美股上市公司盈利能力、成长性、估值以及资本市场风险测度等多维度特征基础上的纪律化选股模型是本组合的基础模型，面向未来我们依然坚持以企业盈利能力及资本市场定价模型为核心判断依据，避免追逐短期热点题材。 对企业盈利的回顾上，美股在 2023 年 3 季度、4 季度以及 2024 年前 2 个季度的几次财务披 露中，不仅都保持了强劲的盈利水平和盈利成长态势，也展示了逐渐扩张的盈利范围，由此构成 了更广泛的选股机会，但从 2024 年 3、4 季报以及 2025 年 1 季报，反应出股票市场又回到以龙头 股的盈利拉动整体市场的结构。去年 3 季度有大选等因素企业战略规划和资本开支有所延滞，本报告期内则以关税冲击以及维持不降的利率水平为主要影响因素。 站在当前时点，展望下半年，显著的经济领域重大关切在于关税协议的达成情况，以及美联储开启降息对全球金融市场的影响。就美国经济数据表明，目前美国失业率恶化速度比以往周期更慢，关税带来的成本上升已在美国部分依赖进口的细分行业产生实际影响，即使有短期的关税豁免但产业内依然开启成本收缩战略。美国经济未来走向取决于多种影响力量相互作用，但预期经济衰退的概率极低。目前关税方面的多边协议尚未充分达成，而已经产生的冲击包括产业链负面预期及由此带来的企业策略变更等都尚未完全显现，而积极方面上主要经济大国包括美国中国德国等即将出台的财政刺激，有望支持各国及全球的需求。 我们预期美联储在下半年将降息两次甚至到三次。从历史规律来看，加息转入降息通道后，对利率更为敏感的资产往往表现领先，且利率周期不会反复切换。在利率等金融条件进入更加宽松的环境时，企业融资约束边际放松，相对利好对利率更为敏感的成长股和小盘股。 当前美股的二季报正在逐步披露，对本次财季展望，我们预估依然以龙头企业为拉动主力，需要等到未来包括财政、货币更多维度政策落地，并经过一段时间后才会反应在企业财务数据中，资本市场的反应将领先于财务数据的披露，通过对新政策效果的判断提前反应。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 257,326,149.53 412,180,456.24 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 4,621,576,193.10 6,385,300,181.99 其中：股票投资 4,614,677,255.99 6,374,467,133.94 基金投资 6,898,937.11 10,833,048.05 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 9,895,614.40 - 应收股利 1,178,602.50 1,077,773.30 应收申购款 5,292,683.53 55,354,353.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,895,269,243.06 6,853,912,765.31 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 28,563,029.05 应付赎回款 109,590,389.29 73,547,835.40 应付管理人报酬 4,682,515.10 9,102,578.87 应付托管费 780,419.18 1,769,945.90 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 77,710.84 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 442,909.96 427,301.42 负债合计 115,496,233.53 113,488,401.48 净资产： 实收基金 6.4.7.10 933,734,769.97 1,366,507,768.39 未分配利润 6.4.7.12 3,846,038,239.56 5,373,916,595.44 净资产合计 4,779,773,009.53 6,740,424,363.83 负债和净资产总计 4,895,269,243.06 6,853,912,765.31 注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 5.120 元，基金份额总额 912,336,656.06 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 4.364 美元，基金份额总额 3,474,262.52 份，基金份额总额合计为 915,810,918.58 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 76,779,858.32 487,616,809.93 1.利息收入 346,359.12 146,757.30 其中：存款利息收入 6.4.7.13 346,359.12 146,757.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 91,309,984.12 51,690,656.65 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 75,089,236.69 43,862,349.02 基金投资收益 6.4.7.15 -603,762.41 -49,181.94 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 16,824,509.84 7,877,489.57 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -34,921,232.14 466,295,659.49 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 16,867,256.42 -31,842,489.91 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 3,177,490.80 1,326,226.40 号填列） 减：二、营业总支出 42,131,211.97 27,216,915.75 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 35,817,895.71 22,665,577.98 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 6,226,959.23 4,407,195.74 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 1,647.59 2,543.11 8．其他费用 6.4.7.24 84,709.44 141,598.92 三、利润总额（亏损总额 34,648,646.35 460,399,894.18 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 34,648,646.35 460,399,894.18 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 34,648,646.35 460,399,894.18 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,366,507,768. 5,373,916,595. 6,740,424,363.8 资产 - 39 44 3 二、本期期初净 1,366,507,768. 5,373,916,595. 6,740,424,363.8 资产 - 39 44 3 三、本期增减变 -432,772,998.4 -1,527,878,355 -1,960,651,354. 动额（减少以“-” - 号填列） 2 .88 30 （一）、综合收益 - - 34,648,646.35 34,648,646.35 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -432,772,998.4 -1,562,527,002 -1,995,300,000. 净资产变动数 - （净资产减少以 2 .23 65 “-”号填列） 其中：1.基金申 166,320,200.16 - 642,387,900.45 808,708,100.61 购款 2.基金赎 -599,093,198.5 -2,204,914,902 -2,804,008,101. 回款 - 8 .68 26 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 3,846,038,239. 4,779,773,009.5 资产 933,734,769.97 - 56 3 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,089,627,192. 1,490,827,462.6 资产 401,200,270.43 - 26 9 二、本期期初净 1,089,627,192. 1,490,827,462.6 资产 401,200,270.43 - 26 9 三、本期增减变 1,945,191,570. 2,404,467,250.1 动额（减少以“-” 459,275,680.17 - 号填列） 02 9 （一）、综合收益 - - 460,399,894.18 460,399,894.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,484,791,675. 1,944,067,356.0 净资产变动数 459,275,680.17 - （净资产减少以 84 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 709,805,257.05 - 2,279,849,840. 2,989,655,097.3 购款 27 2 2.基金赎 -250,529,576.8 -795,058,164.4 -1,045,587,741. 回款 - 8 3 31 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 3,034,818,762. 3,895,294,712.8 资产 860,475,950.60 - 28 8 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 257,326,149.53 等于：本金 257,318,872.55 加：应计利息 7,276.98 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 257,326,149.53 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 3,582,554,028.65 - 4,614,677,255.99 1,032,123,227.34 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 债券 交易所市 - - - - 场 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 6,044,189.88 - 6,898,937.11 854,747.23 其他 - - - - 合计 3,588,598,218.53 - 4,621,576,193.10 1,032,977,974.57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 359,599.28 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 83,310.68 合计 442,909.96 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,340,845,658.20 1,340,845,658.20 本期申购 166,017,606.49 166,017,606.49 本期赎回（以“-”号填列） -594,526,608.63 -594,526,608.63 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 912,336,656.06 912,336,656.06 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,166,527.16 25,662,110.19 本期申购 49,109.27 302,593.67 本期赎回（以“-”号填列） -741,373.91 -4,566,589.95 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 3,474,262.52 21,398,113.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,257,564,391.08 4,016,594,783.27 5,274,159,174.35 本期期初 1,257,564,391.08 4,016,594,783.27 5,274,159,174.35 本期利润 68,061,989.96 -36,212,769.92 31,849,220.04 本期基金份额交易产 -411,238,072.16 -1,135,880,783.83 -1,547,118,855.99 生的变动数 其中：基金申购款 157,061,579.70 484,150,592.35 641,212,172.05 基金赎回款 -568,299,651.86 -1,620,031,376.18 -2,188,331,028.04 本期已分配利润 - - - 本期末 914,388,308.88 2,844,501,229.52 3,758,889,538.40 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 26,993,612.92 72,763,808.17 99,757,421.09 本期期初 26,993,612.92 72,763,808.17 99,757,421.09 本期利润 1,507,888.53 1,291,537.78 2,799,426.31 本期基金份额交易产 -4,629,457.06 -10,778,689.18 -15,408,146.24 生的变动数 其中：基金申购款 319,688.09 856,040.31 1,175,728.40 基金赎回款 -4,949,145.15 -11,634,729.49 -16,583,874.64 本期已分配利润 - - - 本期末 23,872,044.39 63,276,656.77 87,148,701.16 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 329,117.47 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 17,241.65 合计 346,359.12 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 75,089,236.69 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 75,089,236.69 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,244,281,865.74 减：卖出股票成本总额 4,166,095,038.69 减：交易费用 3,097,590.36 买卖股票差价收入 75,089,236.69 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 13,516,321.59 减：卖出/赎回基金成本总额 14,093,727.60 减：买卖基金差价收入应缴纳增 12,295.04 值税额 减：交易费用 14,061.36 基金投资收益 -603,762.41 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 16,815,732.89 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 8,776.95 合计 16,824,509.84 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -34,921,232.14 股票投资 -34,067,555.02 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 -853,677.12 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -34,921,232.14 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 3,177,490.80 合计 3,177,490.80 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 23,803.31 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 1,398.76 合计 84,709.44 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 35,817,895.71 22,665,577.98 其中：应支付销售机构的客户维护 14,083,592.82 8,333,201.46 费 应支付基金管理人的净管理费 21,734,302.89 14,332,376.52 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2.自 2025 年 1 月 28 日起，本基金管理费率由 1.80%调整为 1.20%。 3.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 6,226,959.23 4,407,195.74 注：1.支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。 2.自 2025 年 1 月 28 日起，本基金托管费率由 0.35%调整为 0.20%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 257,326,149.53 329,117.47 272,228,370.38 140,778.08 司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 257,326,149.53 - - - 257,326,149.53 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -4,621,576,193. 4,621,576,193.10 10 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 9,895,614.40 9,895,614.40 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 1,178,602.50 1,178,602.50 应收申购款 - - - 5,292,683.53 5,292,683.53 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 257,326,149.53 - -4,637,943,093. 4,895,269,243.06 53 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 109,590,389.29 109,590,389.29 应付管理人报酬 - - - 4,682,515.10 4,682,515.10 应付托管费 - - - 780,419.18 780,419.18 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 442,909.96 442,909.96 负债总计 - - - 115,496,233.53 115,496,233.53 利率敏感度缺口 257,326,149.53 - -4,522,446,860. 4,779,773,009.53 00 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 412,180,456.24 - - - 412,180,456.24 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -6,385,300,181. 6,385,300,181.99 99 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 1,077,773.30 1,077,773.30 应收申购款 - - - 55,354,353.78 55,354,353.78 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 412,180,456.24 - -6,441,732,309. 6,853,912,765.31 07 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 28,563,029.05 28,563,029.05 应付赎回款 - - - 73,547,835.40 73,547,835.40 应付管理人报酬 - - - 9,102,578.87 9,102,578.87 应付托管费 - - - 1,769,945.90 1,769,945.90 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 77,710.84 77,710.84 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 427,301.42 427,301.42 负债总计 - - - 113,488,401.48 113,488,401.48 利率敏感度缺口 412,180,456.24 - -6,328,243,907. 6,740,424,363.83 59 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 - - 基点 市场利率下降 25 个 - - 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 197,301,9 货币资金 - - 197,301,990.85 90.85 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 4,621,576 产 - - 4,621,576,193.10 ,193.10 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 1,178,602 应收股利 - - 1,178,602.50 .50 应收申购款 5,814.36 - - 5,814.36 9,895,614 应收清算款 - - 9,895,614.40 .40 其他资产 - - - - 4,829,958 资产合计 - - 4,829,958,215.21 ,215.21 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 7,056,404 应付赎回款 - - 7,056,404.83 .83 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 1,973.55 - - 1,973.55 7,058,378 负债合计 - - 7,058,378.38 .38 资产负债表外 4,822,899 汇风险敞口净 - - 4,822,899,836.83 额 ,836.83 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 167,494,7 货币资金 - - 167,494,730.90 30.90 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 6,385,300 产 - - 6,385,300,181.99 ,181.99 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 1,077,773 应收股利 - - 1,077,773.30 .30 应收申购款 93,297.60 - - 93,297.60 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 6,553,965 资产合计 - - 6,553,965,983.79 ,983.79 以外币计价的 负债 28,563,02 应付清算款 - - 28,563,029.05 9.05 衍生金融负债 - - - - 402,276.6 应付赎回款 - - 402,276.67 7 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 1,170.34 - - 1,170.34 负债合计 28,966,47 - - 28,966,476.06 6.06 资产负债表外 6,524,999 汇风险敞口净 ,507.73 - - 6,524,999,507.73 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 241,144,991.84 326,249,975.39 币升值 5% 所有外币相对人民 -241,144,991.84 -326,249,975.39 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 4,614,677,255.99 96.55 6,374,467,133.94 94.57 产－股票投资 交易性金融资 6,898,937.11 0.14 10,833,048.05 0.16 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 4,621,576,193.10 96.69 6,385,300,181.99 94.73 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 241,088,248.69 365,208,335.66 5% 业绩比较基准下降 -241,088,248.69 -365,208,335.66 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 4,621,576,193.10 6,385,300,181.99 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 4,621,576,193.10 6,385,300,181.99 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,614,677,255.99 94.27 其中：普通股 4,510,183,736.53 92.13 存托凭证 77,805,329.26 1.59 优先股 - - 房地产信托凭证 26,688,190.20 0.55 2 基金投资 6,898,937.11 0.14 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 257,326,149.53 5.26 8 其他各项资产 16,366,900.43 0.33 9 合计 4,895,269,243.06 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 4,614,677,255.99 96.55 合计 4,614,677,255.99 96.55 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 通信服务 769,144,273.23 16.09 非必需消费品 512,179,779.29 10.72 必需消费品 154,489,772.89 3.23 能源 44,354,583.23 0.93 金融 318,633,768.81 6.67 医疗保健 286,729,033.78 6.00 工业 294,050,349.10 6.15 信息技术 2,117,592,123.62 44.30 原材料 27,523,496.09 0.58 房地产 26,789,499.57 0.56 公用事业 63,190,576.38 1.32 合计 4,614,677,255.99 96.55 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） NVIDIA 纳斯达 1 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 431,103 487,571,980.92 10.20 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp 微软 MSFT UW 克证券 美国 134,465 478,797,489.32 10.02 交易所 苹果公 纳斯达 3 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 252,160 370,354,947.22 7.75 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 4 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 199,179 312,815,649.57 6.54 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 5 Inc et 公司 UW 克证券 美国 134,068 169,134,836.54 3.54 交易所 Alphabet Alphab 纳斯达 5 Inc et 公司 GOOG UW 克证券 美国 80,997 102,855,178.78 2.15 交易所 Meta Meta 平 纳斯达 6 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 49,362 260,813,558.79 5.46 Inc 有限公 交易所 司 Broadcom 博通股 纳斯达 7 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 101,859 200,995,114.38 4.21 公司 交易所 Netflix 奈飞公 纳斯达 8 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 15,966 153,054,802.22 3.20 交易所 特斯拉 纳斯达 9 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 51,201 116,431,118.85 2.44 交易所 General 通用电 纽约证 10 Electric 气航空 GE UN 券交易 美国 56,787 104,633,003.49 2.19 Co 航天 所 Palantir Palant 纳斯达 11 Technolog ir 科技 PLTR UW 克证券 美国 80,959 79,004,678.24 1.65 ies Inc 股份有 交易所 限公司 维萨公 纽约证 12 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 30,277 76,953,867.98 1.61 所 Costco 纳斯达 13 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 10,169 72,063,477.62 1.51 Corp 交易所 Mastercar 万事达 纽约证 14 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 17,038 68,538,825.37 1.43 限公司 所 Eli Lilly 纽约证 15 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 11,950 66,685,104.32 1.40 所 Oracle 纽约证 16 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 35,762 55,970,559.69 1.17 所 AppLovin AppLov 纳斯达 17 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 18,123 45,417,736.55 0.95 交易所 Taiwan 台湾集 Semicondu 成电路 纽约证 18 ctor 制造股 TSM UN 券交易 美国 28,009 45,412,428.95 0.95 Manufactu 份有限 所 ring Co 公司 Ltd AbbVie 艾伯维 纽约证 19 Inc 股份有 ABBV UN 券交易 美国 28,192 37,460,946.93 0.78 限公司 所 Lam 泛林集 纳斯达 20 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 49,919 34,784,463.93 0.73 Corp 交易所 Coca-Cola 可口可 纽约证 21 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 65,635 33,242,220.80 0.70 所 Uber 优步技 纽约证 22 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 43,669 29,166,410.69 0.61 ies Inc 有限公 所 司 通用电 GE 气 纽约证 23 Vernova Vernov GEV UN 券交易 美国 7,063 26,754,454.64 0.56 Inc a 股份 所 有限公 司 KLA 公 纳斯达 24 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 4,166 26,713,410.02 0.56 交易所 QUALCOMM 高通公 纳斯达 25 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 21,747 24,793,290.10 0.52 交易所 Progressi 前进保 纽约证 26 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 12,455 23,793,334.47 0.50 Corp/The 所 McKesson McKess 纽约证 27 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 4,336 22,745,263.75 0.48 司 所 安进公 纳斯达 28 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 11,310 22,605,893.10 0.47 交易所 American 美国发 纽约证 29 Tower 射塔公 AMT UN 券交易 美国 13,765 21,778,897.27 0.46 Corp 司 所 30 VeriSign 威瑞信 VRSN UW 纳斯达 美国 9,942 20,554,127.39 0.43 Inc 股份有 克证券 限公司 交易所 Spotify Spotif 纽约证 31 Technolog y 科技 SPOT UN 券交易 美国 3,730 20,489,188.86 0.43 y SA 股份有 所 限公司 NRG NRG 能 纽约证 32 Energy 源股份 NRG UN 券交易 美国 17,116 19,675,321.04 0.41 Inc 有限公 所 司 SAP 公 纽约证 33 SAP SE 司 SAP UN 券交易 美国 7,870 17,132,441.15 0.36 所 Booking Bookin 纳斯达 34 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 401 16,618,584.24 0.35 Inc 股份有 交易所 限公司 Intuitive 直觉外 纳斯达 35 Surgical 科手术 ISRG UW 克证券 美国 4,087 15,898,654.07 0.33 Inc 公司 交易所 Cardinal 嘉德诺 纽约证 36 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 13,144 15,807,563.25 0.33 Inc 团 所 Amphenol 安费诺 纽约证 37 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 21,992 15,546,403.21 0.33 所 福克斯 纳斯达 38 Fox Corp 公司 FOX UW 克证券 美国 26,605 9,833,168.57 0.21 交易所 福克斯 纳斯达 38 Fox Corp 公司 FOXA UW 克证券 美国 13,407 5,378,458.63 0.11 交易所 Intuit Intuit 纳斯达 39 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 2,697 15,206,570.93 0.32 限公司 交易所 Howmet Howmet 航空航 纽约证 40 Aerospace 天股份 HWM UN 券交易 美国 11,364 15,141,737.00 0.32 Inc 有限公 所 司 Salesf 纽约证 41 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 7,751 15,130,561.49 0.32 e Inc 份有限 所 公司 Crowdstri CrowdS ke trike 纳斯达 42 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 3,850 14,036,894.28 0.29 Inc 份有限 交易所 公司 Vistra Vistra 纽约证 43 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 9,704 13,463,409.81 0.28 所 ServiceNo Servic 纽约证 44 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 1,794 13,203,146.60 0.28 司 所 Goldman 纽约证 45 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 2,439 12,357,191.43 0.26 Group 所 Inc/The Gilead 吉利德 纳斯达 46 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 15,375 12,202,737.47 0.26 Inc 交易所 DoorDa 纳斯达 47 DoorDash sh 股份 DASH UW 克证券 美国 6,849 12,086,200.76 0.25 Inc 有限公 交易所 司 Applied 应用材 纳斯达 48 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 9,156 11,999,166.00 0.25 Inc 交易所 Capital 纽约证 49 One 第一资 COF UN 券交易 美国 7,515 11,445,823.98 0.24 Financial 本金融 所 Corp Philip 菲利普 纽约证 50 Morris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 8,319 10,846,277.41 0.23 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 Virtu Virtu 纽约证 51 Financial 金融股 VIRT UN 券交易 美国 33,817 10,842,869.63 0.23 Inc 份有限 所 公司 Cheniere Chenie 纽约证 52 Energy re 能源 LNG UN 券交易 美国 6,165 10,747,211.91 0.22 Inc 股份有 所 限公司 捷普集 纽约证 53 Jabil Inc 团 JBL UN 券交易 美国 6,864 10,716,699.09 0.22 所 Snowfl 纽约证 54 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 6,682 10,703,761.64 0.22 Inc 份有限 所 公司 Ecolab 艺康集 纽约证 55 Inc 团 ECL UN 券交易 美国 5,527 10,660,550.47 0.22 所 Vertiv 维谛技 纽约证 56 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 11,439 10,515,138.61 0.22 Co 所 美国电 纽约证 57 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 50,223 10,404,693.08 0.22 公司 所 Advanced 纳斯达 58 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 10,132 10,292,139.70 0.22 Devices 司 交易所 Inc XP 股份 纳斯达 59 XP Inc 有限公 XP UW 克证券 美国 70,602 10,209,311.84 0.21 司 交易所 Veeva Veeva System 纽约证 60 Systems s 股份 VEEV UN 券交易 美国 4,817 9,930,407.49 0.21 Inc 有限公 所 司 Cencor 纽约证 61 Cencora a 股份 COR UN 券交易 美国 4,592 9,856,756.52 0.21 Inc 有限公 所 司 Axon Axon Enterp 纳斯达 62 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 1,648 9,767,516.84 0.20 e Inc 份有限 交易所 公司 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 63 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 2,736 9,514,257.02 0.20 Inc 韦公司 所 Cloudf 纽约证 64 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 6,713 9,410,744.17 0.20 e Inc 份有限 所 公司 Sea 有 纽约证 65 Sea Ltd 限公司 SE UN 券交易 美国 7,817 8,950,046.67 0.19 所 Waste 废品管 纽约证 66 Managemen 理 WM UN 券交易 美国 5,188 8,498,104.06 0.18 t Inc 所 伟创力 纳斯达 67 Flex Ltd 国际有 FLEX UW 克证券 美国 23,505 8,399,683.62 0.18 限公司 交易所 Cintas Cintas 纳斯达 68 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 5,218 8,324,991.22 0.17 交易所 Dexcom Dexcom 纳斯达 69 Inc 股份有 DXCM UW 克证券 美国 12,746 7,964,646.48 0.17 限公司 交易所 HCA HCA 医 纽约证 70 Healthcar 疗保健 HCA UN 券交易 美国 2,895 7,939,420.72 0.17 e Inc 有限公 所 司 Wells 富国银 纽约证 71 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 13,729 7,874,227.20 0.16 所 Cisco 纳斯达 72 Systems 思科 CSCO UW 克证券 美国 15,631 7,763,349.79 0.16 Inc 交易所 Bank of 美国银 纽约证 73 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 22,419 7,594,323.08 0.16 Corp 所 Axis 阿克西 纽约证 74 Capital 斯资本 AXS UN 券交易 美国 10,217 7,593,334.19 0.16 Holdings 控股有 所 Ltd 限公司 Verisk Verisk 纳斯达 75 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 3,393 7,566,063.93 0.16 Inc 司 交易所 UGI 公 纽约证 76 UGI Corp 司 UGI UN 券交易 美国 27,293 7,115,727.57 0.15 所 Internati onal 国际商 纽约证 77 Business 业机器 IBM UN 券交易 美国 3,289 6,940,487.62 0.15 Machines 公司 所 Corp Arista Arista 纽约证 78 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 9,321 6,826,666.53 0.14 Inc 份有限 所 公司 Automa Automatic tic Data Data 纳斯达 79 Processin Proces ADP UW 克证券 美国 3,083 6,806,376.84 0.14 g Inc sing 股 交易所 份有限 公司 Palo Palo Alto Alto 纳斯达 80 Networks Networ PANW UW 克证券 美国 4,615 6,760,679.20 0.14 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 Exelix 纳斯达 81 Exelixis is 股份 EXEL UW 克证券 美国 20,801 6,563,033.69 0.14 Inc 有限公 交易所 司 Carpenter 卡朋特 纽约证 82 Technolog 科技公 CRS UN 券交易 美国 3,273 6,475,610.43 0.14 y Corp 司 所 Abbott 雅培制 纽约证 83 Laborator 药 ABT UN 券交易 美国 6,633 6,458,161.99 0.14 ies 所 CVS CVS 健 纽约证 84 Health 康公司 CVS UN 券交易 美国 12,949 6,394,219.15 0.13 Corp 所 Sterli Sterling ng 基础 纳斯达 85 Infrastru 设施股 STRL UW 克证券 美国 3,804 6,283,081.17 0.13 cture Inc 份有限 交易所 公司 HEICO 海科航 HEI/A 纽约证 86 Corp 空公司 UN 券交易 美国 2,809 5,203,076.29 0.11 所 HEICO 海科航 纽约证 86 Corp 空公司 HEI UN 券交易 美国 449 1,054,261.34 0.02 所 Monster 怪兽饮 纳斯达 87 Beverage 料公司 MNST UW 克证券 美国 13,728 6,155,837.06 0.13 Corp 交易所 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证 88 Holdings 股有限 UV 券交易 美国 13,175 6,083,288.80 0.13 Ltd 公司 所 89 IDEXX 爱德士 IDXX UW 纳斯达 美国 1,539 5,908,903.58 0.12 Laborator 股份有 克证券 ies Inc 限公司 交易所 Altria 纽约证 90 Group Inc 高特利 MO UN 券交易 美国 13,910 5,838,148.27 0.12 所 Trane 特灵科 纽约证 91 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 1,860 5,824,112.40 0.12 ies PLC 有限公 所 司 ROBLOX Roblox 纽约证 92 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 7,644 5,756,579.60 0.12 所 Adtalem Adtale Global m 环球 纽约证 93 Education 教育股 ATGE UN 券交易 美国 6,208 5,654,176.11 0.12 Inc 份有限 所 公司 Stryker 纽约证 94 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 1,996 5,652,985.21 0.12 所 Kroger 克罗格 纽约证 95 Co/The 公司 KR UN 券交易 美国 10,454 5,367,986.60 0.11 所 Antero Antero 纽约证 96 Midstream 中游公 AM UN 券交易 美国 39,555 5,365,852.12 0.11 Corp 司 所 Enova Enova 纽约证 97 Internati Intern ENVA UN 券交易 美国 6,679 5,332,026.51 0.11 onal Inc ationa 所 l 公司 Juniper 瞻博网 纽约证 98 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 18,345 5,243,787.96 0.11 Inc 有限公 所 司 Williams 威廉姆 纽约证 99 Cos 斯公司 WMB UN 券交易 美国 11,646 5,236,410.38 0.11 Inc/The 所 10 F5 股份 纳斯达 0 F5 Inc 有限公 FFIV UW 克证券 美国 2,365 4,982,863.79 0.10 司 交易所 FARO FARO 科 纳斯达 10 Technolog 技股份 FARO UW 克证券 美国 15,718 4,941,828.98 0.10 1 ies Inc 有限公 交易所 司 10 Welltower Wellto WELL UN 纽约证 美国 4,461 4,909,292.93 0.10 2 Inc wer 股 券交易 份有限 所 公司 10 JPMorgan 摩根大 纽约证 3 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 2,350 4,877,071.86 0.10 所 InterD 纳斯达 10 InterDigi igital IDCC UW 克证券 美国 3,032 4,866,884.17 0.10 4 tal Inc 股份有 交易所 限公司 10 RTX 公 纽约证 5 RTX Corp 司 RTX UN 券交易 美国 4,416 4,616,039.38 0.10 所 10 Boston 波士顿 纽约证 6 Scientifi 科学 BSX UN 券交易 美国 5,985 4,601,897.78 0.10 c Corp 所 10 National 国家燃 纽约证 7 Fuel Gas 气公司 NFG UN 券交易 美国 7,437 4,509,834.03 0.09 Co 所 10 EQT 公 纽约证 8 EQT Corp 司 EQT UN 券交易 美国 10,778 4,499,702.39 0.09 所 Zscale 纳斯达 10 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 1,992 4,476,762.80 0.09 9 Inc 有限公 交易所 司 11 Charles 嘉信理 纽约证 0 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 6,619 4,323,204.25 0.09 Corp/The 所 Royal 皇家加 11 Caribbean 勒比国 纽约证 1 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 1,918 4,299,473.20 0.09 Ltd 有限公 所 司 Excele 11 Excelerat rate 能 纽约证 2 e Energy 源股份 EE UN 券交易 美国 20,384 4,278,400.86 0.09 Inc 有限公 所 司 Constella 美国联 纳斯达 11 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 1,847 4,267,511.48 0.09 3 Energy 公司 交易所 Corp 11 Equitable Equita EQH UN 纽约证 美国 10,605 4,258,941.06 0.09 4 Holdings ble 控 券交易 Inc 股股份 所 有限公 司 Kinder 特拉华 纽约证 11 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 19,391 4,081,084.93 0.09 5 Inc 摩根公 所 司 11 Moody's 纽约证 6 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 1,095 3,931,796.98 0.08 所 11 赫斯公 纽约证 7 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 3,957 3,924,364.42 0.08 所 11 Entergy Enterg 纽约证 8 Corp y 公司 ETR UN 券交易 美国 6,595 3,924,175.58 0.08 所 ExlServic ExlSer 纳斯达 11 e vice 控 EXLS UW 克证券 美国 12,438 3,899,003.22 0.08 9 Holdings 股公司 交易所 Inc Coupan 纽约证 12 Coupang g 股份 CPNG UN 券交易 美国 18,175 3,898,022.35 0.08 0 Inc 有限公 所 司 Chefs' 12 Chefs' Wareho 纳斯达 1 Warehouse use 股 CHEF UW 克证券 美国 8,528 3,895,507.39 0.08 Inc/The 份有限 交易所 公司 12 Western 西部数 纳斯达 2 Digital 据公司 WDC UW 克证券 美国 8,434 3,863,436.72 0.08 Corp 交易所 Crown Crown 纽约证 12 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 5,218 3,846,671.13 0.08 3 Inc 份有限 所 公司 12 Tapestry TPR-DR 纽约证 4 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 6,015 3,781,008.95 0.08 所 12 Home 纽约证 5 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 1,426 3,742,721.10 0.08 Inc/The 所 12 Grand Grand LOPE UW 纳斯达 美国 2,662 3,601,620.51 0.08 6 Canyon Canyon 克证券 Education 教育股 交易所 Inc 份有限 公司 Insule 纳斯达 12 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 1,566 3,522,073.29 0.07 7 Corp 有限公 交易所 司 Coca-Cola 可口可 12 Europacif 乐欧洲 纳斯达 8 ic 合伙公 CCEP UW 克证券 美国 5,083 3,373,817.83 0.07 Partners 开股份 交易所 PLC 公司 12 Cigna 信诺集 纽约证 9 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 1,388 3,284,688.10 0.07 所 13 Newmont 纽蒙黄 纽约证 0 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 7,695 3,209,276.98 0.07 所 13 Texas 德州仪 纳斯达 1 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 2,143 3,185,073.46 0.07 ts Inc 交易所 13 Comfort 美国舒 纽约证 2 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 822 3,155,257.61 0.07 USA Inc 公司 所 13 TJX Cos TJX 公 纽约证 3 Inc/The 司 TJX UN 券交易 美国 3,561 3,147,979.25 0.07 所 Hartford 哈特福 13 Insurance 德保险 纽约证 4 Group 集团股 HIG UN 券交易 美国 3,395 3,083,378.32 0.06 Inc/The 份有限 所 公司 WEC WEC 能 纽约证 13 Energy 源集团 WEC UN 券交易 美国 4,045 3,017,271.16 0.06 5 Group Inc 股份有 所 限公司 13 Ralph 拉夫劳 纽约证 6 Lauren 伦 RL UN 券交易 美国 1,527 2,998,204.65 0.06 Corp 所 13 Travelers 旅行家 纽约证 7 Cos 集团 TRV UN 券交易 美国 1,555 2,978,154.42 0.06 Inc/The 所 13 Pitney Pitney PBI UN 纽约证 美国 38,041 2,971,014.50 0.06 8 Bowes Inc Bowes 券交易 公司 所 13 Darden 达登餐 纽约证 9 Restauran 饮公司 DRI UN 券交易 美国 1,898 2,961,563.36 0.06 ts Inc 所 14 American 美国运 纽约证 0 Express 通 AXP UN 券交易 美国 1,267 2,893,131.44 0.06 Co 所 14 MasTec MasTec 纽约证 1 Inc 股份有 MTZ UN 券交易 美国 2,363 2,882,954.99 0.06 限公司 所 黑石集 纽约证 14 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 2,665 2,853,637.73 0.06 2 e Inc 有限公 所 司 14 eBay 股 纳斯达 3 eBay Inc 份有限 EBAY UW 克证券 美国 5,137 2,738,171.80 0.06 公司 交易所 14 Rollins Rollin 纽约证 4 Inc s 公司 ROL UN 券交易 美国 6,774 2,735,938.75 0.06 所 Banco Latinoame 纽约证 14 ricano de 拉美出 BLX UN 券交易 美国 9,410 2,714,705.77 0.06 5 Comercio 口银行 所 Exterior SA 14 Hasbro 纳斯达 6 Inc 孩之宝 HAS UW 克证券 美国 4,993 2,638,540.13 0.06 交易所 SoFi 14 SoFi Techno 纳斯达 7 Technolog logies SOFI UW 克证券 美国 20,190 2,631,930.16 0.06 ies Inc 股份有 交易所 限公司 14 Analog 亚德诺 纳斯达 8 Devices 半导体 ADI UW 克证券 美国 1,544 2,630,806.12 0.06 Inc 交易所 Alnylam 艾拉伦 纳斯达 14 Pharmaceu 制药股 ALNY UW 克证券 美国 1,125 2,626,141.36 0.05 9 ticals 份有限 交易所 Inc 公司 15 Quanta Quanta PWR UN 纽约证 美国 969 2,622,621.26 0.05 0 Services 服务股 券交易 Inc 份有限 所 公司 15 Crane 纽约证 1 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 1,915 2,603,148.65 0.05 所 TKO Group TKO 集 纽约证 15 Holdings 团控股 TKO UN 券交易 美国 1,991 2,593,291.97 0.05 2 Inc 股份有 所 限公司 15 Autodesk 纳斯达 3 Inc 欧特克 ADSK UW 克证券 美国 1,166 2,583,958.38 0.05 交易所 Paycom Paycom 纽约证 15 Software 软件股 PAYC UN 券交易 美国 1,537 2,546,040.56 0.05 4 Inc 份有限 所 公司 15 Celestica 天弘股 纽约证 5 Inc 份有限 CLS UN 券交易 美国 2,256 2,521,145.53 0.05 公司 所 15 Dollar 美元树 纳斯达 6 Tree Inc 公司 DLTR UW 克证券 美国 3,436 2,436,081.89 0.05 交易所 Shopif 纳斯达 15 Shopify y 股份 SHOP UW 克证券 美国 2,923 2,413,651.20 0.05 7 Inc 有限公 交易所 司 15 Encompass 南方保 纽约证 8 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 2,747 2,411,479.00 0.05 Corp 所 15 DaVita DaVita 纽约证 9 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 2,344 2,390,276.58 0.05 限公司 所 Brown & 纽约证 16 Brown & Brown BRO UN 券交易 美国 2,922 2,319,115.38 0.05 0 Brown Inc 股份有 所 限公司 Microchip 微芯科 纳斯达 16 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 4,520 2,276,953.08 0.05 1 y Inc 有限公 交易所 司 Sprouts Sprout 纳斯达 16 Farmers s SFM UW 克证券 美国 1,890 2,227,538.70 0.05 2 Market Farmer 交易所 Inc s Market 股份有 限公司 16 NiSource NiSour 纽约证 3 Inc ce 公 NI UN 券交易 美国 7,682 2,218,392.01 0.05 司 所 16 OGE OGE 能 纽约证 4 Energy 源公司 OGE UN 券交易 美国 6,801 2,160,668.64 0.05 Corp 所 16 Marathon 马拉松 纽约证 5 Petroleum 石油公 MPC UN 券交易 美国 1,817 2,160,622.04 0.05 Corp 司 所 Liberty Libert 纳斯达 16 Broadband y 宽带 LBRDK 克证券 美国 3,030 2,133,917.10 0.04 6 Corp 有限公 UW 交易所 司 16 Grindr Grindr 纽约证 7 Inc 股份有 GRND UN 券交易 美国 12,338 2,004,927.71 0.04 限公司 所 Tradew Tradeweb eb 纳斯达 16 Markets Market TW UW 克证券 美国 1,855 1,944,075.32 0.04 8 Inc s 股份 交易所 有限公 司 Dynatr 纽约证 16 Dynatrace ace 股 DT UN 券交易 美国 4,790 1,893,134.01 0.04 9 Inc 份有限 所 公司 Bank of 纽约证 17 New York 纽约梅 BK UN 券交易 美国 2,834 1,848,391.61 0.04 0 Mellon 隆银行 所 Corp/The 纳斯达 纳斯达 17 Nasdaq 克股份 NDAQ UW 克证券 美国 2,884 1,846,111.88 0.04 1 Inc 有限公 交易所 司 Cal-Ma 17 Cal-Maine ine 食 纳斯达 2 Foods Inc 品股份 CALM UW 克证券 美国 2,543 1,813,696.38 0.04 有限公 交易所 司 17 Broadridg 布罗德 纽约证 3 e 里奇金 BR UN 券交易 美国 1,026 1,784,988.18 0.04 Financial 融解决 所 Solutions 方案股 Inc 份有限 公司 Liberty Libert Media y 传媒 纳斯达 17 Corp-Libe 公司 FWONK 克证券 美国 1,183 884,971.19 0.02 4 rty Form -Liber UW 交易所 ula One ty 一级 方程式 Liberty Libert Media y 传媒 纳斯达 17 Corp-Libe 公司 FWONA 克证券 美国 1,293 878,956.39 0.02 4 rty Form -Liber UW 交易所 ula One ty 一级 方程式 17 DT DT 纽约证 5 Midstream Midstr DTM UN 券交易 美国 2,207 1,736,471.41 0.04 Inc eam Inc 所 Ameripris 阿默普 纽约证 17 e 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 437 1,669,671.94 0.03 6 Financial 融公司 所 Inc Citizens 公民金 纽约证 17 Financial 融集团 CFG UN 券交易 美国 5,091 1,630,888.36 0.03 7 Group Inc 股份有 所 限公司 17 LifeMD LifeMD 纳斯达 8 Inc 股份有 LFMD UQ 克证券 美国 15,796 1,540,112.09 0.03 限公司 交易所 17 Dell 戴尔科 纽约证 9 Technolog 技公司 DELL UN 券交易 美国 1,740 1,527,101.19 0.03 ies Inc 所 Monolithi 芯源系 纳斯达 18 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 288 1,507,869.18 0.03 0 Systems 公司 交易所 Inc 18 Allstate 好事达 纽约证 1 Corp/The 保险公 ALL UN 券交易 美国 1,040 1,498,741.68 0.03 司 所 18 Sealed 希悦尔 纽约证 2 Air Corp 公司 SEE UN 券交易 美国 6,588 1,463,401.39 0.03 所 18 Elastic Elasti 纽约证 3 NV c 公共 ESTC UN 券交易 美国 2,391 1,443,410.21 0.03 有限责 所 任公司 18 耐克公 纽约证 4 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 2,816 1,432,068.19 0.03 所 Hilton 希尔顿 18 Worldwide 全球控 纽约证 5 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 749 1,428,059.52 0.03 Inc 有限公 所 司 18 Sezzle Sezzle 纳斯达 6 Inc 股份有 SEZL UR 克证券 美国 1,112 1,426,895.10 0.03 限公司 交易所 O'Reilly O'Reil 纳斯达 18 Automotiv ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 2,189 1,412,352.91 0.03 7 e Inc 股份有 交易所 限公司 CoreCi 纽约证 18 CoreCivic vic 股 CXW UN 券交易 美国 9,250 1,395,193.24 0.03 8 Inc 份有限 所 公司 18 Maplebear Mapleb 纳斯达 9 Inc ear Inc CART UW 克证券 美国 4,299 1,392,252.92 0.03 交易所 GE GE HealthCar Health 纳斯达 19 e Care GEHC UW 克证券 美国 2,594 1,375,436.08 0.03 0 Technolog Techno 交易所 ies Inc logies Inc Super 19 Super Group 纽约证 1 Group （SGHC SGHC UN 券交易 美国 16,957 1,331,630.53 0.03 SGHC Ltd ） 有限 所 公司 19 Morgan 摩根士 纽约证 2 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 1,268 1,278,600.98 0.03 所 19 Talen Talen 纳斯达 3 Energy 能源公 TLN UW 克证券 美国 614 1,278,044.76 0.03 Corp 司 交易所 19 Qorvo 纳斯达 4 Qorvo Inc 股份有 QRVO UW 克证券 美国 2,010 1,221,751.82 0.03 限公司 交易所 19 Universal Univer UVE UN 纽约证 美国 6,072 1,205,340.44 0.03 5 Insurance sal 保 券交易 Holdings 险控股 所 Inc 有限公 司 19 Twilio Twilio 纽约证 6 Inc 股份有 TWLO UN 券交易 美国 1,337 1,190,255.55 0.02 限公司 所 19 Walt 华特迪 纽约证 7 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 1,322 1,173,589.62 0.02 Co/The 司 所 Credo Credo 19 Technolog 科技集 纳斯达 8 y Group 团控股 CRDO UW 克证券 美国 1,742 1,154,623.34 0.02 Holding 有限公 交易所 Ltd 司 Palomar Paloma 纳斯达 19 Holdings r 控股 PLMR UW 克证券 美国 1,036 1,143,965.76 0.02 9 Inc 股份有 交易所 限公司 Seagat Seagate e 20 Technolog Techno 纳斯达 0 y logy 控 STX UW 克证券 美国 1,094 1,130,321.61 0.02 Holdings 股公共 交易所 PLC 有限公 司 20 Marvell 美满电 纳斯达 1 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 2,009 1,113,137.96 0.02 y Inc 公司 交易所 20 Carvana Carvan 纽约证 2 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 445 1,073,412.03 0.02 所 Pinter 纽约证 20 Pinterest est 股 PINS UN 券交易 美国 4,076 1,046,339.35 0.02 3 Inc 份有限 所 公司 Armstrong 阿姆斯 纽约证 20 World 壮世界 AWI UN 券交易 美国 894 1,039,581.63 0.02 4 Industrie 工业有 所 s Inc 限公司 NU NU 控股 纽约证 20 Holdings 有限公 NU UN 券交易 美国 10,443 1,025,669.60 0.02 5 Ltd/Cayma 司/开 所 n Islands 曼群岛 20 Fair 费埃哲 FICO UN 纽约证 美国 78 1,020,679.49 0.02 6 Isaac 公司 券交易 Corp 所 20 Celanese 塞拉尼 纽约证 7 Corp 斯公司 CE UN 券交易 美国 2,565 1,015,958.89 0.02 所 Markel 纽约证 20 Markel 集团股 MKL UN 券交易 美国 70 1,000,881.09 0.02 8 Group Inc 份有限 所 公司 20 Southern 南方公 纽约证 9 Co/The 司 SO UN 券交易 美国 1,520 999,208.84 0.02 所 21 Ingredion 宜瑞安 纽约证 0 Inc 公司 INGR UN 券交易 美国 1,020 990,266.32 0.02 所 21 Duolingo 纳斯达 1 Inc 多邻国 DUOL UW 克证券 美国 336 986,216.84 0.02 交易所 BJ's BJ's 批 21 Wholesale 发俱乐 纽约证 2 Club 部控股 BJ UN 券交易 美国 1,266 977,240.39 0.02 Holdings 有限公 所 Inc 司 Nexsta 21 Nexstar r 媒体 纳斯达 3 Media 集团股 NXST UW 克证券 美国 775 959,511.90 0.02 Group Inc 份有限 交易所 公司 Live Live 纽约证 21 Nation Nation LYV UN 券交易 美国 880 952,998.65 0.02 4 Entertain 娱乐公 所 ment Inc 司 21 Charter Charte 纳斯达 5 Communica r 通信 CHTR UW 克证券 美国 323 945,261.85 0.02 tions Inc 公司 交易所 21 ResMed 瑞思迈 纽约证 6 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 511 943,775.51 0.02 限公司 所 21 Zebra 斑马技 纳斯达 7 Technolog 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 425 938,156.01 0.02 ies Corp 交易所 21 Paychex Payche 纳斯达 8 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 891 927,789.35 0.02 交易所 21 Unum 尤纳姆 纽约证 9 Group 集团 UNM UN 券交易 美国 1,603 926,740.04 0.02 所 PNC 22 Financial PNC 财 纽约证 0 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 675 900,791.69 0.02 Group 所 Inc/The Verizon Verizo 纽约证 22 Communica n 通信 VZ UN 券交易 美国 2,886 893,946.07 0.02 1 tions Inc 股份有 所 限公司 Ubiqui 纽约证 22 Ubiquiti ti 股份 UI UN 券交易 美国 303 892,891.82 0.02 2 Inc 有限公 所 司 22 Manulife 宏利金 纽约证 3 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 3,735 854,526.38 0.02 Corp 所 SS&C 22 Technolog SS&C 科 纳斯达 4 ies 技控股 SSNC UW 克证券 美国 1,441 854,126.93 0.02 Holdings 公司 交易所 Inc Johnson 江森自 纽约证 22 Controls 控国际 JCI UN 券交易 美国 1,119 846,066.20 0.02 5 Internati 有限公 所 onal plc 司 22 ESCO ESCO 纽约证 6 Technolog 科技公 ESE UN 券交易 美国 610 837,847.56 0.02 ies Inc 司 所 22 Mueller 美乐工 纽约证 7 Industrie 业有限 MLI UN 券交易 美国 1,469 835,705.20 0.02 s Inc 公司 所 22 Regions Region 纽约证 8 Financial s 金融 RF UN 券交易 美国 4,930 830,065.44 0.02 Corp 公司 所 22 Corning 康宁公 纽约证 9 Inc 司 GLW UN 券交易 美国 2,194 825,976.88 0.02 所 23 EMCOR 埃姆科 纽约证 0 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 207 792,616.16 0.02 司 所 23 Five Five FIVE UW 纳斯达 美国 844 792,570.98 0.02 1 Below Inc Below 克证券 股份有 交易所 限公司 23 US Foods 美国食 纽约证 2 Holding 品控股 USFD UN 券交易 美国 1,426 786,130.68 0.02 Corp 公司 所 23 Archrock Archro 纽约证 3 Inc ck 有限 AROC UN 券交易 美国 4,397 781,558.12 0.02 公司 所 23 Stride Stride 纽约证 4 Inc 股份有 LRN UN 券交易 美国 737 766,006.21 0.02 限公司 所 23 Honeywell 霍尼韦 纳斯达 5 Internati 尔 HON UW 克证券 美国 459 765,196.50 0.02 onal Inc 交易所 23 Amer Amer 纽约证 6 Sports Sports AS UN 券交易 美国 2,705 750,549.14 0.02 Inc Inc 所 elf elf 纽约证 23 Beauty Beauty ELF UN 券交易 美国 830 739,377.43 0.02 7 Inc 股份有 所 限公司 23 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 8 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 777 736,105.81 0.02 限公司 交易所 Elanco Elanco 23 Animal 动物健 纽约证 9 Health 康股份 ELAN UN 券交易 美国 7,021 717,720.38 0.02 Inc 有限公 所 司 24 Caterpill 卡特彼 纽约证 0 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 253 703,097.15 0.01 所 Corebridg Corebr 纽约证 24 e idge CRBG UN 券交易 美国 2,766 702,924.41 0.01 1 Financial Financ 所 Inc ial Inc 24 Sysco Sysco 纽约证 2 Corp 公司 SYY UN 券交易 美国 1,285 696,717.19 0.01 所 Fortin 纳斯达 24 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 917 693,992.20 0.01 3 Inc 有限公 交易所 司 Barret t Barrett Busine 纳斯达 24 Business ss BBSI UW 克证券 美国 2,277 679,552.51 0.01 4 Services Servic 交易所 Inc es 股份 有限公 司 24 Colgate-P 高露洁 纽约证 5 almolive 棕榄 CL UN 券交易 美国 1,022 665,032.51 0.01 Co 所 24 State 道富集 纽约证 6 Street 团 STT UN 券交易 美国 868 660,761.11 0.01 Corp 所 Planet 24 Planet Fitnes 纽约证 7 Fitness s 股份 PLNT UN 券交易 美国 846 660,425.95 0.01 Inc 有限公 所 司 自由港 24 Freeport- 迈克墨 纽约证 8 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 2,090 648,579.90 0.01 Inc 有限公 所 司 Cargur 纳斯达 24 Cargurus us 股份 CARG UW 克证券 美国 2,680 642,123.56 0.01 9 Inc 有限公 交易所 司 Westingho 25 use Air 西屋制 纽约证 0 Brake 动公司 WAB UN 券交易 美国 416 623,439.61 0.01 Technolog 所 ies Corp Super Super Micro 纳斯达 25 Micro Comput SMCI UW 克证券 美国 1,695 594,678.86 0.01 1 Computer er 股份 交易所 Inc 有限公 司 25 Dutch Dutch 纽约证 2 Bros Inc Bros BROS UN 券交易 美国 1,197 585,851.88 0.01 Inc 所 25 Citigroup 花旗集 纽约证 3 Inc 团 C UN 券交易 美国 932 567,904.91 0.01 所 Tetra 纳斯达 25 Tetra 科技股 TTEK UW 克证券 美国 2,150 553,460.00 0.01 4 Tech Inc 份有限 交易所 公司 Expeditor s 华盛顿 纽约证 25 Internati 康捷国 EXPD UN 券交易 美国 669 547,155.06 0.01 5 onal of 际物流 所 Washingto 公司 n Inc 25 Trimble 天宝股 纳斯达 6 Inc 份有限 TRMB UW 克证券 美国 1,003 545,542.16 0.01 公司 交易所 25 BWX BWX 科 纽约证 7 Technolog 技公司 BWXT UN 券交易 美国 522 538,321.85 0.01 ies Inc 所 25 S&P 标普全 纽约证 8 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 142 536,001.46 0.01 Inc 所 25 Rockwell 罗克韦 纽约证 9 Automatio 尔自动 ROK UN 券交易 美国 223 530,265.49 0.01 n Inc 化 所 Datado 纳斯达 26 Datadog g 股份 DDOG UW 克证券 美国 541 520,233.57 0.01 0 Inc 有限公 交易所 司 Micron 美光科 纳斯达 26 Technolog 技股份 MU UW 克证券 美国 589 519,673.20 0.01 1 y Inc 有限公 交易所 司 26 Terex 特雷克 纽约证 2 Corp 斯公司 TEX UN 券交易 美国 1,552 518,732.77 0.01 所 Ionis Ionis 纳斯达 26 Pharmaceu 制药股 IONS UW 克证券 美国 1,829 517,307.57 0.01 3 ticals 份有限 交易所 Inc 公司 SkyWes 纳斯达 26 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 692 510,087.76 0.01 4 Inc 有限公 交易所 司 26 Teradyne 纳斯达 5 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 792 509,811.44 0.01 交易所 Illinois 伊利诺 纽约证 26 Tool 伊工具 ITW UN 券交易 美国 284 502,669.73 0.01 6 Works Inc 股份有 所 限公司 MongoD 纳斯达 26 MongoDB B 股份 MDB UQ 克证券 美国 334 502,080.29 0.01 7 Inc 有限公 交易所 司 26 Roku 股 纳斯达 8 Roku Inc 份有限 ROKU UW 克证券 美国 797 501,447.98 0.01 公司 交易所 Mr 26 Mr Cooper Cooper 纳斯达 9 Group Inc 集团股 COOP UR 克证券 美国 467 498,818.91 0.01 份有限 交易所 公司 Popula 纳斯达 27 Popular r 股份 BPOP UW 克证券 美国 623 491,515.42 0.01 0 Inc 有限公 交易所 司 27 TopBuild TopBui 纽约证 1 Corp ld 公司 BLD UN 券交易 美国 207 479,727.71 0.01 所 Iridium Iridiu 纳斯达 27 Communica m 通信 IRDM UW 克证券 美国 2,216 478,600.52 0.01 2 tions Inc 股份有 交易所 限公司 AutoZo 纽约证 27 AutoZone ne 股份 AZO UN 券交易 美国 18 478,338.65 0.01 3 Inc 有限公 所 司 Hancock Hancoc 纳斯达 27 Whitney k HWC UW 克证券 美国 1,148 471,717.38 0.01 4 Corp Whitne 交易所 y 公司 Brinker Brinke 纽约证 27 Internati r 国际 EAT UN 券交易 美国 364 469,891.36 0.01 5 onal Inc 股份有 所 限公司 27 Lockheed 洛克希 纽约证 6 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 141 467,476.19 0.01 Corp 所 27 Universal 美国通 纳斯达 7 Display 用显示 OLED UW 克证券 美国 414 457,766.99 0.01 Corp 器公司 交易所 Charles 查理斯 River 河实验 纽约证 27 Laborator 室国际 CRL UN 券交易 美国 408 443,159.15 0.01 8 ies 有限公 所 Internati 司 onal Inc 27 Matador Matado 纽约证 9 Resources r 资源 MTDR UN 券交易 美国 1,290 440,674.83 0.01 Co 公司 所 Nutani 纳斯达 28 Nutanix x 股份 NTNX UW 克证券 美国 800 437,762.71 0.01 0 Inc 有限公 交易所 司 28 TransDigm TransD 纽约证 1 Group Inc igm 集 TDG UN 券交易 美国 40 435,426.14 0.01 团公司 所 28 Intel 纳斯达 2 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 2,627 421,246.39 0.01 交易所 28 Synchrony 同步金 纽约证 3 Financial 融公司 SYF UN 券交易 美国 857 409,444.57 0.01 所 28 Devon 戴文能 纽约证 4 Energy 源 DVN UN 券交易 美国 1,766 402,144.81 0.01 Corp 所 28 Zoetis 硕腾股 纽约证 5 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 359 400,781.74 0.01 公司 所 Quest 28 Quest Diagno 纽约证 6 Diagnosti stics DGX UN 券交易 美国 293 376,768.50 0.01 cs Inc 股份有 所 限公司 Ensign Ensign 纳斯达 28 Group 集团股 ENSG UW 克证券 美国 337 372,144.26 0.01 7 Inc/The 份有限 交易所 公司 28 First 第一线 纽约证 8 Horizon 国民银 FHN UN 券交易 美国 2,379 361,042.56 0.01 Corp 行 所 AeroVi 28 AeroViron ronmen 纳斯达 9 ment Inc t 股份 AVAV UW 克证券 美国 172 350,853.01 0.01 有限公 交易所 司 29 Edwards 爱德华 纽约证 0 Lifescien 生命科 EW UN 券交易 美国 602 337,044.21 0.01 ces Corp 学公司 所 29 Wintrust Wintru 纳斯达 1 Financial st 金融 WTFC UW 克证券 美国 376 333,708.73 0.01 Corp 公司 交易所 First 第一金 纳斯达 29 Financial 融银行 FFIN UW 克证券 美国 1,251 322,215.60 0.01 2 Bankshare 股份有 交易所 s Inc 限公司 Pentai 纽约证 29 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 425 312,333.30 0.01 3 PLC 有限公 所 司 29 纽约证 4 Deere & Co 迪尔 DE UN 券交易 美国 79 287,566.04 0.01 所 Estee 纽约证 29 Lauder 雅诗兰 EL UN 券交易 美国 480 277,639.14 0.01 5 Cos 黛 所 Inc/The 29 Robinhood 罗宾汉 纳斯达 6 Markets 市场股 HOOD UW 克证券 美国 398 266,763.37 0.01 Inc 份公司 交易所 安飞士 29 Avis 百捷乐 纳斯达 7 Budget 集团股 CAR UW 克证券 美国 220 266,235.49 0.01 Group Inc 份有限 交易所 公司 Pegasy 纳斯达 29 Pegasyste stems PEGA UW 克证券 美国 666 258,071.68 0.01 8 ms Inc 股份有 交易所 限公司 29 Atmos Atmos 纽约证 9 Energy 能源公 ATO UN 券交易 美国 228 251,532.30 0.01 Corp 司 所 Take-Two Take-T 30 Interacti wo 互动 纳斯达 0 ve 软件股 TTWO UW 克证券 美国 140 243,385.24 0.01 Software 份有限 交易所 Inc 公司 Intercont 洲际交 纽约证 30 inental 易所 ICE UN 券交易 美国 182 239,036.68 0.01 1 Exchange （ICE） 所 Inc Celsius Celsiu 纳斯达 30 Holdings s 控股 CELH UR 克证券 美国 719 238,770.88 0.00 2 Inc 股份有 交易所 限公司 30 Boeing 纽约证 3 Co/The 波音 BA UN 券交易 美国 158 236,990.75 0.00 所 Fergus 30 Ferguson on 纽约证 4 Enterpris Enterp FERG UN 券交易 美国 150 233,817.77 0.00 es Inc rises 所 Inc 30 Blackrock 贝莱德 纽约证 5 Inc 股份有 BLK UN 券交易 美国 31 232,845.99 0.00 限公司 所 Wingst 纳斯达 30 Wingstop op 股份 WING UW 克证券 美国 96 231,416.35 0.00 6 Inc 有限公 交易所 司 30 East West 华美银 纳斯达 7 Bancorp 行集团 EWBC UW 克证券 美国 315 227,705.76 0.00 Inc 公司 交易所 30 Guidewire Guidew 纽约证 8 Software ire 软 GWRE UN 券交易 美国 131 220,799.50 0.00 Inc 件公司 所 30 Astera Astera 纳斯达 9 Labs Inc Labs ALAB UW 克证券 美国 337 218,133.57 0.00 Inc 交易所 31 Generac Genera 纽约证 0 Holdings c 控股 GNRC UN 券交易 美国 211 216,313.64 0.00 Inc 公司 所 31 MKS 股 纳斯达 1 MKS Inc 份有限 MKSI UW 克证券 美国 301 214,094.83 0.00 公司 交易所 31 Merck & Co 纽约证 2 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 374 211,936.37 0.00 所 31 Intapp Intapp 纳斯达 3 Inc 股份有 INTA UW 克证券 美国 571 210,999.88 0.00 限公司 交易所 Merit Merit 纳斯达 31 Medical 医疗系 MMSI UW 克证券 美国 308 206,109.27 0.00 4 Systems 统股份 交易所 Inc 有限公 司 31 Northern 北美信 纳斯达 5 Trust 托 NTRS UW 克证券 美国 226 205,126.39 0.00 Corp 交易所 StepSt 31 StepStone one 集 纳斯达 6 Group Inc 团股份 STEP UW 克证券 美国 512 203,418.78 0.00 有限公 交易所 司 31 Fastenal 法思诺 纳斯达 7 Co 公司 FAST UW 克证券 美国 672 202,044.33 0.00 交易所 Diamon 31 Diamondba dback 纳斯达 8 ck Energy 能源股 FANG UW 克证券 美国 202 198,685.51 0.00 Inc 份有限 交易所 公司 Renaissan 复兴再 纽约证 31 ceRe 保险控 RNR UN 券交易 美国 113 196,487.11 0.00 9 Holdings 股公司 所 Ltd 32 Toast 纽约证 0 Toast Inc 股份有 TOST UN 券交易 美国 614 194,671.40 0.00 限公司 所 32 SharkNinj SharkN 纽约证 1 a Inc inja SN UN 券交易 美国 266 188,495.53 0.00 Inc 所 32 Zions 锡安银 纳斯达 2 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 505 187,767.93 0.00 NA 交易所 32 ARM ARM 纳斯达 3 Holdings Holdin ARM UW 克证券 美国 159 184,095.28 0.00 PLC gs PLC 交易所 32 Enstar Enstar 纳斯达 4 Group Ltd 集团有 ESGR UW 克证券 美国 76 182,997.87 0.00 限公司 交易所 32 Oneok 纽约证 5 ONEOK Inc 股份有 OKE UN 券交易 美国 309 180,566.16 0.00 限公司 所 Teledyne Teledy 纽约证 32 Technolog ne 科技 TDY UN 券交易 美国 47 172,368.85 0.00 6 ies Inc 股份有 所 限公司 32 Casey's 凯西杂 CASY UW 纳斯达 美国 47 171,682.48 0.00 7 General 货公司 克证券 Stores 交易所 Inc 32 Korn 光辉国 纽约证 8 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 322 169,030.72 0.00 所 Coca-Cola 可口可 纳斯达 32 Consolida 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 200 159,851.54 0.00 9 ted Inc 有限公 交易所 司 33 Federal 联邦信 纽约证 0 Signal 号公司 FSS UN 券交易 美国 209 159,220.01 0.00 Corp 所 33 DuPont de 杜邦公 纽约证 1 Nemours 司 DD UN 券交易 美国 324 159,086.71 0.00 Inc 所 33 Coherent 相干公 纽约证 2 Corp 司 COHR UN 券交易 美国 247 157,738.82 0.00 所 33 Textron 纽约证 3 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 262 150,588.17 0.00 所 Yum China 百胜中 纽约证 33 Holdings 国控股 YUMC UN 券交易 美国 458 146,587.94 0.00 4 Inc 有限公 所 司 PJT PJT 合 纽约证 33 Partners 伙股份 PJT UN 券交易 美国 122 144,111.35 0.00 5 Inc 有限公 所 司 Norwegian 挪威邮 33 Cruise 轮控股 纽约证 6 Line 有限公 NCLH UN 券交易 美国 982 142,563.23 0.00 Holdings 司 所 Ltd 33 Masimo Masimo 纳斯达 7 Corp 公司 MASI UW 克证券 美国 115 138,485.26 0.00 交易所 33 General 通用动 纽约证 8 Dynamics 力 GD UN 券交易 美国 66 137,799.90 0.00 Corp 所 33 United 美国联 纳斯达 9 Airlines 合航空 UAL UW 克证券 美国 241 137,379.48 0.00 Holdings 控股股 交易所 Inc 份有限 公司 34 Owens 欧文斯 纽约证 0 Corning 科宁公 OC UN 券交易 美国 138 135,854.19 0.00 司 所 34 PepsiCo 百事可 纳斯达 1 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 142 134,221.46 0.00 交易所 34 US 美国合 纽约证 2 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 397 128,598.88 0.00 所 34 SPX SPX 公 纽约证 3 Technolog 司 SPXC UN 券交易 美国 106 127,237.53 0.00 ies Inc 所 34 SouthStat South 纽约证 4 e Corp State SSB UN 券交易 美国 192 126,490.74 0.00 公司 所 Somnigrou Somnig 34 p roup 国 纽约证 5 Internati 际股份 SGI UN 券交易 美国 250 121,785.68 0.00 onal Inc 有限公 所 司 34 CenterPoi 中点能 纽约证 6 nt Energy 源 CNP UN 券交易 美国 463 121,772.22 0.00 Inc 所 Bright 光明地 Horizons 平线家 纽约证 34 Family 庭解决 BFAM UN 券交易 美国 137 121,208.20 0.00 7 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 Texas 德克萨 纽约证 34 Pacific 斯州太 TPL UN 券交易 美国 16 120,996.38 0.00 8 Land Corp 平洋土 所 地公司 34 爱拓利 纳斯达 9 Itron Inc 公司 ITRI UW 克证券 美国 122 114,958.96 0.00 交易所 35 MetLife 大都会 纽约证 0 Inc 集团 MET UN 券交易 美国 199 114,563.23 0.00 所 35 来福车 纳斯达 1 Lyft Inc 股份有 LYFT UW 克证券 美国 1,010 113,947.73 0.00 限公司 交易所 Select Select 纽约证 35 Medical Medica SEM UN 券交易 美国 1,047 113,774.92 0.00 2 Holdings l 控股 所 Corp 公司 35 Houlihan 华利安 纽约证 3 Lokey Inc 股份有 HLI UN 券交易 美国 88 113,360.73 0.00 限公司 所 Builde Builders rs 纽约证 35 FirstSour FirstS BLDR UN 券交易 美国 133 111,099.83 0.00 4 ce Inc ource 所 股份有 限公司 35 Rocket Rocket 纳斯达 5 Lab Corp Lab 公 RKLB UR 克证券 美国 424 108,570.76 0.00 司 交易所 Globe 纽约证 35 Globe Life 股 GL UN 券交易 美国 120 106,769.09 0.00 6 Life Inc 份有限 所 公司 35 Okta 纳斯达 7 Okta Inc Inc OKTA UW 克证券 美国 149 106,631.14 0.00 交易所 35 CBRE 世邦魏 纽约证 8 Group Inc 理仕 CBRE UN 券交易 美国 101 101,309.37 0.00 所 35 Starbucks 纳斯达 9 Corp 星巴克 SBUX UW 克证券 美国 138 90,520.07 0.00 交易所 H&R 纽约证 36 H&R Block Block HRB UN 券交易 美国 229 89,982.24 0.00 0 Inc 股份有 所 限公司 36 Alliant Allian 纳斯达 1 Energy t 能源 LNT UW 克证券 美国 204 88,307.63 0.00 Corp 公司 交易所 36 Fifth 五三银 纳斯达 2 Third 行 FITB UW 克证券 美国 295 86,857.80 0.00 Bancorp 交易所 36 Interface 英特飞 纳斯达 3 Inc 股份有 TILE UW 克证券 美国 550 82,406.22 0.00 限公司 交易所 36 SiTime SiTime SITM UQ 纳斯达 美国 54 82,369.14 0.00 4 Corp 公司 克证券 交易所 Terawu 纳斯达 36 Terawulf lf 股份 WULF UR 克证券 美国 2,617 82,055.17 0.00 5 Inc 有限公 交易所 司 CH 罗宾逊 纳斯达 36 Robinson 全球物 CHRW UW 克证券 美国 119 81,737.25 0.00 6 Worldwide 流有限 交易所 Inc 公司 36 FNB FNB/宾 纽约证 7 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 778 81,201.72 0.00 所 36 Eaton 伊顿公 纽约证 8 Corp PLC 共有限 ETN UN 券交易 美国 31 79,222.01 0.00 公司 所 EVERTE 纽约证 36 EVERTEC C 股份 EVTC UN 券交易 美国 293 75,613.79 0.00 9 Inc 有限公 所 司 37 Valero Valero 纽约证 0 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 77 74,093.94 0.00 Corp 所 Taylor Taylor 纽约证 37 Morrison Morris TMHC UN 券交易 美国 158 69,469.63 0.00 1 Home Corp on 房屋 所 公司 Occidenta 纽约证 37 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 217 65,259.01 0.00 2 Petroleum 油 所 Corp 37 Gulfport 格尔夫 纽约证 3 Energy 波特能 GPOR UN 券交易 美国 42 60,484.01 0.00 Corp 源公司 所 Trade Trade 纳斯达 37 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 111 57,203.59 0.00 4 Inc/The 份有限 交易所 公司 Victory Victor 37 Capital y 资本 纳斯达 5 Holdings 控股股 VCTR UW 克证券 美国 122 55,606.14 0.00 Inc 份有限 交易所 公司 37 West 西氏医 WST UN 纽约证 美国 34 53,254.26 0.00 6 Pharmaceu 药服务 券交易 tical 公司 所 Services Inc 37 Exelon Exelon 纳斯达 7 Corp 公司 EXC UW 克证券 美国 160 49,732.23 0.00 交易所 37 Otter Otter 纳斯达 8 Tail Corp Tail 公 OTTR UW 克证券 美国 90 49,667.08 0.00 司 交易所 37 Cummins 纽约证 9 Inc 康明斯 CMI UN 券交易 美国 20 46,888.83 0.00 所 Federated 联邦赫 纽约证 38 Hermes 尔墨斯 FHI UN 券交易 美国 141 44,734.95 0.00 0 Inc 股份有 所 限公司 Community 美国社 38 Health 区卫生 纽约证 1 Systems 系统股 CYH UN 券交易 美国 1,819 44,273.08 0.00 Inc 份有限 所 公司 38 Phinia Phinia 纽约证 2 Inc 股份有 PHIN UN 券交易 美国 139 44,269.57 0.00 限公司 所 Alibaba 阿里巴 纽约证 38 Group 巴集团 BABA UN 券交易 美国 53 43,028.41 0.00 3 Holding 控股有 所 Ltd 限公司 38 Corteva 科迪华 纽约证 4 Inc 公司 CTVA UN 券交易 美国 75 40,014.78 0.00 所 Onto Onto 创 纽约证 38 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 53 38,293.43 0.00 5 n Inc 有限公 所 司 Interacti 盈透证 纳斯达 38 ve 券集团 IBKR UW 克证券 美国 92 36,492.54 0.00 6 Brokers 股份有 交易所 Group Inc 限公司 38 Piper Piper 纽约证 7 Sandler Sandle PIPR UN 券交易 美国 17 33,824.24 0.00 Cos r 公司 所 38 Crocs Inc 卡骆弛 CROX UW 纳斯达 美国 44 31,901.01 0.00 8 股份有 克证券 限公司 交易所 Consen Consensus sus 38 Cloud Cloud 纳斯达 9 Solutions Soluti CCSI UW 克证券 美国 180 29,713.92 0.00 Inc ons 股 交易所 份有限 公司 39 Ares 阿瑞斯 纽约证 0 Managemen 管理公 ARES UN 券交易 美国 23 28,517.00 0.00 t Corp 司 所 Casell Casella a 废物 纳斯达 39 Waste 处理系 CWST UW 克证券 美国 32 26,430.70 0.00 1 Systems 统股份 交易所 Inc 有限公 司 39 Etsy 股 纳斯达 2 Etsy Inc 份有限 ETSY UW 克证券 美国 72 25,853.43 0.00 公司 交易所 39 Garmin 佳明有 纽约证 3 Ltd 限公司 GRMN UN 券交易 美国 16 23,906.29 0.00 所 Arthur J 亚瑟加 纽约证 39 Gallagher 拉格尔 AJG UN 券交易 美国 8 18,332.89 0.00 4 & Co 有限公 所 司 39 TransUnio 环联有 纽约证 5 n 限责任 TRU UN 券交易 美国 28 17,638.79 0.00 公司 所 39 UnitedHea 联合健 纽约证 6 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 7 15,632.88 0.00 Inc 所 39 McDonald' 纽约证 7 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 6 12,549.17 0.00 所 39 Skyworks 思佳讯 纳斯达 8 Solutions 解决方 SWKS UW 克证券 美国 19 10,135.72 0.00 Inc 案公司 交易所 39 Pfizer 辉瑞制 纽约证 9 Inc 药 PFE UN 券交易 美国 58 10,064.42 0.00 所 40 Southern 南方铜 SCCO UN 纽约证 美国 6 4,345.41 0.00 0 Copper 业公司 券交易 Corp 所 Cognizant 高知特 40 Technolog 科技解 纳斯达 1 y 决方案 CTSH UW 克证券 美国 5 2,792.93 0.00 Solutions 公司 交易所 Corp 注：1.本表所使用的证券代码为彭博代码。 2. 报告期末本基金持有的 “NVIDIA Corp”、“Microsoft Corp”市值占净值比例被动超过 10%，“NVIDIA Corp”已于 2025 年 7 月 7 日调整至 10%以下，“Microsoft Corp”已于 2025 年 7 月 14 日调整至 10%以下。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 General Electric Co GE UN 94,275,753.96 1.40 2 Meta Platforms Inc META UW 81,051,682.53 1.20 3 Apple Inc AAPL UW 74,427,203.89 1.10 4 Microsoft Corp MSFT UW 66,052,767.98 0.98 5 AbbVie Inc ABBV UN 58,092,284.66 0.86 6 NVIDIA Corp NVDA UW 56,692,472.92 0.84 7 Visa Inc V UN 56,589,491.92 0.84 8 Amgen Inc AMGN UW 45,219,810.45 0.67 9 Eli Lilly & Co LLY UN 41,922,385.18 0.62 10 Coca-Cola Co/The KO UN 41,779,500.61 0.62 11 American Tower Corp AMT UN 41,625,852.69 0.62 12 Amazon.com Inc AMZN UW 32,739,105.50 0.49 13 Alphabet Inc GOOGL UW 28,491,380.11 0.42 13 Alphabet Inc GOOG UW 4,046,924.46 0.06 14 Oracle Corp ORCL UN 30,534,077.48 0.45 15 Mastercard Inc MA UN 28,562,105.07 0.42 16 Progressive PGR UN 27,746,395.15 0.41 Corp/The 17 Broadcom Inc AVGO UW 22,978,479.69 0.34 18 Netflix Inc NFLX UW 21,627,251.68 0.32 19 Tesla Inc TSLA UW 20,969,134.44 0.31 20 3M Co MMM UN 20,956,996.79 0.31 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 184,826,719.88 2.74 2 Alphabet Inc GOOGL UW 85,606,547.77 1.27 2 Alphabet Inc GOOG UW 64,125,189.86 0.95 3 Meta Platforms Inc META UW 144,851,045.73 2.15 4 NVIDIA Corp NVDA UW 132,302,447.19 1.96 5 Amazon.com Inc AMZN UW 121,481,178.41 1.80 6 Tesla Inc TSLA UW 83,859,200.60 1.24 7 Broadcom Inc AVGO UW 79,158,819.21 1.17 8 Eli Lilly & Co LLY UN 74,971,605.87 1.11 Taiwan 9 Semiconductor TSM UN 44,072,699.00 0.65 Manufacturing Co Ltd 10 ServiceNow Inc NOW UN 43,901,119.14 0.65 11 GE Vernova Inc GEV UN 40,448,117.83 0.60 12 Salesforce Inc CRM UN 39,467,453.51 0.59 13 Walmart Inc WMT UN 39,189,980.79 0.58 14 Microsoft Corp MSFT UW 38,725,807.46 0.57 15 Marvell Technology MRVL UW 33,367,571.10 0.50 Inc 16 Costco Wholesale COST UW 32,205,242.13 0.48 Corp 17 Palantir PLTR UW 31,675,517.80 0.47 Technologies Inc 18 Vertiv Holdings Co VRT UN 31,419,404.00 0.47 19 Arista Networks Inc ANET UN 30,940,281.10 0.46 20 GoDaddy Inc GDDY UN 30,758,719.31 0.46 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 2,440,372,715.76 卖出收入（成交）总额 4,244,281,865.74 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） VanEck Van Eck 1 Gold ETF 交易型开放 Associates 2,290,098. 0.05 Miners 式 Corp 42 ETF/USA iPath Series B Barclays 2 S&P 500 VIX ETN 交易型开放 Capital 2,184,558. 0.05 Short-Term 式 Inc 11 Futures ETN State SPDR Gold 交易型开放 Street 1,907,204. 3 Shares ETF 式 Global 38 0.04 Advisors Inc iShares BlackRock 4 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 271,019.23 0.01 Treasury 式 Advisors Bond ETF iMGP DBi iM Global Managed 交易型开放 Partner 5 Futures ETF 式 Fund 193,952.89 - Strategy Management ETF LLC iShares BlackRock 6 Russell ETF 交易型开放 Fund 29,198.71 - 1000 Value 式 Advisors ETF Global X Robotics & 交易型开放 Global X 7 Artificial ETF 式 Management 22,905.37 - Intelligen Co LLC ce ETF 注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 9,895,614.40 3 应收股利 1,178,602.50 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,292,683.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,366,900.43 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实美国 成长股票 367,520 2,482.41 43,024,219.82 4.72 869,312,436.24 95.28 型证券投 资 基 金 - 人民币 嘉实美国 成长股票 型证券投 841 4,131.11 - - 3,474,262.52 100.00 资 基 金 - 美元现汇 合计 368,117 2,487.83 43,024,219.82 4.70 872,786,698.76 95.30 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 835,079.83 0.09 理人所 基金-人民币 有从业 人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 130.06 0.00 有本基 基金-美元现汇 金 合计 835,209.89 0.09 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0~10 基金投资和研究部门 资基金-人民币 负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金 资基金-美元现汇 合计 0~10 嘉实美国成长股票型证券投 10~50 本基金基金经理持有 资基金-人民币 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币 -美元现汇 基金合同生效日 （2013 年 6 月 14 日） 430,245,997.74 7,592,329.66 基金份额总额 本报告期期初基金份 1,340,845,658.20 4,166,527.16 额总额 本报告期基金总申购 166,017,606.49 49,109.27 份额 减：本报告期基金总 594,526,608.63 741,373.91 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 912,336,656.06 3,474,262.52 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2025 年 5 月 22 日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任公 司副总经理、首席信息官。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 野村证券 - 6,251,838,78 93.89 2,884,850.10 96.26 - NOMURA 0.54 瑞银集团 Union 407,104,721. Bank of - 38 6.11 112,159.83 3.74 - Switzerla nd 招商证券 （香港）有 限公司 China Me rchants - - - - - - Securit ies (HK) Co. , Ltd. Wolfe Research - - - - - - Securitie s 德意志银 行股份有 限公司 - - - - - - Deutsche Bank 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - - - - - - Global Marke ts Asia Limited 金贝塔证 - - - - - - 券有限公 司 iGoldenbe ta Sec urities Company Limited 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Secur ities Gr oup 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - - - - - - uisse (Hong Ko ng) Limi ted 中信证券 国际有限 公司 CITIC Se curities - - - - - - Inter national Company Limited 麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquaire - - - - - - Bank Limited Hong K ong Bran ch. 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）合规风控能力较强； （4）研究、交易等服务能力较强。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交 债券 权证 易 回购 交易 基金交易 交易 占 占 当 占 当 期 当 期 债 期 债 券 权 占当 成 券 成 回 成 证 期基 券商名称 交 成 交 购 交 成 金成 金 交 金 成 金 交 成交金额 交总 额 总 额 交 额 总 额的 额 总 额 比例 的 额 的 (%) 比 的 比 例 比 例 (% 例 (% ) (% ) ) 野村证券 NOMURA - - - - - - 24,529,615 100. .39 00 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. Wolfe Research Securities - - - - - - - - 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limi - - - - - - - - ted 金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securities Company Limi - - - - - - - - ted 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Comp - - - - - - - - any Limited 麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited Hong Kong - - - - - - - - Branch. 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025 证券日报、基金管理人 1 年 1 月 9 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2025 年 1 月 7 日 额投资业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025 证券日报、基金管理人 2 年 1 月 20 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2025 年 1 月 16 日 额投资业务的公告 电子披露网站 嘉实美国成长股票型证券投资基金暂 证券日报、基金管理人 3 停申购（含定期定额投资）业务的公 网站及中国证监会基金 2025 年 1 月 23 日 告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于调低旗下 证券日报、基金管理人 4 部分基金管理费率、托管费率并修订 网站及中国证监会基金 2025 年 1 月 25 日 基金合同及托管协议的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025 证券日报、基金管理人 5 年 2 月 17 日暂停赎回业务的公告 网站及中国证监会基金 2025 年 2 月 13 日 电子披露网站 关于新增嘉实美国成长股票（QDII） 证券日报、基金管理人 6 基金经理的公告 网站及中国证监会基金 2025 年 2 月 22 日 电子披露网站 嘉实美国成长股票型证券投资基金恢 证券日报、基金管理人 7 复申购（含定期定额投资）业务并暂 网站及中国证监会基金 2025 年 3 月 15 日 停大额申购（含定期定额投资）业务 电子披露网站 的公告 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025 证券日报、基金管理人 8 年 4 月 18 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2025 年 4 月 16 日 额投资业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025 证券日报、基金管理人 9 年 5 月 26 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2025 年 5 月 22 日 额投资业务的公告 电子披露网站 10 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 2025 年 5 月 22 日 变更公告 网站及中国证监会基金 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2025 证券日报、基金管理人 11 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2025 年 6 月 17 日 额投资业务的公告 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日