嘉实美国成长股票型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 9 3.3 其他指标......12 3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 12 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ...... 18 6.2 审计报告的基本内容 ...... 18 §7 年度财务报表 ...... 20 7.1 资产负债表...... 20 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表 ...... 22 7.4 报表附注......24 §8 投资组合报告 ...... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 52 8.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 52 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 53 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 101 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 103 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 103 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 103 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 103 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 103 8.11 投资组合报告附注 ...... 105 §9 基金份额持有人信息......105 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 105 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 106 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 106 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况...... 107 §10 开放式基金份额变动 ......107 §11 重大事件揭示 ......107 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 107 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 107 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 108 11.4 基金投资策略的改变 ...... 108 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 108 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 108 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 108 11.8 其他重大事件 ...... 111 §12 备查文件目录 ......113 12.1 备查文件目录 ...... 113 12.2 存放地点......113 12.3 查阅方式......113 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 1,345,012,185.36 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 金简称 民币 元现汇 下属分级基金的交 000043 000044 易代码 报告期末下属分级 1,340,845,658.20 份 4,166,527.16 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增 值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型 进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基 础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基 金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 郭松 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 合伙） 1001-1 至 1001-26 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱 乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1 报告期（2024 年 1 月 1 日 报告期（2023 年 1 月 1 日 报告期（2022 年 1 月 1 日 .1 -2024 年 12 月 31 日） -2023 年 12 月 31 日） -2022 年 12 月 31 日） 期 间 嘉实美国成长 嘉实美国成 嘉实美国成长 嘉实美国成 嘉实美国成长 嘉实美国成 数 股票型证券投 长股票型证 股票型证券投 长股票型证 股票型证券投 长股票型证 据 和 资基金-人民 券投资基金 资基金-人民 券投资基金 资基金-人民 券投资基金 指 币 -美元现汇 币 -美元现汇 币 -美元现汇 标 本 期 101,350,294. 3,395,948. 63,793,999.4 5,053,609. -14,819,682. -1,033,428 已 56 59 3 48 18 .96 实 现 收 益 本 期 679,935,455. 31,475,207 400,833,454. 31,565,759 -328,304,437 -21,364,82 利 21 .38 28 .64 .27 6.72 润 加 权 平 均 基 金 0.8938 7.2463 1.0317 6.3451 -0.7421 -4.3011 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均 19.86% 26.96% 32.02% 32.22% -25.68% -24.43% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 32.68% 30.75% 38.83% 36.53% -20.82% -27.48% 净 值 增 长 率 3.1 .2 2024 年末 2023 年末 2022 年末 期 末 数 据 和 指 标 期 末 可 供 1,257,564,39 26,993,612 300,978,556. 25,302,250 282,208,317. 23,808,345 分 1.08 .92 95 .25 53 .96 配 利 润 期 末 可 供 分 配 0.9379 6.4787 0.8054 5.6723 0.6377 4.6482 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 6,615,004,83 125,419,53 1,389,620,51 101,206,95 1,185,382,06 83,685,753 资 2.55 1.28 1.46 1.23 2.47 .71 产 净 值 期 末 基 金 4.933 4.188 3.718 3.203 2.678 2.346 份 额 净 值 3.1 .3 2024 年末 2023 年末 2022 年末 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计 393.30% 318.80% 271.80% 220.30% 167.80% 134.60% 净 值 增 长 率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 8.58% 1.06% 6.57% 0.97% 2.01% 0.09% 过去六个月 8.94% 1.29% 9.68% 1.17% -0.74% 0.12% 过去一年 32.68% 1.17% 30.73% 1.05% 1.95% 0.12% 过去三年 45.86% 1.32% 30.16% 1.30% 15.70% 0.02% 过去五年 126.70% 1.48% 120.78% 1.46% 5.92% 0.02% 自基金合同生效 393.30% 1.18% 405.35% 1.15% -12.05% 0.03% 起至今 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 5.86% 1.02% 6.57% 0.97% -0.71% 0.05% 过去六个月 8.02% 1.26% 9.68% 1.17% -1.66% 0.09% 过去一年 30.75% 1.15% 30.73% 1.05% 0.02% 0.10% 过去三年 29.46% 1.30% 30.16% 1.30% -0.70% 0.00% 过去五年 120.19% 1.46% 120.78% 1.46% -0.59% 0.00% 自基金合同生效 318.80% 1.16% 405.35% 1.15% -86.55% 0.01% 起至今 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×((1+境内银行活期存款税后利 率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。 公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 355 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张自 本基金、 2013 年 6 - 28 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实全球 月 14 日 Century Investments）资深副总经理，研 价值股票 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 （QDII） 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金经理 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 （3）2025 年 2 月 22 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实美国成长股票（QDII）基金经理 的公告》，增聘张楠先生担任本基金基金经理，本基金由张自力先生与张楠先生共同管理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易、境外投资以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进 行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 11 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 全年，美股资本市场整体呈现积极上涨的态势，并且表现出较为明显的结构性特征，大盘占优、成长占优。道指上涨 12.88%，标普 500 上涨 23.31%，大盘成长风格和科技板块较强，纳 指上涨 24.88%。市值维度上，大盘指数罗素 1000 上涨 22.84%，大幅领先小盘指数罗素 2000 的 10.02%，大盘之内的风格维度上，罗素1000成长上涨32.46%，也大幅领先罗素1000价值的11.94%。 报告期内，美联储在下半年开启了降息措施，正式进入降息通道，但受高通胀等约束，降息节奏不快，强度不大。 美股市场内的结构性特征，受到诸多因素推动，疫情后持续多个季度的较强劲的企业盈利增长，对整体市场尤其是成长板块和龙头股的上行起到了推动作用并消化估值、AI 产业趋势继续对科技成长风格以及核心龙头股票的催化、宏观经济指标对美联储货币政策施展空间及投资者预期的推动。相比于美联储加息期间价值风格的走强而言，报告期内成长风格显著占优。美股市场在科技龙头的较强势表现之外，有逐步向扩散性上行趋势发展的趋势，预计随着诸如美联储降息预期升温而进一步催化，其背后是企业盈利的坚实基本面，随着盈利增厚，美股整体估值并未明显抬升到高估水平。由于一季度大面积的业绩持续超预期，美股也远未达到泡沫化水平，三季度期间受大选、飓风影响，企业经营决策在期间有所延迟，盈利回到龙头股拉动的结构。在货币政策 转向后，美股经济预估没有深度衰退的风险，在此背景下估值扩张会是另一个整体上涨的驱动力，市场将有更广泛的 ALPHA 机会，从历史规律来看，加息转入降息通道后，对利率更为敏感的资产往往表现领先。下半年，美联储已经进入降息周期，预期未来随着通胀处于高位平台并不再上行、美国就业数据保持稳定、经济增长稳健、企业投资开支增加等多重因素，权益类资产、成长风格以及新兴科技等领域都会有更乐观的预期。 2024 年内，美股波动较大的时段在 7 月末 8 月初，期间适逢日本突然加息带来国际资本相关 Carry Trade 受冲击并传导到权益市场、美国飓风下失业率数据超预期提升、7 月上旬Trump Trade 带来的短促强劲的结构变化开始反向交易，多重因素下市场出现短期快速调整，但以上因素都不涉及美股核心定价基础企业盈利能力，在市场情绪和预期风险释放后重新转入上行趋势。 本基金以大盘成长股为投资方向，在组合构建过程严格依据基金合同明确的风格进行管理，以合同明确的基准指数为基础，建立分散化的投资组合。在行业上，主要配置于信息科技、生物医药、非必需消费品等行业，并以高科技行业内的龙头企业为主要配置。本组合不持有受俄乌冲突直接影响的上市公司资产，不持有潜在可能受中东局势影响及在全球各类风险事件中受影响的上市公司股票。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的随机性和资金流程会影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 4.933 元，本报告期基金份额净值增长率为 32.68%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 4.188 美元，本报告期基金份额净值增长率为 30.75%；业绩比较基准收益率为30.73%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美股的核心驱动力，是企业盈利能力的积极态势，建立在对美股上市公司盈利能力、成长性、估值等多维度特征基础上的纪律化选股模型是本组合的基础模型，面向未来依然坚持以企业盈利 能力及资本市场定价模型为核心判断依据。美股在 2023 年 3 季度、4 季度以及 2024 年前 2 个季 度的几次财务披露中，不仅都保持了强劲的盈利水平和盈利成长态势，也展示了逐渐扩张的盈利范围，由此构成了更广泛的选股机会。已披露的 3 季报，受大选等因素企业战略规划和资本开支 有所延滞，3 季报依然以龙头企业为拉动主力，4 季度财务预期基本保持与 3 季度一致。2023 年 以来的多个季度的美股市场结构，如我们多次报告内的展望一致，逐步从龙头领衔上涨的状态，进入有更广泛企业盈利增长为基础的扩散性的上行阶段，有更大范围的 ALPHA 挖掘机会，在本年度，也如之前的展望一致，RLG 对 NDX 继续领先。 除企业盈利外，美联储政策以及美国新政府的财政方面计划，也是资本市场的基础环境和核心催化。美联储已经进入降息通道，将不会退回到加息进程，在利率等金融条件进入更加宽松的环境时，企业融资约束边际放松，相对利好对利率更为敏感的成长股和小盘股。从历史规律来看，加息停止后，对利率更为敏感的资产往往表现领先，小盘股占优将开启美股市场的扩散牛行情，被动指数将难以跑赢主动权益基金。市场将面临扩散性牛市的潜在时机，而降息预期加强以及政策推出等时刻会出现的市场快速结构性调整是潜在的波动和风险。另一方面，新政府在关税、贸易争端等方面带来的风险，与在国内企业减税、金融去监管、支持能源企业、扩大财政支出方面带来的机会并存，需要积极跟踪并进行分析判断。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下： （1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新业务开展，对新产品、新投资工具等进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。 （2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。优化和升级合规风控系统，不断提高自动化监控能力，保障各类组合合规运作，保护投资者利益。 （3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。 （4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。 （5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识 别的关键风险点均有相应措施控制。 此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 容诚审字[2025]100Z0652 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 嘉实美国成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下简称“嘉 实美国成长股票(QDII)基金”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 审计意见 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以 下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了嘉实美国成长股票(QDII)基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于嘉实美国成长股票(QDII)基金，并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 嘉实美国成长股票(QDII)基金的基金管理人嘉实基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许 管理层和治理层对财务报表的责 的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并 任 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实美国成 长股票(QDII)基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的 事项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算嘉实美国成长股票(QDII)基金、终止运营或别无 其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督嘉实美国成长股票(QDII)基金的 财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 （4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实美国成 长股票(QDII)基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们 应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致嘉实美国成 长股票(QDII)基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 蔡晓慧 柴瀚英 会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26 审计报告日期 2025 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 412,180,456.24 112,543,778.61 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 6,385,300,181.99 1,391,179,240.32 其中：股票投资 6,374,467,133.94 1,339,895,575.80 基金投资 10,833,048.05 51,283,664.52 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 1,077,773.30 699,842.80 应收申购款 55,354,353.78 10,678,975.43 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 6,853,912,765.31 1,515,101,837.16 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 28,563,029.05 2,985,757.94 应付赎回款 73,547,835.40 18,222,142.55 应付管理人报酬 9,102,578.87 2,238,657.55 应付托管费 1,769,945.90 435,294.54 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 77,710.84 123,123.40 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 427,301.42 269,398.49 负债合计 113,488,401.48 24,274,374.47 净资产： 实收基金 7.4.7.10 1,366,507,768.39 401,200,270.43 未分配利润 7.4.7.12 5,373,916,595.44 1,089,627,192.26 净资产合计 6,740,424,363.83 1,490,827,462.69 负债和净资产总计 6,853,912,765.31 1,515,101,837.16 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 4.933 元，基金份额总额 1,340,845,658.20 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基 金份额净值 4.188 美元，基金份额总额 4,166,527.16 份，基金份额总额合计为 1,345,012,185.36 份。 7.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 787,034,281.80 461,592,493.00 1.利息收入 428,919.72 169,101.80 其中：存款利息收入 7.4.7.13 428,919.72 169,101.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 249,850,716.18 95,852,178.28 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 229,598,946.56 81,844,315.59 基金投资收益 7.4.7.15 322,887.03 3,832,056.39 债券投资收益 7.4.7.16 - - 资产支持证券投资 7.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.18 - - 衍生工具收益 7.4.7.19 - - 股利收益 7.4.7.20 19,928,882.59 10,175,806.30 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.21 606,664,419.44 363,551,605.01 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -74,714,234.93 1,024,535.72 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.22 4,804,461.39 995,072.19 号填列） 减：二、营业总支出 75,623,619.21 29,193,279.08 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 63,102,482.20 24,244,989.32 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 12,269,927.12 4,714,303.47 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.23 - - 7．税金及附加 12,926.29 13,191.79 8．其他费用 7.4.7.24 238,283.60 220,794.50 三、利润总额（亏损总额 711,410,662.59 432,399,213.92 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 711,410,662.59 432,399,213.92 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 711,410,662.59 432,399,213.92 7.3 净资产变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,089,627,192. 1,490,827,462.6 资产 401,200,270.43 - 26 9 二、本期期初净 401,200,270.43 - 1,089,627,192. 1,490,827,462.6 资产 26 9 三、本期增减变 4,284,289,403. 5,249,596,901.1 动额（减少以“-” 965,307,497.96 - 号填列） 18 4 （一）、综合收益 - - 711,410,662.59 711,410,662.59 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 3,572,878,740. 4,538,186,238.5 净资产变动数 965,307,497.96 - （净资产减少以 59 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,807,121,753. 6,469,217,011. 8,276,338,765.5 购款 - 94 56 0 2.基金赎 -841,814,255.9 -2,896,338,270 -3,738,152,526. 回款 - 8 .97 95 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,366,507,768. 5,373,916,595. 6,740,424,363.8 资产 - 39 44 3 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,269,067,816.1 资产 474,111,355.85 - 794,956,460.33 8 二、本期期初净 1,269,067,816.1 资产 474,111,355.85 - 794,956,460.33 8 三、本期增减变 动额（减少以“-” -72,911,085.42 - 294,670,731.93 221,759,646.51 号填列） （一）、综合收益 - - 432,399,213.92 432,399,213.92 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -137,728,481.9 净资产变动数 -72,911,085.42 - -210,639,567.41 9 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 254,410,168.57 - 584,527,306.10 838,937,474.67 购款 2.基金赎 -327,321,253.9 -722,255,788.0 -1,049,577,042. 回款 - 9 9 08 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,089,627,192. 1,490,827,462.6 资产 401,200,270.43 - 26 9 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按 比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的 损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价，两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权。基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则美元份额以美元进行现金分红，人民币份额以人民币进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再 投资的份额免收申购费。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配 6 次，各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的 10%。基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从净资产转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 412,180,456.24 112,543,778.61 等于：本金 412,154,870.03 112,535,574.15 加：应计利息 25,586.21 8,204.46 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 412,180,456.24 112,543,778.61 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,308,276,351.58 - 6,374,467,133.94 1,066,190,782.36 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 9,124,623.70 - 10,833,048.05 1,708,424.35 其他 - - - - 合计 5,317,400,975.28 - 6,385,300,181.99 1,067,899,206.71 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 882,818,179.03 - 1,339,895,575.80 457,077,396.77 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 47,126,274.02 - 51,283,664.52 4,157,390.50 其他 - - - - 合计 929,944,453.05 - 1,391,179,240.32 461,234,787.27 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 259,301.42 50,398.49 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 - - 其中：交易所市场 - - 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 168,000.00 219,000.00 合计 427,301.42 269,398.49 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 373,719,810.71 373,719,810.71 本期申购 1,797,789,269.39 1,797,789,269.39 本期赎回（以“-”号填列） -830,663,421.90 -830,663,421.90 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,340,845,658.20 1,340,845,658.20 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,460,681.52 27,480,459.72 本期申购 1,515,001.51 9,332,484.55 本期赎回（以“-”号填列） -1,809,155.87 -11,150,834.08 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,166,527.16 25,662,110.19 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 300,978,556.95 714,922,143.80 1,015,900,700.75 本期期初 300,978,556.95 714,922,143.80 1,015,900,700.75 本期利润 101,350,294.56 578,585,160.65 679,935,455.21 本期基金份额交易产 855,235,539.57 2,723,087,478.82 3,578,323,018.39 生的变动数 其中：基金申购款 1,549,411,693.89 4,887,456,529.78 6,436,868,223.67 基金赎回款 -694,176,154.32 -2,164,369,050.96 -2,858,545,205.28 本期已分配利润 - - - 本期末 1,257,564,391.08 4,016,594,783.27 5,274,159,174.35 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,302,250.25 48,424,241.26 73,726,491.51 本期期初 25,302,250.25 48,424,241.26 73,726,491.51 本期利润 3,395,948.59 28,079,258.79 31,475,207.38 本期基金份额交易产 -1,704,585.92 -3,739,691.88 -5,444,277.80 生的变动数 其中：基金申购款 9,086,804.95 23,261,982.94 32,348,787.89 基金赎回款 -10,791,390.87 -27,001,674.82 -37,793,065.69 本期已分配利润 - - - 本期末 26,993,612.92 72,763,808.17 99,757,421.09 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 419,664.73 168,340.63 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 9,254.99 761.17 合计 428,919.72 169,101.80 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 229,598,946.56 81,844,315.59 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 229,598,946.56 81,844,315.59 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 3,556,687,544.69 1,138,864,337.28 额 减：卖出股票成本 3,322,529,501.54 1,055,815,614.59 总额 减：交易费用 4,559,096.59 1,204,407.10 买卖股票差价收 229,598,946.56 81,844,315.59 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出/赎回基金成交总额 60,630,996.66 41,980,214.43 减：卖出/赎回基金成本总额 60,239,277.59 37,967,666.91 减：买卖基金差价收入应缴 11,409.31 116,870.30 纳增值税额 减：交易费用 57,422.73 63,620.83 基金投资收益 322,887.03 3,832,056.39 7.4.7.16 债券投资收益 7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 资产支持证券投资收益 7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 贵金属投资收益 7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.19 衍生工具收益 7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 19,750,319.53 9,834,174.09 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 178,563.06 341,632.21 收益 合计 19,928,882.59 10,175,806.30 7.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 606,664,419.44 363,551,605.01 股票投资 609,113,385.59 358,311,843.61 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 -2,448,966.15 5,239,761.40 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 606,664,419.44 363,551,605.01 7.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 4,804,461.39 995,072.19 合计 4,804,461.39 995,072.19 7.4.7.23 信用减值损失 无。 7.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 48,000.00 99,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 70,283.60 1,794.50 合计 238,283.60 220,794.50 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 基金交易 无。 7.4.10.1.5 权证交易 无。 7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 63,102,482.20 24,244,989.32 其中：应支付销售机构的客户维护 23,751,428.55 9,224,542.65 费 应支付基金管理人的净管理费 39,351,053.65 15,020,446.67 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 12,269,927.12 4,714,303.47 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 412,180,456.24 419,664.73 112,543,778.61 168,340.63 司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），本基金未实施利润分配。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 412,180,456.24 - - - 412,180,456.24 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -6,385,300,181. 6,385,300,181.99 99 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 1,077,773.30 1,077,773.30 应收申购款 - - - 55,354,353.78 55,354,353.78 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 412,180,456.24 - -6,441,732,309. 6,853,912,765.31 07 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 28,563,029.05 28,563,029.05 应付赎回款 - - - 73,547,835.40 73,547,835.40 应付管理人报酬 - - - 9,102,578.87 9,102,578.87 应付托管费 - - - 1,769,945.90 1,769,945.90 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 77,710.84 77,710.84 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 427,301.42 427,301.42 负债总计 - - - 113,488,401.48 113,488,401.48 利率敏感度缺口 412,180,456.24 - -6,328,243,907. 6,740,424,363.83 59 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 112,543,778.61 - - - 112,543,778.61 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -1,391,179,240. 1,391,179,240.32 32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 699,842.80 699,842.80 应收申购款 - - - 10,678,975.43 10,678,975.43 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 112,543,778.61 - -1,402,558,058. 1,515,101,837.16 55 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 2,985,757.94 2,985,757.94 应付赎回款 - - - 18,222,142.55 18,222,142.55 应付管理人报酬 - - - 2,238,657.55 2,238,657.55 应付托管费 - - - 435,294.54 435,294.54 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 123,123.40 123,123.40 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 269,398.49 269,398.49 负债总计 - - - 24,274,374.47 24,274,374.47 利率敏感度缺口 112,543,778.61 - -1,378,283,684. 1,490,827,462.69 08 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 - - 基点 市场利率下降 25 个 - - 基点 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 167,494,7 货币资金 - - 167,494,730.90 30.90 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 6,385,300 产 - - 6,385,300,181.99 ,181.99 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 1,077,773 应收股利 - - 1,077,773.30 .30 应收申购款 93,297.60 - - 93,297.60 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 6,553,965 资产合计 - - 6,553,965,983.79 ,983.79 以外币计价的 负债 28,563,02 应付清算款 - - 28,563,029.05 9.05 衍生金融负债 - - - - 402,276.6 应付赎回款 - - 402,276.67 7 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 1,170.34 - - 1,170.34 28,966,47 负债合计 - - 28,966,476.06 6.06 资产负债表外 6,524,999 汇风险敞口净 - - 6,524,999,507.73 额 ,507.73 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 56,639,34 货币资金 - - 56,639,342.05 2.05 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 1,391,179 产 - - 1,391,179,240.32 ,240.32 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 699,842.8 应收股利 - - 699,842.80 0 133,266.8 应收申购款 - - 133,266.81 1 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 1,448,651 资产合计 - - 1,448,651,691.98 ,691.98 以外币计价的 负债 2,985,757 应付清算款 - - 2,985,757.94 .94 衍生金融负债 - - - - 437,202.6 应付赎回款 - - 437,202.61 1 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 658.48 - - 658.48 负债合计 3,423,619 - - 3,423,619.03 .03 资产负债表外 1,445,228 汇风险敞口净 ,072.95 - - 1,445,228,072.95 额 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 326,249,975.39 72,261,403.65 币升值 5% 所有外币相对人民 -326,249,975.39 -72,261,403.65 币贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 6,374,467,133.94 94.57 1,339,895,575.80 89.88 产－股票投资 交易性金融资 10,833,048.05 0.16 51,283,664.52 3.44 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 6,385,300,181.99 94.73 1,391,179,240.32 93.32 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024年12月31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 365,208,335.66 76,281,452.50 5% 业绩比较基准下降 -365,208,335.66 -76,281,452.50 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 6,385,300,181.99 1,391,179,240.32 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 6,385,300,181.99 1,391,179,240.32 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 无。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 无。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,374,467,133.94 93.00 其中：普通股 6,234,544,735.58 90.96 存托凭证 139,922,398.36 2.04 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 10,833,048.05 0.16 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 412,180,456.24 6.01 8 其他各项资产 56,432,127.08 0.82 9 合计 6,853,912,765.31 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 6,374,467,133.94 94.57 合计 6,374,467,133.94 94.57 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 2,726,007,649.19 40.44 非必需消费品 1,048,821,626.87 15.56 通信服务 977,992,766.36 14.51 医疗保健 267,245,902.14 3.96 工业 377,707,186.88 5.60 金融 555,993,589.90 8.25 必需消费品 214,514,785.48 3.18 能源 57,558,673.32 0.85 原材料 48,168,110.59 0.71 公用事业 93,268,184.93 1.38 房地产 7,188,658.28 0.11 合计 6,374,467,133.94 94.57 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） 苹果公 纳斯达 1 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 328,828 591,929,572.62 8.78 交易所 NVIDIA 纳斯达 2 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 517,842 499,888,540.07 7.42 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 3 Inc et 公司 UW 克证券 美国 183,648 249,901,609.11 3.71 交易所 Alphabet Alphab 纳斯达 3 Inc et 公司 GOOG UW 克证券 美国 131,297 179,740,196.17 2.67 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 4 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 267,336 421,605,734.49 6.25 交易所 Microsoft 纳斯达 5 Corp 微软 MSFT UW 克证券 美国 125,188 379,308,448.19 5.63 交易所 Meta Meta 平 纳斯达 6 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 67,566 284,377,191.76 4.22 Inc 有限公 交易所 司 特斯拉 纳斯达 7 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 83,263 241,709,446.24 3.59 交易所 Broadcom 博通股 纳斯达 8 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 144,647 241,062,709.91 3.58 公司 交易所 Netflix 奈飞公 纳斯达 9 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 16,629 106,544,741.60 1.58 交易所 Eli Lilly 纽约证 10 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 19,026 105,583,736.76 1.57 所 Costco 纳斯达 11 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 14,461 95,247,597.29 1.41 Corp 交易所 Taiwan S 台湾集 emiconduc 成电路 纽约证 12 tor Ma 制造股 TSM UN 券交易 美国 55,066 78,173,737.43 1.16 nufacturi 份有限 所 ng Co L 公司 td Palantir Palant 纳斯达 13 Technol ir 科技 PLTR UW 克证券 美国 114,785 62,403,862.96 0.93 ogies 股份有 交易所 Inc 限公司 Salesf 纽约证 14 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 25,812 62,033,922.09 0.92 e Inc 份有限 所 公司 通用电 GE 气 纽约证 15 Vernova Vernov GEV UN 券交易 美国 23,478 55,513,271.11 0.82 Inc a 股份 所 有限公 司 Mastercar 万事达 纽约证 16 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 14,291 54,094,233.01 0.80 限公司 所 Oracle 纽约证 17 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 40,385 48,376,180.91 0.72 所 ServiceNo Servic 纽约证 18 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 5,940 45,266,165.65 0.67 司 所 AppLovin AppLov 纳斯达 19 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 16,581 38,597,576.32 0.57 交易所 Intuitive 直觉外 纳斯达 20 Surgica 科手术 ISRG UW 克证券 美国 10,172 38,165,926.49 0.57 l Inc 公司 交易所 Vertiv 维谛技 纽约证 21 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 44,693 36,499,616.62 0.54 Co 所 Arista Arista 纽约证 22 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 45,558 36,197,373.23 0.54 Inc 份有限 所 公司 GoDaddy GoDadd 纽约证 23 Inc y 股份 GDDY UN 券交易 美国 24,457 34,698,968.14 0.51 有限公 所 司 QUALCOMM 高通公 纳斯达 24 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 31,382 34,654,577.98 0.51 交易所 Walmart 沃尔玛 纽约证 25 Inc 股份有 WMT UN 券交易 美国 53,115 34,496,702.09 0.51 限公司 所 Marvell 美满电 纳斯达 26 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 42,556 33,787,709.84 0.50 y Inc 公司 交易所 Deckers 德克斯 纽约证 27 Outdoor 户外用 DECK UN 券交易 美国 22,586 32,973,124.24 0.49 Corp 品公司 所 维萨公 纽约证 28 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 12,158 27,620,811.10 0.41 所 SAP 公 纽约证 29 SAP SE 司 SAP UN 券交易 美国 15,590 27,592,054.48 0.41 所 Booking Bookin 纳斯达 30 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 723 25,821,938.01 0.38 Inc 股份有 交易所 限公司 福克斯 纳斯达 31 Fox Corp 公司 FOX UW 克证券 美国 57,974 19,061,701.40 0.28 交易所 福克斯 纳斯达 31 Fox Corp 公司 FOXA UW 克证券 美国 17,423 6,084,328.90 0.09 交易所 美国电 纽约证 32 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 151,799 24,846,440.28 0.37 公司 所 American 美国运 纽约证 33 Express 通 AXP UN 券交易 美国 11,390 24,299,941.24 0.36 Co 所 Lulule Lululemon mon 纳斯达 34 Athleti Athl LULU UW 克证券 美国 8,440 23,200,851.41 0.34 ca Inc etica 交易所 股份有 限公司 Vistra Vistra 纽约证 35 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 23,356 23,147,307.32 0.34 所 Lam 泛林集 纳斯达 36 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 43,907 22,797,310.52 0.34 Corp 交易所 Celestica 天弘股 纽约证 37 Inc 份有限 CLS UN 券交易 美国 33,463 22,202,343.12 0.33 公司 所 Spotify Spotif 纽约证 38 Technolog y 科技 SPOT UN 券交易 美国 6,767 21,762,309.23 0.32 y SA 股份有 所 限公司 黑石集 纽约证 39 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 17,351 21,505,244.57 0.32 e Inc 有限公 所 司 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 40 Hathawa 尔哈撒 UN 券交易 美国 6,462 21,055,509.09 0.31 y Inc 韦公司 所 Progressi 前进保 纽约证 41 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 12,104 20,848,081.19 0.31 Corp/The 所 PayPal Paypal 纳斯达 42 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 31,097 19,078,940.54 0.28 Inc 份有限 交易所 公司 Goldman 纽约证 43 Sachs Gr 高盛 GS UN 券交易 美国 4,631 19,062,222.27 0.28 oup In 所 c/The Virtu Virtu 纳斯达 44 Financial 金融股 VIRT UW 克证券 美国 72,154 18,506,210.31 0.27 Inc 份有限 交易所 公司 Palo Palo Alt Alto 纳斯达 45 o Networ Netw PANW UW 克证券 美国 13,982 18,288,473.67 0.27 ks Inc orks 股 交易所 份有限 公司 NRG NRG 能 纽约证 46 Energy 源股份 NRG UN 券交易 美国 27,464 17,811,432.47 0.26 Inc 有限公 所 司 Fortinet Fortin 纳斯达 47 Inc et 股份 FTNT UW 克证券 美国 25,750 17,488,370.82 0.26 有限公 交易所 司 TJX Cos TJX 公 纽约证 48 Inc/The 司 TJX UN 券交易 美国 19,891 17,273,953.14 0.26 所 Kroger 克罗格 纽约证 49 Co/The 公司 KR UN 券交易 美国 38,981 17,134,903.90 0.25 所 Manulife 纽约证 50 Financi 宏利金 MFC UN 券交易 美国 74,441 16,433,279.83 0.24 al Cor 融 所 p KKR & Co KKR & 纽约证 51 Inc Co 有限 KKR UN 券交易 美国 15,347 16,317,486.64 0.24 公司 所 伟创力 纳斯达 52 Flex Ltd 国际有 FLEX UW 克证券 美国 57,055 15,745,050.48 0.23 限公司 交易所 美国网 纳斯达 53 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 18,859 15,736,505.41 0.23 Inc 技术有 交易所 限公司 Axon Axon Enterp 纳斯达 54 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 3,589 15,332,961.29 0.23 e Inc 份有限 交易所 公司 Pegasy 纳斯达 55 Pegasyste stems PEGA UW 克证券 美国 22,863 15,317,269.87 0.23 ms Inc 股份有 交易所 限公司 Howmet Howmet 航空航 纽约证 56 Aerospace 天股份 HWM UN 券交易 美国 18,620 14,638,956.63 0.22 Inc 有限公 所 司 Twilio Twilio 纽约证 57 Inc 股份有 TWLO UN 券交易 美国 18,012 13,993,923.96 0.21 限公司 所 Willia Williams- ms-Son 纽约证 58 Sonoma oma 股 WSM UN 券交易 美国 10,170 13,537,774.27 0.20 Inc 份有限 所 公司 59 Amphenol 安费诺 APH UN 纽约证 美国 26,875 13,416,923.96 0.20 Corp 公司 券交易 所 Cadence Cadenc Design e 设计 纳斯达 60 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 6,178 13,343,409.13 0.20 Inc 份有限 交易所 公司 DocuSi 纳斯达 61 DocuSign gn 股份 DOCU UW 克证券 美国 19,792 12,796,016.78 0.19 Inc 有限公 交易所 司 DoorDa 纳斯达 62 DoorDash sh 股份 DASH UW 克证券 美国 10,574 12,750,701.25 0.19 Inc 有限公 交易所 司 摩托罗 Motorola 拉解决 纽约证 63 Solutio 方案股 MSI UN 券交易 美国 3,834 12,739,209.30 0.19 ns Inc 份有限 所 公司 EMCOR 埃姆科 纽约证 64 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 3,882 12,666,246.90 0.19 司 所 KLA 公 纳斯达 65 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 2,793 12,651,046.02 0.19 交易所 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证 66 Holdings 股有限 UV 券交易 美国 32,676 12,491,352.26 0.19 Ltd 公司 所 Trade Trade 纳斯达 67 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 14,638 12,366,953.12 0.18 Inc/The 份有限 交易所 公司 Victoria' 维多利 纽约证 68 s Secret 亚的秘 VSCO UN 券交易 美国 41,475 12,348,912.82 0.18 & Co 密 所 Eaton 纽约证 69 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 5,151 12,288,299.30 0.18 所 Home 纽约证 70 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 4,381 12,250,221.05 0.18 Inc/The 所 71 Applied 应用材 AMAT UW 纳斯达 美国 10,348 12,097,324.14 0.18 Materials 料 克证券 Inc 交易所 Build-A-B 金泰迪 纽约证 72 ear Work 工作室 BBW UN 券交易 美国 36,349 12,029,844.62 0.18 shop I 股份有 所 nc 限公司 Plexus Plexus 纳斯达 73 Corp 有限公 PLXS UW 克证券 美国 10,601 11,924,437.66 0.18 司 交易所 Pure Pure 储 纽约证 74 Storage 存股份 PSTG UN 券交易 美国 26,812 11,839,734.44 0.18 Inc 有限公 所 司 Excelerat Excele 纽约证 75 e Energy rate EE UN 券交易 美国 52,461 11,407,597.24 0.17 Inc Energy 所 Inc Trip.com 携程集 纳斯达 76 Group Ltd 团有限 TCOM UW 克证券 美国 22,953 11,328,580.40 0.17 公司 交易所 Kinder 特拉华 纽约证 77 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 57,312 11,288,295.31 0.17 Inc 摩根公 所 司 InterD 纳斯达 78 InterDigi igital IDCC UW 克证券 美国 7,665 10,673,794.94 0.16 tal Inc 股份有 交易所 限公司 General 通用电 纽约证 79 Electric 气航空 GE UN 券交易 美国 8,661 10,384,133.98 0.15 Co 航天 所 亿客行 纳斯达 80 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 7,708 10,324,207.52 0.15 Group Inc 份有限 交易所 公司 Dick's S 迪克体 纽约证 81 porting 育用品 DKS UN 券交易 美国 6,182 10,169,349.54 0.15 Goods 股份有 所 Inc 限公司 AbbVie 艾伯维 纽约证 82 Inc 股份有 ABBV UN 券交易 美国 7,959 10,166,656.91 0.15 限公司 所 Doximity Doximi 纽约证 83 Inc ty Inc DOCS UN 券交易 美国 26,377 10,123,193.91 0.15 所 Trane Te 特灵科 纽约证 84 chnologie 技公共 TT UN 券交易 美国 3,808 10,110,375.34 0.15 s PLC 有限公 所 司 Carpenter 卡朋特 纽约证 85 Technol 科技公 CRS UN 券交易 美国 8,215 10,021,834.74 0.15 ogy Co 司 所 rp T-Mobi 纳斯达 86 T-Mobile le US TMUS UW 克证券 美国 6,265 9,940,647.51 0.15 US Inc 股份有 交易所 限公司 Bank of 美国银 纽约证 87 America 行公司 BAC UN 券交易 美国 31,463 9,940,111.25 0.15 Corp 所 eBay 股 纳斯达 88 eBay Inc 份有限 EBAY UW 克证券 美国 22,125 9,852,735.53 0.15 公司 交易所 Credo Credo Te Tech chnology nology 纳斯达 89 Group Gr CRDO UW 克证券 美国 20,349 9,831,260.48 0.15 Holding oup H 交易所 Ltd olding Ltd Uber 优步技 纽约证 90 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 22,540 9,773,440.65 0.14 ies Inc 有限公 所 司 F5 股份 纳斯达 91 F5 Inc 有限公 FFIV UW 克证券 美国 5,376 9,718,017.51 0.14 司 交易所 Royal Ca 皇家加 ribbean 勒比国 纽约证 92 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 5,851 9,702,666.47 0.14 Ltd 有限公 所 司 Autodesk 纳斯达 93 Inc 欧特克 ADSK UW 克证券 美国 4,551 9,669,397.69 0.14 交易所 Q2 Q2 控股 纽约证 94 Holdings 股份有 QTWO UN 券交易 美国 13,307 9,627,780.31 0.14 Inc 限公司 所 95 Honeywell 霍尼韦 HON UW 纳斯达 美国 5,832 9,469,929.73 0.14 Inter 尔 克证券 national 交易所 Inc Apollo G 阿波罗 lobal 全球管 纽约证 96 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 7,975 9,468,208.25 0.14 t Inc 有限公 所 司 Liberty Libert Media y 传媒 纳斯达 97 Corp-Libe 公司 FWONK 克证券 美国 10,729 7,146,341.68 0.11 rty Form -Liber UW 交易所 ula One ty 一级 方程式 Liberty Libert Media y 传媒 纳斯达 97 Corp-Libe 公司 FWONA 克证券 美国 3,808 2,300,462.82 0.03 rty Form -Liber UW 交易所 ula One ty 一级 方程式 HubSpot HubSpo 纽约证 98 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 1,837 9,200,911.12 0.14 所 Wells 富国银 纽约证 99 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 18,194 9,186,391.05 0.14 所 Ubiqui 纽约证 10 Ubiquiti ti 股份 UI UN 券交易 美国 3,794 9,052,657.05 0.13 0 Inc 有限公 所 司 Capital 纽约证 10 One Fina 第一资 COF UN 券交易 美国 6,970 8,934,393.35 0.13 1 ncial 本金融 所 Corp Ameripris 阿默普 纽约证 10 e Financ 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 2,333 8,929,137.12 0.13 2 ial In 融公司 所 c 10 JPMorgan 摩根大 纽约证 3 Chase 通 JPM UN 券交易 美国 5,177 8,920,651.07 0.13 & Co 所 10 Tapestry TPR-DR 纽约证 4 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 18,981 8,913,822.52 0.13 所 10 Freshpet Freshp FRPT UQ 纳斯达 美国 8,314 8,851,699.00 0.13 5 Inc et 公司 克证券 交易所 Applied 10 Industria 应用工 纽约证 6 l Tech 业技术 AIT UN 券交易 美国 5,138 8,844,584.79 0.13 nologies 公司 所 Inc 10 Boston S 波士顿 纽约证 7 cientific 科学 BSX UN 券交易 美国 13,688 8,788,625.25 0.13 Corp 所 Cal-Ma 10 Cal-Maine ine 食 纳斯达 8 Foods Inc 品股份 CALM UW 克证券 美国 11,695 8,652,313.35 0.13 有限公 交易所 司 Chipot Chipotle le Me 10 Mexican xican 纽约证 9 Grill Gr CMG UN 券交易 美国 19,708 8,542,639.93 0.13 Inc ill 股 所 份有限 公司 11 McKesson McKess 纽约证 0 Corp on 公 MCK UN 券交易 美国 2,035 8,336,868.02 0.12 司 所 Constella 美国联 纳斯达 11 tion Ene 合能源 CEG UW 克证券 美国 5,177 8,325,221.52 0.12 1 rgy Co 公司 交易所 rp Banco La tinoameri 纽约证 11 cano d 拉美出 BLX UN 券交易 美国 32,546 8,321,731.91 0.12 2 e Comerc 口银行 所 io Exter ior SA 11 Altria 纽约证 3 Group Inc 高特利 MO UN 券交易 美国 22,005 8,271,271.00 0.12 所 Automatic 纳斯达 11 Data ADP 公 ADP UW 克证券 美国 3,838 8,076,151.15 0.12 4 Process 司 交易所 ing Inc 11 State 道富集 纽约证 5 Street 团 STT UN 券交易 美国 11,395 8,039,644.94 0.12 Corp 所 11 Norwegian 挪威邮 NCLH UN 纽约证 美国 42,895 7,933,753.34 0.12 6 Cruise 轮控股 券交易 Line 有限公 所 Holding 司 s Ltd Advanced 纳斯达 11 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 9,087 7,890,122.48 0.12 7 Devices 司 交易所 Inc 11 MasTec MasTec 纽约证 8 Inc 股份有 MTZ UN 券交易 美国 8,000 7,829,030.21 0.12 限公司 所 SoFi SoFi Tech 纳斯达 11 Technolog nologi SOFI UW 克证券 美国 70,526 7,807,324.12 0.12 9 ies Inc es 股份 交易所 有限公 司 Allison 艾里逊 12 Transmiss 变速箱 纽约证 0 ion Ho 控股公 ALSN UN 券交易 美国 9,652 7,497,466.12 0.11 ldings I 司 所 nc 12 Wix.com Wix.co 纳斯达 1 Ltd m 有限 WIX UW 克证券 美国 4,737 7,305,738.77 0.11 公司 交易所 Internati 12 onal B 国际商 纽约证 2 usiness 业机器 IBM UN 券交易 美国 4,578 7,234,274.50 0.11 Machines 公司 所 Corp 12 Sherwin-W 宣伟公 纽约证 3 illiams 司 SHW UN 券交易 美国 2,946 7,198,706.58 0.11 Co/The 所 12 CBRE 世邦魏 纽约证 4 Group Inc 理仕 CBRE UN 券交易 美国 7,617 7,188,658.28 0.11 所 Crowdstri CrowdS 12 ke Holdi trike 纳斯达 5 ngs In 控股股 CRWD UW 克证券 美国 2,898 7,127,871.37 0.11 c 份有限 交易所 公司 Shopif 纽约证 12 Shopify y 股份 SHOP UN 券交易 美国 9,316 7,120,615.40 0.11 6 Inc 有限公 所 司 Cheniere Chenie 纽约证 12 Energy re 能源 LNG UN 券交易 美国 4,496 6,944,393.50 0.10 7 Inc 股份有 所 限公司 Brinker Brinke 纽约证 12 Internati r 国际 EAT UN 券交易 美国 7,290 6,932,450.55 0.10 8 onal I 股份有 所 nc 限公司 Burlingto 伯灵顿 纽约证 12 n Stores 商店股 BURL UN 券交易 美国 3,371 6,907,601.40 0.10 9 Inc 份有限 所 公司 Pentai 纽约证 13 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 9,544 6,904,516.86 0.10 0 PLC 有限公 所 司 13 Caterpill 卡特彼 纽约证 1 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 2,647 6,902,486.57 0.10 所 Abercromb 阿贝克 纽约证 13 ie 隆比& ANF UN 券交易 美国 6,297 6,765,812.58 0.10 2 & Fitc 费奇公 所 h Co 司 13 Unum 尤纳姆 纽约证 3 Group 集团 UNM UN 券交易 美国 12,879 6,761,073.84 0.10 所 13 RTX 公 纽约证 4 RTX Corp 司 RTX UN 券交易 美国 8,120 6,754,554.18 0.10 所 13 Entergy Enterg 纽约证 5 Corp y 公司 ETR UN 券交易 美国 12,374 6,744,133.01 0.10 所 13 Grindr Grindr 纽约证 6 Inc Inc GRND UN 券交易 美国 52,492 6,731,629.51 0.10 所 Interacti 盈透证 纳斯达 13 ve Broke 券集团 IBKR UW 克证券 美国 5,292 6,720,705.73 0.10 7 rs Gro 股份有 交易所 up Inc 限公司 13 Fair 费埃哲 纽约证 8 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 467 6,683,517.77 0.10 Corp 所 13 Chubb Ltd 邱博保 CB UN 纽约证 美国 3,364 6,681,425.15 0.10 9 险集团 券交易 所 Datado 纳斯达 14 Datadog g 股份 DDOG UW 克证券 美国 6,494 6,670,315.19 0.10 0 Inc 有限公 交易所 司 TKO G 14 TKO Grou roup 纽约证 1 p Holdin Holdin TKO UN 券交易 美国 6,520 6,660,463.78 0.10 gs Inc gs 所 Inc United T 纳斯达 14 herapeuti 联合治 UTHR UW 克证券 美国 2,620 6,645,250.25 0.10 2 cs Cor 疗公司 交易所 p 14 Mueller 美乐工 纽约证 3 Industrie 业有限 MLI UN 券交易 美国 11,579 6,605,488.62 0.10 s Inc 公司 所 Live Nat Live 纽约证 14 ion En Nation LYV UN 券交易 美国 7,054 6,566,553.08 0.10 4 tertainme 娱乐公 所 nt Inc 司 Axis Cap 阿克西 纽约证 14 ital Hol 斯资本 AXS UN 券交易 美国 10,217 6,508,596.89 0.10 5 dings 控股有 所 Ltd 限公司 14 Alaska 阿拉斯 纽约证 6 Air Group 加航空 ALK UN 券交易 美国 13,553 6,308,228.94 0.09 Inc 集团 所 14 Allstate 好事达 纽约证 7 Corp/The 保险公 ALL UN 券交易 美国 4,470 6,194,756.81 0.09 司 所 14 Williams 威廉姆 纽约证 8 Cos 斯公司 WMB UN 券交易 美国 15,764 6,132,766.78 0.09 Inc/The 所 14 Amer Amer 纽约证 9 Sports Sports AS UN 券交易 美国 30,443 6,118,667.46 0.09 Inc Inc 所 Frontd 纳斯达 15 Frontdoor oor 股 FTDR UW 克证券 美国 15,456 6,074,050.78 0.09 0 Inc 份有限 交易所 公司 15 Planet Planet 纽约证 1 Fitness Fitnes PLNT UN 券交易 美国 8,484 6,029,723.94 0.09 Inc s 股份 所 有限公 司 15 Synchrony 同步金 纽约证 2 Financial 融公司 SYF UN 券交易 美国 12,884 6,019,997.46 0.09 所 15 Fiserv Fiserv 纽约证 3 Inc 公司 FI UN 券交易 美国 4,044 5,971,536.72 0.09 所 15 Morgan 摩根士 纽约证 4 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 6,604 5,968,204.18 0.09 所 SkyWes 纳斯达 15 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 8,256 5,942,458.21 0.09 5 Inc 有限公 交易所 司 15 Ares 阿瑞斯 纽约证 6 Managemen 管理公 ARES UN 券交易 美国 4,652 5,919,960.53 0.09 t Corp 司 所 15 Natera Natera 纳斯达 7 Inc 股份有 NTRA UW 克证券 美国 5,100 5,803,410.97 0.09 限公司 交易所 15 Ralph 拉夫劳 纽约证 8 Lauren 伦 RL UN 券交易 美国 3,491 5,796,374.82 0.09 Corp 所 Kyndryl Kyndry 纽约证 15 Holdings l KD UN 券交易 美国 23,271 5,787,931.47 0.09 9 Inc Holdin 所 gs Inc 16 Sea 有 纽约证 0 Sea Ltd 限公司 SE UN 券交易 美国 7,491 5,713,305.10 0.08 所 16 Atlassian Atlass 纳斯达 1 Corp ian TEAM UW 克证券 美国 3,203 5,603,689.47 0.08 Corp 交易所 Comfort 美国舒 纽约证 16 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 1,821 5,550,977.80 0.08 2 USA In 公司 所 c CommVa 16 Commvault ult 系 纳斯达 3 Systems 统股份 CVLT UW 克证券 美国 5,093 5,524,893.75 0.08 Inc 有限公 交易所 司 16 Hilton W 希尔顿 HLT UN 纽约证 美国 3,103 5,513,053.38 0.08 4 orldwide 全球控 券交易 Holdi 股股份 所 ngs Inc 有限公 司 Altair Altair E En 纳斯达 16 ngineerin gineer ALTR UW 克证券 美国 7,029 5,513,029.73 0.08 5 g Inc ing 股 交易所 份有限 公司 16 DaVita DaVita 纽约证 6 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 5,086 5,467,578.27 0.08 限公司 所 Pinnacle Pinnac 纽约证 16 West C le 西 PNW UN 券交易 美国 8,944 5,450,121.81 0.08 7 apital 部资本 所 Corp BILL Bill 控 纽约证 16 Holdings 股股份 BILL UN 券交易 美国 8,945 5,446,873.16 0.08 8 Inc 有限公 所 司 Coca-Cola 可口可 纳斯达 16 Conso 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 592 5,361,928.77 0.08 9 lidated 有限公 交易所 Inc 司 17 Primo Primo 纽约证 0 Brands Brands PRMB UN 券交易 美国 23,881 5,282,168.37 0.08 Corp Corp 所 17 Glaukos Glauko 纽约证 1 Corp s 公司 GKOS UN 券交易 美国 4,838 5,214,535.23 0.08 所 O'Reilly O'Reil 纳斯达 17 Automot ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 610 5,199,642.88 0.08 2 ive In 股份有 交易所 c 限公司 17 UGI 公 纽约证 3 UGI Corp 司 UGI UN 券交易 美国 25,587 5,192,332.35 0.08 所 Westingho use Air 纽约证 17 Brake 西屋制 WAB UN 券交易 美国 3,803 5,182,913.82 0.08 4 Technol 动公司 所 ogies Co rp 17 Urban Urban URBN UW 纳斯达 美国 13,020 5,136,382.08 0.08 5 Outfitter Ou 克证券 s Inc tfitte 交易所 rs 股份 有限公 司 Packaging 纽约证 17 Corp o 美国包 PKG UN 券交易 美国 3,145 5,089,630.53 0.08 6 f Amer 装公司 所 ica 17 Internati 国际纸 纽约证 7 onal Pap 业 IP UN 券交易 美国 13,137 5,082,438.46 0.08 er Co 所 Cloudf 纽约证 17 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 6,516 5,043,689.68 0.07 8 e Inc 份有限 所 公司 17 Knife Knife 纽约证 9 River River KNF UN 券交易 美国 6,887 5,031,841.76 0.07 Corp Corp 所 Willis T 韦莱韬 纳斯达 18 owers Wa 睿惠悦 WTW UW 克证券 美国 2,225 5,010,020.08 0.07 0 tson P 公共有 交易所 LC 限公司 Philip M 菲利普 纽约证 18 orris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 5,769 4,990,900.01 0.07 1 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 18 NiSource NiSour 纽约证 2 Inc ce 公 NI UN 券交易 美国 18,877 4,988,163.89 0.07 司 所 18 Garmin 佳明有 纽约证 3 Ltd 限公司 GRMN UN 券交易 美国 3,359 4,980,320.05 0.07 所 18 Stryker 纽约证 4 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 1,921 4,971,900.35 0.07 所 18 Ecolab 艺康集 纽约证 5 Inc 团 ECL UN 券交易 美国 2,919 4,916,722.41 0.07 所 18 Gilead 吉利德 纳斯达 6 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 7,371 4,894,288.78 0.07 Inc 交易所 18 Citigroup 花旗集 C UN 纽约证 美国 9,479 4,796,293.20 0.07 7 Inc 团 券交易 所 Esquir Esquire e Fin 纳斯达 18 Financial ancial ESQ UR 克证券 美国 8,202 4,687,260.92 0.07 8 Holdi Ho 交易所 ngs Inc ldings Inc Kontoor Kontoo 纽约证 18 Brands r KTB UN 券交易 美国 7,626 4,682,068.45 0.07 9 Inc Brands 所 Inc 19 爱拓利 纳斯达 0 Itron Inc 公司 ITRI UW 克证券 美国 5,998 4,681,537.80 0.07 交易所 19 捷普集 纽约证 1 Jabil Inc 团 JBL UN 券交易 美国 4,497 4,651,745.19 0.07 所 19 RadNet RadNet 纳斯达 2 Inc 股份有 RDNT UQ 克证券 美国 9,222 4,629,793.11 0.07 限公司 交易所 19 Electroni 电子艺 纳斯达 3 c Arts Inc 界 EA UW 克证券 美国 4,383 4,609,438.58 0.07 交易所 19 Masimo Masimo 纳斯达 4 Corp 公司 MASI UW 克证券 美国 3,864 4,591,369.10 0.07 交易所 Lennox I 雷诺士 纽约证 19 nternatio 国际有 LII UN 券交易 美国 1,043 4,568,227.48 0.07 5 nal In 限公司 所 c 19 Intapp Intapp 纳斯达 6 Inc Inc INTA UW 克证券 美国 9,788 4,509,376.19 0.07 交易所 19 Astera Astera 纳斯达 7 Labs Inc Labs ALAB UW 克证券 美国 4,719 4,492,976.79 0.07 Inc 交易所 Quanta Quanta 纽约证 19 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 1,977 4,491,534.08 0.07 8 Inc 份有限 所 公司 Ulta Sal Ulta 美 纳斯达 19 on Cosme 容产品 ULTA UW 克证券 美国 1,434 4,483,330.46 0.07 9 tics 公司 交易所 & Fragra nce Inc Raymon Raymond d Jam 纽约证 20 James es RJF UN 券交易 美国 3,969 4,431,682.89 0.07 0 Financial 金融股 所 Inc 份有限 公司 20 纽约证 1 3M Co 3M 公司 MMM UN 券交易 美国 4,774 4,430,035.95 0.07 所 Citizens 公民金 纽约证 20 Financi 融集团 CFG UN 券交易 美国 14,075 4,427,493.70 0.07 2 al Gro 股份有 所 up Inc 限公司 Bank of 20 New Yo 纽约梅 纽约证 3 rk Mel 隆银行 BK UN 券交易 美国 7,978 4,406,127.91 0.07 lon Corp 所 /The CSW CSW 工 纳斯达 20 Industria 业股份 CSWI UW 克证券 美国 1,723 4,369,644.34 0.06 4 ls Inc 有限公 交易所 司 Enova In Enova 纽约证 20 ternation Intern ENVA UN 券交易 美国 6,274 4,324,190.07 0.06 5 al Inc ationa 所 l 公司 20 Invesco 景顺有 纽约证 6 Ltd 限公司 IVZ UN 券交易 美国 33,996 4,271,707.28 0.06 所 Dropbo 纳斯达 20 Dropbox x 股份 DBX UW 克证券 美国 19,709 4,255,952.32 0.06 7 Inc 有限公 交易所 司 20 Oneok 纽约证 8 ONEOK Inc 股份有 OKE UN 券交易 美国 5,886 4,248,016.61 0.06 限公司 所 20 Piper Piper 纽约证 9 Sandler Sandle PIPR UN 券交易 美国 1,966 4,239,011.70 0.06 Cos r 公司 所 Insule 纳斯达 21 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 2,258 4,237,533.48 0.06 0 Corp 有限公 交易所 司 21 Houlihan 华利安 纽约证 1 Lokey Inc 股份有 HLI UN 券交易 美国 3,379 4,218,132.56 0.06 限公司 所 Snowfl 纽约证 21 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 3,742 4,153,473.48 0.06 2 Inc 份有限 所 公司 21 Innodata Innoda 纳斯达 3 Inc ta Inc INOD UQ 克证券 美国 14,586 4,143,672.09 0.06 交易所 21 Tyler Te Tyler 纽约证 4 chnologie 科技公 TYL UN 券交易 美国 989 4,099,522.67 0.06 s Inc 司 所 LPL Fina LPL 金 纳斯达 21 ncial 融控股 LPLA UW 克证券 美国 1,734 4,069,844.50 0.06 5 Holdings 公司 交易所 Inc 21 Zebra Te 斑马技 纳斯达 6 chnologie 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 1,465 4,067,285.14 0.06 s Corp 交易所 21 On On 控股 纽约证 7 Holding 股份公 ONON UN 券交易 美国 10,238 4,030,789.34 0.06 AG 司 所 Wolver Wolverine ine W 纽约证 21 World orld WWW UN 券交易 美国 25,019 3,992,594.07 0.06 8 Wide I Wide 所 nc 股份有 限公司 ACI ACI 纳斯达 21 Worldwide Worldw ACIW UW 克证券 美国 10,682 3,985,986.63 0.06 9 Inc ide 公 交易所 司 Sprout Sprouts s Far 22 Farmers mers 纳斯达 0 Market Mark SFM UW 克证券 美国 4,356 3,978,901.03 0.06 Inc et 股份 交易所 有限公 司 Brown 22 Brown & & B 纽约证 1 Brown Inc rown 股 BRO UN 券交易 美国 5,368 3,936,679.53 0.06 份有限 所 公司 Murphy 纽约证 22 Murphy 美国股 MUSA UN 券交易 美国 1,087 3,920,569.53 0.06 2 USA Inc 份有限 所 公司 22 Zions 锡安银 纳斯达 3 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 9,995 3,897,757.15 0.06 NA 交易所 CH Robin 罗宾逊 纳斯达 22 son Worl 全球物 CHRW UW 克证券 美国 5,214 3,872,466.41 0.06 4 dwide 流有限 交易所 Inc 公司 22 ExlServic ExlSer 纳斯达 5 e Holdin vice 控 EXLS UW 克证券 美国 11,822 3,771,468.53 0.06 gs Inc 股公司 交易所 22 Blackrock 贝莱德 纽约证 6 Inc 股份有 BLK UN 券交易 美国 511 3,765,508.27 0.06 限公司 所 Ensign Ensign 纳斯达 22 Group 集团股 ENSG UW 克证券 美国 3,888 3,713,237.60 0.06 7 Inc/The 份有限 交易所 公司 Discover Discov 纽约证 22 Financi er 金融 DFS UN 券交易 美国 2,977 3,707,098.93 0.05 8 al Ser 服务公 所 vices 司 Veeva 22 Veeva System 纽约证 9 Systems s 股份 VEEV UN 券交易 美国 2,415 3,649,937.06 0.05 Inc 有限公 所 司 23 Xcel Xcel 纳斯达 0 Energy 能源 XEL UW 克证券 美国 7,433 3,607,686.59 0.05 Inc 交易所 Health 纳斯达 23 HealthEqu equity HQY UW 克证券 美国 5,220 3,600,374.84 0.05 1 ity Inc 有限公 交易所 司 23 Louisiana 路易斯 纽约证 2 -Pacific 安娜太 LPX UN 券交易 美国 4,721 3,514,117.99 0.05 Corp 平洋 所 23 Xometry Xometr 纳斯达 3 Inc y Inc XMTR UW 克证券 美国 11,219 3,440,386.50 0.05 交易所 23 Vitesse Vitess VTS UN 纽约证 美国 19,118 3,435,695.78 0.05 4 Energy e 券交易 Inc Energy 所 Inc 23 Talen Talen 纳斯达 5 Energy 能源公 TLN UW 克证券 美国 2,358 3,414,966.30 0.05 Corp 司 交易所 23 WW 固安捷 纽约证 6 Grainger 股份有 GWW UN 券交易 美国 448 3,394,465.99 0.05 Inc 限公司 所 德克萨 DXP Ente 斯州 纳斯达 23 rprises DXP DXPE UW 克证券 美国 5,674 3,369,820.42 0.05 7 Inc/TX Ente 交易所 rprise s 公司 23 EPAM EPAM 纽约证 8 Systems 系统公 EPAM UN 券交易 美国 1,996 3,354,860.21 0.05 Inc 司 所 Veracy 纳斯达 23 Veracyte te 股份 VCYT UQ 克证券 美国 11,761 3,347,893.79 0.05 9 Inc 有限公 交易所 司 24 Targa Targa 纽约证 0 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 2,592 3,325,871.40 0.05 Corp 司 所 Barret Barrett t Bus 24 Business iness 纳斯达 1 Servi Se BBSI UW 克证券 美国 10,596 3,308,750.36 0.05 ces Inc rvices 交易所 股份有 限公司 24 Carvana Carvan 纽约证 2 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 2,262 3,306,666.30 0.05 所 Texas 24 Texas Roadho 纳斯达 3 Roadhouse use 股 TXRH UW 克证券 美国 2,530 3,281,417.62 0.05 Inc 份有限 交易所 公司 Chefs' W Chefs' 24 arehouse Wa 纳斯达 4 Inc/T rehous CHEF UW 克证券 美国 9,245 3,277,647.30 0.05 he e 股份 交易所 有限公 司 24 Assurant 安信龙 纽约证 5 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 2,121 3,250,879.28 0.05 所 24 Ingredion 宜瑞安 纽约证 6 Inc 公司 INGR UN 券交易 美国 3,280 3,243,383.08 0.05 所 Vita Coco Vita 纳斯达 24 Co Coco Co COCO UW 克证券 美国 12,112 3,213,602.40 0.05 7 Inc/The Inc/Th 交易所 e PNC Fina 24 ncial PNC 财 纽约证 8 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 2,318 3,213,403.85 0.05 Group 所 Inc/The Coinbase Coinba 纳斯达 24 Global se 全球 COIN UW 克证券 美国 1,787 3,189,580.06 0.05 9 Inc 股份有 交易所 限公司 Five 纳斯达 25 Five Below FIVE UW 克证券 美国 4,221 3,184,721.13 0.05 0 Below Inc 股份有 交易所 限公司 Exelix 纳斯达 25 Exelixis is 股份 EXEL UW 克证券 美国 13,202 3,160,211.85 0.05 1 Inc 有限公 交易所 司 25 Coherent 相干公 纽约证 2 Corp 司 COHR UN 券交易 美国 4,627 3,150,788.65 0.05 所 25 Progress Progre 纳斯达 3 Softwar ss 软件 PRGS UW 克证券 美国 6,721 3,147,607.35 0.05 e Corp 公司 交易所 25 TEGNA 纽约证 4 TEGNA Inc 股份有 TGNA UN 券交易 美国 23,809 3,130,308.18 0.05 限公司 所 25 Block 纽约证 5 Block Inc 股份有 SQ UN 券交易 美国 5,104 3,118,248.56 0.05 限公司 所 25 HEICO 海科航 HEI/A 纽约证 6 Corp 空公司 UN 券交易 美国 2,331 3,117,986.33 0.05 所 25 Global B Global GBTG UN 纽约证 美国 46,316 3,089,664.03 0.05 7 usiness Busi 券交易 Travel ness 所 Group Trav I el Gr oup I 25 Vertex Vertex 纳斯达 8 Inc 股份有 VERX UQ 克证券 美国 8,055 3,089,101.68 0.05 限公司 交易所 Workiv 纽约证 25 Workiva a 股份 WK UN 券交易 美国 3,876 3,050,915.10 0.05 9 Inc 有限公 所 司 26 Tower Se 塔尔半 纳斯达 0 miconduct 导体有 TSEM UW 克证券 美国 7,949 2,943,311.87 0.04 or Ltd 限公司 交易所 26 Grab Grab 控 纳斯达 1 Holdings 股有限 GRAB UW 克证券 美国 86,582 2,937,662.15 0.04 Ltd 公司 交易所 26 US 美国合 纽约证 2 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 8,466 2,910,790.04 0.04 所 26 Cummins 纽约证 3 Inc 康明斯 CMI UN 券交易 美国 1,152 2,886,769.43 0.04 所 Charles 纽约证 26 Schwab 嘉信理 SCHW UN 券交易 美国 5,400 2,872,872.81 0.04 4 Corp/Th 财 所 e Quest Quest Di 纽约证 26 Diagnosti agnost DGX UN 券交易 美国 2,640 2,862,926.94 0.04 5 cs Inc ics 股 所 份有限 公司 Boot Bar Boot 纽约证 26 n Holdin Barn 控 BOOT UN 券交易 美国 2,597 2,834,217.48 0.04 6 gs Inc 股有限 所 公司 Natura Natural l Gro 26 Grocers cers 纽约证 7 by Vit by NGVC UN 券交易 美国 9,882 2,821,540.74 0.04 amin Cot Vitami 所 tage Inc n Cot tage 股 份有限 公司 26 Vimeo 纳斯达 8 Vimeo Inc Inc VMEO UW 克证券 美国 61,158 2,813,620.27 0.04 交易所 Keysight 纽约证 26 Technol 是德科 KEYS UN 券交易 美国 2,428 2,803,545.30 0.04 9 ogies 技公司 所 Inc Equita 27 Equitable ble 控 纽约证 0 Holding 股股份 EQH UN 券交易 美国 8,238 2,793,314.91 0.04 s Inc 有限公 所 司 27 Chart 查特工 纽约证 1 Industrie 业公司 GTLS UN 券交易 美国 2,032 2,787,567.21 0.04 s Inc 所 27 SPX SPX 公 纽约证 2 Technolog 司 SPXC UN 券交易 美国 2,630 2,751,127.20 0.04 ies Inc 所 Public S 27 ervice 公共服 纽约证 3 Enterpr 务企业 PEG UN 券交易 美国 4,490 2,726,992.14 0.04 ise Grou 集团 所 p Inc Viant Viant 纳斯达 27 Technolog Techno DSP UW 克证券 美国 19,815 2,704,900.39 0.04 4 y Inc logy 交易所 Inc 27 Travelers 旅行家 纽约证 5 Cos 集团 TRV UN 券交易 美国 1,555 2,692,659.27 0.04 Inc/The 所 27 Waste 废品管 纽约证 6 Managemen 理 WM UN 券交易 美国 1,846 2,677,710.20 0.04 t Inc 所 Group 1 第一汽 纽约证 27 Automot 车集团 GPI UN 券交易 美国 883 2,675,284.11 0.04 7 ive In 公司 所 c Mueller 穆勒水 纽约证 27 Water 制品有 MWA UN 券交易 美国 16,520 2,671,928.28 0.04 8 Products 限公司 所 Inc 27 ResMed 瑞思迈 RMD UN 纽约证 美国 1,625 2,671,362.19 0.04 9 Inc 股份有 券交易 限公司 所 Hartford Financi 哈特福 纽约证 28 al Ser 德金融 HIG UN 券交易 美国 3,395 2,669,865.21 0.04 0 vices Gr 服务 所 oup Inc/ The 28 Bristol-M 百时美 纽约证 1 yers Squ 施贵宝 BMY UN 券交易 美国 6,536 2,657,380.11 0.04 ibb Co 公司 所 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 28 Associa 联合软 MANH UW 克证券 美国 1,362 2,645,811.96 0.04 2 tes In 件公司 交易所 c Wintrust Wintru 纳斯达 28 Financi st 金融 WTFC UW 克证券 美国 2,945 2,640,090.50 0.04 3 al Cor 公司 交易所 p 28 Regions Region 纽约证 4 Financial s 金融 RF UN 券交易 美国 15,513 2,622,801.03 0.04 Corp 公司 所 MDU Reso MDU 资 纽约证 28 urces Gr 源集团 MDU UN 券交易 美国 20,077 2,600,673.55 0.04 5 oup In 股份有 所 c 限公司 28 Okta 纳斯达 6 Okta Inc Inc OKTA UW 克证券 美国 4,560 2,582,993.40 0.04 交易所 Procter 纽约证 28 & Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 2,115 2,548,861.07 0.04 7 Co/Th 所 e Zoom Com Zoom 通 纳斯达 28 municatio 信股份 ZM UW 克证券 美国 4,340 2,546,040.71 0.04 8 ns Inc 有限公 交易所 司 Climb Climb Gl Glob 纳斯达 28 obal S al CLMB UQ 克证券 美国 2,749 2,504,695.55 0.04 9 olutions Soluti 交易所 Inc ons 公 司 29 Adtalem Adtale ATGE UN 纽约证 美国 3,610 2,357,568.77 0.03 0 Global m 环球 券交易 Educati 教育股 所 on Inc 份有限 公司 Hancock Hancoc 纳斯达 29 Whitney k HWC UW 克证券 美国 5,963 2,345,541.57 0.03 1 Corp Whitne 交易所 y 公司 29 ARM ARM 纳斯达 2 Holdings Holdin ARM UW 克证券 美国 2,606 2,310,899.23 0.03 PLC gs PLC 交易所 CNO Fina CNO 金 纽约证 29 ncial Gr 融集团 CNO UN 券交易 美国 8,614 2,304,075.86 0.03 3 oup In 公司 所 c 29 Ameren Ameren 纽约证 4 Corp 公司 AEE UN 券交易 美国 3,574 2,290,126.19 0.03 所 Take-Two Take-T 29 Interac wo 互动 纳斯达 5 tive S 软件股 TTWO UW 克证券 美国 1,730 2,289,206.36 0.03 oftware 份有限 交易所 Inc 公司 29 Blue Owl 蓝猫头 纽约证 6 Capital 鹰资本 OWL UN 券交易 美国 13,691 2,289,165.10 0.03 Inc 公司 所 29 OGE OGE 能 纽约证 7 Energy 源公司 OGE UN 券交易 美国 7,700 2,283,215.55 0.03 Corp 所 Federated 联邦赫 纽约证 29 Hermes 尔墨斯 FHI UN 券交易 美国 7,725 2,282,854.33 0.03 8 Inc 股份有 所 限公司 29 Five9 纳斯达 9 Five9 Inc 股份有 FIVN UQ 克证券 美国 7,683 2,244,485.31 0.03 限公司 交易所 30 Archrock Archro 纽约证 0 Inc ck 有限 AROC UN 券交易 美国 12,500 2,236,490.95 0.03 公司 所 Travel + Travel 纽约证 30 Leisure + TNL UN 券交易 美国 6,129 2,222,711.15 0.03 1 Co Leisur 所 e 公司 30 Eagle 鹰牌材 EXP UN 纽约证 美国 1,248 2,213,714.36 0.03 2 Materials 料有限 券交易 Inc 公司 所 30 MetLife 大都会 纽约证 3 Inc 集团 MET UN 券交易 美国 3,761 2,213,672.67 0.03 所 30 Cintas Cintas 纳斯达 4 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 1,680 2,206,378.74 0.03 交易所 Aurora Aurora 纳斯达 30 Innovatio Innova AUR UW 克证券 美国 47,566 2,154,117.64 0.03 5 n Inc tion 交易所 Inc 30 United 联合租 纽约证 6 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 423 2,141,985.92 0.03 Inc 所 West Pha 30 rmaceutic 西氏医 纽约证 7 al Ser 药服务 WST UN 券交易 美国 905 2,130,942.24 0.03 vices In 公司 所 c 30 Truist Truist 纽约证 8 Financial 金融公 TFC UN 券交易 美国 6,775 2,112,667.17 0.03 Corp 司 所 30 M&T Bank M&T 银 纽约证 9 Corp 行 MTB UN 券交易 美国 1,559 2,106,974.60 0.03 所 31 DT DT 纽约证 0 Midstream Midstr DTM UN 券交易 美国 2,901 2,073,468.32 0.03 Inc eam Inc 所 31 Gartner Gartne 纽约证 1 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 593 2,065,160.54 0.03 所 Marsh Marsh & M 纽约证 31 & McLenn cLenna MMC UN 券交易 美国 1,349 2,059,771.97 0.03 2 an Cos n 股份 所 Inc 有限公 司 31 Lazard Lazard 纽约证 3 Inc 股份有 LAZ UN 券交易 美国 5,545 2,051,976.22 0.03 限公司 所 Tempur S 泰普尔 纽约证 31 ealy I 丝涟国 TPX UN 券交易 美国 5,029 2,049,369.78 0.03 4 nternatio 际股份 所 nal Inc 有限公 司 31 Dorman Dorman 纳斯达 5 Products 产品公 DORM UW 克证券 美国 2,171 2,021,759.42 0.03 Inc 司 交易所 Teledyne Teledy 纽约证 31 Technol ne 科技 TDY UN 券交易 美国 599 1,998,474.90 0.03 6 ogies 股份有 所 Inc 限公司 Reinsuran 31 ce Group RGA 美 纽约证 7 of A 国再保 RGA UN 券交易 美国 1,290 1,980,998.68 0.03 merica I 险公司 所 nc Academ y Spo Academy rts 纳斯达 31 Sports & O ASO UW 克证券 美国 4,722 1,952,776.73 0.03 8 & Outd utdoor 交易所 oors Inc s 股份 有限公 司 John Bea 纽约证 31 n Tech 卓缤科 JBT UN 券交易 美国 2,128 1,944,237.92 0.03 9 nologies 技公司 所 Corp Gen 32 Gen Digita 纳斯达 0 Digital l 股份 GEN UW 克证券 美国 9,775 1,923,899.78 0.03 Inc 有限公 交易所 司 32 Toast 纽约证 1 Toast Inc 股份有 TOST UN 券交易 美国 7,333 1,921,371.98 0.03 限公司 所 Tradew Tradeweb eb 纳斯达 32 Markets Market TW UW 克证券 美国 2,038 1,917,972.66 0.03 2 Inc s 股份 交易所 有限公 司 32 Moody's 纽约证 3 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 560 1,905,552.83 0.03 所 32 穆格公 MOG/A 纽约证 4 Moog Inc 司 UN 券交易 美国 1,323 1,871,998.24 0.03 所 32 GEO Group GEO 集 纽约证 5 Inc/The 团公司 GEO UN 券交易 美国 9,250 1,860,465.75 0.03 所 32 Dexcom Dexcom 纳斯达 6 Inc 股份有 DXCM UW 克证券 美国 3,320 1,856,019.00 0.03 限公司 交易所 32 Stifel 斯迪富 纽约证 7 Financial 融资公 SF UN 券交易 美国 2,417 1,843,072.41 0.03 Corp 司 所 32 Ciena Ciena 纽约证 8 Corp 公司 CIEN UN 券交易 美国 2,978 1,815,532.35 0.03 所 32 Fastenal 法思诺 纳斯达 9 Co 公司 FAST UW 克证券 美国 3,462 1,789,569.58 0.03 交易所 33 Toll 托尔兄 纽约证 0 Brothers 弟公司 TOL UN 券交易 美国 1,968 1,781,785.83 0.03 Inc 所 Rush Rush Str Street 纽约证 33 eet In In RSI UN 券交易 美国 18,038 1,778,995.01 0.03 1 teractive teract 所 Inc ive I nc 33 AvePoint AvePoi 纳斯达 2 Inc nt Inc AVPT UW 克证券 美国 14,854 1,762,879.91 0.03 交易所 Jefferies 杰富瑞 纽约证 33 Financi 金融集 JEF UN 券交易 美国 3,106 1,750,450.16 0.03 3 al Gro 团 所 up Inc PJT PJT 合 纽约证 33 Partners 伙股份 PJT UN 券交易 美国 1,535 1,741,306.16 0.03 4 Inc 有限公 所 司 Hewlett 纽约证 33 Packard 慧与公 HPE UN 券交易 美国 11,182 1,716,127.71 0.03 5 Enterpr 司 所 ise Co 33 Dave 纳斯达 6 Dave Inc Inc DAVE UQ 克证券 美国 2,738 1,710,745.46 0.03 交易所 33 Generac Genera GNRC UN 纽约证 美国 1,531 1,706,393.53 0.03 7 Holdings c 控股 券交易 Inc 公司 所 33 Peloton 纳斯达 8 Interacti 派乐腾 PTON UW 克证券 美国 26,969 1,686,616.45 0.03 ve Inc 交易所 Sterling Sterli 33 Infra ng 基础 纳斯达 9 structure 设施股 STRL UW 克证券 美国 1,384 1,675,866.20 0.02 Inc 份有限 交易所 公司 Taylor M Taylor 纽约证 34 orrison Morris TMHC UN 券交易 美国 3,791 1,668,047.45 0.02 0 Home C on 房屋 所 orp 公司 34 Box 股 纽约证 1 Box Inc 份有限 BOX UN 券交易 美国 7,288 1,655,494.27 0.02 公司 所 34 OppFi 纽约证 2 OppFi Inc Inc OPFI UN 券交易 美国 30,026 1,653,325.96 0.02 所 纳斯达 纳斯达 34 Nasdaq 克股份 NDAQ UW 克证券 美国 2,884 1,602,740.33 0.02 3 Inc 有限公 交易所 司 34 卡骆弛 纳斯达 4 Crocs Inc 股份有 CROX UW 克证券 美国 1,968 1,549,495.85 0.02 限公司 交易所 34 Owens 欧文斯 纽约证 5 Corning 科宁公 OC UN 券交易 美国 1,264 1,547,550.96 0.02 司 所 StepSt 34 StepStone one 集 纳斯达 6 Group Inc 团股份 STEP UW 克证券 美国 3,656 1,521,132.15 0.02 有限公 交易所 司 Carlyle 凯雷集 纳斯达 34 Group 团股份 CG UW 克证券 美国 3,982 1,445,236.30 0.02 7 Inc/The 有限公 交易所 司 Onto Onto 创 纽约证 34 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 1,171 1,402,964.13 0.02 8 n Inc 有限公 所 司 34 FedEx 联邦快 FDX UN 纽约证 美国 690 1,395,395.67 0.02 9 Corp 递 券交易 所 Gulfport Gulfpo 纽约证 35 Energy rt GPOR UN 券交易 美国 1,052 1,392,956.65 0.02 0 Corp Energy 所 Corp Performan Perfor 纽约证 35 ce Food mance PFGC UN 券交易 美国 2,290 1,391,814.41 0.02 1 Group 食品集 所 Co 团公司 35 Rambus Rambus 纳斯达 2 Inc 股份有 RMBS UW 克证券 美国 3,608 1,370,963.60 0.02 限公司 交易所 35 Genpact 简柏特 纽约证 3 Ltd 有限公 G UN 券交易 美国 4,381 1,352,597.74 0.02 司 所 35 Atmos Atmos 纽约证 4 Energy 能源公 ATO UN 券交易 美国 1,345 1,346,517.79 0.02 Corp 司 所 35 Southern 南方公 纽约证 5 Co/The 司 SO UN 券交易 美国 2,269 1,342,678.68 0.02 所 35 纽约证 6 Aramark 爱玛客 ARMK UN 券交易 美国 4,995 1,339,655.02 0.02 所 35 Verisk Verisk 纳斯达 7 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 676 1,338,413.08 0.02 Inc 司 交易所 35 Arch Cap 阿契资 纳斯达 8 ital Gro 本集团 ACGL UW 克证券 美国 1,997 1,325,705.93 0.02 up Ltd 交易所 35 VeriSign 威瑞信 纳斯达 9 Inc 股份有 VRSN UW 克证券 美国 891 1,325,550.74 0.02 限公司 交易所 36 Cisco 纳斯达 0 Systems 思科 CSCO UW 克证券 美国 3,090 1,314,959.64 0.02 Inc 交易所 36 Snap-on 纽约证 1 Inc 实耐宝 SNA UN 券交易 美国 536 1,308,010.47 0.02 所 36 Crane 纽约证 2 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 1,179 1,286,100.01 0.02 所 36 FormFacto Formfa FORM UW 纳斯达 美国 3,976 1,257,567.45 0.02 3 r Inc ctor 股 克证券 份有限 交易所 公司 36 Fifth 五三银 纳斯达 4 Third 行 FITB UW 克证券 美国 4,135 1,256,732.16 0.02 Bancorp 交易所 Monolithi 芯源系 纳斯达 36 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 295 1,254,746.00 0.02 5 Syste 公司 交易所 ms Inc RingCe 纽约证 36 RingCentr ntral RNG UN 券交易 美国 4,957 1,247,507.79 0.02 6 al Inc 股份有 所 限公司 Mercury Mercur 纽约证 36 General y MCY UN 券交易 美国 2,608 1,246,323.64 0.02 7 Corp Genera 所 l 公司 36 Sysco Sysco 纽约证 8 Corp 公司 SYY UN 券交易 美国 2,262 1,243,251.89 0.02 所 36 Infinera Infine 纳斯达 9 Corp ra 公司 INFN UW 克证券 美国 26,321 1,243,082.61 0.02 交易所 37 DuPont de 杜邦公 纽约证 0 Nemours 司 DD UN 券交易 美国 2,267 1,242,577.84 0.02 Inc 所 Qifu 奇富科 纳斯达 37 Technolog 技股份 QFIN UW 克证券 美国 4,476 1,234,887.18 0.02 1 y Inc 有限公 交易所 司 37 艾诺斯 纽约证 2 EnerSys 集团 ENS UN 券交易 美国 1,852 1,230,512.90 0.02 所 Neurocrin Neuroc 37 e Bios rine 生 纳斯达 3 ciences 物科学 NBIX UW 克证券 美国 1,254 1,230,445.62 0.02 Inc 股份有 交易所 限公司 FactSet FactSe 37 Research t 研究 纽约证 4 Syste 系统股 FDS UN 券交易 美国 353 1,218,713.00 0.02 ms Inc 份有限 所 公司 37 PriceSmar PriceS PSMT UW 纳斯达 美国 1,838 1,217,775.77 0.02 5 t Inc mart 股 克证券 份有限 交易所 公司 37 Northern 北美信 纳斯达 6 Trust 托 NTRS UW 克证券 美国 1,648 1,214,264.53 0.02 Corp 交易所 37 Corpay Corpay 纽约证 7 Inc 股份有 CPAY UN 券交易 美国 489 1,189,589.48 0.02 限公司 所 37 Carnival 嘉年华 纽约证 8 Corp 公司 CCL UN 券交易 美国 6,611 1,184,261.01 0.02 所 37 Accenture 埃森哲 纽约证 9 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 468 1,183,481.79 0.02 所 38 Reddit Reddit 纽约证 0 Inc 股份有 RDDT UN 券交易 美国 985 1,157,249.01 0.02 限公司 所 38 Cava Cava 纽约证 1 Group Inc Group CAVA UN 券交易 美国 1,422 1,153,030.86 0.02 Inc 所 OneSpaWor OneSpa 38 ld Holdi World 纳斯达 2 ngs Lt Hold OSW UR 克证券 美国 8,025 1,147,969.51 0.02 d ings 交易所 Ltd 38 A10 A10 网 纽约证 3 Networks 络公司 ATEN UN 券交易 美国 8,645 1,143,444.41 0.02 Inc 所 38 AAON 股 纳斯达 4 AAON Inc 份有限 AAON UW 克证券 美国 1,319 1,115,782.87 0.02 公司 交易所 38 Valmont 维蒙特 纽约证 5 Industrie 工业公 VMI UN 券交易 美国 506 1,115,460.11 0.02 s Inc 司 所 38 KB 家 纽约证 6 KB Home 居 KBH UN 券交易 美国 2,349 1,109,718.45 0.02 所 38 Tyson 泰森食 纽约证 7 Foods Inc 品公司 TSN UN 券交易 美国 2,687 1,109,466.86 0.02 所 38 DR Horton 霍顿房 纽约证 8 Inc 屋公司 DHI UN 券交易 美国 1,088 1,093,529.31 0.02 所 CoreCi 纽约证 38 CoreCivic vic 股 CXW UN 券交易 美国 6,922 1,081,741.20 0.02 9 Inc 份有限 所 公司 39 PulteGrou Pulte 纽约证 0 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 1,376 1,077,155.86 0.02 司 所 39 Guidewire Guidew 纽约证 1 Softwar ire 软 GWRE UN 券交易 美国 882 1,068,825.66 0.02 e Inc 件公司 所 39 Modine M 摩丁制 纽约证 2 anufactur 造公司 MOD UN 券交易 美国 1,282 1,068,356.25 0.02 ing Co 所 39 Synopsys 新思科 纳斯达 3 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 305 1,064,133.36 0.02 交易所 Yum Chin 百胜中 纽约证 39 a Holdin 国控股 YUMC UN 券交易 美国 3,070 1,063,034.25 0.02 4 gs Inc 有限公 所 司 Construct Constr 39 ion Part uction 纳斯达 5 ners I Part ROAD UW 克证券 美国 1,655 1,052,391.10 0.02 nc ners 交易所 Inc Crown Crown 纽约证 39 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 1,734 1,030,704.85 0.02 6 Inc 份有限 所 公司 39 General 通用汽 纽约证 7 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 2,691 1,030,454.05 0.02 所 39 Moelis & Moelis 纽约证 8 Co 公司 MC UN 券交易 美国 1,875 995,773.11 0.01 所 39 Robinhood 罗宾汉 纳斯达 9 Markets 市场股 HOOD UW 克证券 美国 3,671 983,239.85 0.01 Inc 份公司 交易所 40 Waters 沃特世 纽约证 0 Corp 公司 WAT UN 券交易 美国 368 981,364.97 0.01 所 40 Hanesbran Hanesb 纽约证 1 ds Inc rands HBI UN 券交易 美国 16,763 980,863.07 0.01 股份有 所 限公司 Smarts 纽约证 40 Smartshee heet 股 SMAR UN 券交易 美国 2,427 977,513.21 0.01 2 t Inc 份有限 所 公司 Super Super Mi Micr 40 cro Comp o C 纳斯达 3 uter I ompute SMCI UW 克证券 美国 4,414 967,118.13 0.01 nc r 股份 交易所 有限公 司 40 Carlisle 卡莱股 纽约证 4 Cos Inc 份有限 CSL UN 券交易 美国 361 957,144.37 0.01 公司 所 Old Repu Old 纽约证 40 blic I Republ ORI UN 券交易 美国 3,669 954,483.73 0.01 5 nternatio ic 国际 所 nal Corp 公司 Texas Pa 德克萨 纽约证 40 cific La 斯州太 TPL UN 券交易 美国 120 954,009.94 0.01 6 nd Cor 平洋土 所 p 地公司 40 SiTime SiTime 纳斯达 7 Corp Corp SITM UQ 克证券 美国 607 936,071.36 0.01 交易所 Smurfi Smurfit t W 纽约证 40 WestRock estRoc SW UN 券交易 美国 2,411 933,460.18 0.01 8 PLC k 公共 所 有限公 司 Juniper 瞻博网 纽约证 40 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 3,446 927,682.43 0.01 9 Inc 有限公 所 司 United A 美国联 41 irlines 合航空 纳斯达 0 Holding 控股股 UAL UW 克证券 美国 1,320 921,351.60 0.01 s Inc 份有限 交易所 公司 Armstrong 阿姆斯 纽约证 41 World 壮世界 AWI UN 券交易 美国 894 908,247.30 0.01 1 Industr 工业有 所 ies Inc 限公司 41 EQT 公 纽约证 2 EQT Corp 司 EQT UN 券交易 美国 2,733 905,872.32 0.01 所 41 Antero Antero 纽约证 3 Midstream 中游公 AM UN 券交易 美国 8,242 894,034.10 0.01 Corp 司 所 41 纽约证 4 Deere & Co 迪尔 DE UN 券交易 美国 293 892,397.45 0.01 所 41 KeyCor 纽约证 5 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 7,186 885,381.14 0.01 所 41 Rocket Rocket 纳斯达 6 Lab USA Lab USA RKLB UR 克证券 美国 4,800 878,825.03 0.01 Inc Inc 交易所 41 First 第一线 纽约证 7 Horizon 国民银 FHN UN 券交易 美国 6,069 878,635.69 0.01 Corp 行 所 41 National 国家燃 纽约证 8 Fuel Gas 气公司 NFG UN 券交易 美国 2,006 875,001.38 0.01 Co 所 41 Pandora 潘多拉 PANDY 纽约证 9 A/S 公司 UV 券交易 美国 2,600 869,077.56 0.01 所 Markel 纽约证 42 Markel 集团股 MKL UN 券交易 美国 70 868,618.22 0.01 0 Group Inc 份有限 所 公司 42 Encompass 南方保 纽约证 1 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 1,308 868,314.15 0.01 Corp 所 42 PPL 公 纽约证 2 PPL Corp 司 PPL UN 券交易 美国 3,672 856,807.82 0.01 所 42 Emerson 艾默生 纽约证 3 Electric 电气 EMR UN 券交易 美国 953 848,988.07 0.01 Co 所 Berry 42 Berry Gl 全球集 纽约证 4 obal Gro 团股份 BERY UN 券交易 美国 1,814 843,281.12 0.01 up Inc 有限公 所 司 42 Resideo Reside REZI UN 纽约证 美国 5,082 842,049.89 0.01 5 Technolog o Tec 券交易 ies In hnolog 所 c ies Inc 42 PACCAR 纳斯达 6 Inc 帕卡 PCAR UW 克证券 美国 1,124 840,456.80 0.01 交易所 First Fi 第一金 纳斯达 42 nancial 融银行 FFIN UW 克证券 美国 3,242 840,137.78 0.01 7 Banksha 股份有 交易所 res Inc 限公司 42 Interface 英特飞 纳斯达 8 Inc 股份有 TILE UW 克证券 美国 4,776 835,979.29 0.01 限公司 交易所 Mirion 42 Mirion T Tech 纽约证 9 echnologi nologi MIR UN 券交易 美国 6,658 835,163.41 0.01 es Inc es 所 Inc 43 BWX BWX 科 纽约证 0 Technolog 技公司 BWXT UN 券交易 美国 1,041 833,545.23 0.01 ies Inc 所 43 Revolve Revolv 纽约证 1 Group Inc e Group RVLV UN 券交易 美国 3,458 832,477.25 0.01 Inc 所 43 RLI 公 纽约证 2 RLI Corp 司 RLI UN 券交易 美国 700 829,404.78 0.01 所 43 East West 华美银 纳斯达 3 Bancorp 行集团 EWBC UW 克证券 美国 1,193 821,214.89 0.01 Inc 公司 交易所 43 ConocoPhi 康菲石 纽约证 4 llips 油 COP UN 券交易 美国 1,149 819,091.80 0.01 所 Merit Me Merit 43 dical Sy 医疗系 纳斯达 5 stems 统股份 MMSI UW 克证券 美国 1,173 815,542.38 0.01 Inc 有限公 交易所 司 Commer Commerce ce 纳斯达 43 Bancsha Bancsh CBSH UW 克证券 美国 1,815 812,955.21 0.01 6 res In ares 股 交易所 c/MO 份有限 公司 Clearw Clearwate ater 43 r Analyt Analyt 纽约证 7 ics Ho ics CWAN UN 券交易 美国 4,069 804,948.98 0.01 ldings I Hold 所 nc ings Inc 43 TransUnio 环联有 纽约证 8 n 限责任 TRU UN 券交易 美国 1,207 804,388.93 0.01 公司 所 43 Hubbell 哈贝尔 纽约证 9 Inc 公司 HUBB UN 券交易 美国 264 794,943.30 0.01 所 Energizer 劲量控 纽约证 44 Holding 股股份 ENR UN 券交易 美国 3,163 793,290.76 0.01 0 s Inc 有限公 所 司 44 安富利 纳斯达 1 Avnet Inc 股份有 AVT UW 克证券 美国 2,089 785,666.82 0.01 限公司 交易所 44 Trimble 天宝股 纳斯达 2 Inc 份有限 TRMB UW 克证券 美国 1,541 782,723.74 0.01 公司 交易所 Atmus Atmus Fi Filt 44 ltration ration 纽约证 3 Techn Te ATMU UN 券交易 美国 2,553 719,030.78 0.01 ologies chnolo 所 Inc gies Inc 44 Parker-Ha 派克汉 纽约证 4 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 155 708,665.90 0.01 Corp 司 所 44 NVR 股 纽约证 5 NVR Inc 份有限 NVR UN 券交易 美国 12 705,518.46 0.01 公司 所 44 Synovus Synovu 纽约证 6 Financial s 金融 SNV UN 券交易 美国 1,914 704,852.96 0.01 Corp 所 Cohen 44 Cohen & S 纽约证 7 & Steers teers CNS UN 券交易 美国 1,052 698,293.25 0.01 Inc 股份有 所 限公司 44 RealReal RealRe REAL UW 纳斯达 美国 8,806 691,880.48 0.01 8 Inc/The al 克证券 Inc/Th 交易所 e 44 Axogen Axogen 纳斯达 9 Inc 股份有 AXGN UR 克证券 美国 5,664 670,984.81 0.01 限公司 交易所 45 Semtech Semtec 纳斯达 0 Corp h 公司 SMTC UW 克证券 美国 1,474 655,344.14 0.01 交易所 Vail 范尔度 纽约证 45 Resorts 假村股 MTN UN 券交易 美国 479 645,436.01 0.01 1 Inc 份有限 所 公司 45 Teradyne 纳斯达 2 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 710 642,665.96 0.01 交易所 45 Darden R 达登餐 纽约证 3 estaurant 饮公司 DRI UN 券交易 美国 472 633,425.13 0.01 s Inc 所 45 ROBLOX Roblox 纽约证 4 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 1,474 613,067.29 0.01 所 45 Addus 爱德斯 纳斯达 5 HomeCare 家庭护 ADUS UW 克证券 美国 666 600,109.92 0.01 Corp 理公司 交易所 Fidelity Nationa 繁德信 纽约证 45 l Info 息技术 FIS UN 券交易 美国 1,028 596,864.07 0.01 6 rmation 有限公 所 Services 司 Inc 45 纳斯达 7 TPG Inc TPG Inc TPG UW 克证券 美国 1,318 595,365.72 0.01 交易所 45 纽约证 8 VF Corp VF 公司 VFC UN 券交易 美国 3,794 585,274.06 0.01 所 Pilgrim's Pilgri 纳斯达 45 Pride m's PPC UW 克证券 美国 1,754 572,297.71 0.01 9 Corp Pride 交易所 公司 46 纽约证 0 RH RH RH UN 券交易 美国 199 563,027.19 0.01 所 Casey's 纳斯达 46 General 凯西杂 CASY UW 克证券 美国 196 558,258.91 0.01 1 Stores 货公司 交易所 Inc Everco 纽约证 46 Evercore re 股份 EVR UN 券交易 美国 273 543,966.86 0.01 2 Inc 有限公 所 司 Elanco A Elanco 46 nimal He 动物健 纽约证 3 alth I 康股份 ELAN UN 券交易 美国 6,129 533,538.79 0.01 nc 有限公 所 司 46 Morningst 晨星公 纳斯达 4 ar Inc 司 MORN UW 克证券 美国 217 525,306.13 0.01 交易所 Lattice 莱迪斯 纳斯达 46 Semicondu 半导体 LSCC UW 克证券 美国 1,261 513,508.03 0.01 5 ctor C 公司 交易所 orp Kratos D Kratos efense 国防与 纳斯达 46 & Secu 安全解 KTOS UW 克证券 美国 2,676 507,449.86 0.01 6 rity Sol 决方案 交易所 utions I 公司 nc Broadridg 布罗德 e Financ 里奇金 纽约证 46 ial So 融解决 BR UN 券交易 美国 307 498,944.18 0.01 7 lutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 Corcept Corcep 纳斯达 46 Therapeut t 医疗 CORT UR 克证券 美国 1,362 493,348.37 0.01 8 ics In 公司 交易所 c 46 Despegar. Despeg 纽约证 9 com Corp ar.com DESP UN 券交易 美国 3,562 492,897.81 0.01 Corp 所 47 Exxon 埃克森 纽约证 0 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 619 478,645.58 0.01 Corp 油公司 所 47 Crinetics Crinet 纳斯达 1 Pharm ics CRNX UW 克证券 美国 1,299 477,438.22 0.01 aceutical Phar 交易所 s Inc maceut icals Inc 47 Sylvamo Sylvam 纽约证 2 Corp o Corp SLVM UN 券交易 美国 825 468,622.58 0.01 所 Cavco Cavco 纳斯达 47 Industrie 工业股 CVCO UW 克证券 美国 146 468,321.24 0.01 3 s Inc 份有限 交易所 公司 47 Tenet Tenet 纽约证 4 Healthcar 医疗保 THC UN 券交易 美国 507 460,047.61 0.01 e Corp 健公司 所 47 Cardinal 嘉德诺 纽约证 5 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 541 459,943.09 0.01 Inc 团 所 47 新闻集 纳斯达 6 News Corp 团 NWS UW 克证券 美国 2,065 451,704.32 0.01 交易所 Thermo Thermo F Fish 纽约证 47 isher er TMO UN 券交易 美国 117 437,535.70 0.01 7 Scientifi Scient 所 c Inc ific 公 司 Choice H 精品国 纽约证 47 otels 际酒店 CHH UN 券交易 美国 423 431,717.62 0.01 8 Internati 集团 所 onal Inc 47 Walt 华特迪 纽约证 9 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 538 430,630.45 0.01 Co/The 司 所 Dayfor 纽约证 48 Dayforce ce 股份 DAY UN 券交易 美国 812 423,998.29 0.01 0 Inc 有限公 所 司 Apogee 48 Apogee E En 纳斯达 1 nterprise terpri APOG UW 克证券 美国 825 423,492.01 0.01 s Inc ses 股 交易所 份公司 48 Paychex Payche 纳斯达 2 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 420 423,342.13 0.01 交易所 48 Newmont 纽蒙黄 纽约证 3 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 1,560 417,381.51 0.01 所 Viper Viper 纳斯达 48 Energy 能源股 VNOM UW 克证券 美国 1,168 411,994.23 0.01 4 Inc 份有限 交易所 公司 Grand Ca Grand 48 nyon E Canyon 纳斯达 5 ducation 教育股 LOPE UW 克证券 美国 346 407,401.13 0.01 Inc 份有限 交易所 公司 Molina Molina He 纽约证 48 Healthcar althca MOH UN 券交易 美国 192 401,699.29 0.01 6 e Inc re 股份 所 有限公 司 48 Las Vegas 拉斯维 纽约证 7 Sands 加斯金 LVS UN 券交易 美国 1,082 399,470.31 0.01 Corp 沙公司 所 NU Holdi NU 控股 纽约证 48 ngs Lt 有限公 NU UN 券交易 美国 5,304 394,998.55 0.01 8 d/Cayman 司/开 所 Islands 曼群岛 48 Dell 戴尔科 纽约证 9 Technolog 技公司 DELL UN 券交易 美国 474 392,657.44 0.01 ies Inc 所 MKS 49 MKS Instru 纳斯达 0 Instrumen ments MKSI UW 克证券 美国 498 373,697.74 0.01 ts Inc 股份有 交易所 限公司 Ryan Ryan Spe Spec 纽约证 49 cialty ialty RYAN UN 券交易 美国 810 373,578.27 0.01 1 Holding 控股股 所 s Inc 份有限 公司 Builde Builders rs 纽约证 49 FirstSo FirstS BLDR UN 券交易 美国 349 358,575.87 0.01 2 urce I ource 所 nc 股份有 限公司 49 UiPath UiPath 纽约证 3 Inc 股份有 PATH UN 券交易 美国 3,917 357,875.00 0.01 限公司 所 Primer 纽约证 49 Primerica ica 股 PRI UN 券交易 美国 179 349,242.52 0.01 4 Inc 份有限 所 公司 49 BGC Group BGC 纳斯达 5 Inc Group BGC UW 克证券 美国 5,146 335,143.05 0.00 Inc 交易所 49 Newell 纽威尔 纳斯达 6 Brands 品牌公 NWL UW 克证券 美国 4,598 329,200.54 0.00 Inc 司 交易所 American 美国航 纳斯达 49 Airline 空集团 AAL UW 克证券 美国 2,563 321,128.04 0.00 7 s Grou 股份有 交易所 p Inc 限公司 Ollie's Ollie' Bargain s 折扣 纳斯达 49 Outlet 商店控 OLLI UQ 克证券 美国 373 294,216.11 0.00 8 Holding 股股份 交易所 s Inc 有限公 司 49 CNX CNX 资 纽约证 9 Resources 源公司 CNX UN 券交易 美国 1,071 282,314.13 0.00 Corp 所 50 CEVA 股 纳斯达 0 CEVA Inc 份有限 CEVA UW 克证券 美国 1,243 281,904.97 0.00 公司 交易所 Cantal 纳斯达 50 Cantaloup oupe 股 CTLP UW 克证券 美国 4,056 277,274.99 0.00 1 e Inc 份有限 交易所 公司 Liquidity 流动性 纳斯达 50 Service 服务股 LQDT UW 克证券 美国 1,141 264,841.43 0.00 2 s Inc 份有限 交易所 公司 Acuity Acuity 纽约证 50 Brands Brands AYI UN 券交易 美国 125 262,493.41 0.00 3 Inc 股份有 所 限公司 50 Roku 股 纳斯达 4 Roku Inc 份有限 ROKU UW 克证券 美国 489 261,314.59 0.00 公司 交易所 Champi 50 Champion on 纽约证 5 Homes Inc Homes SKY UN 券交易 美国 412 260,918.79 0.00 股份有 所 限公司 United N 联合天 纽约证 50 atural F 然食品 UNFI UN 券交易 美国 1,300 255,209.77 0.00 6 oods I 股份有 所 nc 限公司 50 C3.ai 纽约证 7 C3.ai Inc Inc AI UN 券交易 美国 1,027 254,179.02 0.00 所 50 JetBlue 捷蓝航 纳斯达 8 Airways 空公司 JBLU UW 克证券 美国 4,299 242,897.04 0.00 Corp 交易所 American 50 Electri 美国电 纳斯达 9 c Powe 力 AEP UW 克证券 美国 362 240,000.98 0.00 r Co In 交易所 c ICU ICU 医 纳斯达 51 Medical 疗股份 ICUI UW 克证券 美国 214 238,700.74 0.00 0 Inc 有限公 交易所 司 Diamon 51 Diamondba dback 纳斯达 1 ck Energ 能源股 FANG UW 克证券 美国 202 237,890.47 0.00 y Inc 份有限 交易所 公司 51 Duolingo 纳斯达 2 Inc 多邻国 DUOL UW 克证券 美国 102 237,730.88 0.00 交易所 Beacon Beacon R Roof 51 oofing S ing 纳斯达 3 upply Supp BECN UW 克证券 美国 322 235,123.65 0.00 Inc ly 股份 交易所 有限公 司 Shake 纽约证 51 Shake Shack SHAK UN 券交易 美国 243 226,732.20 0.00 4 Shack Inc 股份有 所 限公司 51 SharkNinj SharkN SN UN 纽约证 美国 307 214,857.83 0.00 5 a Inc inja 券交易 Inc 所 Renaissan 复兴再 纽约证 51 ceRe H 保险控 RNR UN 券交易 美国 113 202,105.68 0.00 6 oldings 股公司 所 Ltd 51 纳斯达 7 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 62 198,185.34 0.00 交易所 51 耐克公 纽约证 8 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 362 196,908.53 0.00 所 Intercont 洲际交 纽约证 51 inental 易所 ICE UN 券交易 美国 182 194,948.11 0.00 9 Exchang （ICE） 所 e Inc Vertex 纳斯达 52 Pharmac 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 67 193,949.50 0.00 0 euticals 药 交易所 Inc Agilent 纽约证 52 Technolog 安捷伦 A UN 券交易 美国 187 180,583.97 0.00 1 ies In 所 c 52 Enstar Enstar 纳斯达 2 Group Ltd 集团有 ESGR UW 克证券 美国 76 175,941.84 0.00 限公司 交易所 Corebridg Corebr 52 e Financ idge 纽约证 3 ial In Financ CRBG UN 券交易 美国 756 162,652.50 0.00 c ial 所 Inc Pennant Pennan 纳斯达 52 Group t Group PNTG UW 克证券 美国 846 161,278.37 0.00 4 Inc/The Inc/Th 交易所 e 52 Starbucks 纳斯达 5 Corp 星巴克 SBUX UW 克证券 美国 244 160,049.73 0.00 交易所 52 Korn 光辉国 纽约证 6 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 322 156,124.14 0.00 所 52 TransDigm TransD 纽约证 7 Group Inc igm 集 TDG UN 券交易 美国 17 154,865.16 0.00 团公司 所 52 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 8 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 157 148,306.54 0.00 限公司 交易所 52 Textron 纽约证 9 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 262 144,058.27 0.00 所 Select M Select 纽约证 53 edical Medica SEM UN 券交易 美国 1,047 141,869.90 0.00 0 Holding l 控股 所 s Corp 公司 Benchmark 基准电 纽约证 53 Electro 子有限 BHE UN 券交易 美国 430 140,331.94 0.00 1 nics I 公司 所 nc 53 Federal 联邦信 纽约证 2 Signal 号公司 FSS UN 券交易 美国 209 138,804.48 0.00 Corp 所 自由港 53 Freeport- 迈克墨 纽约证 3 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 494 135,224.73 0.00 Inc 有限公 所 司 GE He GE Healt althCa 纳斯达 53 hCare re GEHC UW 克证券 美国 237 133,191.42 0.00 4 Technolog Techno 交易所 ies Inc logies Inc 53 Kirby Kirby 纽约证 5 Corp 公司 KEX UN 券交易 美国 172 130,811.63 0.00 所 Bright H 光明地 orizons 平线家 纽约证 53 Family 庭解决 BFAM UN 券交易 美国 163 129,883.96 0.00 6 Solutio 方案股 所 ns Inc 份有限 公司 Alibaba 阿里巴 纽约证 53 Group Ho 巴集团 BABA UN 券交易 美国 196 119,462.87 0.00 7 lding 控股有 所 Ltd 限公司 53 UnitedHea 联合健 纽约证 8 lth Grou 康集团 UNH UN 券交易 美国 30 109,089.72 0.00 p Inc 所 53 Terawulf Terawu WULF UR 纳斯达 美国 2,617 106,476.16 0.00 9 Inc lf Inc 克证券 交易所 Mr 54 Mr Cooper Cooper 纳斯达 0 Group Inc 集团股 COOP UR 克证券 美国 149 102,833.58 0.00 份有限 交易所 公司 H&R 纽约证 54 H&R Block Block HRB UN 券交易 美国 270 102,555.47 0.00 1 Inc 股份有 所 限公司 54 Tractor 拖拉机 纳斯达 2 Supply Co 供应公 TSCO UW 克证券 美国 260 99,168.29 0.00 司 交易所 54 GeneDx GeneDx 纳斯达 3 Holdings Holdin WGS UW 克证券 美国 165 91,162.57 0.00 Corp gs Corp 交易所 54 Phillips Philli 纽约证 4 66 ps 66 PSX UN 券交易 美国 109 89,268.21 0.00 所 54 Novo 诺和诺 纽约证 5 Nordisk 德公司 NVO UN 券交易 美国 144 89,041.85 0.00 A/S 所 54 FNB FNB/宾 纽约证 6 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 778 82,658.26 0.00 所 Tetra 纳斯达 54 Tetra 科技股 TTEK UW 克证券 美国 280 80,188.04 0.00 7 Tech Inc 份有限 交易所 公司 54 Danaher 纽约证 8 Corp 丹纳赫 DHR UN 券交易 美国 34 56,103.31 0.00 所 54 Organon & Organo 纽约证 9 Co n & Co OGN UN 券交易 美国 516 55,341.48 0.00 所 T Rowe 纳斯达 55 Price Gr 普徕仕 TROW UW 克证券 美国 62 50,402.04 0.00 0 oup In 交易所 c 55 安进公 纳斯达 1 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 22 41,218.86 0.00 交易所 55 Arcosa Arcosa ACA UN 纽约证 美国 57 39,638.13 0.00 2 Inc Inc 券交易 所 Cirrus 纳斯达 55 Cirrus Logic CRUS UW 克证券 美国 46 32,927.76 0.00 3 Logic Inc 股份有 交易所 限公司 Ross 罗斯百 纳斯达 55 Stores 货股份 ROST UW 克证券 美国 30 32,621.68 0.00 4 Inc 有限公 交易所 司 Prudentia 保德信 纽约证 55 l Financ 金融集 PRU UN 券交易 美国 33 28,117.35 0.00 5 ial In 团 所 c 55 太平洋 纽约证 6 PG&E Corp 煤气电 PCG UN 券交易 美国 171 24,805.59 0.00 力 所 Casell Casella a 废物 纳斯达 55 Waste Sy 处理系 CWST UW 克证券 美国 32 24,339.35 0.00 7 stems 统股份 交易所 Inc 有限公 司 55 Eastman 伊士曼 纽约证 8 Chemical 化工 EMN UN 券交易 美国 36 23,632.01 0.00 Co 所 Protag Protagoni onist 纳斯达 55 st The Th PTGX UQ 克证券 美国 80 22,197.78 0.00 9 rapeutics erapeu 交易所 Inc tics Inc 红岩赌 56 Red Rock 场度假 纳斯达 0 Resorts 村股份 RRR UW 克证券 美国 61 20,275.89 0.00 Inc 有限公 交易所 司 德国 纽约证 56 QIAGEN NV QIAGEN QGEN UN 券交易 美国 62 19,846.17 0.00 1 公共有 所 限公司 56 Skyworks 思佳讯 纳斯达 2 Solutio 解决方 SWKS UW 克证券 美国 19 12,111.88 0.00 ns Inc 案公司 交易所 56 Pfizer 辉瑞制 PFE UN 纽约证 美国 58 11,061.08 0.00 3 Inc 药 券交易 所 56 Qorvo 纳斯达 4 Qorvo Inc 股份有 QRVO UW 克证券 美国 14 7,037.59 0.00 限公司 交易所 56 Southern 南方铜 纽约证 5 Copper 业公司 SCCO UN 券交易 美国 6 3,930.47 0.00 Corp 所 阿肯色 56 Home Ban Home 纽约证 6 cShares BancSh HOMB UN 券交易 美国 16 3,254.91 0.00 Inc/AR ares 公 所 司 56 General 通用动 纽约证 7 Dynamics 力 GD UN 券交易 美国 1 1,894.07 0.00 Corp 所 56 陶氏公 纽约证 8 Dow Inc 司 DOW UN 券交易 美国 1 288.47 0.00 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc AAPL UW 443,174,210.59 29.73 2 Alphabet Inc GOOG UW 185,557,726.09 12.45 2 Alphabet Inc GOOGL UW 163,077,761.43 10.94 3 Amazon.com Inc AMZN UW 319,379,927.34 21.42 4 Microsoft Corp MSFT UW 297,937,265.50 19.98 5 NVIDIA Corp NVDA UW 257,499,188.03 17.27 6 Meta Platforms Inc META UW 207,600,904.60 13.93 7 Tesla Inc TSLA UW 171,323,374.00 11.49 8 Broadcom Inc AVGO UW 160,290,611.25 10.75 9 Eli Lilly & Co LLY UN 127,483,645.61 8.55 Taiwan 10 Semiconductor TSM UN 98,565,930.89 6.61 Manufacturing Co Ltd 11 Netflix Inc NFLX UW 78,954,845.60 5.30 12 Costco Wholesale COST UW 78,540,220.66 5.27 Corp 13 Salesforce Inc CRM UN 65,172,301.80 4.37 14 Mastercard Inc MA UN 64,070,300.27 4.30 15 Oracle Corp ORCL UN 56,567,149.20 3.79 16 QUALCOMM Inc QCOM UW 53,431,240.15 3.58 17 Celestica Inc CLS UN 52,132,901.03 3.50 18 AbbVie Inc ABBV UN 47,595,035.85 3.19 19 Berkshire Hathaway BRK/B UN 46,056,618.20 3.09 Inc 20 GE Vernova Inc GEV UN 45,400,729.08 3.05 21 General Electric Co GE UN 42,846,487.82 2.87 22 ServiceNow Inc NOW UN 42,033,707.41 2.82 23 Deckers Outdoor DECK UN 41,357,159.51 2.77 Corp 24 Walmart Inc WMT UN 39,972,637.74 2.68 25 Vertiv Holdings Co VRT UN 39,024,952.10 2.62 26 Advanced Micro AMD UW 37,627,895.03 2.52 Devices Inc 27 Marvell Technology MRVL UW 37,493,951.31 2.51 Inc 28 Lam Research Corp LRCX UW 35,208,367.39 2.36 29 Visa Inc V UN 34,923,279.60 2.34 30 American Express Co AXP UN 33,565,106.19 2.25 31 Home Depot Inc/The HD UN 33,397,132.02 2.24 32 SAP SE SAP UN 32,882,848.48 2.21 33 GoDaddy Inc GDDY UN 31,889,543.25 2.14 34 Arista Networks Inc ANET UN 31,868,541.49 2.14 35 Intuitive Surgical ISRG UW 31,451,420.80 2.11 Inc 36 Palantir PLTR UW 31,381,883.63 2.10 Technologies Inc 37 ASML Holding NV ASML UW 30,875,748.87 2.07 38 Palo Alto Networks PANW UW 30,271,477.99 2.03 Inc 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 NVIDIA Corp NVDA UW 96,438,933.66 6.47 2 Apple Inc AAPL UW 76,784,360.96 5.15 3 Microsoft Corp MSFT UW 71,042,260.02 4.77 4 Alphabet Inc GOOGL UW 58,068,419.65 3.90 4 Alphabet Inc GOOG UW 7,825,268.58 0.52 5 Eli Lilly & Co LLY UN 65,631,957.65 4.40 6 Amazon.com Inc AMZN UW 53,351,998.84 3.58 7 General Electric Co GE UN 44,574,852.68 2.99 8 Advanced Micro AMD UW 41,783,316.68 2.80 Devices Inc 9 Tesla Inc TSLA UW 40,963,501.04 2.75 10 Adobe Inc ADBE UW 39,861,218.46 2.67 11 AbbVie Inc ABBV UN 38,646,680.71 2.59 Taiwan 12 Semiconductor TSM UN 37,821,941.30 2.54 Manufacturing Co Ltd 13 Home Depot Inc/The HD UN 37,391,347.07 2.51 14 UnitedHealth Group UNH UN 33,164,880.44 2.22 Inc 15 Visa Inc V UN 27,762,541.94 1.86 16 ASML Holding NV ASML UW 27,107,688.13 1.82 17 Berkshire Hathaway BRK/B UN 27,048,976.19 1.81 Inc 18 Mastercard Inc MA UN 24,678,137.52 1.66 19 Dell Technologies DELL UN 24,603,034.07 1.65 Inc 20 Celestica Inc CLS UN 24,582,008.10 1.65 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 7,747,988,256.17 卖出收入（成交）总额 3,556,687,544.69 注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） Invesco Invesco 1 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 2,326,227. 0.03 Series 1 式 Management 99 LLC Invesco Invesco 2 S&P ETF 交易型开放 Capital 2,197,028. 0.03 Spin-Off 式 Management 07 ETF LLC Technology SSgA Funds 3 Select ETF 交易型开放 Management 1,584,531. 0.02 Sector 式 Inc 54 SPDR Fund State SPDR Gold 交易型开放 Street 1,521,220. 4 Shares ETF 式 Global 85 0.02 Advisors Inc ARK ARK Autonomous 交易型开放 Investment 1,085,063. 5 Technology ETF 式 Management 82 0.02 & Robotics LLC ETF VanEck Van Eck 6 Gold ETF 交易型开放 Associates 657,173.30 0.01 Miners 式 Corp ETF/USA iShares BlackRock 7 Russell ETF 交易型开放 Fund 507,030.42 0.01 1000 Value 式 Advisors ETF iPath Series B Barclays 8 S&P 500 VIX ETN 交易型开放 Capital 388,160.66 0.01 Short-Term 式 Inc Futures ETN Global X Artificial 交易型开放 Global X 9 Intelligen ETF 式 Management 346,088.68 0.01 ce & Co LLC Technology ETF iMGP DBi iM Global Managed 交易型开放 Partner 10 Futures ETF 式 Fund 198,015.12 0.00 Strategy Management ETF LLC 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 1,077,773.30 4 应收利息 - 5 应收申购款 55,354,353.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,432,127.08 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实美国 成长股票 型证券投 478,861 2,800.07 71,051,073.90 5.30 1,269,794,584.30 94.70 资 基 金 - 人民币 嘉实美国 成长股票 型证券投 884 4,713.27 - - 4,166,527.16 100.00 资 基 金 - 美元现汇 合计 479,494 2,805.07 71,051,073.90 5.28 1,273,961,111.46 94.72 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 1,163,708.78 0.09 理人所 基金-人民币 有从业 人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 130.06 0.00 有本基 基金-美元现汇 金 合计 1,163,838.84 0.09 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0~10 基金投资和研究部门 资基金-人民币 负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金 资基金-美元现汇 合计 0~10 嘉实美国成长股票型证券投 0~10 本基金基金经理持有 资基金-人民币 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0~10 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币 -美元现汇 基金合同生效日 （2013 年 6 月 14 日） 430,245,997.74 7,592,329.66 基金份额总额 本报告期期初基金份 373,719,810.71 4,460,681.52 额总额 本报告期基金总申购 1,797,789,269.39 1,515,001.51 份额 减：本报告期基金总 830,663,421.90 1,809,155.87 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 1,340,845,658.20 4,166,527.16 额总额 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2024 年 8 月 9 日本基金管理人发布公告，赵学军先生辞任公司董事长，由联席董事长安国勇 先生代行公司董事长职责。 2024 年 9 月 19 日本基金管理人发布公告，安国勇先生任公司董事长。 2024 年 12 月 4 日本基金管理人发布公告，张峰先生离任公司副总经理、郭杰先生离任机构 首席投资官。 2024 年 12 月 19 日本基金管理人发布公告，鲁令飞先生任公司副总经理、张敏女士任公司副 总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 为本基金提供审计服务，自 2024 年 11 月 16 日起，改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会 计师事务所为本基金提供审计服务。报告年度应支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 48,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 野村证券 - 10,555,154,7 93.62 4,388,791.50 96.87 - NOMURA 67.61 招商证券 （香港）有 限公司 China Me 666,376,118. rchants - 00 5.91 132,524.81 2.93 - Securit ies (HK) Co. , Ltd. 瑞银集团 Union 52,903,155.4 Bank of - 0 0.47 9,247.66 0.20 - Switzerla nd Wolfe Research - - - - - - Securitie s 德意志银 行股份有 限公司 - - - - - - Deutsche Bank 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - - - - - - Global Marke ts Asia Limited 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe - - - - - - ta Sec urities Company Limited 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Secur ities Gr oup 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - - - - - - uisse (Hong Ko ng) Limi ted 中信证券 国际有限 公司 CITIC Se curities - - - - - - Inter national Company Limited 麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquaire - - - - - - Bank Limited Hong K ong Bran ch. 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）合规风控能力较强； （4）研究、交易等服务能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 3.本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交 债券回 权证交 基金交易 券商名称 易 购交易 易 成 占 成 占 成 占 成交金额 占 交 当 交 当 交 当 当 金 期 金 期 金 期 期 额 债 额 债 额 权 基 券 券 证 金 成 回 成 成 交 购 交 交 总 成 总 总 额 交 额 额 的 总 的 的 比 额 比 比 例 的 例 例 (% 比 (% (%) ) 例 ) (% ) 野村证券 NOMURA - - - - - - 80,058,199 96. .99 61 招商证券（香港）有限公司 2,810,423. 3.3 China Merchants Securities - - - - - - 96 9 (HK) Co., Ltd. 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - Wolfe Research Securities - - - - - - - - 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limit - - - - - - - - ed 金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securities Company Limit - - - - - - - - ed 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Compa - - - - - - - - ny Limited 麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited Hong Kong B - - - - - - - - ranch. 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 1 年 1 月 15 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2024 年 1 月 11 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 2 年 2 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2024 年 2 月 7 日 务的公告 电子披露网站 嘉实美国成长股票型证券投资基金暂 证券日报、基金管理人 3 停大额申购（含定期定额投资）业务 网站及中国证监会基金 2024 年 3 月 23 日 的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 4 年 3 月 29 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 3 月 27 日 额投资业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 5 年 5 月 27 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 5 月 23 日 额投资业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 6 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 6 月 17 日 额投资业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 7 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 7 月 2 日 额投资业务的公告 电子披露网站 嘉实美国成长股票型证券投资基金调 证券日报、基金管理人 8 整大额申购（含定期定额投资）业务 网站及中国证监会基金 2024 年 7 月 12 日 的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 9 年 9 月 2 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 8 月 29 日 额投资业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 10 变更公告 网站及中国证监会基金 2024 年 9 月 19 日 电子披露网站 嘉实美国成长股票型证券投资基金调 证券日报、基金管理人 11 整大额申购（含定期定额投资）业务 网站及中国证监会基金 2024 年 11 月 14 日 的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 证券日报、基金管理人 12 改聘会计师事务所的公告 网站及中国证监会基金 2024 年 11 月 16 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 13 年 11 月 28 日暂停申购、赎回及定期 网站及中国证监会基金 2024 年 11 月 26 日 定额投资业务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 14 变更公告 网站及中国证监会基金 2024 年 12 月 4 日 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 15 变更公告 网站及中国证监会基金 2024 年 12 月 19 日 电子披露网站 16 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 2024 年 12 月 23 日 年 12 月 25 日暂停申购、赎回及定期 网站及中国证监会基金 定额投资业务的公告 电子披露网站 嘉实美国成长股票型证券投资基金调 证券日报、基金管理人 17 整大额申购（含定期定额投资）业务 网站及中国证监会基金 2024 年 12 月 26 日 的公告 电子披露网站 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日