嘉实美国成长股票型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由代董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 净资产变动表 ...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 39 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 39 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 40 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 79 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 80 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 80 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 80 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 80 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 80 7.11 投资组合报告附注...... 82 §8 基金份额持有人信息...... 82 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 82 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 83 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 83 §9 开放式基金份额变动...... 84 §10 重大事件揭示...... 84 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 84 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 84 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 84 10.4 基金投资策略的改变 ...... 84 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 85 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 85 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 85 10.8 其他重大事件 ...... 88 §11 备查文件目录...... 89 11.1 备查文件目录 ...... 89 11.2 存放地点......89 11.3 查阅方式......89 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 837,250,162.27 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元 金简称 民币 现汇 下属分级基金的交 000043 000044 易代码 报告期末下属分级 832,749,191.89 份 4,500,970.38 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增 值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型 进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基 础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基 金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn 址 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 3.1.1 期 间 数 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 据和指标 民币 元现汇 本期已实现收益 -5,775,036.11 -120,729.20 本期利润 438,792,254.45 21,607,639.73 加权平均基金份 0.7547 4.8875 额本期利润 本期加权平均净 18.00% 19.31% 值利润率 本期基金份额净 21.79% 21.04% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 667,534,851.66 25,423,851.96 润 期末可供分配基 0.8016 5.6485 金份额利润 期末基金资产净 3,770,921,141.51 124,373,571.37 值 期末基金份额净 4.528 3.877 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 352.80% 287.70% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 （4）嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 5.01% 0.83% 6.34% 0.68% -1.33% 0.15% 过去三个月 7.22% 1.04% 7.73% 0.93% -0.51% 0.11% 过去六个月 21.79% 1.02% 19.20% 0.91% 2.59% 0.11% 过去一年 29.89% 0.98% 30.71% 0.88% -0.82% 0.10% 过去三年 48.85% 1.28% 32.82% 1.26% 16.03% 0.02% 自基金合同生效起 352.80% 1.18% 360.77% 1.15% -7.97% 0.03% 至今 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 4.73% 0.83% 6.34% 0.68% -1.61% 0.15% 过去三个月 6.75% 1.04% 7.73% 0.93% -0.98% 0.11% 过去六个月 21.04% 1.03% 19.20% 0.91% 1.84% 0.12% 过去一年 31.69% 0.98% 30.71% 0.88% 0.98% 0.10% 过去三年 35.04% 1.25% 32.82% 1.26% 2.22% -0.01% 自基金合同生效起 -73.07 287.70% 1.16% 360.77% 1.15% 0.01% 至今 % 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×((1+境内银行活期存款税后利 率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 351 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张自 本基金、 2013 年 6 - 28 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实全球 月 14 日 Century Investments）资深副总经理，研 价值股票 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 （QDII） 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 基金经理 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 9 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，美股市场持续上行，大盘权重股表现强劲并屡创新高。本基金基准内涉及指 数罗素 1000 成长指数上涨 20.62%，纳斯达克 100 指数上涨 16.98%，标普 500 上涨 14.48%，不断 刷新指数的历史新高。 美股在上半年表现出较为明显的结构性特征，大盘占优、成长占优。市值维度上，大盘指数 罗素 1000 上涨 13.44%，大幅领先小盘指数罗素 2000 的 1.02%，大盘之内的风格维度上，罗素 1000 成长上涨 20.26%，也大幅领先罗素 1000 价值的 5.46%。美股市场内的结构性特征，受到诸多因素推动，包括最近几个季度持续强劲的企业盈利对成长板块估值的消化、AI 产业趋势继续对科技成长风格以及核心龙头股票的催化、较稳定的宏观经济指标对美联储货币政策施展空间以及投资者预期的推动。相比于美联储加息期间价值风格的走强而言，报告期内成长风格显著占优。 本基金以大盘成长股为投资方向，在组合构建过程严格依据基金合同明确的风格进行管理，以合同明确的基准指数为基础，建立分散化的投资组合。在行业上，主要配置于信息科技、生物医药、非必需消费品等行业，并以高科技行业内的龙头企业为主要配置。本组合不持有受俄乌冲突直接影响的上市公司资产，不持有潜在可能受中东局势影响及在全球各类风险事件中受影响的上市公司股票。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的随机性和资金流程会影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 4.528 元，本报告期基金份额净值增长率为 21.79%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 3.877 美元，本报告期基金份额净值增长率为 21.04%；业绩比较基准收益率为19.20%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美股的核心驱动力，是企业盈利能力的积极态势。美股在 2023 年 3 季度、4 季度以及 2024 年 1 季度的几次财务披露中，都保持了强劲的盈利水平和盈利成长态势，由此构成了更广泛的选股机会。今年以来的美股市场结构，如我们之前几次季报内的展望一致，逐步从龙头领衔上涨的状态，进入有更广泛企业盈利增长为基础的扩散性的上行阶段，有更大范围的 ALPHA 挖掘机会。也如之前的展望一致，RLG 对 NDX 继续领先。 除企业盈利外，美联储的政策也是全部资本市场的基础环境和核心催化。在大选年内，美联储一般都会保持平稳可预见的货币政策推出过程，不会有过于突然的政策转向。在当前持续多期的宏观指标下，美联储已有较为充足的条件转入降息政策，预估在 2024 年下半年或有 1-2 次降息，首次降息有较大概率在大选之前进行。在利率等金融条件进入更加宽松的环境时，企业融资约束 边际放松，相对利好对利率更为敏感的成长股和小盘股。从历史规律来看，加息停止后，对利率更为敏感的资产往往表现领先，小盘股占优将开启美股市场的扩散牛行情，被动指数将难以跑赢主动权益基金。市场将面临扩散性牛市的潜在时机，而降息预期加强以及政策推出等时刻会出现的市场快速结构性调整是潜在的波动和风险。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 272,228,370.38 112,543,778.61 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,636,780,136.59 1,391,179,240.32 其中：股票投资 3,620,256,165.87 1,339,895,575.80 基金投资 16,523,970.72 51,283,664.52 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 569,924.31 699,842.80 应收申购款 96,282,838.97 10,678,975.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 4,005,861,270.25 1,515,101,837.16 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 13,756,560.86 2,985,757.94 应付赎回款 90,210,962.10 18,222,142.55 应付管理人报酬 5,171,810.05 2,238,657.55 应付托管费 1,005,629.74 435,294.54 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 123,123.40 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 421,594.62 269,398.49 负债合计 110,566,557.37 24,274,374.47 净资产： 实收基金 6.4.7.10 860,475,950.60 401,200,270.43 未分配利润 6.4.7.12 3,034,818,762.28 1,089,627,192.26 净资产合计 3,895,294,712.88 1,490,827,462.69 负债和净资产总计 4,005,861,270.25 1,515,101,837.16 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 4.528 元，基金份额总额 832,749,191.89 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 3.877 美元，基金份额总额 4,500,970.38 份，基金份额总额合计为 837,250,162.27 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 487,616,809.93 354,491,569.88 1.利息收入 146,757.30 71,382.33 其中：存款利息收入 6.4.7.13 146,757.30 71,382.33 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 51,690,656.65 47,019,859.81 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 43,862,349.02 42,408,682.78 基金投资收益 6.4.7.15 -49,181.94 -777,489.81 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 7,877,489.57 5,388,666.84 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 466,295,659.49 304,201,092.96 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” -31,842,489.91 2,680,799.00 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 1,326,226.40 518,435.78 号填列） 减：二、营业总支出 27,216,915.75 13,758,761.28 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,665,577.98 11,426,938.24 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 4,407,195.74 2,221,904.63 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 2,543.11 - 8．其他费用 6.4.7.24 141,598.92 109,918.41 三、利润总额（亏损总额 460,399,894.18 340,732,808.60 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 460,399,894.18 340,732,808.60 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 460,399,894.18 340,732,808.60 6.3 净资产变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,089,627,192. 1,490,827,462.6 资产 401,200,270.43 - 26 9 二、本期期初净 1,089,627,192. 1,490,827,462.6 资产 401,200,270.43 - 26 9 三、本期增减变 1,945,191,570. 2,404,467,250.1 动额（减少以“-” 459,275,680.17 - 号填列） 02 9 （一）、综合收益 - - 460,399,894.18 460,399,894.18 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,484,791,675. 1,944,067,356.0 净资产变动数 459,275,680.17 - （净资产减少以 84 1 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,279,849,840. 2,989,655,097.3 购款 709,805,257.05 - 27 2 2.基金赎 -250,529,576.8 -795,058,164.4 -1,045,587,741. 回款 - 8 3 31 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 3,034,818,762. 3,895,294,712.8 资产 860,475,950.60 - 28 8 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,269,067,816.1 资产 474,111,355.85 - 794,956,460.33 8 二、本期期初净 1,269,067,816.1 资产 474,111,355.85 - 794,956,460.33 8 三、本期增减变 -80,245,317.53 - 183,222,160.98 102,976,843.45 动额（减少以“-” 号填列） （一）、综合收益 - - 340,732,808.60 340,732,808.60 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -157,510,647.6 净资产变动数 -80,245,317.53 - -237,755,965.15 （净资产减少以 2 “-”号填列） 其中：1.基金申 106,490,440.74 - 212,255,638.41 318,746,079.15 购款 2.基金赎 -186,735,758.2 -369,766,286.0 回款 - -556,502,044.30 7 3 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,372,044,659.6 资产 393,866,038.32 - 978,178,621.31 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国 银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 272,228,370.38 等于：本金 272,220,521.35 加：应计利息 7,849.03 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 272,228,370.38 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,695,441,583.26 - 3,620,256,165.87 924,814,582.61 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 13,808,106.57 - 16,523,970.72 2,715,864.15 其他 - - - - 合计 2,709,249,689.83 - 3,636,780,136.59 927,530,446.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 312,693.10 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 108,901.52 合计 421,594.62 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 373,719,810.71 373,719,810.71 本期申购 705,345,928.57 705,345,928.57 本期赎回（以“-”号填列） -246,316,547.39 -246,316,547.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 832,749,191.89 832,749,191.89 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,460,681.52 27,480,459.72 本期申购 723,887.05 4,459,328.48 本期赎回（以“-”号填列） -683,598.19 -4,213,029.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,500,970.38 27,726,758.71 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 300,978,556.95 714,922,143.80 1,015,900,700.75 本期期初 300,978,556.95 714,922,143.80 1,015,900,700.75 本期利润 -5,775,036.11 444,567,290.56 438,792,254.45 本期基金份额交易产 372,331,330.82 1,111,147,663.60 1,483,478,994.42 生的变动数 其中：基金申购款 571,871,595.92 1,694,015,604.38 2,265,887,200.30 基金赎回款 -199,540,265.10 -582,867,940.78 -782,408,205.88 本期已分配利润 - - - 本期末 667,534,851.66 2,270,637,097.96 2,938,171,949.62 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,302,250.25 48,424,241.26 73,726,491.51 本期期初 25,302,250.25 48,424,241.26 73,726,491.51 本期利润 -120,729.20 21,728,368.93 21,607,639.73 本期基金份额交易产 242,330.91 1,070,350.51 1,312,681.42 生的变动数 其中：基金申购款 4,136,211.33 9,826,428.64 13,962,639.97 基金赎回款 -3,893,880.42 -8,756,078.13 -12,649,958.55 本期已分配利润 - - - 本期末 25,423,851.96 71,222,960.70 96,646,812.66 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 140,778.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 5,979.22 合计 146,757.30 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 43,862,349.02 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 43,862,349.02 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 979,361,054.95 减：卖出股票成本总额 934,386,336.81 减：交易费用 1,112,369.12 买卖股票差价收入 43,862,349.02 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 39,873,539.15 减：卖出/赎回基金成本总额 39,863,905.99 减：买卖基金差价收入应缴纳增 27,291.82 值税额 减：交易费用 31,523.28 基金投资收益 -49,181.94 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,748,741.32 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 128,748.25 合计 7,877,489.57 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 466,295,659.49 股票投资 467,737,185.84 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 -1,441,526.35 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 466,295,659.49 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,326,226.40 合计 1,326,226.40 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 49,229.18 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 32,697.40 合计 141,598.92 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 22,665,577.98 11,426,938.24 其中：应支付销售机构的客户维护 8,333,201.46 4,372,419.95 费 应支付基金管理人的净管理费 14,332,376.52 7,054,518.29 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。 2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,407,195.74 2,221,904.63 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公 272,228,370.38 140,778.08 141,109,942.75 71,026.52 司_活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 272,228,370.38 - - - 272,228,370.38 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -3,636,780,136. 3,636,780,136.59 59 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 569,924.31 569,924.31 应收申购款 - - - 96,282,838.97 96,282,838.97 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 272,228,370.38 - -3,733,632,899. 4,005,861,270.25 87 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 13,756,560.86 13,756,560.86 应付赎回款 - - - 90,210,962.10 90,210,962.10 应付管理人报酬 - - - 5,171,810.05 5,171,810.05 应付托管费 - - - 1,005,629.74 1,005,629.74 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 421,594.62 421,594.62 负债总计 - - - 110,566,557.37 110,566,557.37 利率敏感度缺口 272,228,370.38 - -3,623,066,342. 3,895,294,712.88 50 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 112,543,778.61 - - - 112,543,778.61 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - -1,391,179,240. 1,391,179,240.32 32 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 699,842.80 699,842.80 应收申购款 - - - 10,678,975.43 10,678,975.43 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 112,543,778.61 - -1,402,558,058. 1,515,101,837.16 55 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - 2,985,757.94 2,985,757.94 应付赎回款 - - - 18,222,142.55 18,222,142.55 应付管理人报酬 - - - 2,238,657.55 2,238,657.55 应付托管费 - - - 435,294.54 435,294.54 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - 123,123.40 123,123.40 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 269,398.49 269,398.49 负债总计 - - - 24,274,374.47 24,274,374.47 利率敏感度缺口 112,543,778.61 - -1,378,283,684. 1,490,827,462.69 08 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 市场利率上升 25 个 - - 基点 市场利率下降 25 个 - - 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 134,084,9 货币资金 - - 134,084,938.15 38.15 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 3,636,780 产 - - 3,636,780,136.59 ,136.59 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 569,924.3 应收股利 - - 569,924.31 1 289,557.0 应收申购款 - - 289,557.04 4 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 3,771,724 资产合计 - - 3,771,724,556.09 ,556.09 以外币计价的 负债 13,756,56 应付清算款 - - 13,756,560.86 0.86 衍生金融负债 - - - - 812,958.7 应付赎回款 - - 812,958.71 1 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 2,492.53 - - 2,492.53 负债合计 14,572,01 - - 14,572,012.10 2.10 资产负债表外 3,757,152 汇风险敞口净 - - 3,757,152,543.99 额 ,543.99 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币 折合人民币 合计 币 以外币计价的 资产 56,639,34 货币资金 - - 56,639,342.05 2.05 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 1,391,179 产 - - 1,391,179,240.32 ,240.32 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 699,842.8 应收股利 - - 699,842.80 0 133,266.8 应收申购款 - - 133,266.81 1 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 1,448,651 资产合计 - - 1,448,651,691.98 ,691.98 以外币计价的 负债 2,985,757 应付清算款 - - 2,985,757.94 .94 衍生金融负债 - - - - 应付赎回款 437,202.6 - - 437,202.61 1 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 658.48 - - 658.48 负债合计 3,423,619 - - 3,423,619.03 .03 资产负债表外 1,445,228 汇风险敞口净 ,072.95 - - 1,445,228,072.95 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 所有外币相对人民 187,857,627.20 72,261,403.65 币升值 5% 所有外币相对人民 -187,857,627.20 -72,261,403.65 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 3,620,256,165.87 92.94 1,339,895,575.80 89.88 产－股票投资 交易性金融资 16,523,970.72 0.42 51,283,664.52 3.44 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 3,636,780,136.59 93.36 1,391,179,240.32 93.32 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 214,128,181.08 76,281,452.50 5% 业绩比较基准下降 -214,128,181.08 -76,281,452.50 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 3,636,780,136.59 1,391,179,240.32 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 3,636,780,136.59 1,391,179,240.32 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,620,256,165.87 90.37 其中：普通股 3,509,401,102.14 87.61 存托凭证 98,780,764.03 2.47 优先股 - - 房地产信托凭证 12,074,299.70 0.30 2 基金投资 16,523,970.72 0.41 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 272,228,370.38 6.80 8 其他各项资产 96,852,763.28 2.42 9 合计 4,005,861,270.25 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 3,620,256,165.87 92.94 合计 3,620,256,165.87 92.94 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 1,646,884,003.25 42.28 非必需消费品 458,911,114.44 11.78 通信服务 498,842,296.15 12.81 医疗保健 314,885,525.76 8.08 工业 247,972,644.77 6.37 金融 205,726,568.69 5.28 必需消费品 108,620,404.89 2.79 能源 47,601,176.04 1.22 原材料 27,458,450.91 0.70 公用事业 51,279,681.27 1.32 房地产 - - 房地产信托数据中心类 978,517.84 0.03 房地产信托特殊类 4,807,454.00 0.12 房地产信托工业类 4,882.86 0.00 房地产信托零售类 3,395,921.63 0.09 房地产信托医疗保健类 2,887,523.37 0.07 合计 3,620,256,165.87 92.94 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） NVIDIA 纳斯达 1 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 389,335 342,788,004.24 8.80 交易所 Microsoft 纳斯达 2 Corp 微软 MSFT UW 克证券 美国 99,037 315,464,859.70 8.10 交易所 苹果公 纳斯达 3 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 190,693 286,239,082.34 7.35 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 4 Inc et 公司 UW 克证券 美国 178,150 231,264,820.35 5.94 交易所 Alphabet Alphab 纳斯达 4 Inc et 公司 GOOG UW 克证券 美国 31,193 40,775,416.48 1.05 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 5 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 168,672 232,304,203.56 5.96 交易所 Meta Meta 平 纳斯达 6 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 42,519 152,790,967.61 3.92 Inc 有限公 交易所 司 Eli Lilly 纽约证 7 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 17,120 110,466,152.59 2.84 所 Broadcom 博通股 纳斯达 8 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 8,779 100,451,874.48 2.58 公司 交易所 特斯拉 纳斯达 9 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 40,792 57,526,966.30 1.48 交易所 Costco 纳斯达 10 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 9,251 56,039,863.48 1.44 Corp 交易所 Taiwan 台湾集 纽约证 11 Semicondu 成电路 TSM UN 券交易 美国 36,624 45,366,482.37 1.16 ctor 制造股 所 Manufactu 份有限 ring Co 公司 Ltd Netflix 奈飞公 纳斯达 12 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 9,410 45,259,604.32 1.16 交易所 QUALCOMM 高通公 纳斯达 13 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 28,522 40,487,436.04 1.04 交易所 Vertiv 维谛技 纽约证 14 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 59,445 36,675,607.83 0.94 Co 所 Applied 应用材 纳斯达 15 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 18,271 30,729,145.88 0.79 Inc 交易所 Dell 戴尔科 纽约证 16 Technolog 技公司 DELL UN 券交易 美国 28,602 28,111,675.57 0.72 ies Inc 所 AbbVie 艾伯维 纽约证 17 Inc 公司 ABBV UN 券交易 美国 19,254 23,535,872.72 0.60 所 Lam 泛林集 纳斯达 18 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 3,074 23,328,502.94 0.60 Corp 交易所 纳斯达 19 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 5,446 21,561,925.58 0.55 交易所 Intuitive 直觉外 纳斯达 20 Surgical 科手术 ISRG UW 克证券 美国 6,553 20,775,349.29 0.53 Inc 公司 交易所 KLA 公 纳斯达 21 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 3,525 20,713,315.48 0.53 交易所 Super Super Micro 纳斯达 22 Micro Comput SMCI UW 克证券 美国 3,508 20,484,417.28 0.53 Computer er 股份 交易所 Inc 有限公 司 Novo 诺和诺 纽约证 23 Nordisk 德公司 NVO UN 券交易 美国 19,716 20,056,681.28 0.51 A/S 所 24 Progressi 前进保 PGR UN 纽约证 美国 13,450 19,910,137.60 0.51 ve 险公司 券交易 Corp/The 所 Arista Arista 纽约证 25 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 7,826 19,547,789.56 0.50 Inc 份有限 所 公司 General 通用电 纽约证 26 Electric 气 GE UN 券交易 美国 16,066 18,201,932.86 0.47 Co 所 NRG NRG 能 纽约证 27 Energy 源股份 NRG UN 券交易 美国 32,741 18,167,740.19 0.47 Inc 有限公 所 司 Booking Bookin 纳斯达 28 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 619 17,476,114.47 0.45 Inc 股份有 交易所 限公司 Constella 美国联 纳斯达 29 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 11,956 17,064,610.33 0.44 Energy 公司 交易所 Corp ASML 阿斯麦 纳斯达 30 Holding 控股公 ASML UW 克证券 美国 2,330 16,982,885.74 0.44 NV 司 交易所 维萨公 纽约证 31 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 8,827 16,511,531.95 0.42 所 Micron 美光科 纳斯达 32 Technolog 技股份 MU UW 克证券 美国 17,542 16,443,660.37 0.42 y Inc 有限公 交易所 司 Chipot Chipotle le 纽约证 33 Mexican Mexica CMG UN 券交易 美国 36,450 16,274,707.03 0.42 Grill Inc n Grill 所 股份有 限公司 美国网 纳斯达 34 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 17,584 16,140,913.47 0.41 Inc 技术有 交易所 限公司 Oracle 纽约证 35 Corp 甲骨文 ORCL UN 券交易 美国 15,505 15,602,746.00 0.40 所 36 TJX Cos TJX 公 TJX UN 纽约证 美国 19,639 15,409,951.09 0.40 Inc/The 司 券交易 所 Uber 优步技 纽约证 37 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 29,709 15,388,543.76 0.40 ies Inc 有限公 所 司 Mastercar 万事达 纽约证 38 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 4,709 14,805,374.25 0.38 限公司 所 Vistra Vistra 纽约证 39 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 22,800 13,970,979.62 0.36 所 Vertex 纳斯达 40 Pharmaceu 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 4,155 13,879,668.21 0.36 ticals 药 交易所 Inc Salesf 纽约证 41 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 7,388 13,537,034.47 0.35 e Inc 份有限 所 公司 EMCOR 埃姆科 纽约证 42 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 5,090 13,243,427.41 0.34 司 所 Home 纽约证 43 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 5,203 12,764,674.08 0.33 Inc/The 所 ServiceNo Servic 纽约证 44 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 2,219 12,440,689.82 0.32 司 所 Autodesk 纳斯达 45 Inc 欧特克 ADSK UW 克证券 美国 6,803 11,997,271.87 0.31 交易所 Synopsys 新思科 纳斯达 46 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 2,819 11,955,022.70 0.31 交易所 Eaton 纽约证 47 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 5,325 11,899,288.35 0.31 所 Walmart 沃尔玛 纽约证 48 Inc 股份有 WMT UN 券交易 美国 23,615 11,395,551.16 0.29 限公司 所 Hewlett 纽约证 49 Packard 慧与 HPE UN 券交易 美国 75,120 11,333,681.62 0.29 Enterpris 所 e Co Palo Palo Alto Alto 纳斯达 50 Networks Networ PANW UW 克证券 美国 4,423 10,686,217.76 0.27 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 Crowdstri CrowdS ke trike 纳斯达 51 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 3,891 10,626,003.85 0.27 Inc 份有限 交易所 公司 Cirrus 纳斯达 52 Cirrus Logic CRUS UW 克证券 美国 11,679 10,625,639.32 0.27 Logic Inc 股份有 交易所 限公司 Amphenol 安费诺 纽约证 53 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 22,102 10,611,888.87 0.27 所 UnitedHea 联合健 纽约证 54 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 2,764 10,031,645.48 0.26 Inc 所 Caterpill 卡特彼 纽约证 55 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 4,097 9,726,020.22 0.25 所 Merck & Co 纽约证 56 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 10,896 9,613,517.26 0.25 所 DaVita DaVita 纽约证 57 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 9,701 9,580,326.12 0.25 限公司 所 GoDadd 纽约证 58 GoDaddy y 股份 GDDY UN 券交易 美国 9,264 9,224,027.95 0.24 Inc 有限公 所 司 JPMorgan 摩根大 纽约证 59 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 6,326 9,118,717.51 0.23 所 Advanced 纳斯达 60 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 7,799 9,015,942.14 0.23 Devices 司 交易所 Inc 61 Spotify Spotif SPOT UN 纽约证 美国 4,025 9,001,182.25 0.23 Technolog y 科技 券交易 y SA 股份有 所 限公司 Trane 特灵科 纽约证 62 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 3,635 8,521,233.61 0.22 ies PLC 有限公 所 司 Celestica 天弘股 纽约证 63 Inc 份有限 CLS UN 券交易 美国 20,821 8,507,032.60 0.22 公司 所 Goldman 纽约证 64 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 2,617 8,436,145.96 0.22 Group 所 Inc/The Cadence Cadenc Design e 设计 纳斯达 65 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 3,742 8,207,226.44 0.21 Inc 份有限 交易所 公司 Universal Univer Health sal 保 纽约证 66 Services 健服务 UHS UN 券交易 美国 6,055 7,980,242.50 0.20 Inc 股份有 所 限公司 Monolithi 芯源系 纳斯达 67 c Power 统有限 MPWR UW 克证券 美国 1,362 7,975,802.57 0.20 Systems 公司 交易所 Inc 摩托罗 Motorola 拉解决 纽约证 68 Solutions 方案股 MSI UN 券交易 美国 2,892 7,956,762.90 0.20 Inc 份有限 所 公司 SkyWes 纳斯达 69 SkyWest t 股份 SKYW UW 克证券 美国 13,451 7,867,442.50 0.20 Inc 有限公 交易所 司 Apollo 阿波罗 Global 全球管 纽约证 70 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 9,279 7,807,919.18 0.20 t Inc 有限公 所 司 AppLovin AppLov 纳斯达 71 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 13,130 7,787,301.85 0.20 交易所 72 McKesson McKess MCK UN 纽约证 美国 1,859 7,737,783.13 0.20 Corp on 公 券交易 司 所 American 美国运 纽约证 73 Express 通 AXP UN 券交易 美国 4,560 7,524,960.06 0.19 Co 所 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 74 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 2,591 7,511,781.18 0.19 Inc 韦公司 所 通用电 GE 气 纽约证 75 Vernova Vernov GEV UN 券交易 美国 6,139 7,503,806.94 0.19 Inc a 股份 所 有限公 司 Boston 波士顿 纽约证 76 Scientifi 科学 BSX UN 券交易 美国 13,526 7,423,540.42 0.19 c Corp 所 Wingst 纳斯达 77 Wingstop op 股份 WING UW 克证券 美国 2,431 7,322,690.50 0.19 Inc 有限公 交易所 司 Howmet Howmet 航空航 纽约证 78 Aerospace 天股份 HWM UN 券交易 美国 12,795 7,078,878.33 0.18 Inc 有限公 所 司 Ecolab 艺康集 纽约证 79 Inc 团 ECL UN 券交易 美国 4,155 7,047,621.25 0.18 所 SAP 公 纽约证 80 SAP SE 司 SAP UN 券交易 美国 4,713 6,775,158.20 0.17 所 Weatherfo 威德福 纳斯达 81 rd 国际公 WFRD UW 克证券 美国 7,670 6,693,429.98 0.17 Internati 共有限 交易所 onal PLC 公司 Wells 富国银 纽约证 82 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 15,675 6,634,610.72 0.17 所 NU NU 控股 纽约证 83 Holdings 有限公 NU UN 券交易 美国 72,103 6,623,702.58 0.17 Ltd/Cayma 司/开 所 n Islands 曼群岛 84 Diamondba Diamon FANG UW 纳斯达 美国 4,640 6,619,953.39 0.17 ck Energy dback 克证券 Inc 能源股 交易所 份有限 公司 KKR & Co KKR & 纽约证 85 Inc Co 有限 KKR UN 券交易 美国 8,775 6,581,464.39 0.17 公司 所 Pure Pure 储 纽约证 86 Storage 存股份 PSTG UN 券交易 美国 14,265 6,527,832.73 0.17 Inc 有限公 所 司 Palantir Palant 纽约证 87 Technolog ir 科技 PLTR UN 券交易 美国 35,992 6,497,342.21 0.17 ies Inc 股份有 所 限公司 LPL LPL 金 纳斯达 88 Financial 融控股 LPLA UW 克证券 美国 3,203 6,375,620.31 0.16 Holdings 公司 交易所 Inc 卡骆弛 纳斯达 89 Crocs Inc 股份有 CROX UW 克证券 美国 6,120 6,365,321.38 0.16 限公司 交易所 Trade Trade 纳斯达 90 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 8,933 6,218,034.01 0.16 Inc/The 份有限 交易所 公司 Royal 皇家加 Caribbean 勒比国 纽约证 91 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 5,469 6,214,018.48 0.16 Ltd 有限公 所 司 Sprout Sprouts s Farmers Farmer 纳斯达 92 Market s SFM UW 克证券 美国 10,416 6,210,311.76 0.16 Inc Market 交易所 股份有 限公司 安进公 纳斯达 93 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 2,677 5,961,059.70 0.15 交易所 Arch 阿契资 纳斯达 94 Capital 本集团 ACGL UW 克证券 美国 8,290 5,960,699.44 0.15 Group Ltd 交易所 95 ARM ARM ARM UW 纳斯达 美国 5,082 5,926,054.22 0.15 Holdings Holdin 克证券 PLC gs PLC 交易所 Verisk Verisk 纳斯达 96 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 3,011 5,784,218.14 0.15 Inc 司 交易所 Intuit Intuit 纳斯达 97 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 1,205 5,643,984.09 0.14 限公司 交易所 DuPont de 杜邦公 纽约证 98 Nemours 司 DD UN 券交易 美国 9,828 5,637,695.91 0.14 Inc 所 Hilton 希尔顿 Worldwide 全球控 纽约证 99 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 3,617 5,624,680.09 0.14 Inc 有限公 所 司 10 NXP 恩智浦 纳斯达 0 Semicondu 半导体 NXPI UW 克证券 美国 2,915 5,590,243.03 0.14 ctors NV 公司 交易所 10 Targa Targa 纽约证 1 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 6,058 5,559,967.60 0.14 Corp 司 所 Seagat Seagate e 10 Technolog Techno 纳斯达 2 y logy 控 STX UW 克证券 美国 7,508 5,525,772.65 0.14 Holdings 股公共 交易所 PLC 有限公 司 10 Leidos Leidos 纽约证 3 Holdings 控股公 LDOS UN 券交易 美国 5,177 5,382,307.31 0.14 Inc 司 所 10 Amkor 安靠技 纳斯达 4 Technolog 术公司 AMKR UW 克证券 美国 18,792 5,359,751.56 0.14 y Inc 交易所 Dick's 迪克体 纽约证 10 Sporting 育用品 DKS UN 券交易 美国 3,494 5,349,988.27 0.14 5 Goods Inc 股份有 所 限公司 10 FTAI FTAI 纳斯达 6 Aviation Aviati FTAI UW 克证券 美国 7,268 5,347,064.43 0.14 Ltd on Ltd 交易所 10 Murphy Murphy MUSA UN 纽约证 美国 1,561 5,222,711.89 0.13 7 USA Inc 美国股 券交易 份有限 所 公司 10 Western 西部数 纳斯达 8 Digital 据公司 WDC UW 克证券 美国 9,406 5,079,217.76 0.13 Corp 交易所 10 纽约证 9 3M Co 3M 公司 MMM UN 券交易 美国 6,904 5,028,098.23 0.13 所 Corebridg Corebr 纽约证 11 e idge CRBG UN 券交易 美国 24,202 5,022,699.53 0.13 0 Financial Financ 所 Inc ial Inc Booz 博思艾 11 Allen 伦咨询 纽约证 1 Hamilton 控股公 BAH UN 券交易 美国 4,537 4,976,247.48 0.13 Holding 司 所 Corp Onto Onto 创 纽约证 11 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 3,147 4,924,300.37 0.13 2 n Inc 有限公 所 司 11 Domino's 达美乐 纽约证 3 Pizza Inc 披萨公 DPZ UN 券交易 美国 1,333 4,905,147.60 0.13 司 所 11 Tenet Tenet 纽约证 4 Healthcar 医疗保 THC UN 券交易 美国 5,133 4,866,485.42 0.12 e Corp 健公司 所 11 Freshpet Freshp 纳斯达 5 Inc et 公司 FRPT UQ 克证券 美国 5,258 4,848,594.52 0.12 交易所 11 Teradyne 纳斯达 6 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 4,454 4,707,134.95 0.12 交易所 11 Valero Valero 纽约证 7 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 4,179 4,668,766.97 0.12 Corp 所 BJ's BJ's 批 11 Wholesale 发俱乐 纽约证 8 Club 部控股 BJ UN 券交易 美国 7,391 4,626,899.87 0.12 Holdings 有限公 所 Inc 司 11 Cintas Cintas 纳斯达 9 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 925 4,616,317.00 0.12 交易所 黑石集 纽约证 12 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 5,165 4,557,068.34 0.12 0 e Inc 有限公 所 司 12 Southern 南方铜 纽约证 1 Copper 业公司 SCCO UN 券交易 美国 5,927 4,550,996.17 0.12 Corp 所 Coca-Cola 可口可 纳斯达 12 Consolida 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 586 4,531,290.71 0.12 2 ted Inc 有限公 交易所 司 12 Deckers 德克斯 纽约证 3 Outdoor 户外用 DECK UN 券交易 美国 652 4,497,747.71 0.12 Corp 品公司 所 12 Fair 费埃哲 纽约证 4 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 401 4,254,362.22 0.11 Corp 所 12 Kimberly- 纽约证 5 Clark 金佰利 KMB UN 券交易 美国 4,263 4,198,729.99 0.11 Corp 所 T-Mobi 纳斯达 12 T-Mobile le US TMUS UW 克证券 美国 3,285 4,124,644.76 0.11 6 US Inc 股份有 交易所 限公司 12 CommVault CommVa 纳斯达 7 Systems ult 系 CVLT UW 克证券 美国 4,616 3,999,325.83 0.10 Inc 统公司 交易所 Medpace Medpac 纳斯达 12 Holdings e 控股 MEDP UW 克证券 美国 1,350 3,962,482.98 0.10 8 Inc 股份有 交易所 限公司 12 Copart Copart 纳斯达 9 Inc 股份有 CPRT UW 克证券 美国 10,156 3,920,088.93 0.10 限公司 交易所 13 Charles 嘉信理 纽约证 0 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 7,414 3,893,639.24 0.10 Corp/The 所 13 HEICO 海科航 HEI/A 纽约证 1 Corp 空公司 UN 券交易 美国 3,049 3,857,440.94 0.10 所 Internati 纽约证 13 onal 国际商 IBM UN 券交易 美国 3,043 3,750,741.12 0.10 2 Business 业机器 所 Machines Corp 13 Comfort 美国舒 纽约证 3 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 1,727 3,743,103.97 0.10 USA Inc 公司 所 Pinter 纽约证 13 Pinterest est 股 PINS UN 券交易 美国 11,903 3,738,471.34 0.10 4 Inc 份有限 所 公司 13 WW 固安捷 纽约证 5 Grainger 股份有 GWW UN 券交易 美国 581 3,735,878.82 0.10 Inc 限公司 所 HCA HCA 医 纽约证 13 Healthcar 疗保健 HCA UN 券交易 美国 1,630 3,732,208.24 0.10 6 e Inc 有限公 所 司 13 Gilead 吉利德 纳斯达 7 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 7,602 3,717,148.02 0.10 Inc 交易所 13 Iron 美国铁 纽约证 8 Mountain 山公司 IRM UN 券交易 美国 5,709 3,646,360.09 0.09 Inc 所 Marriott 纳斯达 13 Internati 万豪国 MAR UW 克证券 美国 2,043 3,520,183.87 0.09 9 onal 际 交易所 Inc/MD 14 HubSpot HubSpo 纽约证 0 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 820 3,446,718.61 0.09 所 14 Simon 西蒙房 纽约证 1 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 3,139 3,395,921.63 0.09 Group Inc 团公司 所 14 Dycom 戴康工 纽约证 2 Industrie 业公司 DY UN 券交易 美国 2,809 3,378,437.02 0.09 s Inc 所 14 Waste 废品管 纽约证 3 Managemen 理 WM UN 券交易 美国 2,213 3,364,714.94 0.09 t Inc 所 14 Fabrin 纽约证 4 Fabrinet et 公 FN UN 券交易 美国 1,910 3,332,127.50 0.09 司 所 14 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 5 Associate 联合软 MANH UW 克证券 美国 1,876 3,298,081.21 0.08 s Inc 件公司 交易所 14 Corning 康宁公 GLW UN 纽约证 美国 11,815 3,271,292.07 0.08 6 Inc 司 券交易 所 14 Ralph 拉夫劳 纽约证 7 Lauren 伦 RL UN 券交易 美国 2,602 3,246,301.02 0.08 Corp 所 14 Manulife 宏利金 纽约证 8 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 16,608 3,150,793.63 0.08 Corp 所 Texas 14 Texas Roadho 纳斯达 9 Roadhouse use 股 TXRH UW 克证券 美国 2,572 3,147,466.55 0.08 Inc 份有限 交易所 公司 15 Natera Natera 纳斯达 0 Inc 股份有 NTRA UW 克证券 美国 4,054 3,128,719.79 0.08 限公司 交易所 15 Lowe's 纽约证 1 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 1,991 3,128,208.09 0.08 所 15 Allstate 好事达 纽约证 2 Corp/The 保险公 ALL UN 券交易 美国 2,737 3,114,336.20 0.08 司 所 15 Brink's Brink' 纽约证 3 Co/The s 公司 BCO UN 券交易 美国 4,263 3,111,070.56 0.08 所 Hims & Hims & 纽约证 15 Hers Hers HIMS UN 券交易 美国 21,539 3,099,248.69 0.08 4 Health Health 所 Inc Inc 15 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证 5 Holdings 股有限 UV 券交易 美国 9,144 3,086,330.87 0.08 Ltd 公司 所 Pennant Pennan 纳斯达 15 Group t Group PNTG UW 克证券 美国 18,449 3,049,075.31 0.08 6 Inc/The Inc/Th 交易所 e 15 MasTec MasTec 纽约证 7 Inc 股份有 MTZ UN 券交易 美国 3,894 2,969,160.72 0.08 限公司 所 Pilgrim's Pilgri 纳斯达 15 Pride m's PPC UW 克证券 美国 10,793 2,960,633.57 0.08 8 Corp Pride 交易所 公司 15 elf elf ELF UN 纽约证 美国 1,963 2,947,953.50 0.08 9 Beauty Beauty 券交易 Inc 股份有 所 限公司 Ross 罗斯百 纳斯达 16 Stores 货股份 ROST UW 克证券 美国 2,829 2,929,900.74 0.08 0 Inc 有限公 交易所 司 16 Wix.com Wix.co 纳斯达 1 Ltd m 有限 WIX UW 克证券 美国 2,568 2,911,239.08 0.07 公司 交易所 16 Blue Owl 蓝猫头 纽约证 2 Capital 鹰资本 OWL UN 券交易 美国 22,899 2,896,739.53 0.07 Inc 公司 所 16 邱博保 纽约证 3 Chubb Ltd 险集团 CB UN 券交易 美国 1,561 2,837,748.37 0.07 所 16 Toll 托尔兄 纽约证 4 Brothers 弟公司 TOL UN 券交易 美国 3,456 2,836,908.83 0.07 Inc 所 16 TransDigm TransD 纽约证 5 Group Inc igm 集 TDG UN 券交易 美国 310 2,822,633.99 0.07 团公司 所 Brown & 纽约证 16 Brown & Brown BRO UN 券交易 美国 4,411 2,810,720.91 0.07 6 Brown Inc 股份有 所 限公司 16 Toast 纽约证 7 Toast Inc 股份有 TOST UN 券交易 美国 15,241 2,799,126.03 0.07 限公司 所 16 Synchrony 同步金 纽约证 8 Financial 融公司 SYF UN 券交易 美国 8,138 2,736,920.83 0.07 所 Quanta Quanta 纽约证 16 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 1,509 2,732,570.56 0.07 9 Inc 份有限 所 公司 Tetra 纳斯达 17 Tetra 科技股 TTEK UW 克证券 美国 1,873 2,729,500.54 0.07 0 Tech Inc 份有限 交易所 公司 17 Tractor 拖拉机 纳斯达 1 Supply Co 供应公 TSCO UW 克证券 美国 1,410 2,713,172.76 0.07 司 交易所 17 Bank of 美国银 BAC UN 纽约证 美国 9,527 2,700,264.63 0.07 2 America 行公司 券交易 Corp 所 17 United 联合治 纳斯达 3 Therapeut 疗公司 UTHR UW 克证券 美国 1,180 2,678,885.73 0.07 ics Corp 交易所 17 RadNet RadNet 纳斯达 4 Inc 股份有 RDNT UQ 克证券 美国 6,367 2,673,573.69 0.07 限公司 交易所 斯伦贝 纽约证 17 Schlumber 谢公众 SLB UN 券交易 美国 7,944 2,671,109.82 0.07 5 ger NV 有限公 所 司 O'Reilly O'Reil 纳斯达 17 Automotiv ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 348 2,619,162.29 0.07 6 e Inc 股份有 交易所 限公司 17 Skechers 斯凯奇 纽约证 7 USA Inc 美国公 SKX UN 券交易 美国 5,235 2,578,784.12 0.07 司 所 17 Coca-Cola 可口可 纽约证 8 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 5,638 2,557,514.18 0.07 所 17 Welltower Wellto 纽约证 9 Inc wer Inc WELL UN 券交易 美国 3,440 2,555,813.02 0.07 所 Advanced 先进排 纽约证 18 Drainage 水系统 WMS UN 券交易 美国 2,228 2,546,754.28 0.07 0 Systems 公司 所 Inc AutoZo 纽约证 18 AutoZone ne 股份 AZO UN 券交易 美国 118 2,492,696.65 0.06 1 Inc 有限公 所 司 18 Citigroup 花旗集 纽约证 2 Inc 团 C UN 券交易 美国 5,428 2,454,903.80 0.06 所 Health 纳斯达 18 HealthEqu equity HQY UW 克证券 美国 3,988 2,449,948.68 0.06 3 ity Inc 有限公 交易所 司 18 KB 家 纽约证 4 KB Home 居 KBH UN 券交易 美国 4,873 2,437,273.95 0.06 所 18 Prudentia 保德信 PRU UN 纽约证 美国 2,918 2,437,083.52 0.06 5 l 金融集 券交易 Financial 团 所 Inc 18 Emerson 艾默生 纽约证 6 Electric 电气 EMR UN 券交易 美国 3,049 2,393,734.19 0.06 Co 所 自由港 18 Freeport- 迈克墨 纽约证 7 McMoRan 伦股份 FCX UN 券交易 美国 6,834 2,367,041.19 0.06 Inc 有限公 所 司 Zeta Zeta 纽约证 18 Global Global ZETA UN 券交易 美国 18,399 2,314,373.78 0.06 8 Holdings Holdin 所 Corp gs Corp 18 Encompass 南方保 纽约证 9 Health 健公司 EHC UN 券交易 美国 3,761 2,299,506.13 0.06 Corp 所 19 Guidewire Guidew 纽约证 0 Software ire 软 GWRE UN 券交易 美国 2,303 2,263,191.38 0.06 Inc 件公司 所 19 RTX 公 纽约证 1 RTX Corp 司 RTX UN 券交易 美国 3,156 2,257,990.03 0.06 所 Sterli 19 Sterling ng 基础 纳斯达 2 Infrastru 设施股 STRL UW 克证券 美国 2,667 2,249,309.16 0.06 cture Inc 份有限 交易所 公司 Thermo Thermo 19 Fisher Fisher 纽约证 3 Scientifi Scient TMO UN 券交易 美国 568 2,238,556.39 0.06 c Inc ific 公 所 司 19 MicroStra 微策略 纳斯达 4 tegy Inc 公司 MSTR UW 克证券 美国 226 2,218,647.53 0.06 交易所 19 Accenture 埃森哲 纽约证 5 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 1,020 2,205,589.24 0.06 所 19 Carlisle 卡莱股 纽约证 6 Cos Inc 份有限 CSL UN 券交易 美国 761 2,197,654.33 0.06 公司 所 19 Fiserv Fiserv FI UN 纽约证 美国 2,066 2,194,460.31 0.06 7 Inc 公司 券交易 所 19 Marathon Marath 纽约证 8 Oil Corp on 石油 MRO UN 券交易 美国 10,704 2,187,098.61 0.06 公司 所 Hartford 19 Financial 哈特福 纽约证 9 Services 德金融 HIG UN 券交易 美国 3,046 2,182,545.73 0.06 Group 服务 所 Inc/The Willia 20 Williams- ms-Son 纽约证 0 Sonoma oma 股 WSM UN 券交易 美国 1,083 2,179,423.26 0.06 Inc 份有限 所 公司 20 伟创力 纳斯达 1 Flex Ltd 国际有 FLEX UW 克证券 美国 10,341 2,173,361.06 0.06 限公司 交易所 20 PulteGrou Pulte 纽约证 2 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 2,756 2,162,524.83 0.06 司 所 Fidelity National 繁德信 纽约证 20 Informati 息技术 FIS UN 券交易 美国 3,978 2,136,486.93 0.05 3 on 有限公 所 Services 司 Inc 20 Crane 纽约证 4 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 2,048 2,116,082.61 0.05 所 20 Kroger 克罗格 纽约证 5 Co/The 公司 KR UN 券交易 美国 5,946 2,115,831.32 0.05 所 20 Pfizer 辉瑞制 纽约证 6 Inc 药 PFE UN 券交易 美国 10,445 2,082,815.14 0.05 所 20 Edwards 爱德华 纽约证 7 Lifescien 生命科 EW UN 券交易 美国 3,154 2,076,286.14 0.05 ces Corp 学公司 所 Equita 20 Equitable ble 控 纽约证 8 Holdings 股股份 EQH UN 券交易 美国 6,894 2,007,540.02 0.05 Inc 有限公 所 司 20 NVR 股 纽约证 9 NVR Inc 份有限 NVR UN 券交易 美国 36 1,946,957.38 0.05 公司 所 Allison 艾里逊 21 Transmiss 变速箱 纽约证 0 ion 控股公 ALSN UN 券交易 美国 3,571 1,931,640.03 0.05 Holdings 司 所 Inc Zscale 纳斯达 21 Zscaler r 股份 ZS UW 克证券 美国 1,410 1,931,276.57 0.05 1 Inc 有限公 交易所 司 21 Nova 有 纳斯达 2 Nova Ltd 限公司 NVMI UW 克证券 美国 1,154 1,928,851.46 0.05 交易所 21 Williams 威廉姆 纽约证 3 Cos 斯公司 WMB UN 券交易 美国 6,140 1,859,738.46 0.05 Inc/The 所 Westingho 21 use Air 西屋制 纽约证 4 Brake 动公司 WAB UN 券交易 美国 1,648 1,856,291.94 0.05 Technolog 所 ies Corp Smarts 纽约证 21 Smartshee heet 股 SMAR UN 券交易 美国 5,825 1,829,919.93 0.05 5 t Inc 份有限 所 公司 21 Cigna 信诺集 纽约证 6 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 775 1,825,827.36 0.05 所 21 Packaging 美国包 纽约证 7 Corp of 装公司 PKG UN 券交易 美国 1,401 1,822,797.12 0.05 America 所 21 General 通用汽 纽约证 8 Motors Co 车公司 GM UN 券交易 美国 5,475 1,812,833.43 0.05 所 21 Procter & 纽约证 9 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 1,521 1,787,710.17 0.05 Co/The 所 22 ResMed 瑞思迈 纽约证 0 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 1,306 1,781,660.95 0.05 限公司 所 22 Organon & Organo OGN UN 纽约证 美国 11,897 1,755,102.07 0.05 1 Co n & Co 券交易 所 22 nVent nVent 纽约证 2 Electric Electr NVT UN 券交易 美国 3,174 1,732,953.69 0.04 PLC ic PLC 所 Ovinti 纽约证 22 Ovintiv v 股份 OVV UN 券交易 美国 5,004 1,671,501.71 0.04 3 Inc 有限公 所 司 22 Stifel 斯迪富 纽约证 4 Financial 融资公 SF UN 券交易 美国 2,767 1,659,425.85 0.04 Corp 司 所 22 BGC Group BGC 纳斯达 5 Inc Group BGC UW 克证券 美国 27,655 1,635,860.73 0.04 Inc 交易所 康泰伦 纽约证 22 Catalent 特股份 CTLT UN 券交易 美国 4,061 1,627,404.99 0.04 6 Inc 有限公 所 司 Banco Latinoame 纽约证 22 ricano de 拉美出 BLX UN 券交易 美国 7,687 1,625,432.72 0.04 7 Comercio 口银行 所 Exterior SA 22 Western 西联汇 纽约证 8 Union 款 WU UN 券交易 美国 18,589 1,618,906.64 0.04 Co/The 所 22 Oneok 纽约证 9 ONEOK Inc 股份有 OKE UN 券交易 美国 2,763 1,605,829.46 0.04 限公司 所 Mettler-T 梅特勒 23 oledo -托利 纽约证 0 Internati 多国际 MTD UN 券交易 美国 159 1,583,694.76 0.04 onal Inc 股份有 所 限公司 23 纽约证 1 HP Inc 惠普 HPQ UN 券交易 美国 6,324 1,578,347.31 0.04 所 H&R 纽约证 23 H&R Block Block HRB UN 券交易 美国 4,043 1,562,564.37 0.04 2 Inc 股份有 所 限公司 23 Lantheus Lanthe LNTH UQ 纳斯达 美国 2,721 1,556,985.51 0.04 3 Holdings us 控股 克证券 Inc 股份有 交易所 限公司 23 Federal 联邦信 纽约证 4 Signal 号公司 FSS UN 券交易 美国 2,570 1,532,489.34 0.04 Corp 所 Kinder 特拉华 纽约证 23 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 10,784 1,527,117.02 0.04 5 Inc 摩根公 所 司 亿客行 纳斯达 23 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 1,692 1,519,256.16 0.04 6 Group Inc 份有限 交易所 公司 23 Entergy Enterg 纽约证 7 Corp y 公司 ETR UN 券交易 美国 1,970 1,502,258.17 0.04 所 23 Garmin 佳明有 纽约证 8 Ltd 限公司 GRMN UN 券交易 美国 1,291 1,498,977.85 0.04 所 23 DT DT 纽约证 9 Midstream Midstr DTM UN 券交易 美国 2,901 1,468,534.37 0.04 Inc eam Inc 所 24 Cabot 卡博特 纽约证 0 Corp 公司 CBT UN 券交易 美国 2,225 1,457,111.68 0.04 所 Reinsuran 24 ce Group RGA 美 纽约证 1 of 国再保 RGA UN 券交易 美国 996 1,457,066.56 0.04 America 险公司 所 Inc Insule 纳斯达 24 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 991 1,425,244.55 0.04 2 Corp 有限公 交易所 司 24 Gap Gap 股 纽约证 3 Inc/The 份有限 GPS UN 券交易 美国 8,329 1,418,089.31 0.04 公司 所 Ensign Ensign 纳斯达 24 Group 集团股 ENSG UW 克证券 美国 1,608 1,417,474.34 0.04 4 Inc/The 份有限 交易所 公司 24 Interacti 盈透证 纳斯达 5 ve 券集团 IBKR UW 克证券 美国 1,609 1,405,856.80 0.04 Brokers 股份有 交易所 Group Inc 限公司 24 Marathon 马拉松 纽约证 6 Petroleum 石油公 MPC UN 券交易 美国 1,131 1,398,320.07 0.04 Corp 司 所 Casey's 纳斯达 24 General 凯西杂 CASY UW 克证券 美国 514 1,397,721.13 0.04 7 Stores 货公司 交易所 Inc Discover Discov 纽约证 24 Financial er 金融 DFS UN 券交易 美国 1,493 1,391,859.27 0.04 8 Services 服务公 所 司 24 CACI CACI 纽约证 9 Internati 国际公 CACI UN 券交易 美国 450 1,379,452.72 0.04 onal Inc 司 所 25 Vulcan Vulcan 纽约证 0 Materials 材料 VMC UN 券交易 美国 777 1,377,071.37 0.04 Co 所 Capital 纽约证 25 One 第一资 COF UN 券交易 美国 1,373 1,354,746.60 0.03 1 Financial 本金融 所 Corp 25 T Rowe 纳斯达 2 Price 普徕仕 TROW UW 克证券 美国 1,644 1,351,024.91 0.03 Group Inc 交易所 Tradew Tradeweb eb 纳斯达 25 Markets Market TW UW 克证券 美国 1,749 1,321,265.96 0.03 3 Inc s 股份 交易所 有限公 司 American 纽约证 25 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 2,497 1,321,146.80 0.03 4 onal 际集团 所 Group Inc 25 Best Buy 纽约证 5 Co Inc 百思买 BBY UN 券交易 美国 2,190 1,315,572.36 0.03 所 Affirm Affirm 纳斯达 25 Holdings 控股股 AFRM UW 克证券 美国 6,109 1,315,271.54 0.03 6 Inc 份有限 交易所 公司 25 First 第一公 FCNCA 纳斯达 美国 109 1,307,863.94 0.03 7 Citizens 民银行 UW 克证券 BancShare (北卡) 交易所 s Inc/NC 25 Korn 光辉国 纽约证 8 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 2,650 1,268,007.38 0.03 所 Cloudf 纽约证 25 Cloudflar lare 股 NET UN 券交易 美国 2,148 1,267,991.99 0.03 9 e Inc 份有限 所 公司 Regeneron 再生元 纳斯达 26 Pharmaceu 制药股 REGN UW 克证券 美国 157 1,176,005.45 0.03 0 ticals 份有限 交易所 Inc 公司 26 Lamar 拉马尔 纳斯达 1 Advertisi 广告公 LAMR UW 克证券 美国 1,363 1,161,093.91 0.03 ng Co 司 交易所 Frontl 纽约证 26 Frontline ine 公 FRO UN 券交易 美国 6,171 1,132,911.48 0.03 2 PLC 共有限 所 公司 26 Coherent 相干公 纽约证 3 Corp 司 COHR UN 券交易 美国 2,154 1,112,342.68 0.03 所 26 Westrock WestRo 纽约证 4 Co ck 公司 WRK UN 券交易 美国 3,070 1,099,652.41 0.03 所 26 Griffon Griffo 纽约证 5 Corp n 公司 GFF UN 券交易 美国 2,398 1,091,371.64 0.03 所 26 Fifth 五三银 纳斯达 6 Third 行 FITB UW 克证券 美国 4,135 1,075,335.41 0.03 Bancorp 交易所 Builde Builders rs 纽约证 26 FirstSour FirstS BLDR UN 券交易 美国 1,075 1,060,401.92 0.03 7 ce Inc ource 所 股份有 限公司 26 Incyte 因赛特 纳斯达 8 Corp 公司 INCY UW 克证券 美国 2,443 1,055,441.02 0.03 交易所 26 Ares 阿瑞斯 纽约证 9 Managemen 管理有 ARES UN 券交易 美国 1,106 1,050,545.05 0.03 t Corp 限合伙 所 企业 Texas 德克萨 纽约证 27 Pacific 斯州太 TPL UN 券交易 美国 200 1,046,599.09 0.03 0 Land Corp 平洋土 所 地公司 Formfa 纳斯达 27 FormFacto ctor 股 FORM UW 克证券 美国 2,416 1,042,226.65 0.03 1 r Inc 份有限 交易所 公司 27 Halliburt 哈利伯 纽约证 2 on Co 顿 HAL UN 券交易 美国 4,290 1,032,788.77 0.03 所 Elevance Elevan 纽约证 27 Health ce 健康 ELV UN 券交易 美国 262 1,011,772.70 0.03 3 Inc 股份有 所 限公司 27 FedEx 联邦快 纽约证 4 Corp 递 FDX UN 券交易 美国 462 987,247.67 0.03 所 Digital 数字房 纽约证 27 Realty 地产信 DLR UN 券交易 美国 903 978,517.84 0.03 5 Trust Inc 托有限 所 公司 梅西百 纽约证 27 Macy's 货股份 M UN 券交易 美国 7,133 976,040.92 0.03 6 Inc 有限公 所 司 27 Gartner Gartne 纽约证 7 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 298 953,707.52 0.02 所 27 Union 联合太 纽约证 8 Pacific 平洋 UNP UN 券交易 美国 586 944,930.72 0.02 Corp 所 27 API Group API 集 纽约证 9 Corp 团公司 APG UN 券交易 美国 3,492 936,489.74 0.02 所 Barret t Barrett Busine 纳斯达 28 Business ss BBSI UW 克证券 美国 3,988 931,378.40 0.02 0 Services Servic 交易所 Inc es 股份 有限公 司 28 Stryker 纽约证 1 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 382 926,309.39 0.02 所 Marsh & 28 Marsh & McLenn 纽约证 2 McLennan an 股份 MMC UN 券交易 美国 609 914,571.41 0.02 Cos Inc 有限公 所 司 28 Wintrust Wintru 纳斯达 3 Financial st 金融 WTFC UW 克证券 美国 1,302 914,547.47 0.02 Corp 公司 交易所 28 General 通用动 纽约证 4 Dynamics 力 GD UN 券交易 美国 442 913,954.23 0.02 Corp 所 28 Archrock Archro 纽约证 5 Inc ck 有限 AROC UN 券交易 美国 6,312 909,583.79 0.02 公司 所 Juniper 瞻博网 纽约证 28 Networks 络股份 JNPR UN 券交易 美国 3,446 895,419.42 0.02 6 Inc 有限公 所 司 28 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 7 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 808 873,154.44 0.02 限公司 交易所 Applied 28 Industria 应用工 纽约证 8 l 业技术 AIT UN 券交易 美国 630 871,037.50 0.02 Technolog 公司 所 ies Inc 28 Benchmark 基准电 纽约证 9 Electroni 子有限 BHE UN 券交易 美国 3,062 861,106.44 0.02 cs Inc 公司 所 29 Woodward 伍德沃 纳斯达 0 Inc 德公司 WWD UW 克证券 美国 691 858,755.03 0.02 交易所 29 Xylem 赛莱默 纽约证 1 Inc/NY 公司 XYL UN 券交易 美国 871 841,915.47 0.02 所 BellRing BellRi 纽约证 29 Brands ng BRBR UN 券交易 美国 2,061 839,291.45 0.02 2 Inc Brands 所 Inc 29 TechnipFM Techni FTI UN 纽约证 美国 4,442 827,836.97 0.02 3 C PLC pFMC 公 券交易 共有限 所 公司 Altair 29 Altair Engine 纳斯达 4 Engineeri ering ALTR UW 克证券 美国 1,180 824,815.92 0.02 ng Inc 股份有 交易所 限公司 29 Generac Genera 纽约证 5 Holdings c 控股 GNRC UN 券交易 美国 864 814,151.95 0.02 Inc 公司 所 英格索 纽约证 29 Ingersoll 兰股份 IR UN 券交易 美国 1,231 796,947.57 0.02 6 Rand Inc 有限公 所 司 29 Eastman 伊士曼 纽约证 7 Chemical 化工 EMN UN 券交易 美国 1,134 791,773.08 0.02 Co 所 29 M&T Bank M&T 银 纽约证 8 Corp 行 MTB UN 券交易 美国 723 779,909.10 0.02 所 Cheniere Chenie 纽约证 29 Energy re 能源 LNG UN 券交易 美国 623 776,244.57 0.02 9 Inc 股份有 所 限公司 30 Exxon 埃克森 纽约证 0 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 939 770,390.55 0.02 Corp 油公司 所 30 Analog 亚德诺 纳斯达 1 Devices 半导体 ADI UW 克证券 美国 469 762,952.02 0.02 Inc 交易所 30 Zoetis 硕腾股 纽约证 2 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 615 759,833.76 0.02 公司 所 30 ACM ACM 纳斯达 3 Research Resear ACMR UQ 克证券 美国 4,621 759,433.66 0.02 Inc ch Inc 交易所 30 DR Horton 霍顿房 纽约证 4 Inc 屋公司 DHI UN 券交易 美国 749 752,280.56 0.02 所 Taylor Taylor 纽约证 30 Morrison Morris TMHC UN 券交易 美国 1,895 748,733.06 0.02 5 Home Corp on 房屋 所 公司 30 ChampionX Champi CHX UW 纳斯达 美国 3,163 748,622.09 0.02 6 Corp onx 公 克证券 司 交易所 Alarm. 30 Alarm.com com 控 纳斯达 7 Holdings 股股份 ALRM UW 克证券 美国 1,640 742,652.47 0.02 Inc 有限公 交易所 司 Mercad 纳斯达 30 MercadoLi oLibre MELI UW 克证券 美国 63 737,867.54 0.02 8 bre Inc 股份有 交易所 限公司 Abercromb 阿贝克 纽约证 30 ie & Fitch 隆比& ANF UN 券交易 美国 572 724,970.02 0.02 9 Co 费奇公 所 司 31 Hubbell 哈贝尔 纽约证 0 Inc 公司 HUBB UN 券交易 美国 276 718,897.99 0.02 所 31 Maplebear Mapleb 纳斯达 1 Inc ear Inc CART UW 克证券 美国 3,132 717,401.36 0.02 交易所 Appfol 纳斯达 31 Appfolio io 股份 APPF UQ 克证券 美国 404 704,172.60 0.02 2 Inc 有限公 交易所 司 Guarda 31 Guardant nt 纳斯达 3 Health Health GH UW 克证券 美国 3,331 685,593.03 0.02 Inc 股份有 交易所 限公司 31 Starbucks 纳斯达 4 Corp 星巴克 SBUX UW 克证券 美国 1,231 682,985.12 0.02 交易所 31 Lennox 雷诺士 纽约证 5 Internati 国际有 LII UN 券交易 美国 178 678,659.79 0.02 onal Inc 限公司 所 Cars.c 纽约证 31 Cars.com om 股份 CARS UN 券交易 美国 4,761 668,434.69 0.02 6 Inc 有限公 所 司 31 美国电 纽约证 7 AT&T Inc 话电报 T UN 券交易 美国 4,864 662,443.47 0.02 公司 所 31 Elastic Elasti ESTC UN 纽约证 美国 816 662,440.05 0.02 8 NV c 公共 券交易 有限责 所 任公司 Bright 光明地 Horizons 平线家 纽约证 31 Family 庭解决 BFAM UN 券交易 美国 843 661,348.80 0.02 9 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 32 Newmont 纽蒙黄 纽约证 0 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 2,172 648,122.88 0.02 所 Burlingto 伯灵顿 纽约证 32 n Stores 商店股 BURL UN 券交易 美国 378 646,543.30 0.02 1 Inc 份有限 所 公司 32 Moody's 纽约证 2 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 212 635,975.39 0.02 所 MKS 32 MKS Instru 纳斯达 3 Instrumen ments MKSI UW 克证券 美国 680 632,819.93 0.02 ts Inc 股份有 交易所 限公司 32 HNI 公 纽约证 4 HNI Corp 司 HNI UN 券交易 美国 1,968 631,429.92 0.02 所 32 Globus Globus 纽约证 5 Medical 医疗公 GMED UN 券交易 美国 1,292 630,643.98 0.02 Inc 司 所 DoorDa 纳斯达 32 DoorDash sh 股份 DASH UW 克证券 美国 809 627,179.92 0.02 6 Inc 有限公 交易所 司 32 Carvana Carvan 纽约证 7 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 675 619,219.14 0.02 所 32 Lincoln 林肯国 纽约证 8 National 民 LNC UN 券交易 美国 2,759 611,514.36 0.02 Corp 所 32 ICON 公 纳斯达 9 ICON PLC 共有限 ICLR UW 克证券 美国 273 609,892.37 0.02 公司 交易所 33 Doximity Doximi DOCS UN 纽约证 美国 3,036 605,185.91 0.02 0 Inc ty Inc 券交易 所 33 Kirby Kirby 纽约证 1 Corp 公司 KEX UN 券交易 美国 705 601,570.69 0.02 所 Occidenta 纽约证 33 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 1,313 589,802.49 0.02 2 Petroleum 油 所 Corp Entegr 纳斯达 33 Entegris is 股份 ENTG UW 克证券 美国 609 587,665.95 0.02 3 Inc 有限公 交易所 司 Tencent 33 Music 腾讯音 纽约证 4 Entertain 乐娱乐 TME UN 券交易 美国 5,864 587,171.35 0.02 ment 集团 所 Group 33 Integer Intege 纽约证 5 Holdings r 控股 ITGR UN 券交易 美国 700 577,648.52 0.01 Corp 公司 所 Public 33 Service 公共服 纽约证 6 Enterpris 务企业 PEG UN 券交易 美国 1,093 574,092.96 0.01 e Group 集团 所 Inc 33 TopBuild TopBui 纽约证 7 Corp ld 公司 BLD UN 券交易 美国 206 565,622.90 0.01 所 33 XPO 股 纽约证 8 XPO Inc 份有限 XPO UN 券交易 美国 739 559,060.76 0.01 公司 所 33 Parker-Ha 派克汉 纽约证 9 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 155 558,745.04 0.01 Corp 司 所 34 Phillips Philli 纽约证 0 66 ps 66 PSX UN 券交易 美国 554 557,374.06 0.01 所 34 Zebra 斑马技 纳斯达 1 Technolog 术公司 ZBRA UW 克证券 美国 249 548,218.90 0.01 ies Corp 交易所 34 Vontier Vontie 纽约证 2 Corp r Corp VNT UN 券交易 美国 2,006 546,120.98 0.01 所 34 SPX SPX 公 纽约证 3 Technolog 司 SPXC UN 券交易 美国 529 535,878.77 0.01 ies Inc 所 34 IES IES 控 纳斯达 4 Holdings 股公司 IESC UQ 克证券 美国 534 530,249.74 0.01 Inc 交易所 34 Lennar Lennar 纽约证 5 Corp 公司 LEN UN 券交易 美国 495 528,706.29 0.01 所 34 RxSight RxSigh 纳斯达 6 Inc t Inc RXST UQ 克证券 美国 1,210 518,871.66 0.01 交易所 Patrick Patric 纳斯达 34 Industrie k 工业 PATK UW 克证券 美国 670 518,321.47 0.01 7 s Inc 股份有 交易所 限公司 Performan Perfor 纽约证 34 ce Food mance PFGC UN 券交易 美国 1,089 513,085.34 0.01 8 Group Co 食品集 所 团公司 34 Light & Light & 纳斯达 9 Wonder Wonder LNW UW 克证券 美国 682 509,766.89 0.01 Inc Inc 交易所 35 Delta Air 达美航 纽约证 0 Lines Inc 空有限 DAL UN 券交易 美国 1,503 508,157.37 0.01 公司 所 Elanco Elanco 35 Animal 动物健 纽约证 1 Health 康股份 ELAN UN 券交易 美国 4,895 503,400.45 0.01 Inc 有限公 所 司 35 Target 塔吉特 纽约证 2 Corp 公司 TGT UN 券交易 美国 468 493,764.09 0.01 所 35 Oshkosh 豪士科 纽约证 3 Corp 集团公 OSK UN 券交易 美国 639 492,745.53 0.01 司 所 Citizens 公民金 纽约证 35 Financial 融集团 CFG UN 券交易 美国 1,912 490,960.69 0.01 4 Group Inc 股份有 所 限公司 35 陶氏公 纽约证 5 Dow Inc 司 DOW UN 券交易 美国 1,277 482,804.00 0.01 所 35 IDEXX 爱德士 纳斯达 6 Laborator 股份有 IDXX UW 克证券 美国 139 482,632.60 0.01 ies Inc 限公司 交易所 35 Moderna 莫德纳 纳斯达 7 Inc 公司 MRNA UW 克证券 美国 566 479,010.05 0.01 交易所 35 Assurant 安信龙 纽约证 8 Inc 集团 AIZ UN 券交易 美国 388 459,714.23 0.01 所 35 Chevron 纽约证 9 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 396 441,450.53 0.01 所 36 Okta 纳斯达 0 Okta Inc Inc OKTA UW 克证券 美国 658 438,977.95 0.01 交易所 36 Regions 地区金 纽约证 1 Financial 融公司 RF UN 券交易 美国 3,057 436,604.02 0.01 Corp 所 36 Chegg 纽约证 2 Chegg Inc 股份有 CHGG UN 券交易 美国 19,294 434,514.15 0.01 限公司 所 DraftK 纳斯达 36 DraftKing ings 股 DKNG UW 克证券 美国 1,591 432,799.66 0.01 3 s Inc 份有限 交易所 公司 Kinsal 36 Kinsale e 资本 纽约证 4 Capital 集团股 KNSL UN 券交易 美国 157 431,092.72 0.01 Group Inc 份有限 所 公司 Broadridg 布罗德 e 里奇金 纽约证 36 Financial 融解决 BR UN 券交易 美国 307 431,021.74 0.01 5 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 36 Carlyle 凯雷投 纳斯达 6 Group 资集团 CG UW 克证券 美国 1,500 429,211.53 0.01 Inc/The 交易所 United 美国联 36 Airlines 合航空 纳斯达 7 Holdings 控股股 UAL UW 克证券 美国 1,232 427,245.39 0.01 Inc 份有限 交易所 公司 Everco 纽约证 36 Evercore re 股份 EVR UN 券交易 美国 285 423,350.09 0.01 8 Inc 有限公 所 司 Nurix Nurix 纳斯达 36 Therapeut Therap NRIX UQ 克证券 美国 2,825 420,180.09 0.01 9 ics Inc eutics 交易所 Inc PayPal Paypal 纳斯达 37 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 1,008 416,876.75 0.01 0 Inc 份有限 交易所 公司 Travel + Travel 纽约证 37 Leisure + TNL UN 券交易 美国 1,290 413,526.87 0.01 1 Co Leisur 所 e 公司 Cboe Cboe 环 芝加哥 37 Global 球市场 CBOE UF 期权交 美国 339 410,862.44 0.01 2 Markets 公司 易所 Inc 37 NEXTracke NEXTra 纳斯达 3 r Inc cker NXT UW 克证券 美国 1,192 398,252.43 0.01 Inc 交易所 37 Zions 锡安银 纳斯达 4 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 1,271 392,852.52 0.01 NA 交易所 Mohawk Mohawk 纽约证 37 Industrie 工业股 MHK UN 券交易 美国 479 387,766.41 0.01 5 s Inc 份有限 所 公司 Armstrong 阿姆斯 纽约证 37 World 壮世界 AWI UN 券交易 美国 475 383,343.45 0.01 6 Industrie 工业有 所 s Inc 限公司 37 Houlihan 华利安 纽约证 7 Lokey Inc 股份有 HLI UN 券交易 美国 381 366,186.81 0.01 限公司 所 Ollie's Ollie' Bargain s 折扣 纳斯达 37 Outlet 商店控 OLLI UQ 克证券 美国 521 364,511.38 0.01 8 Holdings 股股份 交易所 Inc 有限公 司 37 Wynn 永利渡 WYNN UW 纳斯达 美国 559 356,557.37 0.01 9 Resorts 假村有 克证券 Ltd 限公司 交易所 38 纳斯达 0 TPG Inc TPG Inc TPG UW 克证券 美国 1,182 349,169.73 0.01 交易所 Everes 纽约证 38 Everest t 集团 EG UN 券交易 美国 128 347,578.03 0.01 1 Group Ltd 有限公 所 司 38 Cava Cava 纽约证 2 Group Inc Group CAVA UN 券交易 美国 521 344,386.57 0.01 Inc 所 思泰瑞 纽约证 38 STERIS 医疗公 STE UN 券交易 美国 216 337,957.42 0.01 3 PLC 共有限 所 公司 38 CBIZ 纽约证 4 CBIZ Inc 公司 CBZ UN 券交易 美国 635 335,340.88 0.01 所 38 Ventas Ventas 纽约证 5 Inc 公司 VTR UN 券交易 美国 908 331,710.35 0.01 所 38 Charter Charte 纳斯达 6 Communica r 通信 CHTR UW 克证券 美国 155 330,247.36 0.01 tions Inc 公司 交易所 38 National 国家卫 纽约证 7 HealthCar 生保健 NHC UA 券交易 美国 422 326,014.04 0.01 e Corp 公司 所 GE GE HealthCar Health 纳斯达 38 e Care GEHC UW 克证券 美国 581 322,641.07 0.01 8 Technolog Techno 交易所 ies Inc logies Inc PROCEP 38 PROCEPT T 纳斯达 9 BioRoboti BioRob PRCT UQ 克证券 美国 725 315,647.75 0.01 cs Corp otics 交易所 Corp Virtu Virtu 纳斯达 39 Financial 金融股 VIRT UW 克证券 美国 1,898 303,673.66 0.01 0 Inc 份有限 交易所 公司 39 Primerica Primer PRI UN 纽约证 美国 179 301,804.44 0.01 1 Inc ica 股 券交易 份有限 所 公司 CH 罗宾逊 纳斯达 39 Robinson 全球物 CHRW UW 克证券 美国 474 297,678.45 0.01 2 Worldwide 流有限 交易所 Inc 公司 Pathward Pathwa 纳斯达 39 Financial rd 金融 CASH UW 克证券 美国 729 293,905.88 0.01 3 Inc 股份有 交易所 限公司 39 Principal 信安金 纳斯达 4 Financial 融 PFG UW 克证券 美国 506 282,903.31 0.01 Group Inc 交易所 Kyndryl Kyndry 纽约证 39 Holdings l KD UN 券交易 美国 1,502 281,634.17 0.01 5 Inc Holdin 所 gs Inc 39 Tidewater 美国潮 纽约证 6 Inc 水公司 TDW UN 券交易 美国 412 279,559.56 0.01 所 39 Walt 华特迪 纽约证 7 Disney 士尼公 DIS UN 券交易 美国 390 275,971.79 0.01 Co/The 司 所 39 Antero Antero 纽约证 8 Resources 资源公 AR UN 券交易 美国 1,177 273,708.39 0.01 Corp 司 所 MDU MDU 资 纽约证 39 Resources 源集团 MDU UN 券交易 美国 1,518 271,543.91 0.01 9 Group Inc 股份有 所 限公司 40 Ford 福特汽 纽约证 0 Motor Co 车 F UN 券交易 美国 3,021 269,986.99 0.01 所 40 Danaher 纽约证 1 Corp 丹纳赫 DHR UN 券交易 美国 148 263,533.39 0.01 所 40 Morningst 晨星公 纳斯达 2 ar Inc 司 MORN UW 克证券 美国 124 261,449.51 0.01 交易所 40 Kemper Kemper 纽约证 3 Corp 公司 KMPR UN 券交易 美国 603 254,968.33 0.01 所 40 Automatic ADP 公 ADP UW 纳斯达 美国 141 239,854.52 0.01 4 Data 司 克证券 Processin 交易所 g Inc Enphase Enphas 纳斯达 40 Energy e 能源 ENPH UQ 克证券 美国 337 239,476.66 0.01 5 Inc 股份有 交易所 限公司 40 Antero Antero 纽约证 6 Midstream 中游公 AM UN 券交易 美国 2,261 237,515.86 0.01 Corp 司 所 40 Badger Badger 纽约证 7 Meter Inc Meter BMI UN 券交易 美国 177 235,070.01 0.01 公司 所 40 First 福思第 纳斯达 8 Solar Inc 一太阳 FSLR UW 克证券 美国 145 232,987.21 0.01 能公司 交易所 40 Hyatt 凯悦酒 纽约证 9 Hotels 店集团 H UN 券交易 美国 211 228,450.43 0.01 Corp 所 41 Chemed Chemed 纽约证 0 Corp 公司 CHE UN 券交易 美国 57 220,410.97 0.01 所 Acuity Acuity 纽约证 41 Brands Brands AYI UN 券交易 美国 125 215,086.82 0.01 1 Inc 股份有 所 限公司 41 Ingredion 宜瑞安 纽约证 2 Inc 公司 INGR UN 券交易 美国 253 206,813.32 0.01 所 Renaissan 复兴再 纽约证 41 ceRe 保险控 RNR UN 券交易 美国 113 179,998.95 0.00 3 Holdings 股公司 所 Ltd 41 United 联合租 纽约证 4 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 39 179,755.50 0.00 Inc 所 41 Nuvalent Nuvale 纳斯达 5 Inc nt Inc NUVL UW 克证券 美国 306 165,435.55 0.00 交易所 41 Textron 纽约证 6 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 262 160,319.65 0.00 所 41 Artivion Artivi 纽约证 7 Inc on 股份 AORT UN 券交易 美国 873 159,586.51 0.00 有限公 所 司 41 Ferrari 纽约证 8 NV 法拉利 RACE UN 券交易 美国 52 151,339.31 0.00 所 Fergus 纽约证 41 Ferguson on 公共 FERG UN 券交易 美国 108 149,051.32 0.00 9 PLC 有限公 所 司 42 eBay 公 纳斯达 0 eBay Inc 司 EBAY UW 克证券 美国 389 148,929.31 0.00 交易所 42 Valvoline 胜牌股 纽约证 1 Inc 份有限 VVV UN 券交易 美国 456 140,392.26 0.00 公司 所 42 CDW 特拉华 纳斯达 2 Corp/DE CDW 公 CDW UW 克证券 美国 84 134,002.08 0.00 司 交易所 42 McDonald' 纽约证 3 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 70 127,133.56 0.00 所 42 Herc Herc 控 纽约证 4 Holdings 股公司 HRI UN 券交易 美国 131 124,440.98 0.00 Inc 所 42 Eagle 鹰牌材 纽约证 5 Materials 料有限 EXP UN 券交易 美国 79 122,433.72 0.00 Inc 公司 所 Instal led Installed Buildi 纽约证 42 Building ng IBP UN 券交易 美国 83 121,664.74 0.00 6 Products Produc 所 Inc ts 股份 有限公 司 Intercont 洲际交 纽约证 42 inental 易所 ICE UN 券交易 美国 111 108,290.23 0.00 7 Exchange (ICE) 所 Inc Axon 42 Axon Enterp 纳斯达 8 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 48 100,655.50 0.00 e Inc 份有限 交易所 公司 42 Clorox 高乐氏 CLX UN 纽约证 美国 98 95,314.25 0.00 9 Co/The 公司 券交易 所 Expeditor s 华盛顿 纽约证 43 Internati 康捷国 EXPD UN 券交易 美国 104 92,492.75 0.00 0 onal of 际物流 所 Washingto 公司 n Inc Coinbase Coinba 纳斯达 43 Global se 全球 COIN UW 克证券 美国 56 88,692.17 0.00 1 Inc 股份有 交易所 限公司 Six Flags 纽约证 43 Entertain 六旗娱 SIX UN 券交易 美国 337 79,593.39 0.00 2 ment 乐公司 所 Corp/DE Fortin 纳斯达 43 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 183 78,604.40 0.00 3 Inc 有限公 交易所 司 Avanto 纽约证 43 Avantor r 股份 AVTR UN 券交易 美国 520 78,565.84 0.00 4 Inc 有限公 所 司 Floor & Floor& 43 Decor Decor 纽约证 5 Holdings 控股股 FND UN 券交易 美国 110 77,932.27 0.00 Inc 份有限 所 公司 Signet 英国西 纽约证 43 Jewelers 格尼珠 SIG UN 券交易 美国 119 75,971.83 0.00 6 Ltd 宝有限 所 公司 43 FNB FNB/宾 纽约证 7 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 778 75,850.82 0.00 所 43 Sysco Sysco 纽约证 8 Corp 公司 SYY UN 券交易 美国 138 70,211.95 0.00 所 43 IQVIA 纽约证 9 Holdings 艾昆纬 IQV UN 券交易 美国 46 69,316.97 0.00 Inc 所 44 iRobot iRobot 纳斯达 0 Corp 公司 IRBT UW 克证券 美国 995 64,600.52 0.00 交易所 Inter 44 Inter Parfum 纳斯达 1 Parfums s 股份 IPAR UW 克证券 美国 78 64,499.96 0.00 Inc 有限公 交易所 司 Apellis Apelli 纳斯达 44 Pharmaceu s 制药 APLS UW 克证券 美国 230 62,878.33 0.00 2 ticals 公司 交易所 Inc AeroVi 44 AeroViron ronmen 纳斯达 3 ment Inc t 股份 AVAV UW 克证券 美国 48 62,314.46 0.00 有限公 交易所 司 44 耐克公 纽约证 4 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 114 61,234.75 0.00 所 44 Crane NXT Crane 纽约证 5 Co NXT Co CXT UN 券交易 美国 138 60,406.47 0.00 所 44 Phoenix Phoeni 纳斯达 6 Motor Inc x Motor PEV UR 克证券 美国 23,185 55,535.45 0.00 Inc 交易所 44 Snap-on 纽约证 7 Inc 实耐宝 SNA UN 券交易 美国 29 54,023.35 0.00 所 44 Travelers 旅行家 纽约证 8 Cos 集团 TRV UN 券交易 美国 35 50,720.72 0.00 Inc/The 所 44 KeyCor 纽约证 9 KeyCorp p 公司 KEY UN 券交易 美国 461 46,686.31 0.00 所 Equitr 45 Equitrans ans 纽约证 0 Midstream Midstr ETRN UN 券交易 美国 491 45,420.38 0.00 Corp eam 公 所 司 45 安富利 纳斯达 1 Avnet Inc 股份有 AVT UW 克证券 美国 116 42,567.24 0.00 限公司 交易所 45 Albemarle 雅保公 纽约证 2 Corp 司 ALB UN 券交易 美国 53 36,079.85 0.00 所 45 Arcosa Arcosa ACA UN 纽约证 美国 57 33,883.44 0.00 3 Inc Inc 券交易 所 45 Solventum Solven 纽约证 4 Corp tum 公 SOLV UN 券交易 美国 87 32,787.27 0.00 司 所 Science 45 Applicati 科学应 纳斯达 5 ons 用国际 SAIC UW 克证券 美国 37 30,996.95 0.00 Internati 公司 交易所 onal Corp 45 Victoria' 维多利 纽约证 6 s Secret & 亚的秘 VSCO UN 券交易 美国 246 30,978.92 0.00 Co 密 所 45 Paramount 派拉蒙 纳斯达 7 Global 全球 PARA UW 克证券 美国 407 30,137.31 0.00 交易所 Paycom Paycom 纽约证 45 Software 软件股 PAYC UN 券交易 美国 28 28,543.69 0.00 8 Inc 份有限 所 公司 45 Global 环汇有 纽约证 9 Payments 限公司 GPN UN 券交易 美国 35 24,120.65 0.00 Inc 所 红岩赌 46 Red Rock 场度假 纳斯达 0 Resorts 村股份 RRR UW 克证券 美国 61 23,879.98 0.00 Inc 有限公 交易所 司 Shake 纽约证 46 Shake Shack SHAK UN 券交易 美国 32 20,525.18 0.00 1 Shack Inc 股份有 所 限公司 46 ON 安森美 纳斯达 2 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 40 19,541.69 0.00 ctor Corp 公司 交易所 德国 纽约证 46 QIAGEN NV QIAGEN QGEN UN 券交易 美国 62 18,156.09 0.00 3 公共有 所 限公司 BILL Bill 控 纽约证 46 Holdings 股股份 BILL UN 券交易 美国 47 17,625.57 0.00 4 Inc 有限公 所 司 46 L3Harris L3Harr LHX UN 纽约证 美国 11 17,605.90 0.00 5 Technolog is 券交易 ies Inc Techno 所 logies 股份有 限公司 46 AMC AMC 网 纳斯达 6 Networks 络公司 AMCX UW 克证券 美国 210 14,457.43 0.00 Inc 交易所 Crown Crown 纽约证 46 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 27 14,314.39 0.00 7 Inc 份有限 所 公司 46 新闻集 纳斯达 8 News Corp 团 NWS UW 克证券 美国 69 13,960.76 0.00 交易所 Assured 美国保 纽约证 46 Guaranty 证担保 AGO UN 券交易 美国 25 13,745.82 0.00 9 Ltd 有限公 所 司 47 Plug 普拉格 纳斯达 0 Power Inc 动力公 PLUG UR 克证券 美国 471 7,821.16 0.00 司 交易所 47 STAG STAG 实 纽约证 1 Industria 业公司 STAG UN 券交易 美国 19 4,882.86 0.00 l Inc 所 Berry 47 Berry 全球集 纽约证 2 Global 团股份 BERY UN 券交易 美国 7 2,935.89 0.00 Group Inc 有限公 所 司 47 Atlassian Atlass 纳斯达 3 Corp ian TEAM UW 克证券 美国 2 2,521.18 0.00 Corp 交易所 MarketAxe Market 纳斯达 47 ss Axess MKTX UW 克证券 美国 1 1,429.14 0.00 4 Holdings 控股公 交易所 Inc 司 Conagra 康尼格 纽约证 47 Brands 拉品牌 CAG UN 券交易 美国 7 1,417.81 0.00 5 Inc 股份有 所 限公司 47 Peloton 纳斯达 6 Interacti 派乐腾 PTON UW 克证券 美国 25 602.21 0.00 ve Inc 交易所 47 Under 安徳玛 纽约证 7 Armour 股份有 UAA UN 券交易 美国 8 380.29 0.00 Inc 限公司 所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Microsoft Corp MSFT UW 136,906,513.70 9.18 2 Alphabet Inc GOOGL UW 96,351,492.46 6.46 2 Alphabet Inc GOOG UW 39,947,683.08 2.68 3 Apple Inc AAPL UW 129,323,678.36 8.67 4 Amazon.com Inc AMZN UW 110,004,944.88 7.38 5 Meta Platforms Inc META UW 76,687,436.07 5.14 6 Broadcom Inc AVGO UW 52,362,565.14 3.51 7 Eli Lilly & Co LLY UN 51,008,969.64 3.42 8 NVIDIA Corp NVDA UW 48,182,133.25 3.23 Taiwan 9 Semiconductor TSM UN 36,504,115.07 2.45 Manufacturing Co Ltd 10 Tesla Inc TSLA UW 36,388,088.53 2.44 11 Costco Wholesale COST UW 34,931,665.48 2.34 Corp 12 AbbVie Inc ABBV UN 31,703,493.41 2.13 13 QUALCOMM Inc QCOM UW 30,172,205.81 2.02 14 General Electric Co GE UN 29,300,628.85 1.97 15 Netflix Inc NFLX UW 28,669,252.92 1.92 16 Vertiv Holdings Co VRT UN 25,929,556.80 1.74 17 Dell Technologies DELL UN 23,564,791.31 1.58 Inc 18 Mastercard Inc MA UN 21,550,686.96 1.45 19 ASML Holding NV ASML UW 19,770,983.69 1.33 20 Adobe Inc ADBE UW 18,589,541.10 1.25 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Advanced Micro AMD UW 22,281,026.77 1.49 Devices Inc 2 General Electric Co GE UN 21,377,276.28 1.43 3 Mastercard Inc MA UN 17,962,551.26 1.20 4 UnitedHealth Group UNH UN 14,353,515.12 0.96 Inc 5 Home Depot Inc/The HD UN 14,117,461.07 0.95 6 Tesla Inc TSLA UW 12,912,349.45 0.87 7 Adobe Inc ADBE UW 12,241,657.96 0.82 8 Intuit Inc INTU UW 12,223,170.44 0.82 9 Visa Inc V UN 12,173,074.39 0.82 10 Salesforce Inc CRM UN 10,952,690.23 0.73 11 ServiceNow Inc NOW UN 10,059,770.01 0.67 12 AbbVie Inc ABBV UN 9,135,627.39 0.61 13 NVIDIA Corp NVDA UW 8,852,895.44 0.59 14 Palo Alto Networks PANW UW 8,621,608.52 0.58 Inc 15 Caterpillar Inc CAT UN 8,401,012.56 0.56 16 Marathon Petroleum MPC UN 8,388,202.29 0.56 Corp 17 Walt Disney Co/The DIS UN 7,655,035.90 0.51 18 Toyota Motor Corp TM UN 7,451,460.42 0.50 19 Uber Technologies UBER UN 7,203,525.11 0.48 Inc 20 Cigna Group/The CI UN 6,860,511.41 0.46 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 2,747,010,323.12 卖出收入（成交）总额 979,361,054.95 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） Technology SSgA Funds 1 Select ETF 交易型开放 Management 3,935,614. 0.10 Sector 式 Inc 45 SPDR Fund iMGP DBi iM Global Managed 交易型开放 Partner 2,244,290. 2 Futures ETF 式 Fund 33 0.06 Strategy Management ETF LLC Invesco Invesco 3 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 1,908,717. 0.05 Series 1 式 Management 32 LLC iShares BlackRock 4 Russell ETF 交易型开放 Fund 1,638,818. 0.04 1000 Value 式 Advisors 07 ETF State SPDR Gold 交易型开放 Street 1,339,259. 5 Shares ETF 式 Global 28 0.03 Advisors Inc Global X Robotics & 交易型开放 Global X 1,189,452. 6 Artificial ETF 式 Management 23 0.03 Intelligen Co LLC ce ETF Invesco Invesco 7 Golden ETF 交易型开放 Capital 881,022.14 0.02 Dragon 式 Management China ETF LLC iShares BlackRock 8 Russell ETF 交易型开放 Fund 731,560.53 0.02 2000 式 Advisors Growth ETF iShares BlackRock 9 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 717,545.18 0.02 Treasury 式 Advisors Bond ETF 10 Invesco ETF 交易型开放 Invesco 663,433.81 0.02 KBW Bank 式 Capital ETF Management LLC 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 569,924.31 4 应收利息 - 5 应收申购款 96,282,838.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 96,852,763.28 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实美国 成长股票 型证券投 261,710 3,181.95 78,667,107.75 9.45 754,082,084.14 90.55 资 基 金 - 人民币 嘉实美国 成长股票 型证券投 642 7,010.86 - - 4,500,970.38 100.00 资 基 金 - 美元现汇 合计 262,215 3,192.99 78,667,107.75 9.40 758,583,054.52 90.60 注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 嘉实美国成长股票型证券投资 410,633.70 0.05 理人所 基金-人民币 有从业 人员持 嘉实美国成长股票型证券投资 130.06 0.00 有本基 基金-美元现汇 金 合计 410,763.76 0.05 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 嘉实美国成长股票型证券投 0~10 基金投资和研究部门 资基金-人民币 负责人持有本开放式 嘉实美国成长股票型证券投 0 基金 资基金-美元现汇 合计 0~10 嘉实美国成长股票型证券投 0 本基金基金经理持有 资基金-人民币 本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币 -美元现汇 基金合同生效日 （2013 年 6 月 14 日） 430,245,997.74 7,592,329.66 基金份额总额 本报告期期初基金份 373,719,810.71 4,460,681.52 额总额 本报告期基金总申购 705,345,928.57 723,887.05 份额 减：本报告期基金总 246,316,547.39 683,598.19 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 832,749,191.89 4,500,970.38 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 野村证券 - 3,535,106,77 95.44 1,058,135.83 96.29 - NOMURA 5.76 招商证券 （香港）有 限公司 China Me 116,159,788. rchants - 22 3.14 31,539.82 2.87 新增 Securit ies (HK) Co. , Ltd. 瑞银集团 Union 52,903,155.4 Bank of - 0 1.43 9,247.66 0.84 - Switzerla nd Wolfe Research - - - - - - Securitie s 德意志银 行股份有 限公司 - - - - - - Deutsche Bank 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - - - - - - Global Marke ts Asia Limited 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe - - - - - - ta Sec urities Company Limited 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Secur ities Gr oup 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit S - - - - - - uisse (Hong Ko ng) Limi ted 中信证券 国际有限 公司 CITIC Se curities - - - - - - Inter national Company Limited 麦格理银 行有限公 - - - - - - 司香港分 行 Macquaire Bank Limited Hong K ong Bran ch. 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交 债券回 权证交 基金交易 易 购交易 易 占 占 当 占 占 当 期 当 当 期 债 期 期 债 券 权 基 成 券 成 回 成 证 金 券商名称 交 成 交 购 交 成 成 金 交 金 成 金 交 成交金额 交 额 总 额 交 额 总 总 额 总 额 额 的 额 的 的 比 的 比 比 例 比 例 例 (% 例 (% (% ) (% ) ) ) 野村证券 NOMURA - - - - - - 46,419,277 10 .68 0 招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities - - - - - - - - (HK) Co., Ltd. 瑞银集团 Union Bank of Switzerland - - - - - - - - Wolfe Research Securities - - - - - - - - 德意志银行股份有限公司 Deutsche Bank - - - - - - - - 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limite - - - - - - - - d 金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta Securities Company Limite - - - - - - - - d 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse - - - - - - - - (Hong Kong) Limited 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Compan - - - - - - - - y Limited 麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited Hong Kong Br - - - - - - - - anch. 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 1 年 1 月 15 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2024 年 1 月 11 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 2 年 2 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2024 年 2 月 7 日 务的公告 电子披露网站 嘉实美国成长股票型证券投资基金暂 证券日报、基金管理人 3 停大额申购（含定期定额投资）业务 网站及中国证监会基金 2024 年 3 月 23 日 的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 4 年 3 月 29 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 3 月 27 日 额投资业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 5 年 5 月 27 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 5 月 23 日 额投资业务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2024 证券日报、基金管理人 6 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定 网站及中国证监会基金 2024 年 6 月 17 日 额投资业务的公告 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日