嘉实美国成长股票型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 3.3 其他指标...... 9 §4 管理人报告...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告 ...... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 40 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 40 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 40 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 77 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 79 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 79 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 79 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 79 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 79 7.11 投资组合报告附注 ...... 80 §8 基金份额持有人信息...... 81 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 81 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 81 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 82 §9 开放式基金份额变动...... 82 §10 重大事件揭示...... 82 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 82 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 83 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 83 10.4 基金投资策略的改变 ...... 83 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 83 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 83 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 83 10.8 其他重大事件 ...... 86 §11 备查文件目录...... 87 11.1 备查文件目录 ......87 11.2 存放地点......87 11.3 查阅方式......87 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票（QDII） 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 14 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 368,014,200.11 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元 金简称 民币 现汇 下属分级基金的交 000043 000044 易代码 报告期末下属分级 363,004,297.41 份 5,009,902.70 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建方 面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增 值。 投资策略 本基金不尝试进行择时操作。在正常的市场条件下，本基金将在基 金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类 资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配 置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金采用主动的量化投资策略。本基金将依托内部自主研发 的定量投资模型以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化 投资团队将根据市场外在与内在变化趋势，定期或不定期地对模型 进行复核，并做出相应调整，以不断改善模型的适用性。 本基金主要投资于市值超过 20 亿美元的美国大盘股票；在此基 础上，本基金将通过成长性模型挑选出足够数量的最具成长性的股 票作为股票选择的样本空间。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益 投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率 风险收益特征 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基 金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基 金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 胡勇钦 许俊 负责人 联系电话 (010)65215588 010-66596688 电子邮箱 service@jsfund.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京西城区复兴门内大街 1 号 家嘴环路 1318 号 1806A 单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号 北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码 100020 100818 法定代表人 经雷 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.jsfund.cn 基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美 和指标 民币 元现汇 本期已实现收益 33,815,705.91 2,716,009.73 本期利润 315,660,160.30 25,072,648.30 加权平均基金份 0.7833 4.8990 额本期利润 本期加权平均净 26.59% 27.18% 值利润率 本期基金份额净 30.17% 25.49% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 263,157,519.23 25,958,642.96 润 期末可供分配基 0.7249 5.1815 金份额利润 期末基金资产净 1,265,482,943.58 106,561,716.05 值 期末基金份额净 3.486 2.944 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 248.60% 194.40% 值增长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （4）嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 8.77% 0.88% 6.42% 0.85% 2.35% 0.03% 过去三个月 18.21% 0.98% 11.89% 0.88% 6.32% 0.10% 过去六个月 30.17% 1.10% 26.82% 1.04% 3.35% 0.06% 过去一年 32.60% 1.34% 24.53% 1.33% 8.07% 0.01% 过去三年 45.49% 1.38% 41.32% 1.35% 4.17% 0.03% 自基金合同生效起 248.60% 1.19% 252.50% 1.17% -3.90% 0.02% 至今 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.59% 0.88% 6.42% 0.85% 0.17% 0.03% 过去三个月 12.45% 0.95% 11.89% 0.88% 0.56% 0.07% 过去六个月 25.49% 1.06% 26.82% 1.04% -1.33% 0.02% 过去一年 23.23% 1.29% 24.53% 1.33% -1.30% -0.04% 过去三年 42.64% 1.35% 41.32% 1.35% 1.32% 0.00% 自基金合同生效起 -58.10 194.40% 1.17% 252.50% 1.17% 0.00% 至今 % 注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Return(t)=95%×罗素 1000 成长指数收益率(t)＋5%×((1+境内银行活期存款税后利 率)^(1/365)-1） Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。 截止 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指 数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 张 自 本基金、 2013 年 6 - 27 年 曾任美国世纪投资管理公司（American 力 嘉实事件 月 14 日 Century Investments）资深副总经理，研 驱 动 股 究部总监暨基金经理，负责直接管理、支 票、嘉实 持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募 全球价值 基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入 股 票 嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部 （QDII） 负责人、人工智能投资部负责人，现任股 基金经理 票投研人工智能投资总监，博士后科研工 作站导师。博士研究生，毕业于美国德州 大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具 有基金从业资格。美国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 6 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年，美股资本市场情绪乐观、各大宽基指数整体走势强劲。纳指大幅领先道指和标普等大盘指数，罗素大盘分层内成长风格大幅战胜价值风格，反应了市场对资本市场估值空间的乐观，对科技板块、成长风格的偏好倾向。 报告期内，市场关注度最高的全局事件，依然为美国国内的经济增速、就业指标和美联储加息决策和远期政策的预期。随着通胀增速见顶、就业数据持续见好，尤其是 GDP 增速持续的超预期，不断缓和了投资者对高利率环境对经济活动产生压制的负面预期。 在成长风格内，新技术的出现是最强劲的成长股催化剂，对远期成长性的计价将超过当前业绩的增长本身。年初全球火热的 AI 技术新进展，尤其是大模型效果的确认，对由此衍生的云端、软件、硬件等 AI 相关供应链，以及有 AI 商业赋能潜力的传统业务领域，都获得了面向更远期的估值空间。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了显著的正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损，费后净值依然显著战胜基准指数。 行业上，本基金主要配置于信息科技等行业，以高科技龙头企业为主要配置，除传统的几大科技公司外，还包括新兴人工智能的龙头公司，生物医药领域的高科技企业等，此外还配置非必须消费品等行业，并通过对部分价值维度的补充来控制风格暴露的风险。 本报告期间，本基金运作主要包括应对净申赎造成的仓位波动和实现对美国成长股的筛选与投资过程。本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金在保证 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束下，成功实现了流动性操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为 3.486 元，本报告期基金份额净值增长率为 30.17%；截至本报告期末嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金份额净值为 2.944 美元，本报告期基金份额净值增长率为 25.49%；业绩比较基准收益率为26.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，站在当前时点，美股权益类资产正处于较好的配置机会。美国通胀问题已经软着陆，而就业和 GDP 增速指标多次超预期，表明美国经济衰退的概率几近为零。本组合在历次的展望中均表达了对美国经济没有衰退担忧的乐观情绪，并在组合内积极配置侧重成长相关维度的核心指标。 在行业层面，我们依然倾向于成长风格，科技、生物等依然是投资者最关注的区域。 后续，我们将根据合同要求保持高仓位水平，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实美国成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 141,109,942.75 87,125,147.00 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,287,786,894.37 1,182,000,660.24 其中：股票投资 1,247,450,345.14 1,170,442,138.35 基金投资 40,336,549.23 11,558,521.89 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 4,027,410.33 - 应收股利 286,614.33 1,895,547.95 应收申购款 8,854,697.12 6,808,639.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 1,442,065,558.90 1,277,829,994.41 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 67,337,680.28 6,156,234.96 应付管理人报酬 2,007,435.95 1,983,130.05 应付托管费 390,334.72 385,608.61 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 285,448.32 237,204.61 负债合计 70,020,899.27 8,762,178.23 净资产： 实收基金 6.4.7.10 393,866,038.32 474,111,355.85 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 978,178,621.31 794,956,460.33 净资产合计 1,372,044,659.63 1,269,067,816.18 负债和净资产总计 1,442,065,558.90 1,277,829,994.41 注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币基金份额净值 3.486 元，基金份额总额 363,004,297.41 份，嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇基金 份额净值 2.944 美元，基金份额总额 5,009,902.70 份，基金份额总额合计为 368,014,200.11 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 354,491,569.88 -361,910,440.85 1.利息收入 71,382.33 107,063.45 其中：存款利息收入 6.4.7.13 71,382.33 107,063.45 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 47,019,859.81 14,386,359.92 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 42,408,682.78 7,807,448.40 基金投资收益 6.4.7.15 -777,489.81 -7,731.34 债券投资收益 6.4.7.16 - - 资产支持证券投资 6.4.7.17 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.18 - - 衍生工具收益 6.4.7.19 - - 股利收益 6.4.7.20 5,388,666.84 6,586,642.86 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 304,201,092.96 -380,672,515.22 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” 2,680,799.00 3,479,792.14 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 518,435.78 788,858.86 号填列） 减：二、营业总支出 13,758,761.28 15,294,698.75 1．管理人报酬 11,426,938.24 12,710,047.07 2．托管费 2,221,904.63 2,471,397.99 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.23 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.24 109,918.41 113,253.69 三、利润总额（亏损总额 340,732,808.60 -377,205,139.60 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 340,732,808.60 -377,205,139.60 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 340,732,808.60 -377,205,139.60 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：嘉实美国成长股票型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 474,111,355.85 - 794,956,460.33 1,269,067,816.18 期 末 净 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 474,111,355.85 - 794,956,460.33 1,269,067,816.18 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -80,245,317.53 - 183,222,160.98 102,976,843.45 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 340,732,808.60 340,732,808.60 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -80,245,317.53 - -157,510,647.62 -237,755,965.15 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 106,490,440.74 - 212,255,638.41 318,746,079.15 购款 2 .基金赎 -186,735,758.27 - -369,766,286.03 -556,502,044.30 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 - - - - 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 393,866,038.32 - 978,178,621.31 1,372,044,659.63 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 518,693,260.29 - 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 518,693,260.29 - 1,234,684,348.59 1,753,377,608.88 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -46,204,319.01 - -465,807,722.70 -512,012,041.71 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -377,205,139.60 -377,205,139.60 益总额 （二）、 -46,204,319.01 - -88,602,583.10 -134,806,902.11 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 176,014,811.29 - 342,764,476.85 518,779,288.14 购款 2 .基金赎 -222,219,130.30 - -431,367,059.95 -653,586,190.25 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 472,488,941.28 - 768,876,625.89 1,241,365,567.17 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 梁凯 李袁 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实美国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]14 号《关于核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实美国成长股票型证券投 资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 477,029,933.09 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的其他收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 141,109,942.75 等于：本金 141,104,750.65 加：应计利息 5,192.10 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 141,109,942.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 850,837,010.94 - 1,247,450,345.14 396,613,334.20 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 35,065,608.21 - 40,336,549.23 5,270,941.02 其他 - - - - 合计 885,902,619.15 - 1,287,786,894.37 401,884,275.22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 175,856.44 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 109,591.88 合计 285,448.32 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 442,563,854.58 442,563,854.58 本期申购 102,412,650.99 102,412,650.99 本期赎回（以“-”号填列） -181,972,208.16 -181,972,208.16 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 363,004,297.41 363,004,297.41 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,122,069.67 31,547,501.27 本期申购 660,947.42 4,077,789.75 本期赎回（以“-”号填列） -773,114.39 -4,763,550.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 5,009,902.70 30,861,740.91 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 282,208,317.53 460,609,890.36 742,818,207.89 本期利润 33,815,705.91 281,844,454.39 315,660,160.30 本期基金份额交易产生 -52,866,504.21 -103,133,217.81 -155,999,722.02 的变动数 其中：基金申购款 68,163,357.84 136,437,445.23 204,600,803.07 基金赎回款 -121,029,862.05 -239,570,663.04 -360,600,525.09 本期已分配利润 - - - 本期末 263,157,519.23 639,321,126.94 902,478,646.17 嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,808,345.96 28,329,906.48 52,138,252.44 本期利润 2,716,009.73 22,356,638.57 25,072,648.30 本期基金份额交易产生 -565,712.73 -945,212.87 -1,510,925.60 的变动数 其中：基金申购款 3,142,171.61 4,512,663.73 7,654,835.34 基金赎回款 -3,707,884.34 -5,457,876.60 -9,165,760.94 本期已分配利润 - - - 本期末 25,958,642.96 49,741,332.18 75,699,975.14 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 71,026.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 355.81 合计 71,382.33 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 42,408,682.78 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 42,408,682.78 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 702,104,342.69 减：卖出股票成本总额 658,921,869.07 减：交易费用 773,790.84 买卖股票差价收入 42,408,682.78 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额 10,115,020.49 减：卖出/赎回基金成本总额 10,862,007.56 减：买卖基金差价收入应缴纳增 - 值税额 减：交易费用 30,502.74 基金投资收益 -777,489.81 6.4.7.16 债券投资收益 6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益 6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.19 衍生工具收益 6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.20 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 5,278,039.22 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 110,627.62 合计 5,388,666.84 6.4.7.21 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 304,201,092.96 股票投资 297,847,781.04 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 6,353,311.92 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 304,201,092.96 6.4.7.22 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 518,435.78 合计 518,435.78 6.4.7.23 信用减值损失 无。 6.4.7.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 50,084.51 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 326.53 合计 109,918.41 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 基金交易 无。 6.4.10.1.5 权证交易 无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,426,938.24 12,710,047.07 其中：支付销售机构的客户维护费 4,372,419.95 4,116,475.82 注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,221,904.63 2,471,397.99 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 141,109,942.75 71,026.52 95,327,471.60 106,234.56 _活期 注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本期(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金主要投资于美国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于美国大盘成长型股票，在股票选择及组合构建等方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。 公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 141,109,942.75 - - - 141,109,942.75 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,287,786,894.37 1,287,786,894.37 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - 4,027,410.33 4,027,410.33 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 286,614.33 286,614.33 应收申购款 - - - 8,854,697.12 8,854,697.12 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 141,109,942.75 - - 1,300,955,616.15 1,442,065,558.90 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 67,337,680.28 67,337,680.28 应付管理人报酬 - - - 2,007,435.95 2,007,435.95 应付托管费 - - - 390,334.72 390,334.72 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 285,448.32 285,448.32 负债总计 - - - 70,020,899.27 70,020,899.27 利率敏感度缺口 141,109,942.75 - - 1,230,934,716.88 1,372,044,659.63 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 87,125,147.00 - - - 87,125,147.00 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 - - - 1,182,000,660.24 1,182,000,660.24 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收清算款 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - 1,895,547.95 1,895,547.95 应收申购款 - - - 6,808,639.22 6,808,639.22 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 87,125,147.00 - - 1,190,704,847.41 1,277,829,994.41 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 6,156,234.96 6,156,234.96 应付管理人报酬 - - - 1,983,130.05 1,983,130.05 应付托管费 - - - 385,608.61 385,608.61 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应交税费 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 237,204.61 237,204.61 负债总计 - - - 8,762,178.23 8,762,178.23 利率敏感度缺口 87,125,147.00 - - 1,181,942,669.18 1,269,067,816.18 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 市场利率上升 25 个 - - 基点 分析 市场利率下降 25 个 - - 基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外币计价的资产和负债进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 49,164,95 银行存款 - - 49,164,953.92 3.92 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 1,287,786 产 - - 1,287,786,894.37 ,894.37 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 286,614.3 应收股利 - - 286,614.33 3 应收申购款 41,965.86 - - 41,965.86 4,027,410 应收清算款 - - 4,027,410.33 .33 其他资产 - - - - 1,341,307 资产合计 - - 1,341,307,838.81 ,838.81 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 877,906.1 应付赎回款 - - 877,906.16 6 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 2,342.17 - - 2,342.17 880,248.3 负债合计 - - 880,248.33 3 资产负债表外 1,340,427 汇风险敞口净 - - 1,340,427,590.48 额 ,590.48 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 币元 以外币计价的 资产 34,825,49 银行存款 - - 34,825,493.74 3.74 结算备付金 - - - - 存出保证金 - - - - 交易性金融资 1,182,000 产 - - 1,182,000,660.24 ,660.24 衍生金融资产 - - - - 债权投资 - - - - 1,895,547 应收股利 - - 1,895,547.95 .95 应收申购款 94,267.60 - - 94,267.60 应收清算款 - - - - 其他资产 - - - - 1,218,815 资产合计 - - 1,218,815,969.53 ,969.53 以外币计价的 负债 应付清算款 - - - - 衍生金融负债 - - - - 106,670.7 应付赎回款 - - 106,670.79 9 应付管理人报 - - - - 酬 应付托管费 - - - - 应付销售服务 - - - - 费 应付投资顾问 - - - - 费 其他负债 402.00 - - 402.00 负债合计 107,072.7 - - 107,072.79 9 资产负债表外 1,218,708 汇风险敞口净 ,896.74 - - 1,218,708,896.74 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （2022 年 12 月 31 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 日 ） 所有外币相对人民币 67,021,379.52 60,935,444.84 升值 5% 分析 所有外币相对人民币 -67,021,379.52 -60,935,444.84 贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,247,450,345.14 90.92 1,170,442,138.35 92.23 产－股票投资 交易性金融资 40,336,549.23 2.94 11,558,521.89 0.91 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,287,786,894.37 93.86 1,182,000,660.24 93.14 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 67,766,683.02 59,618,884.11 5% 分析 业绩比较基准下降 -67,766,683.02 -59,618,884.11 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,287,786,894.37 1,182,000,660.24 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 1,287,786,894.37 1,182,000,660.24 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,247,450,345.14 86.50 其中：普通股 1,232,256,808.81 85.45 存托凭证 12,364,241.39 0.86 优先股 - - 房地产信托凭证 2,829,294.94 0.20 2 基金投资 40,336,549.23 2.80 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 141,109,942.75 9.79 8 其他各项资产 13,168,721.78 0.91 9 合计 1,442,065,558.90 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 1,247,450,345.14 90.92 合计 1,247,450,345.14 90.92 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 信息技术 588,576,032.71 42.90 非必需消费品 200,439,595.25 14.61 通信服务 130,284,860.96 9.50 医疗保健 102,112,367.82 7.44 工业 82,953,877.03 6.05 金融 64,080,975.37 4.67 必需消费品 50,194,086.90 3.66 能源 13,169,206.99 0.96 原材料 10,506,664.53 0.77 公用事业 1,483,551.32 0.11 房地产 819,831.32 0.06 房地产信托数据中心类 1,336,844.10 0.10 房地产信托特殊类 783,367.48 0.06 房地产信托工业类 636,487.48 0.05 房地产信托零售类 72,595.88 0.01 房地产信托抵押类 - - 合计 1,247,450,345.14 90.92 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 所属 占基 序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资 号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净 文） 区） 值比 例（%） 苹果公 纳斯达 1 Apple Inc 司 AAPL UW 克证券 美国 101,824 142,715,339.89 10.40 交易所 2 Microsoft 微软公 MSFT UW 纳斯达 美国 55,998 137,792,818.84 10.04 Corp 司 克证券 交易所 NVIDIA 纳斯达 3 Corp 英伟达 NVDA UW 克证券 美国 31,614 96,633,183.36 7.04 交易所 Alphabet Alphab GOOGL 纳斯达 4 Inc et 公司 UW 克证券 美国 100,455 86,886,368.36 6.33 交易所 Amazon.co 亚马逊 纳斯达 5 m Inc 公司 AMZN UW 克证券 美国 82,158 77,389,162.55 5.64 交易所 特斯拉 纳斯达 6 Tesla Inc 公司 TSLA UW 克证券 美国 25,725 48,658,777.46 3.55 交易所 Broadcom 博通股 纳斯达 7 Inc 份有限 AVGO UW 克证券 美国 4,243 26,594,596.57 1.94 公司 交易所 Eli Lilly 纽约证 8 & Co 礼来 LLY UN 券交易 美国 7,543 25,561,384.12 1.86 所 Meta Meta 平 纳斯达 9 Platforms 台股份 META UW 克证券 美国 10,169 21,087,049.39 1.54 Inc 有限公 交易所 司 维萨公 纽约证 10 Visa Inc 司 V UN 券交易 美国 9,771 16,766,869.74 1.22 所 纳斯达 11 Adobe Inc 奥多比 ADBE UW 克证券 美国 4,096 14,472,576.79 1.05 交易所 Costco 纳斯达 12 Wholesale 开市客 COST UW 克证券 美国 3,678 14,308,251.98 1.04 Corp 交易所 Advanced 纳斯达 13 Micro AMD 公 AMD UW 克证券 美国 17,327 14,261,695.64 1.04 Devices 司 交易所 Inc UnitedHea 联合健 纽约证 14 lth Group 康集团 UNH UN 券交易 美国 3,283 11,401,886.94 0.83 Inc 所 Mastercar 万事达 纽约证 15 d Inc 股份有 MA UN 券交易 美国 4,008 11,390,363.82 0.83 限公司 所 16 Oracle 甲骨文 ORCL UN 纽约证 美国 12,879 11,082,643.80 0.81 Corp 券交易 所 PepsiCo 百事可 纳斯达 17 Inc 乐 PEP UW 克证券 美国 8,223 11,005,356.28 0.80 交易所 Applied 应用材 纳斯达 18 Materials 料 AMAT UW 克证券 美国 9,661 10,090,113.91 0.74 Inc 交易所 Home 纽约证 19 Depot 家得宝 HD UN 券交易 美国 3,901 8,756,272.42 0.64 Inc/The 所 QUALCOMM 高通公 纳斯达 20 Inc 司 QCOM UW 克证券 美国 9,836 8,460,526.21 0.62 交易所 General 通用电 纽约证 21 Electric 气 GE UN 券交易 美国 9,809 7,785,934.26 0.57 Co 所 Coca-Cola 可口可 纽约证 22 Co/The 乐 KO UN 券交易 美国 17,269 7,514,392.53 0.55 所 Netflix 奈飞公 纳斯达 23 Inc 司 NFLX UW 克证券 美国 2,322 7,390,676.71 0.54 交易所 ServiceNo Servic 纽约证 24 w Inc eNow 公 NOW UN 券交易 美国 1,754 7,122,437.68 0.52 司 所 KLA 公 纳斯达 25 KLA Corp 司 KLAC UW 克证券 美国 2,032 7,121,464.07 0.52 交易所 Lam 泛林集 纳斯达 26 Research 团 LRCX UW 克证券 美国 1,446 6,716,927.08 0.49 Corp 交易所 Cadence Cadenc Design e 设计 纳斯达 27 Systems 系统股 CDNS UW 克证券 美国 3,957 6,705,510.90 0.49 Inc 份有限 交易所 公司 AbbVie 艾伯维 纽约证 28 Inc 公司 ABBV UN 券交易 美国 6,134 5,971,645.50 0.44 所 Booking Bookin 纳斯达 29 Holdings g 控股 BKNG UW 克证券 美国 297 5,795,077.22 0.42 Inc 股份有 交易所 限公司 Intuitive 直觉外 纳斯达 30 Surgical 科手术 ISRG UW 克证券 美国 2,340 5,781,648.72 0.42 Inc 公司 交易所 Merck & Co 纽约证 31 Inc 默克 MRK UN 券交易 美国 6,660 5,553,008.51 0.40 所 Uber 优步技 纽约证 32 Technolog 术股份 UBER UN 券交易 美国 16,552 5,163,194.23 0.38 ies Inc 有限公 所 司 Zoetis 硕腾股 纽约证 33 Inc 份有限 ZTS UN 券交易 美国 4,088 5,086,923.31 0.37 公司 所 Lowe's 纽约证 34 Cos Inc 劳氏 LOW UN 券交易 美国 3,062 4,993,702.69 0.36 所 Intuit Intuit 纳斯达 35 Inc 股份有 INTU UW 克证券 美国 1,494 4,946,319.22 0.36 限公司 交易所 Fortin 纳斯达 36 Fortinet et 股份 FTNT UW 克证券 美国 8,891 4,856,248.39 0.35 Inc 有限公 交易所 司 Vertex 纳斯达 37 Pharmaceu 福泰制 VRTX UW 克证券 美国 1,890 4,805,951.12 0.35 ticals 药 交易所 Inc Taiwan Semicondu 纽约证 38 ctor 台积电 TSM UN 券交易 美国 6,499 4,739,251.06 0.35 Manufactu 所 ring Co Ltd Marriott 纳斯达 39 Internati 万豪国 MAR UW 克证券 美国 3,443 4,569,918.70 0.33 onal 际 交易所 Inc/MD HubSpot HubSpo 纽约证 40 Inc t 公司 HUBS UN 券交易 美国 1,150 4,421,492.31 0.32 所 Synopsys 新思科 纳斯达 41 Inc 技公司 SNPS UW 克证券 美国 1,278 4,020,825.17 0.29 交易所 42 Chipotle Chipot CMG UN 纽约证 美国 252 3,894,908.52 0.28 Mexican le 券交易 Grill Inc Mexica 所 n Grill 股份有 限公司 耐克公 纽约证 43 NIKE Inc 司 NKE UN 券交易 美国 4,876 3,888,666.30 0.28 所 TJX Cos TJX 公 纽约证 44 Inc/The 司 TJX UN 券交易 美国 6,233 3,818,806.90 0.28 所 Caterpill 卡特彼 纽约证 45 ar Inc 勒 CAT UN 券交易 美国 2,115 3,760,275.61 0.27 所 Dexcom Dexcom 纳斯达 46 Inc 股份有 DXCM UW 克证券 美国 3,992 3,706,921.53 0.27 限公司 交易所 McDonald' 纽约证 47 s Corp 麦当劳 MCD UN 券交易 美国 1,701 3,667,782.91 0.27 所 Super Super Micro 纳斯达 48 Micro Comput SMCI UW 克证券 美国 2,010 3,620,071.61 0.26 Computer er 股份 交易所 Inc 有限公 司 HCA HCA 医 纽约证 49 Healthcar 疗保健 HCA UN 券交易 美国 1,611 3,532,739.00 0.26 e Inc 有限公 所 司 Quanta Quanta 纽约证 50 Services 服务股 PWR UN 券交易 美国 2,469 3,504,766.26 0.26 Inc 份有限 所 公司 ON 安森美 纳斯达 51 Semicondu 半导体 ON UW 克证券 美国 4,856 3,318,668.89 0.24 ctor Corp 公司 交易所 Palo Palo Alto Alto 纳斯达 52 Networks Networ PANW UW 克证券 美国 1,747 3,225,423.48 0.24 Inc ks 股份 交易所 有限公 司 53 McKesson McKess MCK UN 纽约证 美国 987 3,047,517.06 0.22 Corp on 公 券交易 司 所 ASML 阿斯麦 纳斯达 54 Holding 控股公 ASML UW 克证券 美国 580 3,037,401.16 0.22 NV 司 交易所 纽约证 55 Deere & Co 迪尔 DE UN 券交易 美国 1,034 3,027,367.85 0.22 所 Stryker 纽约证 56 Corp 史赛克 SYK UN 券交易 美国 1,274 2,808,557.62 0.20 所 Workda 纳斯达 57 Workday y 股份 WDAY UW 克证券 美国 1,685 2,750,317.60 0.20 Inc 有限公 交易所 司 Snowfl 纽约证 58 Snowflake ake 股 SNOW UN 券交易 美国 2,146 2,728,845.63 0.20 Inc 份有限 所 公司 Microchip 微芯科 纳斯达 59 Technolog 技股份 MCHP UW 克证券 美国 4,211 2,726,030.53 0.20 y Inc 有限公 交易所 司 Hershey 好时公 纽约证 60 Co/The 司 HSY UN 券交易 美国 1,476 2,663,120.62 0.19 所 Penumb 纽约证 61 Penumbra ra 股份 PEN UN 券交易 美国 1,055 2,622,844.73 0.19 Inc 有限公 所 司 ANSYS 纳斯达 62 ANSYS Inc 股份有 ANSS UW 克证券 美国 1,086 2,591,700.95 0.19 限公司 交易所 Lockheed 洛克希 纽约证 63 Martin 德马丁 LMT UN 券交易 美国 773 2,571,472.47 0.19 Corp 所 Lamb 蓝威斯 纽约证 64 Weston 顿控股 LW UN 券交易 美国 3,085 2,562,418.62 0.19 Holdings 股份有 所 Inc 限公司 West Pharmaceu 西氏医 纽约证 65 tical 药服务 WST UN 券交易 美国 908 2,509,395.77 0.18 Services 公司 所 Inc Boeing 纽约证 66 Co/The 波音 BA UN 券交易 美国 1,641 2,503,837.68 0.18 所 PulteGrou Pulte 纽约证 67 p Inc 集团公 PHM UN 券交易 美国 4,413 2,477,017.54 0.18 司 所 NXP 恩智浦 纳斯达 68 Semicondu 半导体 NXPI UW 克证券 美国 1,668 2,466,933.21 0.18 ctors NV 公司 交易所 Comfort 美国舒 纽约证 69 Systems 适系统 FIX UN 券交易 美国 2,077 2,464,311.40 0.18 USA Inc 公司 所 Accenture 埃森哲 纽约证 70 PLC 公司 ACN UN 券交易 美国 1,098 2,448,251.63 0.18 所 Royal 皇家加 Caribbean 勒比国 纽约证 71 Cruises 际游轮 RCL UN 券交易 美国 3,239 2,427,968.95 0.18 Ltd 有限公 所 司 Spotify Spotif 纽约证 72 Technolog y 科技 SPOT UN 券交易 美国 2,047 2,374,729.18 0.17 y SA 股份有 所 限公司 United 联合包 纽约证 73 Parcel 裹服务 UPS UN 券交易 美国 1,785 2,311,976.00 0.17 Service 股份有 所 Inc 限公司 Comcast 康卡斯 CMCSA 纳斯达 74 Corp 特公司 UW 克证券 美国 7,657 2,298,876.35 0.17 交易所 Procter & 纽约证 75 Gamble 宝洁 PG UN 券交易 美国 2,037 2,233,454.17 0.16 Co/The 所 elf elf 纽约证 76 Beauty Beauty ELF UN 券交易 美国 2,684 2,215,382.01 0.16 Inc 股份有 所 限公司 Occidenta 纽约证 77 l 西方石 OXY UN 券交易 美国 5,182 2,201,712.82 0.16 Petroleum 油 所 Corp 78 WW 固安捷 GWW UN 纽约证 美国 380 2,165,313.58 0.16 Grainger 股份有 券交易 Inc 限公司 所 Verisk Verisk 纳斯达 79 Analytics 分析公 VRSK UW 克证券 美国 1,319 2,154,253.55 0.16 Inc 司 交易所 NVR 股 纽约证 80 NVR Inc 份有限 NVR UN 券交易 美国 46 2,110,862.26 0.15 公司 所 Onto Onto 创 纽约证 81 Innovatio 新股份 ONTO UN 券交易 美国 2,505 2,108,180.26 0.15 n Inc 有限公 所 司 JPMorgan 摩根大 纽约证 82 Chase & Co 通 JPM UN 券交易 美国 1,948 2,047,192.85 0.15 所 Salesf 纽约证 83 Salesforc orce 股 CRM UN 券交易 美国 1,318 2,011,956.67 0.15 e Inc 份有限 所 公司 美商天 纽约证 84 Teradata 睿信息 TDC UN 券交易 美国 5,149 1,987,153.46 0.14 Corp 系统有 所 限公司 IDEXX 爱德士 纳斯达 85 Laborator 股份有 IDXX UW 克证券 美国 546 1,981,441.39 0.14 ies Inc 限公司 交易所 MongoD 纳斯达 86 MongoDB B 股份 MDB UQ 克证券 美国 661 1,962,992.55 0.14 Inc 有限公 交易所 司 Las Vegas 拉斯维 纽约证 87 Sands 加斯金 LVS UN 券交易 美国 4,585 1,921,556.99 0.14 Corp 沙集团 所 Moody's 纽约证 88 Corp 穆迪 MCO UN 券交易 美国 742 1,864,315.94 0.14 所 Fair 费埃哲 纽约证 89 Isaac 公司 FICO UN 券交易 美国 317 1,853,559.11 0.14 Corp 所 Shopif 纽约证 90 Shopify y 股份 SHOP UN 券交易 美国 3,926 1,832,604.51 0.13 Inc 有限公 所 司 91 Sterling Sterli STRL UW 纳斯达 美国 4,509 1,818,027.18 0.13 Infrastru ng 基础 克证券 cture Inc 设施股 交易所 份有限 公司 Amphenol 安费诺 纽约证 92 Corp 公司 APH UN 券交易 美国 2,925 1,795,457.75 0.13 所 Pioneer Pionee 纽约证 93 Natural r 自然 PXD UN 券交易 美国 1,186 1,775,490.92 0.13 Resources 资源公 所 Co 司 Lulule Lululemon mon 纳斯达 94 Athletica Athlet LULU UW 克证券 美国 642 1,755,847.72 0.13 Inc ica 股 交易所 份有限 公司 Cintas CINTAS 纳斯达 95 Corp 公司 CTAS UW 克证券 美国 486 1,745,615.12 0.13 交易所 Palantir Palant 纽约证 96 Technolog ir 科技 PLTR UN 券交易 美国 15,758 1,745,537.52 0.13 ies Inc 股份有 所 限公司 Copart Copart 纳斯达 97 Inc 股份有 CPRT UW 克证券 美国 2,626 1,730,705.26 0.13 限公司 交易所 WEX 股 纽约证 98 WEX Inc 份有限 WEX UN 券交易 美国 1,292 1,699,757.02 0.12 公司 所 Molson 莫尔森 纽约证 99 Coors 库尔斯 TAP UN 券交易 美国 3,450 1,641,326.02 0.12 Beverage 饮料公 所 Co 司 10 Lattice 莱迪斯 纳斯达 0 Semicondu 半导体 LSCC UW 克证券 美国 2,344 1,627,164.03 0.12 ctor Corp 公司 交易所 American 纽约证 10 Internati 美国国 AIG UN 券交易 美国 3,824 1,589,914.16 0.12 1 onal 际集团 所 Group Inc Penske Penske 10 Automotiv 汽车集 纽约证 2 e Group 团股份 PAG UN 券交易 美国 1,316 1,584,510.13 0.12 Inc 有限公 所 司 10 安进公 纳斯达 3 Amgen Inc 司 AMGN UW 克证券 美国 956 1,533,684.14 0.11 交易所 Take-Two Take-T 10 Interacti wo 互动 纳斯达 4 ve 软件股 TTWO UW 克证券 美国 1,429 1,519,525.33 0.11 Software 份有限 交易所 Inc 公司 10 TransDigm TransD 纽约证 5 Group Inc igm 集 TDG UN 券交易 美国 234 1,511,895.90 0.11 团公司 所 10 Eaton 纽约证 6 Corp PLC 伊顿 ETN UN 券交易 美国 1,039 1,509,779.61 0.11 所 10 DaVita DaVita 纽约证 7 Inc 股份有 DVA UN 券交易 美国 2,075 1,506,400.46 0.11 限公司 所 黑石集 纽约证 10 Blackston 团股份 BX UN 券交易 美国 2,236 1,502,105.95 0.11 8 e Inc 有限公 所 司 10 Arch 阿契资 纳斯达 9 Capital 本集团 ACGL UW 克证券 美国 2,723 1,472,737.63 0.11 Group Ltd 交易所 美商良 纽约证 11 Haemoneti 卫股份 HAE UN 券交易 美国 2,387 1,468,493.41 0.11 0 cs Corp 有限公 所 司 11 Principal 信安金 纳斯达 1 Financial 融 PFG UW 克证券 美国 2,674 1,465,364.49 0.11 Group Inc 交易所 11 Edwards 爱德华 纽约证 2 Lifescien 生命科 EW UN 券交易 美国 2,146 1,462,734.45 0.11 ces Corp 学公司 所 11 安富利 纳斯达 3 Avnet Inc 股份有 AVT UW 克证券 美国 4,010 1,461,811.86 0.11 限公司 交易所 11 Rambus Rambus 纳斯达 4 Inc 股份有 RMBS UW 克证券 美国 3,137 1,454,562.86 0.11 限公司 交易所 11 Fiserv Fiserv 纽约证 5 Inc 公司 FI UN 券交易 美国 1,577 1,437,490.17 0.10 所 11 Motorola 摩托罗 MSI UN 纽约证 美国 672 1,424,090.72 0.10 6 Solutions 拉解决 券交易 Inc 方案股 所 份有限 公司 11 Toll 托尔兄 纽约证 7 Brothers 弟公司 TOL UN 券交易 美国 2,475 1,414,076.41 0.10 Inc 所 11 Hub Group 中心集 纳斯达 8 Inc 团 HUBG UW 克证券 美国 2,410 1,398,706.78 0.10 交易所 11 Charles 嘉信理 纽约证 9 Schwab 财 SCHW UN 券交易 美国 3,385 1,386,354.99 0.10 Corp/The 所 12 Delta Air 达美航 纽约证 0 Lines Inc 空有限 DAL UN 券交易 美国 3,996 1,372,684.07 0.10 公司 所 Coca-Cola 可口可 纳斯达 12 Consolida 乐装瓶 COKE UW 克证券 美国 294 1,351,151.47 0.10 1 ted Inc 有限公 交易所 司 12 SAP 公 纽约证 2 SAP SE 司 SAP UN 券交易 美国 1,356 1,340,489.66 0.10 所 12 Equinix Equini 纳斯达 3 Inc x 有限 EQIX UW 克证券 美国 236 1,336,844.10 0.10 公司 交易所 12 Texas 德州仪 纳斯达 4 Instrumen 器 TXN UW 克证券 美国 1,014 1,318,999.56 0.10 ts Inc 交易所 O'Reilly O'Reil 纳斯达 12 Automotiv ly 汽车 ORLY UW 克证券 美国 191 1,318,436.09 0.10 5 e Inc 股份有 交易所 限公司 Applied 12 Industria 应用工 纽约证 6 l 业技术 AIT UN 券交易 美国 1,249 1,307,094.25 0.10 Technolog 公司 所 ies Inc 12 Vertiv 维谛技 纽约证 7 Holdings 术 VRT UN 券交易 美国 7,136 1,277,223.16 0.09 Co 所 12 Cigna 信诺集 纽约证 8 Group/The 团 CI UN 券交易 美国 628 1,273,307.35 0.09 所 12 TopBuild TopBui 纽约证 9 Corp ld 公司 BLD UN 券交易 美国 662 1,272,501.24 0.09 所 13 Linde 纽约证 0 Linde PLC PLC LIN UN 券交易 美国 459 1,263,906.01 0.09 所 13 Monster 怪兽饮 纳斯达 1 Beverage 料公司 MNST UW 克证券 美国 2,958 1,227,717.76 0.09 Corp 交易所 13 Splunk Splunk 纳斯达 2 Inc 公司 SPLK UW 克证券 美国 1,597 1,224,236.44 0.09 交易所 13 Zions 锡安银 纳斯达 3 Bancorp 行 ZION UW 克证券 美国 6,227 1,208,567.22 0.09 NA 交易所 Martin Martin Mariet 纽约证 13 Marietta ta 材 MLM UN 券交易 美国 360 1,200,988.66 0.09 4 Materials 料股份 所 Inc 有限公 司 Johnson 江森自 纽约证 13 Controls 控国际 JCI UN 券交易 美国 2,426 1,194,479.95 0.09 5 Internati 有限公 所 onal plc 司 DoorDa 纽约证 13 DoorDash sh 股份 DASH UN 券交易 美国 2,136 1,179,489.88 0.09 6 Inc 有限公 所 司 Alibaba 纽约证 13 Group 阿里巴 BABA UN 券交易 美国 1,951 1,175,029.61 0.09 7 Holding 巴 所 Ltd 格罗方 13 GLOBALFOU 德半导 纳斯达 8 NDRIES 体股份 GFS UW 克证券 美国 2,516 1,174,071.68 0.09 Inc 有限公 交易所 司 SPS SPS 商 纳斯达 13 Commerce 业股份 SPSC UW 克证券 美国 844 1,171,292.35 0.09 9 Inc 有限公 交易所 司 14 World 世界摔 纽约证 0 Wrestling 角娱乐 WWE UN 券交易 美国 1,492 1,169,403.53 0.09 Entertain 公司 所 ment Inc 14 FedEx 联邦快 纽约证 1 Corp 递 FDX UN 券交易 美国 649 1,162,538.01 0.08 所 14 Skechers 斯凯奇 纽约证 2 USA Inc 美国公 SKX UN 券交易 美国 3,053 1,161,698.95 0.08 司 所 14 太平洋 纽约证 3 PG&E Corp 煤气电 PCG UN 券交易 美国 9,231 1,152,599.50 0.08 力 所 14 Marathon Marath 纽约证 4 Oil Corp on 石油 MRO UN 券交易 美国 6,917 1,150,559.36 0.08 公司 所 Datado 纳斯达 14 Datadog g 股份 DDOG UW 克证券 美国 1,618 1,150,194.46 0.08 5 Inc 有限公 交易所 司 Hilton 希尔顿 14 Worldwide 全球控 纽约证 6 Holdings 股股份 HLT UN 券交易 美国 1,078 1,133,748.97 0.08 Inc 有限公 所 司 14 Wynn 永利渡 纳斯达 7 Resorts 假村有 WYNN UW 克证券 美国 1,483 1,131,702.12 0.08 Ltd 限公司 交易所 DraftK 纳斯达 14 DraftKing ings 股 DKNG UW 克证券 美国 5,797 1,112,963.17 0.08 8 s Inc 份有限 交易所 公司 Marsh & 14 Marsh & McLenn 纽约证 9 McLennan an 股份 MMC UN 券交易 美国 808 1,098,095.00 0.08 Cos Inc 有限公 所 司 15 DR Horton 霍顿房 纽约证 0 Inc 屋公司 DHI UN 券交易 美国 1,243 1,092,979.35 0.08 所 Veeva 15 Veeva System 纽约证 1 Systems s 股份 VEEV UN 券交易 美国 758 1,082,998.13 0.08 Inc 有限公 所 司 15 Jabil Inc 捷普集 JBL UN 纽约证 美国 1,377 1,073,895.58 0.08 2 团 券交易 所 Ameripris 阿默普 纽约证 15 e 莱斯金 AMP UN 券交易 美国 444 1,065,654.05 0.08 3 Financial 融公司 所 Inc Activisio 动视暴 纳斯达 15 n 雪股份 ATVI UW 克证券 美国 1,742 1,061,113.07 0.08 4 Blizzard 有限公 交易所 Inc 司 15 Tapestry TPR-DR 纽约证 5 Inc S-RS TPR UN 券交易 美国 3,404 1,052,735.47 0.08 所 15 Terex 特雷克 纽约证 6 Corp 斯公司 TEX UN 券交易 美国 2,432 1,051,401.30 0.08 所 15 Chevron 纽约证 7 Corp 雪佛龙 CVX UN 券交易 美国 911 1,035,788.44 0.08 所 15 Western 西联汇 纽约证 8 Union 款 WU UN 券交易 美国 12,184 1,032,699.20 0.08 Co/The 所 15 IVERIC IVERIC 纳斯达 9 bio Inc 生物公 ISEE UW 克证券 美国 3,590 1,020,504.07 0.07 司 交易所 美国网 纳斯达 16 NetApp 域存储 NTAP UW 克证券 美国 1,841 1,016,326.11 0.07 0 Inc 技术有 交易所 限公司 16 NetEase 纳斯达 1 Inc 网易 NTES UW 克证券 美国 1,409 984,415.61 0.07 交易所 16 Progressi 前进保 纽约证 2 ve 险公司 PGR UN 券交易 美国 1,029 984,217.04 0.07 Corp/The 所 Tetra 纳斯达 16 Tetra 科技股 TTEK UW 克证券 美国 819 969,001.89 0.07 3 Tech Inc 份有限 交易所 公司 16 Boston 波士顿 纽约证 4 Scientifi 科学 BSX UN 券交易 美国 2,397 936,851.92 0.07 c Corp 所 16 S&P 标普全 纽约证 5 Global 球 SPGI UN 券交易 美国 320 926,960.31 0.07 Inc 所 16 VMware VMware 纽约证 6 Inc 股份有 VMW UN 券交易 美国 888 921,988.38 0.07 限公司 所 16 Cargurus Cargur 纳斯达 7 Inc us Inc CARG UW 克证券 美国 5,638 921,924.94 0.07 交易所 16 API Group API 集 纽约证 8 Corp 团公司 APG UN 券交易 美国 4,675 920,859.56 0.07 所 16 Paychex Payche 纳斯达 9 Inc x 公司 PAYX UW 克证券 美国 1,127 911,010.73 0.07 交易所 17 Atkore Atkore 纽约证 0 Inc 股份有 ATKR UN 券交易 美国 799 900,306.21 0.07 限公司 所 DoubleVer Double 纽约证 17 ify Verify DV UN 券交易 美国 3,187 896,274.07 0.07 1 Holdings Holdin 所 Inc gs Inc Pentai 纽约证 17 Pentair r 公共 PNR UN 券交易 美国 1,919 895,763.64 0.07 2 PLC 有限公 所 司 Trade Trade 纳斯达 17 Desk Desk 股 TTD UQ 克证券 美国 1,586 884,950.37 0.06 3 Inc/The 份有限 交易所 公司 17 Boyd Boyd 博 纽约证 4 Gaming 彩公司 BYD UN 券交易 美国 1,744 874,186.53 0.06 Corp 所 Match 纳斯达 17 Match 集团股 MTCH UW 克证券 美国 2,887 873,028.02 0.06 5 Group Inc 份有限 交易所 公司 17 Nucor 纽柯公 纽约证 6 Corp 司 NUE UN 券交易 美国 728 862,597.51 0.06 所 Inspire Inspir 17 Medical e 医疗 纽约证 7 Systems 系统股 INSP UN 券交易 美国 366 858,556.84 0.06 Inc 份有限 所 公司 17 Ingersoll 英格索 IR UN 纽约证 美国 1,779 840,183.07 0.06 8 Rand Inc 兰股份 券交易 有限公 所 司 Expeditor s 华盛顿 纳斯达 17 Internati 康捷国 EXPD UW 克证券 美国 953 834,123.88 0.06 9 onal of 际物流 交易所 Washingto 公司 n Inc 18 Lennar Lennar 纽约证 0 Corp 公司 LEN UN 券交易 美国 919 832,122.33 0.06 所 18 Bentley Bentle 纳斯达 1 Systems y 系统 BSY UW 克证券 美国 2,116 829,165.46 0.06 Inc 公司 交易所 18 Snap-on 纽约证 2 Inc 实耐宝 SNA UN 券交易 美国 396 824,631.71 0.06 所 18 United 联合租 纽约证 3 Rentals 赁公司 URI UN 券交易 美国 256 823,847.56 0.06 Inc 所 Illinois 伊利诺 纽约证 18 Tool 伊工具 ITW UN 券交易 美国 450 813,422.76 0.06 4 Works Inc 股份有 所 限公司 18 赫斯公 纽约证 5 Hess Corp 司 HES UN 券交易 美国 820 805,524.96 0.06 所 18 Morgan 摩根士 纽约证 6 Stanley 丹利 MS UN 券交易 美国 1,299 801,591.23 0.06 所 18 Jefferies 杰富瑞 纽约证 7 Financial 金融集 JEF UN 券交易 美国 3,344 801,489.20 0.06 Group Inc 团 所 Capital 纽约证 18 One 第一资 COF UN 券交易 美国 1,000 790,285.75 0.06 8 Financial 本金融 所 Corp 18 EOG EOG 资 纽约证 9 Resources 源 EOG UN 券交易 美国 951 786,401.44 0.06 Inc 所 19 Iron 美国铁 纽约证 0 Mountain 山公司 IRM UN 券交易 美国 1,908 783,367.48 0.06 Inc 所 19 PACCAR 帕卡 PCAR UW 纳斯达 美国 1,287 777,911.92 0.06 1 Inc 克证券 交易所 19 Crane NXT Crane 纽约证 2 Co NXT Co CXT UN 券交易 美国 1,903 776,089.36 0.06 所 19 Nordstrom 诺德斯 纽约证 3 Inc 特龙公 JWN UN 券交易 美国 5,233 774,024.16 0.06 司 所 Zoom Zoom 视 纳斯达 19 Video 频通信 ZM UW 克证券 美国 1,568 769,084.09 0.06 4 Communica 股份有 交易所 tions Inc 限公司 InterD 纳斯达 19 InterDigi igital IDCC UW 克证券 美国 1,092 761,834.88 0.06 5 tal Inc 股份有 交易所 限公司 FleetCor FleetC 纽约证 19 Technolog or 技术 FLT UN 券交易 美国 414 751,101.10 0.05 6 ies Inc 股份有 所 限公司 19 Citigroup 花旗集 纽约证 7 Inc 团 C UN 券交易 美国 2,245 746,857.24 0.05 所 19 Cardinal 嘉德诺 纽约证 8 Health 健康集 CAH UN 券交易 美国 1,085 741,428.14 0.05 Inc 团 所 Howmet 19 Howmet 航空航 纽约证 9 Aerospace 天股份 HWM UN 券交易 美国 2,063 738,782.27 0.05 Inc 有限公 所 司 Altair 20 Altair Engine 纳斯达 0 Engineeri ering ALTR UW 克证券 美国 1,348 738,710.30 0.05 ng Inc 股份有 交易所 限公司 20 AECOM 纽约证 1 AECOM 公司 ACM UN 券交易 美国 1,206 738,015.32 0.05 所 20 Abbott 雅培制 纽约证 2 Laborator 药 ABT UN 券交易 美国 933 734,977.02 0.05 ies 所 20 Dow Inc 陶氏公 DOW UN 纽约证 美国 1,899 730,822.76 0.05 3 司 券交易 所 20 ChampionX Champi 纳斯达 4 Corp onx 公 CHX UW 克证券 美国 3,258 730,733.01 0.05 司 交易所 20 Celanese 塞拉尼 纽约证 5 Corp 斯公司 CE UN 券交易 美国 868 726,296.95 0.05 所 20 Tenet Tenet 纽约证 6 Healthcar 医疗保 THC UN 券交易 美国 1,233 725,047.90 0.05 e Corp 健公司 所 Westingho 20 use Air 西屋制 纽约证 7 Brake 动公司 WAB UN 券交易 美国 913 723,510.03 0.05 Technolog 所 ies Corp 20 Ecolab 艺康集 纽约证 8 Inc 团 ECL UN 券交易 美国 534 720,357.78 0.05 所 Mercad 纳斯达 20 MercadoLi oLibre MELI UW 克证券 美国 84 719,013.35 0.05 9 bre Inc 股份有 交易所 限公司 Entegr 纳斯达 21 Entegris is 股份 ENTG UW 克证券 美国 897 718,284.55 0.05 0 Inc 有限公 交易所 司 21 Berkshire 伯克希 BRK/B 纽约证 1 Hathaway 尔哈撒 UN 券交易 美国 291 717,023.36 0.05 Inc 韦公司 所 Science 21 Applicati 科学应 纽约证 2 ons 用国际 SAIC UN 券交易 美国 855 694,908.08 0.05 Internati 公司 所 onal Corp 21 Euronet Eurone 纳斯达 3 Worldwide t 全球 EEFT UW 克证券 美国 818 693,739.38 0.05 Inc 公司 交易所 21 Tyler Tyler 纽约证 4 Technolog 科技公 TYL UN 券交易 美国 230 692,145.65 0.05 ies Inc 司 所 Lincoln 林肯电 纳斯达 21 Electric 气控股 LECO UW 克证券 美国 478 686,054.59 0.05 5 Holdings 份有限 交易所 Inc 公司 Playtika Playti 纳斯达 21 Holding ka PLTK UW 克证券 美国 8,020 672,230.63 0.05 6 Corp Holdin 交易所 g Corp Simpson 辛普森 纽约证 21 Manufactu 制造有 SSD UN 券交易 美国 669 669,517.34 0.05 7 ring Co 限公司 所 Inc 21 Starbucks 星巴克 纳斯达 8 Corp 公司 SBUX UW 克证券 美国 935 669,261.54 0.05 交易所 Iridium Iridiu 纳斯达 21 Communica m 通信 IRDM UW 克证券 美国 1,484 666,118.18 0.05 9 tions Inc 股份有 交易所 限公司 Interacti 盈透证 纳斯达 22 ve 券集团 IBKR UW 克证券 美国 1,096 657,870.94 0.05 0 Brokers 股份有 交易所 Group Inc 限公司 22 Cheniere Chenie 纽约证 1 Energy re 能 LNG UA 券交易 美国 590 649,544.50 0.05 Inc 源公司 所 22 纽约证 2 Ball Corp 波尔 BALL UN 券交易 美国 1,538 646,904.05 0.05 所 22 XPO 股 纽约证 3 XPO Inc 份有限 XPO UN 券交易 美国 1,513 645,025.49 0.05 公司 所 22 EMCOR 埃姆科 纽约证 4 Group Inc 集团公 EME UN 券交易 美国 482 643,558.36 0.05 司 所 22 Manhattan 曼哈顿 纳斯达 5 Associate 联合软 MANH UW 克证券 美国 443 639,821.76 0.05 s Inc 件公司 交易所 丘吉尔 纳斯达 22 Churchill 唐斯股 CHDN UW 克证券 美国 636 639,570.88 0.05 6 Downs Inc 份有限 交易所 公司 22 STAG STAG 实 纽约证 7 Industria 业公司 STAG UN 券交易 美国 2,455 636,487.48 0.05 l Inc 所 22 怡安集 纽约证 8 Aon PLC 团 AON UN 券交易 美国 255 636,058.27 0.05 所 Littel 纳斯达 22 Littelfus fuse 股 LFUS UW 克证券 美国 302 635,694.23 0.05 9 e Inc 份有限 交易所 公司 L3Harr L3Harris is 纽约证 23 Technolog Techno LHX UN 券交易 美国 442 625,250.93 0.05 0 ies Inc logies 所 股份有 限公司 23 Analog 亚德诺 纳斯达 1 Devices 半导体 ADI UW 克证券 美国 444 625,000.20 0.05 Inc 交易所 23 DuPont de 杜邦公 纽约证 2 Nemours 司 DD UN 券交易 美国 1,209 624,099.28 0.05 Inc 所 JB Hunt JB Hunt 23 Transport 运输服 纳斯达 3 Services 务股份 JBHT UW 克证券 美国 472 617,416.86 0.04 Inc 有限公 交易所 司 23 Albemarle 雅保公 纽约证 4 Corp 司 ALB UN 券交易 美国 372 599,665.38 0.04 所 23 Wells 富国银 纽约证 5 Fargo & Co 行 WFC UN 券交易 美国 1,919 591,814.12 0.04 所 OneMain OneMai 纽约证 23 Holdings n 控股 OMF UN 券交易 美国 1,874 591,612.81 0.04 6 Inc 股份有 所 限公司 23 Altria 纽约证 7 Group Inc 高特利 MO UN 券交易 美国 1,780 582,645.16 0.04 所 Diamon 23 Diamondba dback 纳斯达 8 ck Energy 能源股 FANG UW 克证券 美国 604 573,305.38 0.04 Inc 份有限 交易所 公司 23 Exact Exact 纳斯达 9 Sciences 科学公 EXAS UR 克证券 美国 841 570,620.70 0.04 Corp 司 交易所 24 Builders Builde 纽约证 0 FirstSour rs BLDR UN 券交易 美国 578 568,005.69 0.04 ce Inc FirstS 所 ource 股份有 限公司 24 Wintrust Wintru 纳斯达 1 Financial st 金融 WTFC UW 克证券 美国 1,081 567,241.34 0.04 Corp 公司 交易所 24 Crane 纽约证 2 Crane Co Co CR UN 券交易 美国 872 561,535.99 0.04 所 Axcelis Axceli 纳斯达 24 Technolog s 技术 ACLS UW 克证券 美国 420 556,376.48 0.04 3 ies Inc 股份有 交易所 限公司 24 Marathon 马拉松 纽约证 4 Petroleum 石油公 MPC UN 券交易 美国 645 543,430.74 0.04 Corp 司 所 Goldman 纽约证 24 Sachs 高盛 GS UN 券交易 美国 233 543,032.02 0.04 5 Group 所 Inc/The 24 PTC 公 纳斯达 6 PTC Inc 司 PTC UW 克证券 美国 528 542,906.15 0.04 交易所 Novant 纳斯达 24 Novanta a 股份 NOVT UW 克证券 美国 396 526,786.83 0.04 7 Inc 有限公 交易所 司 Apollo 阿波罗 24 Global 全球管 纽约证 8 Managemen 理股份 APO UN 券交易 美国 947 525,597.97 0.04 t Inc 有限公 所 司 24 Stifel 斯迪富 纽约证 9 Financial 融资公 SF UN 券交易 美国 1,178 507,910.59 0.04 Corp 司 所 25 Carlisle 卡莱股 纽约证 0 Cos Inc 份有限 CSL UN 券交易 美国 271 502,334.94 0.04 公司 所 25 Ingredion 宜瑞安 纽约证 1 Inc 公司 INGR UN 券交易 美国 654 500,685.08 0.04 所 25 Gartner Gartne 纽约证 2 Inc r 公司 IT UN 券交易 美国 193 488,535.11 0.04 所 25 Airbnb 爱彼迎 纳斯达 3 Inc 股份有 ABNB UW 克证券 美国 527 488,032.84 0.04 限公司 交易所 25 CSX 公 纳斯达 4 CSX Corp 司 CSX UW 克证券 美国 1,974 486,393.17 0.04 交易所 25 Amerisour 美源伯 纽约证 5 ceBergen 根 ABC UN 券交易 美国 341 474,147.10 0.03 Corp 所 PNC 25 Financial PNC 财 纽约证 6 Services 务服务 PNC UN 券交易 美国 515 468,696.10 0.03 Group 所 Inc/The PayPal Paypal 纳斯达 25 Holdings 控股股 PYPL UW 克证券 美国 969 467,230.13 0.03 7 Inc 份有限 交易所 公司 Conflu 纳斯达 25 Confluent ent 股 CFLT UW 克证券 美国 1,827 466,146.26 0.03 8 Inc 份有限 交易所 公司 Advanced 先进排 纽约证 25 Drainage 水系统 WMS UN 券交易 美国 556 457,116.25 0.03 9 Systems 公司 所 Inc 尤尼威 26 Univar 尔解决 纽约证 0 Solutions 方案股 UNVR UN 券交易 美国 1,755 454,497.04 0.03 Inc 份有限 所 公司 Zillow 纳斯达 26 Zillow 集团股 Z UW 克证券 美国 1,249 453,597.72 0.03 1 Group Inc 份有限 交易所 公司 Bright 光明地 Horizons 平线家 纽约证 26 Family 庭解决 BFAM UN 券交易 美国 678 452,921.09 0.03 2 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 Artisan 阿尔笛 纽约证 26 Partners 生合伙 APAM UN 券交易 美国 1,590 451,633.45 0.03 3 Asset 人资产 所 Managemen 管理股 t Inc 份有限 公司 26 Newmont 纽蒙黄 纽约证 4 Corp 金公司 NEM UN 券交易 美国 1,457 449,124.08 0.03 所 Ryder 莱德系 纽约证 26 System 统股份 R UN 券交易 美国 717 439,288.39 0.03 5 Inc 有限公 所 司 26 Franklin 富兰克 纽约证 6 Resources 林资源 BEN UN 券交易 美国 2,274 438,884.54 0.03 Inc 所 26 Trip.com 携程集 纳斯达 7 Group Ltd 团 TCOM UW 克证券 美国 1,729 437,269.29 0.03 交易所 GXO 26 GXO Logist 纽约证 8 Logistics ics 股 GXO UN 券交易 美国 959 435,313.84 0.03 Inc 份有限 所 公司 26 Halliburt 哈利伯 纽约证 9 on Co 顿 HAL UN 券交易 美国 1,817 433,134.90 0.03 所 Cboe Cboe 环 芝加哥 27 Global 球市场 CBOE UF 期权交 美国 434 432,798.97 0.03 0 Markets 公司 易所 Inc 27 CDW 特拉华 纳斯达 1 Corp/DE CDW 公 CDW UW 克证券 美国 324 429,602.71 0.03 司 交易所 Philip 菲利普 纽约证 27 Morris 莫里斯 PM UN 券交易 美国 606 427,461.85 0.03 2 Internati 国际集 所 onal Inc 团公司 27 NCR 公 纽约证 3 NCR Corp 司 NCR UN 券交易 美国 2,346 427,183.52 0.03 所 MAXIMU 纽约证 27 Maximus S 股份 MMS UN 券交易 美国 694 423,792.74 0.03 4 Inc 有限公 所 司 27 Bristol-M 百时美 纽约证 5 yers 施贵宝 BMY UN 券交易 美国 908 419,577.64 0.03 Squibb Co 公司 所 Broadridg 布罗德 e 里奇金 纽约证 27 Financial 融解决 BR UN 券交易 美国 349 417,686.43 0.03 6 Solutions 方案股 所 Inc 份有限 公司 27 Phillips Philli 纽约证 7 66 ps 66 PSX UN 券交易 美国 605 416,964.07 0.03 所 27 Parker-Ha 派克汉 纽约证 8 nnifin 尼汾公 PH UN 券交易 美国 147 414,297.60 0.03 Corp 司 所 27 Akamai 阿卡迈 纳斯达 9 Technolog 技术公 AKAM UW 克证券 美国 633 411,059.21 0.03 ies Inc 司 交易所 28 Best Buy 纽约证 0 Co Inc 百思买 BBY UN 券交易 美国 693 410,362.94 0.03 所 28 新闻集 纳斯达 1 News Corp 团 NWS UW 克证券 美国 2,868 408,669.28 0.03 交易所 28 Tencent 腾讯控 TCEHY 纽约证 2 Holdings 股 UV 券交易 美国 1,330 408,342.24 0.03 Ltd 所 28 Avient Avient 纽约证 3 Corp 公司 AVNT UN 券交易 美国 1,364 403,110.04 0.03 所 28 Ralph 拉夫劳 纽约证 4 Lauren 伦 RL UN 券交易 美国 450 400,923.51 0.03 Corp 所 28 Rollins Rollin 纽约证 5 Inc s 公司 ROL UN 券交易 美国 1,279 395,826.22 0.03 所 28 Marvell 美满电 纳斯达 6 Technolog 子科技 MRVL UW 克证券 美国 916 395,673.82 0.03 y Inc 公司 交易所 Upboun 纳斯达 28 Upbound d 集团 UPBD UW 克证券 美国 1,758 395,443.03 0.03 7 Group Inc 股份有 交易所 限公司 28 IQVIA 纽约证 8 Holdings 艾昆纬 IQV UN 券交易 美国 238 386,546.05 0.03 Inc 所 28 Primerica Primer PRI UN 纽约证 美国 267 381,536.11 0.03 9 Inc ica 股 券交易 份有限 所 公司 29 Autodesk 纳斯达 0 Inc 欧特克 ADSK UW 克证券 美国 258 381,445.50 0.03 交易所 29 Oneok 纽约证 1 ONEOK Inc 股份有 OKE UN 券交易 美国 850 379,079.92 0.03 限公司 所 Align Align 纳斯达 29 Technolog 科技股 ALGN UW 克证券 美国 148 378,189.12 0.03 2 y Inc 份有限 交易所 公司 29 Travelers 旅行家 纽约证 3 Cos 集团 TRV UN 券交易 美国 301 377,704.56 0.03 Inc/The 所 SiteOn SiteOne e 29 Landscape Landsc 纽约证 4 Supply ape SITE UN 券交易 美国 303 366,420.90 0.03 Inc Supply 所 股份有 限公司 Opendo 29 Opendoor or 纳斯达 5 Technolog Techno OPEN UW 克证券 美国 12,608 366,233.60 0.03 ies Inc logies 交易所 Inc 亿客行 纳斯达 29 Expedia 集团股 EXPE UW 克证券 美国 462 365,178.78 0.03 6 Group Inc 份有限 交易所 公司 Axon 29 Axon Enterp 纳斯达 7 Enterpris rise 股 AXON UW 克证券 美国 259 365,163.61 0.03 e Inc 份有限 交易所 公司 29 Commercia 美国商 纽约证 8 l Metals 业金属 CMC UN 券交易 美国 928 353,113.86 0.03 Co 公司 所 29 DXC DXC 技 纽约证 9 Technolog 术公司 DXC UN 券交易 美国 1,823 351,972.76 0.03 y Co 所 30 Union 联合太 UNP UN 纽约证 美国 229 338,586.39 0.02 0 Pacific 平洋 券交易 Corp 所 30 Vulcan Vulcan 纽约证 1 Materials 材料 VMC UN 券交易 美国 206 335,570.78 0.02 Co 所 Kinsal 30 Kinsale e 资本 纽约证 2 Capital 集团股 KNSL UN 券交易 美国 121 327,171.22 0.02 Group Inc 份有限 所 公司 30 Vontier Vontie 纽约证 3 Corp r Corp VNT UN 券交易 美国 1,384 322,116.34 0.02 所 Affili Affiliate ated 纽约证 30 d Manage AMG UN 券交易 美国 297 321,673.32 0.02 4 Managers rs 集团 所 Group Inc 股份有 限公司 30 Caesars 凯撒娱 纳斯达 5 Entertain 乐集团 CZR UW 克证券 美国 860 316,737.16 0.02 ment Inc 交易所 Regeneron 再生元 纳斯达 30 Pharmaceu 制药股 REGN UW 克证券 美国 61 316,713.61 0.02 6 ticals 份有限 交易所 Inc 公司 30 邦吉有 纽约证 7 Bunge Ltd 限公司 BG UN 券交易 美国 461 314,288.70 0.02 所 30 Eagle 鹰牌材 纽约证 8 Materials 料有限 EXP UN 券交易 美国 233 313,858.84 0.02 Inc 公司 所 BILL Bill 控 纽约证 30 Holdings 股股份 BILL UN 券交易 美国 363 306,493.51 0.02 9 Inc 有限公 所 司 31 Dover 纽约证 0 Corp 都福 DOV UN 券交易 美国 287 306,197.25 0.02 所 31 Raytheon 雷神技 纽约证 1 Technolog 术公司 RTX UN 券交易 美国 430 304,370.93 0.02 ies Corp 所 31 Ovintiv Ovinti 纽约证 2 Inc v 股份 OVV UN 券交易 美国 1,105 303,970.26 0.02 有限公 所 司 Procor 31 Procore e 纽约证 3 Technolog Techno PCOR UN 券交易 美国 642 301,857.36 0.02 ies Inc logies 所 Inc MGM 美高梅 纽约证 31 Resorts 国际酒 MGM UN 券交易 美国 941 298,633.06 0.02 4 Internati 店集团 所 onal 31 科蒂集 纽约证 5 Coty Inc 团 COTY UN 券交易 美国 3,347 297,230.61 0.02 所 31 Rockwell 罗克韦 纽约证 6 Automatio 尔自动 ROK UN 券交易 美国 123 292,806.40 0.02 n Inc 化 所 阿美特 纽约证 31 AMETEK 克股份 AME UN 券交易 美国 250 292,428.13 0.02 7 Inc 有限公 所 司 31 Watsco Watsco 纽约证 8 Inc 公司 WSO UN 券交易 美国 106 292,181.15 0.02 所 31 Lincoln 林肯国 纽约证 9 National 民 LNC UN 券交易 美国 1,539 286,464.24 0.02 Corp 所 32 Dell 戴尔科 纽约证 0 Technolog 技公司 DELL UN 券交易 美国 730 285,421.27 0.02 ies Inc 所 10X 32 10X Genomi 纳斯达 1 Genomics cs 股份 TXG UW 克证券 美国 700 282,442.07 0.02 Inc 有限公 交易所 司 味好美 32 McCormick 股份有 纽约证 2 & Co 限公司 MKC UN 券交易 美国 447 281,747.02 0.02 Inc/MD /马里 所 兰州 32 A O Smith AO 史 纽约证 3 Corp 密斯公 AOS UN 券交易 美国 528 277,671.89 0.02 司 所 32 Walmart 沃尔玛 WMT UN 纽约证 美国 243 275,987.55 0.02 4 Inc 股份有 券交易 限公司 所 Dynatr 纽约证 32 Dynatrace ace 股 DT UN 券交易 美国 742 275,958.65 0.02 5 Inc 份有限 所 公司 Teledyne Teledy 纽约证 32 Technolog ne 科技 TDY UN 券交易 美国 92 273,295.07 0.02 6 ies Inc 股份有 所 限公司 32 穆格公 MOG/A 纽约证 7 Moog Inc 司 UN 券交易 美国 346 271,088.75 0.02 所 32 New York 纽约时 纽约证 8 Times 报 NYT UN 券交易 美国 939 267,194.33 0.02 Co/The 所 Bath & 32 Bath & Body 纽约证 9 Body Works BBWI UN 券交易 美国 969 262,567.51 0.02 Works Inc 股份有 所 限公司 33 Gilead 吉利德 纳斯达 0 Sciences 科学 GILD UW 克证券 美国 471 262,296.32 0.02 Inc 交易所 Lancaster Lancas 纳斯达 33 Colony ter LANC UW 克证券 美国 178 258,640.43 0.02 1 Corp Colony 交易所 公司 33 Otis 奥的斯 纽约证 2 Worldwide 电梯公 OTIS UN 券交易 美国 393 252,765.20 0.02 Corp 司 所 33 Sherwin-W 宣伟公 纽约证 3 illiams 司 SHW UN 券交易 美国 129 247,498.68 0.02 Co/The 所 Trane 特灵科 纽约证 33 Technolog 技公共 TT UN 券交易 美国 175 241,851.14 0.02 4 ies PLC 有限公 所 司 33 Exxon 埃克森 纽约证 5 Mobil 美孚石 XOM UN 券交易 美国 306 237,139.92 0.02 Corp 油公司 所 Sprouts Sprout 纳斯达 33 Farmers s SFM UW 克证券 美国 862 228,777.93 0.02 6 Market Farmer 交易所 Inc s Market 股份有 限公司 Dick's 迪克体 纽约证 33 Sporting 育用品 DKS UN 券交易 美国 235 224,466.95 0.02 7 Goods Inc 股份有 所 限公司 奥林匹 纳斯达 33 Olympic 克钢铁 ZEUS UW 克证券 美国 627 221,998.25 0.02 8 Steel Inc 股份有 交易所 限公司 GE GE HealthCar Health 纳斯达 33 e Care GEHC UW 克证券 美国 365 214,263.76 0.02 9 Technolog Techno 交易所 ies Inc logies Inc 34 Westlake Westla 纽约证 0 Corp ke 公司 WLK UN 券交易 美国 248 214,090.05 0.02 所 Pathward Pathwa 纳斯达 34 Financial rd 金融 CASH UW 克证券 美国 626 209,702.54 0.02 1 Inc 股份有 交易所 限公司 34 Korn 光辉国 纽约证 2 Ferry 际 KFY UN 券交易 美国 581 207,978.32 0.02 所 34 Vistra Vistra 纽约证 3 Corp 公司 VST UN 券交易 美国 1,075 203,903.04 0.01 所 34 Targa Targa 纽约证 4 Resources 资源公 TRGP UN 券交易 美国 367 201,807.20 0.01 Corp 司 所 Allegr Allegro o 纳斯达 34 MicroSyst MicroS ALGM UW 克证券 美国 612 199,617.64 0.01 5 ems Inc ystems 交易所 股份有 限公司 34 Honeywell 霍尼韦 纳斯达 6 Internati 尔 HON UW 克证券 美国 130 194,915.96 0.01 onal Inc 交易所 34 Element Elemen 纽约证 7 Solutions t 解决 ESI UN 券交易 美国 1,404 194,784.45 0.01 Inc 方案股 所 份有限 公司 Weatherfo 威德福 纳斯达 34 rd 国际公 WFRD UW 克证券 美国 397 190,535.24 0.01 8 Internati 共有限 交易所 onal PLC 公司 34 eBay 公 纳斯达 9 eBay Inc 司 EBAY UW 克证券 美国 586 189,231.71 0.01 交易所 35 Intel 纳斯达 0 Corp 英特尔 INTC UW 克证券 美国 777 187,747.09 0.01 交易所 安飞士 35 Avis 百捷乐 纳斯达 1 Budget 集团股 CAR UW 克证券 美国 111 183,407.93 0.01 Group Inc 份有限 交易所 公司 United 纽约证 35 States 美国钢 X UN 券交易 美国 1,001 180,897.98 0.01 2 Steel 铁 所 Corp 35 Darden 达登餐 纽约证 3 Restauran 饮公司 DRI UN 券交易 美国 148 178,678.43 0.01 ts Inc 所 Verizon Verizo 纽约证 35 Communica n 通信 VZ UN 券交易 美国 655 176,016.51 0.01 4 tions Inc 股份有 所 限公司 Signet 英国西 纽约证 35 Jewelers 格尼珠 SIG UN 券交易 美国 367 173,060.94 0.01 5 Ltd 宝有限 所 公司 35 Valero Valero 纽约证 6 Energy 能源 VLO UN 券交易 美国 203 172,060.03 0.01 Corp 所 Beacon Beacon Roofin 纳斯达 35 Roofing g BECN UW 克证券 美国 283 169,685.92 0.01 7 Supply Supply 交易所 Inc 股份有 限公司 Magnolia Magnol 纽约证 35 Oil & Gas ia Oil MGY UN 券交易 美国 1,110 167,631.33 0.01 8 Corp & Gas 所 Corp 35 Chesapeak 切萨皮 纳斯达 9 e Energy 克能源 CHK UW 克证券 美国 277 167,489.42 0.01 Corp 公司 交易所 Cisco 思科系 纳斯达 36 Systems 统股份 CSCO UW 克证券 美国 446 166,742.85 0.01 0 Inc 有限公 交易所 司 36 Humana Humana 纽约证 1 Inc 股份有 HUM UN 券交易 美国 51 164,774.47 0.01 限公司 所 36 Generac Genera 纽约证 2 Holdings c 控股 GNRC UN 券交易 美国 148 159,482.37 0.01 Inc 公司 所 36 Sanmina Sanmin 纳斯达 3 Corp a 公司 SANM UW 克证券 美国 365 158,957.12 0.01 交易所 36 Trex Co Trex 公 纽约证 4 Inc 司 TREX UN 券交易 美国 304 144,011.93 0.01 所 Omnice 纳斯达 36 Omnicell ll 股份 OMCL UW 克证券 美国 269 143,195.34 0.01 5 Inc 有限公 交易所 司 36 Toro 托罗公 纽约证 6 Co/The 司 TTC UN 券交易 美国 191 140,289.99 0.01 所 36 艺达思 纽约证 7 IDEX Corp 集团 IEX UN 券交易 美国 89 138,432.89 0.01 所 36 LKQ 公 纳斯达 8 LKQ Corp 司 LKQ UW 克证券 美国 327 137,682.49 0.01 交易所 36 Ulta Ulta 美 纳斯达 9 Beauty 容产品 ULTA UW 克证券 美国 40 136,017.01 0.01 Inc 公司 交易所 ZTO 纽约证 37 Express 中通快 ZTO UN 券交易 美国 745 135,011.18 0.01 0 Cayman 递 所 Inc Renaissan 复兴再 纽约证 37 ceRe 保险控 RNR UN 券交易 美国 100 134,775.62 0.01 1 Holdings 股公司 所 Ltd 37 CF CF 工业 CF UN 纽约证 美国 268 134,432.83 0.01 2 Industrie 控股股 券交易 s 份有限 所 Holdings 公司 Inc 37 爱尔康 纽约证 3 Alcon Inc 公司 ALC UN 券交易 美国 224 132,901.54 0.01 所 37 Textron 纽约证 4 Inc 德事隆 TXT UN 券交易 美国 261 127,545.70 0.01 所 Brightsph Bright 37 ere sphere 纽约证 5 Investmen 投资集 BSIG UN 券交易 美国 810 122,618.21 0.01 t Group 团有限 所 Inc 公司 Tradew Tradeweb eb 纳斯达 37 Markets Market TW UW 克证券 美国 237 117,273.00 0.01 6 Inc s 股份 交易所 有限公 司 37 Universal 美国通 纳斯达 7 Display 用显示 OLED UW 克证券 美国 105 109,352.73 0.01 Corp 器公司 交易所 斯伦贝 纽约证 37 Schlumber 谢公众 SLB UN 券交易 美国 308 109,318.84 0.01 8 ger NV 有限公 所 司 37 ROBLOX Roblox 纽约证 9 Corp 公司 RBLX UN 券交易 美国 375 109,199.90 0.01 所 38 ResMed 瑞思迈 纽约证 0 Inc 股份有 RMD UN 券交易 美国 69 108,939.77 0.01 限公司 所 38 JD.com 京东集 纳斯达 1 Inc 团 JD UW 克证券 美国 434 107,031.58 0.01 交易所 Crowdstri CrowdS 38 ke trike 纳斯达 2 Holdings 控股股 CRWD UW 克证券 美国 100 106,125.32 0.01 Inc 份有限 交易所 公司 38 Brink's Brink' 纽约证 3 Co/The s 公司 BCO UN 券交易 美国 208 101,946.21 0.01 所 38 Kroger 克罗格 纽约证 4 Co/The 公司 KR UN 券交易 美国 298 101,204.55 0.01 所 38 BOK BOK 金 纳斯达 5 Financial 融公司 BOKF UW 克证券 美国 172 100,396.42 0.01 Corp 交易所 Automatic 纳斯达 38 Data ADP 公 ADP UW 克证券 美国 63 100,053.99 0.01 6 Processin 司 交易所 g Inc 38 AppLovin AppLov 纳斯达 7 Corp in 公司 APP UW 克证券 美国 537 99,838.95 0.01 交易所 Insule 纳斯达 38 Insulet t 股份 PODD UW 克证券 美国 47 97,923.90 0.01 8 Corp 有限公 交易所 司 Constella 美国联 纳斯达 38 tion 合能源 CEG UW 克证券 美国 148 97,905.25 0.01 9 Energy 公司 交易所 Corp Archer 39 Archer-Da -Danie 纽约证 0 niels-Mid ls-Mid ADM UN 券交易 美国 179 97,730.68 0.01 land Co land 公 所 司 Molina 39 Molina Health 纽约证 1 Healthcar care 股 MOH UN 券交易 美国 43 93,598.10 0.01 e Inc 份有限 所 公司 Intercont 洲际交 纽约证 39 inental 易所 ICE UN 券交易 美国 111 90,697.37 0.01 2 Exchange （ICE） 所 Inc 39 CVS CVS 健 纽约证 3 Health 康公司 CVS UN 券交易 美国 180 89,913.52 0.01 Corp 所 Vitesse Vitess 纽约证 39 Energy e VTS UN 券交易 美国 531 85,946.56 0.01 4 Inc Energy 所 Inc 39 Omnicom Omnico 纽约证 5 Group Inc m 集团 OMC UN 券交易 美国 124 85,254.32 0.01 所 Arista Arista 纽约证 39 Networks 网络股 ANET UN 券交易 美国 69 80,799.91 0.01 6 Inc 份有限 所 公司 39 Arcosa Arcosa 纽约证 7 Inc Inc ACA UN 券交易 美国 146 79,934.83 0.01 所 39 Veritiv Veriti 纽约证 8 Corp v 有限 VRTV UN 券交易 美国 83 75,333.52 0.01 公司 所 39 Kraft 卡夫亨 纳斯达 9 Heinz 氏公司 KHC UW 克证券 美国 291 74,646.13 0.01 Co/The 交易所 40 Simon 西蒙房 纽约证 0 Property 地产集 SPG UN 券交易 美国 87 72,595.88 0.01 Group Inc 团公司 所 40 AAR 公 纽约证 1 AAR Corp 司 AIR UN 券交易 美国 171 71,368.94 0.01 所 Paycom Paycom 纽约证 40 Software 软件股 PAYC UN 券交易 美国 28 64,994.05 0.00 2 Inc 份有限 所 公司 40 US 美国合 纽约证 3 Bancorp 众银行 USB UN 券交易 美国 272 64,937.40 0.00 所 40 FNB FNB/宾 纽约证 4 Corp/PA 州 FNB UN 券交易 美国 778 64,311.93 0.00 所 40 Six Flags 六旗娱 纽约证 5 Entertain 乐公司 SIX UN 券交易 美国 337 63,263.76 0.00 ment Corp 所 40 Manulife 宏利金 纽约证 6 Financial 融 MFC UN 券交易 美国 457 62,444.42 0.00 Corp 所 40 Westrock WestRo 纽约证 7 Co ck 公司 WRK UN 券交易 美国 268 56,294.47 0.00 所 40 Tractor 拖拉机 纳斯达 8 Supply Co 供应公 TSCO UW 克证券 美国 33 52,721.60 0.00 司 交易所 40 LPL LPL 金 纳斯达 9 Financial 融控股 LPLA UW 克证券 美国 33 51,846.49 0.00 Holdings 公司 交易所 Inc Kinder 特拉华 纽约证 41 Morgan 州金德 KMI UN 券交易 美国 415 51,637.73 0.00 0 Inc 摩根公 所 司 41 Webster 韦伯斯 纽约证 1 Financial 特金融 WBS UN 券交易 美国 176 48,008.22 0.00 Corp 公司 所 41 UWM UWM 控 纽约证 2 Holdings 股公司 UWMC UN 券交易 美国 1,128 45,643.93 0.00 Corp 所 41 American 美国运 纽约证 3 Express 通 AXP UN 券交易 美国 36 45,314.44 0.00 Co 所 41 Chemed Chemed 纽约证 4 Corp 公司 CHE UN 券交易 美国 11 43,053.99 0.00 所 41 Organon & Organo 纽约证 5 Co n & Co OGN UN 券交易 美国 269 40,449.23 0.00 所 WillScot WillSc 41 Mobile ot 纳斯达 6 Mini Mobile WSC UR 克证券 美国 117 40,402.55 0.00 Holdings Mini 控 交易所 Corp 股公司 41 Teradyne 纳斯达 7 Inc 泰瑞达 TER UW 克证券 美国 45 36,200.17 0.00 交易所 41 Plug 普拉格 纳斯达 8 Power Inc 动力公 PLUG UR 克证券 美国 471 35,360.83 0.00 司 交易所 41 Biogen 渤健公 纳斯达 9 Inc 司 BIIB UW 克证券 美国 17 34,990.58 0.00 交易所 42 MicroStra 微策略 纳斯达 0 tegy Inc 公司 MSTR UW 克证券 美国 13 32,165.36 0.00 交易所 42 Moderna 莫德纳 纳斯达 1 Inc 公司 MRNA UW 克证券 美国 36 31,605.65 0.00 交易所 Alnylam Alnyla 纳斯达 42 Pharmaceu m 制药 ALNY UW 克证券 美国 23 31,566.77 0.00 2 ticals 股份有 交易所 Inc 限公司 42 AZEK Co AZEK 股 纽约证 3 Inc/The 份有限 AZEK UN 券交易 美国 143 31,298.34 0.00 公司 所 Performan Perfor 纽约证 42 ce Food mance PFGC UN 券交易 美国 70 30,469.75 0.00 4 Group Co 食品集 所 团公司 42 Everest 安富来 纽约证 5 Re Group 集团有 RE UN 券交易 美国 12 29,642.54 0.00 Ltd 限公司 所 42 Exelon Exelon 纳斯达 6 Corp 公司 EXC UW 克证券 美国 99 29,143.53 0.00 交易所 Coinbase Coinba 纳斯达 42 Global se 全球 COIN UW 克证券 美国 53 27,401.32 0.00 7 Inc 股份有 交易所 限公司 42 LendingCl Lendin 纽约证 8 ub Corp gClub LC UN 券交易 美国 350 24,658.04 0.00 公司 所 42 MSCI 纽约证 9 MSCI Inc 明晟 MSCI UN 券交易 美国 7 23,736.97 0.00 所 Teladoc Telado 纽约证 43 Health c 健康 TDOC UN 券交易 美国 128 23,418.53 0.00 0 Inc 股份有 所 限公司 43 Masimo Masimo 纳斯达 1 Corp 公司 MASI UW 克证券 美国 18 21,402.10 0.00 交易所 德国 纽约证 43 QIAGEN NV QIAGEN QGEN UN 券交易 美国 64 20,824.18 0.00 2 公共有 所 限公司 红岩赌 43 Red Rock 场度假 纳斯达 3 Resorts 村股份 RRR UW 克证券 美国 61 20,619.40 0.00 Inc 有限公 交易所 司 梅西百 纽约证 43 Macy's 货股份 M UN 券交易 美国 161 18,671.83 0.00 4 Inc 有限公 所 司 43 SkyWest SkyWes SKYW UW 纳斯达 美国 63 18,536.78 0.00 5 Inc t 股份 克证券 有限公 交易所 司 43 AMC AMC 网 纳斯达 6 Networks 络公司 AMCX UW 克证券 美国 210 18,133.15 0.00 Inc 交易所 43 Snap 股 纽约证 7 Snap Inc 份有限 SNAP UN 券交易 美国 205 17,538.46 0.00 公司 所 Crown Crown 纽约证 43 Holdings 控股股 CCK UN 券交易 美国 27 16,948.04 0.00 8 Inc 份有限 所 公司 43 Carvana Carvan 纽约证 9 Co a 公司 CVNA UN 券交易 美国 90 16,856.35 0.00 所 AutoNa 纽约证 44 AutoNatio tion 股 AN UN 券交易 美国 14 16,652.15 0.00 0 n Inc 份有限 所 公司 RingCe 纽约证 44 RingCentr ntral RNG UN 券交易 美国 68 16,082.03 0.00 1 al Inc 股份有 所 限公司 Stanley 史丹利 纽约证 44 Black & 百得公 SWK UN 券交易 美国 21 14,219.72 0.00 2 Decker 司 所 Inc 44 Agilent 纽约证 3 Technolog 安捷伦 A UN 券交易 美国 14 12,164.63 0.00 ies Inc 所 44 SiTime SiTime 纳斯达 4 Corp Corp SITM UQ 克证券 美国 11 9,376.70 0.00 交易所 Wayfai 纽约证 44 Wayfair r 股份 W UN 券交易 美国 19 8,925.24 0.00 5 Inc 有限公 所 司 44 Eastman 伊士曼 纽约证 6 Chemical 化工 EMN UN 券交易 美国 10 6,049.44 0.00 Co 所 44 iHeartMed iHeart 纳斯达 7 ia Inc Media IHRT UW 克证券 美国 156 4,103.10 0.00 股份有 交易所 限公司 Berry 44 Berry 全球集 纽约证 8 Global 团股份 BERY UN 券交易 美国 7 3,254.36 0.00 Group Inc 有限公 所 司 MarketAxe Market 纳斯达 44 ss Axess MKTX UW 克证券 美国 1 1,888.97 0.00 9 Holdings 控股公 交易所 Inc 司 宾士域 纽约证 45 Brunswick 集团 BC UN 券交易 美国 3 1,878.13 0.00 0 Corp/DE （特拉 所 华州） 45 Peloton 纳斯达 1 Interacti 派乐腾 PTON UW 克证券 美国 25 1,389.16 0.00 ve Inc 交易所 注：1.本表所使用的证券代码为彭博代码。 2. 报告期末本基金持有的“Apple Inc”、“Microsoft Corp”市值占净值比例被动超过 10%， 已于合同约定的期限内调整至 10%以下。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Alphabet Inc GOOGL UW 21,178,524.48 1.67 2 Microsoft Corp MSFT UW 16,176,351.40 1.27 3 Amazon.com Inc AMZN UW 13,869,776.77 1.09 4 Meta Platforms Inc META UW 10,746,123.58 0.85 5 NVIDIA Corp NVDA UW 10,694,212.13 0.84 6 Tesla Inc TSLA UW 9,658,052.09 0.76 7 Advanced Micro AMD UW 6,633,583.90 0.52 Devices Inc 8 Adobe Inc ADBE UW 6,101,128.86 0.48 9 Apple Inc AAPL UW 6,057,404.28 0.48 Taiwan 10 Semiconductor TSM UN 5,023,126.45 0.40 Manufacturing Co Ltd 11 Zoetis Inc ZTS UN 4,963,865.40 0.39 12 ServiceNow Inc NOW UN 4,905,850.82 0.39 13 General Electric Co GE UN 4,836,337.92 0.38 14 Uber Technologies UBER UN 4,805,940.77 0.38 Inc 15 Intuitive Surgical ISRG UW 4,506,339.52 0.36 Inc 16 Salesforce Inc CRM UN 4,114,424.70 0.32 17 QUALCOMM Inc QCOM UW 3,973,742.31 0.31 18 Fortinet Inc FTNT UW 3,744,594.27 0.30 19 HubSpot Inc HUBS UN 3,412,809.13 0.27 20 Chipotle Mexican CMG UN 3,289,209.67 0.26 Grill Inc 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Microsoft Corp MSFT UW 38,268,813.47 3.02 2 Apple Inc AAPL UW 32,480,552.93 2.56 3 AbbVie Inc ABBV UN 12,028,848.51 0.95 4 UnitedHealth Group UNH UN 11,084,763.46 0.87 Inc 5 Mastercard Inc MA UN 8,328,202.51 0.66 6 Visa Inc V UN 7,948,700.25 0.63 7 CVS Health Corp CVS UN 7,684,270.56 0.61 8 Alphabet Inc GOOGL UW 7,236,246.07 0.57 9 Lockheed Martin LMT UN 7,213,062.04 0.57 Corp 10 Home Depot Inc/The HD UN 7,039,512.55 0.55 11 McKesson Corp MCK UN 6,603,485.42 0.52 12 Berkshire Hathaway BRK/B UN 6,436,121.84 0.51 Inc 13 Amgen Inc AMGN UW 6,309,760.71 0.50 14 Exxon Mobil Corp XOM UN 5,901,846.42 0.47 15 NIKE Inc NKE UN 5,889,178.17 0.46 16 Starbucks Corp SBUX UW 5,882,350.38 0.46 17 Chevron Corp CVX UN 5,727,112.57 0.45 18 Netflix Inc NFLX UW 5,468,954.77 0.43 19 Lowe's Cos Inc LOW UN 5,071,899.63 0.40 20 Costco Wholesale COST UW 5,064,451.90 0.40 Corp 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 438,082,294.82 卖出收入（成交）总额 702,104,342.69 注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） Technology State Select 交易型开放 Street 26,962,229 1 Sector ETF 式 Global .59 1.97 SPDR Fund Advisors Inc ARK ARK 2 Innovation ETF 交易型开放 Investment 2,326,398. 0.17 ETF 式 Management 05 LLC Invesco Invesco 3 KBW Bank ETF 交易型开放 Capital 2,000,992. 0.15 ETF 式 Management 38 LLC VanEck Van Eck 4 Gold ETF 交易型开放 Associates 1,844,331. 0.13 Miners 式 Corp 04 ETF/USA Invesco Invesco 5 QQQ Trust ETF 交易型开放 Capital 1,492,169. 0.11 Series 1 式 Management 47 LLC Global X Global X 6 Artificial ETF 交易型开放 Management 1,483,733. 0.11 Intelligen 式 Co LLC 05 ce & Technology ETF iShares BlackRock 7 20+ Year ETF 交易型开放 Fund 1,407,314. 0.10 Treasury 式 Advisors 73 Bond ETF State SPDR Gold 交易型开放 Street 1,125,837. 8 Shares ETF 式 Global 30 0.08 Advisors Inc Global X Robotics & 交易型开放 Global X 1,123,491. 9 Artificial ETF 式 Management 95 0.08 Intelligen Co LLC ce ETF iMGP DBi iM Global Managed 交易型开放 Partner 10 Futures ETF 式 Fund 206,836.21 0.02 Strategy Management ETF LLC 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 4,027,410.33 3 应收股利 286,614.33 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,854,697.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,168,721.78 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 户均持有的基 金份额 占总份 占总份 （户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 嘉实美国 成长股票 型证券投 166,277 2,183.13 19,908,675.94 5.48 343,095,621.47 94.52 资 基 金 - 人民币 嘉实美国 成长股票 型证券投 590 8,491.36 - - 5,009,902.70 100.00 资 基 金 - 美元现汇 合计 166,792 2,206.43 19,908,675.94 5.41 348,105,524.17 94.59 注：(1)嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币总份额比例； (2)嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇份额占嘉实美国成长股票型证券投资基金-美元现汇总份额比例。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 嘉实美国成长股票型证券投资基 51,412.96 0.01 人所有从 金-人民币 业人员持 嘉实美国成长股票型证券投资基 - - 有本基金 金-美元现汇 合计 51,412.96 0.01 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基嘉实美国成长股票型证券投 0~10 金投资和研究部门负责 资基金-人民币 人持有本开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0~10 嘉实美国成长股票型证券投 0~10 本基金基金经理持有本 资基金-人民币 开放式基金 嘉实美国成长股票型证券投 0 资基金-美元现汇 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实美国成长股票型证券投资基金 嘉实美国成长股票型证券投资基金 -人民币 -美元现汇 基金合同生效日 （2013 年 6 月 14 日） 430,245,997.74 7,592,329.66 基金份额总额 本报告期期初基金份 442,563,854.58 5,122,069.67 额总额 本报告期基金总申购 102,412,650.99 660,947.42 份额 减：本报告期基金总 181,972,208.16 773,114.39 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 363,004,297.41 5,009,902.70 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张 峰先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程 剑先生任公司副总经理。 2023 年 4 月 29 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李 明先生任公司财务总监。 2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚 志鹏先生任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 野村证券 - 1,043,243,47 91.70 730,270.54 95.47 - NOMURA 1.49 瑞士信贷 （香港）有 限公司 Credit - 50,017,569.5 4.40 20,734.92 2.71 - Suisse 5 (Hong Kong) Limited 瑞银集团 Union 38,333,644.4 Bank of - 1 3.37 12,131.69 1.59 - Switzer land 花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup - 6,067,712.59 0.53 1,820.25 0.24 - Global Markets Asia Limited 麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquaire - - - - - - Bank Limited Hong Kong Branch. Wolfe Research - - - - - - Securitie s 德意志银 - - - - - - 行 金贝塔证 券有限公 司 iGoldenbe - - - - - - ta Securitie s Company Limited 麦格理资 本证券股 份有限公 司 - - - - - - Macquarie Securitie s Group 瑞士信贷 （香港）有 - - - - - - 限公司 中信证券 国际有限 公司 CITIC Securitie - - - - - - s Internati onal Company Limited 注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 2.交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范； （2）财务状况良好； （3）研究能力较强； 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购 权证交易 基金交易 交易 占 占 占 占当 成 当 成 当 成 当 期基 券商名称 交 期 交 期 交 期 金成 金 债 金 债 金 权 成交金额 交总 额 券 额 券 额 证 额的 成 回 成 比例 交 购 交 (%) 总 成 总 额 交 额 的 总 的 比 额 比 例 的 例 (%) 比 (%) 例 (%) 野村证券 NOMURA - - - - - - 41,673,901.43 96.02 瑞士信贷（香港）有限公司 Credit - - - - - - 365,467.68 0.84 Suisse (Hong Kong) Limited 瑞银集团 - - - - - - 682,182.77 1.57 Union Bank of Switzerland 花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia - - - - - - 680,191.58 1.57 Limited 麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited Hong Kong - - - - - - - - Branch. Wolfe Research Securities - - - - - - - - 德意志银行 - - - - - - - - 金贝塔证券有限公司 iGoldenbeta - - - - - - - - Securities Company Limited 麦格理资本证券股份有限公司 - - - - - - - - Macquarie Securities Group 瑞士信贷（香港）有限公司 - - - - - - - - 中信证券国际有限公司 CITIC Securities International - - - - - - - - Company Limited 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人 1 年 1 月 16 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 1 月 12 日 务的公告 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人 2 年 2 月 20 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 2 月 16 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于防范不法 证券日报、基金管理人 3 分子诈骗活动的提示性公告 网站及中国证监会基金 2023 年 3 月 21 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人 4 年 4 月 7 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 4 月 4 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 5 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 4 月 29 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人 6 年 5 月 29 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 5 月 25 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下 证券日报、基金管理人 7 部分基金托管协议的公告 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 14 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人 8 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 15 日 务的公告 电子披露网站 嘉实基金管理有限公司高级管理人员 证券日报、基金管理人 9 变更公告 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 20 日 电子披露网站 关于嘉实美国成长股票（QDII）2023 证券日报、基金管理人 10 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业 网站及中国证监会基金 2023 年 6 月 30 日 务的公告 电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实美国成长股票型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照；(6)报告期内嘉实美国成长股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2023 年 8 月 29 日