嘉实美国成长股票(QDII)基金份额净值更正公告 公告送出日期:2017 年 7 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票(QDII) 基金主代码 000043 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》 计价错误的日期 2017 年 7 月 3 日 下属分级基金的基金简称 嘉实美国成长股票型 嘉实美国成长股票型证 证券投资基金-人民币 券投资基金-美元现汇 下属分级基金的交易代码 000043 000044 下属分级基金是否出现计价错误 是 是 下属分级基金原计价错误的基金份额净 1.490 1.348 值 下属分级基金正确的基金份额净值 1.523 1.378 下属分级基金计价错误占基金份额净值 2.17% 2.18% 的比例 下属分级基金计价错误的具体原因 行情数据有误 行情数据有误 注:基金份额净值:嘉实美国成长股票型证券投资基金-人民币,单位为人民币元;嘉实美 国成长股票型证券投资基金-美元现汇,单位为美元。 2 其他需要提示的事项 公司已采取措施予以纠正,未给投资人造成损失。