嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2013年6月15日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实美国成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实美国成长股票(QDII) 基金主代码 000043 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年6月14日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 下属分级基金的交易代码 000043 000044 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2013]14号 基金募集期间 自2013年5月8日至2013年6月7日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2013年6月14日 募集有效认购总户数(单位:户) 1,645 份额级别 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等值人民币) 430,135,368.51 46,782,967.86 476,918,336.37 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美元折算为等值人民币) 110,629.23 967.49 111,596.72 募集份额(单位:份。其中美元现汇份额折算为人民币份额) 有效认购份额 430,135,368.51 46,782,967.86 476,918,336.37 利息结转的份额 110,629.23 967.49 111,596.72 合计 430,245,997.74 46,783,935.35 477,029,933.09 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份。其中美元现汇份额折算为人民币份额) 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份。其中美元现汇份额折算为人民币份额) 113,627.95 0 113,627.95 占基金总份额比例 0.026% 0% 0.024% 其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份。其中美元现汇份额折算为人民币份额) 0 0 0 其中:本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份。其中美元现汇份额折算为人民币份额) 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年6月14日 注:(1)本基金以人民币和美元两种货币同时向投资者公开发售。以人民币认购的基金份额登记为人民币份额,以美元认购的基金份额登记为美元份额。本基金的人民币份额初始面值为1.00元人民币,美元份额初始面值为1.00美元 (2)本次嘉实美国成长股票(QDII)人民币净认购金额为 430,135,368.51人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为110,629.23人民币元,美元现汇净认购金额为7,592,172.65 美元、美元现汇认购金额产生的银行利息157.01美元。上表“募集期间净认购金额”中美元现汇净认购金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元现汇认购资金产生的利息按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币,即1美元对人民币6.1620 元折算为人民币(折算后保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去) (3)上表“募集份额”中美元现汇的份额按照募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币份额,即1美元份额折算为6.1620 份人民币份额(折算后保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去) (4)募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有 (5)本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。 根据嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2013年6月 15 日