关于新华增夏美全元球销精售选币股种票、调型整证基券金投份资额基金 净值修计订算基小金数合点同后的保公留告位数并 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等 法律法规,以及华夏全球精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明 书(更新)的有关规定,经协商基金托管人中国建设银行股份有限公司同意,华夏基金管理有 限公司(以下简称“基金管理人”)决定为本基金新增美元销售币种、调整基金份额净值计算小 数点后保留位数,并据此修订本基金的基金合同。本次修订自2023年9月27日起生效。现将有 关情况公告如下: 一、新增美元销售币种 (一)基金销售币种 本基金根据销售计价币种的不同,分为人民币销售和美元销售,各销售币种分别设置代 码和简称。投资者在申购时可自行选择申购币种,赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相 同。 本基金各销售币种对应份额代码及简称如下: 份额简称 份额代码 华夏全球股票(QDII)(人民币) 000041 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) 019549 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) 019550 (二)各销售币种申购与赎回数额限制 1.00元投(资含者申通购过费基),金美管元理每人次直最销低机申构购办金理额本为基1.金00的美申元(购含业申务购,人费)民,币具每体次业最务低办申理购请金遵额循基为 金管理人直销机构的相关规定;通过代销机构办理本基金的申购业务,人民币、美元每次最低 申购金额以各代销机构的规定为准。以美元申购的投资者可选择使用美元现汇账户或美元现 钞账户办理申购业务。销售机构业务办理类型及状态以其各自规定为准。 基金份额持有人在基金管理人直销机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份 额,赎回时或赎回后在直销机构保留的基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎 回,具体业务办理请遵循基金管理人直销机构的相关规定。基金份额持有人在代销机构赎回 时,每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构保留的最低基金份额余额以各代销机 构的规定为准。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 (1、三申)各购销费率售币种申购费率、赎回费率 (1)人民币申购费率 申购金额(人民币元,含申购费) 前端申购费率 100万元以下 1.6% 100万元以上(含100万元)-500万元以下 1.3% 500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.9% 1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000元 (2)美元申购费率 申购金额(美元,含申购费) 前端申购费率 20万美元以下 1.6% 20万美元以上(含20万美元)-100万美元以下 1.3% 100万美元以上(含100万美元)-200万美元以下 0.9% 2、赎回费率 200万美元以上(含200万美元) 每笔200美元 本基金美元销售和人民币销售的7赎回费率相1同.5%,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取0.5。%赎回时份额持有不满 天的,收7取 的赎回费,持有满7天以上(含7天)的,赎回费率为 7 。对于赎回7时份额持有不满 天的,收取的赎回费全额计入基金财2产5%。对赎回时份额持有满 天以上(含 天)收取的赎回费,须依法扣除所收取赎回费总额的 归入基 金资产3 ,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。、美元申购份额、赎回金额的计算 美1元申购、赎回价格以受理申请当日的美元折算净值为基准进行计算。( )美元申购份额的计算 申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额(/ 1+美元前端申购费率) 美元前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日美元折算净值 申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 美元前端申购 净申购金额= 费用=固定金额申购金额-美元前端申购费用 申购份T额=净申购金额/T日美元折算净值其中,日美元折算净值=T日基金份额净值/T日中国人民银行或其授权机构最新公布的 人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位,由此产生的误差 计入基2金财产。( )美元赎回金额的计×算赎回金额=赎回份额×T日美元折算净值赎回费用=赎= 回金额 赎- 回费率净赎回金额 赎回金额 赎回费用 (四)基金收益分配 基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中 国人民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。美元 申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算。 (T五)美元折算净值信息T 日的美元折算净值由基金管理人在T+1日内计算,经基金托管人复核后在T+2日内公告。日的美元折算净值为T日基金份额净值按照中国人民银行或其授权机构最新公布的人 民币对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净值保留到小数点后4位,小数点后第5位 四舍五入。如遇特殊情况,基金管理人可以适当延迟计算或公告。基金也可根据实际情况调整 美元折算净值计算和公告时间或频率并提前公告。 二、调整基金份额净值计算小数点后保留位数 将本基金基金份额净0值.0计00算1小数点后保留位5数由小数点后3位调整为小数点后4位,即基金份额净值计算精确到 元,小数点后第 位四舍五入。 三、基金合同等法律文件的修订 基金管理人已就本基金新增美元销售币种、调整基金份额净值计算小数点后保留位数事 宜修订了本基金的基金合同、托管协议,并将据此更新本基金的招募说明书(更新)及产品资 料概要。基金管理人可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订 或必要20补23充。9本次2修7订已履行规定的程序,符合法律法规及本基金基金合同的规定,修订内容将自 年 月 日起生效,修订ht后tp:的//e法id.律csr文c.g件ov将.cn在/fu基nd金管理人网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站( )发布,投资者可登录查阅。 注666。6投)基了资金解者管、如咨理有询人疑相将问关另信,行可息公登。告录本基基金金管美理元人销网售站币或种拨开打放基申购金、管赎理回人等客业户务服事务宜电,敬话请(4投00资-8者18关- 风险提示: 本基金采用人民币和美元销售。美元申购赎回价格为按照基金份额净值除以中国人民银 行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值,由于存在汇率波 动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。此外,由于汇率取自汇 率发布机构,如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况,可能会对 基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基 金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行负担。投资者在投资相关基金之前,请仔细阅读相关基金的基金合同、招募 说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识相关基金的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判 断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 附件:基金合同修订说明 章节 标题 修订前 修订后 本基金合同约定的基金产品资 第一部分 前 第(三)部分末尾 料概要编制、披露与更新要求,删除左侧内容。 言 自《信息披露办法》实施之日起 一年后开始执行。 二、释义 无右侧释义。 50.美元:指美国法定货币及法定货币单位。 (八)基金销售币种 本基金根据销售计价币种的不同,分为人民 币销售和美元销售,各销售币种分别设置代码和 三、基金的基 无右侧内容。 简称。基金管理人可以在不违反法律法规且对基 本情况 金份额持有人无实质性不利影响的前提下,增加 新的销售币种、或者调整现有基金销售币种设置、 或者停止现有币种的销售等,调整前基金管理人 需及时公告。 1“.未知价”原则,即申购、赎回1.本基金采用多币种销售,投资者在申购时可自行 价格以受理申请当日收市后计 选择申购币种,赎回币种与其对应份额的认购/申 算的基金份额净值为基准进行 购币种相同; 计算; 2“.未知价”原则,即人民币申购、赎回价格以 2“.金额申购、份额赎回”原受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 (三)申购与赎回的 则,即申购以金额申请,赎回以进行计算,美元申购、赎回价格以受理申请当日的 原则 份额申请; 美元折算净值为基准进行计算; 3.当日的申购与赎回申请 3“.金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额 可以在基金管理人规定的时间 申请,赎回以份额申请; 以内撤销,在当日的开放时间 4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人 结束后不得撤销。 规定的时间以内撤销,在当日的开放时间结束后 …… 不得撤销。 …… 1.T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日 内公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后 1.T日的基金份额净值在T+1 4位,小数点后第5位四舍五入。如遇特殊情况,经 日计算,并在T+2日内公告。中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 本基金份额净值的计算保留到 2. T日的美元折算净值由基金管理人在T+1 小数点后3位,小数点后第4位 日内计算,经基金托管人复核后在T+2日内公 四舍五入。如遇特殊情况,经 告。T日的美元折算净值为T日基金份额净值按 中国证监会同意,可以适当延 照中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币 迟计算或公告。 对美元汇率中间价折算的美元金额。美元折算净 六、基金份额 2.申购份额的计算及余额 入值。保如留遇到特小殊数情点况后,4基位金,管小理数人点可后以第适5位当四延舍迟计五 的申购与赎回 的的计处算理详方见式招:本募基说金明申书购。份申额购算或公告。基金也可根据实际情况调整美元折算 的有效份额为净申购金额除以 净值计算和公告时间或频率并提前公告。未来, 当日的基金份额净值,有效份 若出现中国人民银行或其授权机构停止发布人民 额单位为份,上述计算结果均 币对美元汇率中间价等情况,则基金管理人与基 按四舍五入方法,保留到小数 金托管人协商一致后,可对美元折算汇率进行调 (六)申购和赎回的 点后两位,由此产生的收益或 整,并及时公告。 价格、费用及其用 损失由基金财产承担。 3.申购份额的计算及余额的处理方式:本基金 途 3.赎回金额的计算及处理 申购份额的计算详见招募说明书。人民币申购的 方式:本基金赎回金额的计算 有效份额为净申购金额除以受理申请当日的基金 详见招募说明书。赎回金额单 份额净值,有效份额单位为份;美元申购的有效份 位为元,上述计算结果均按四 额为净申购金额除以受理申请当日的美元折算净 舍五入方法,保留到小数点后 值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍 两位,由此产生的收益或损失 五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益 由基金财产承担。 或损失由基金财产承担。 …… 4.赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金 8.本基金申购、赎回的币种 额的计算详见招募说明书。人民币赎回金额单位 为人民币,基金管理人可以在 为元,美元赎回金额单位为美元,上述计算结果均 不违反法律法规规定的情况 按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生 下,接受其它币种的申购、赎 的收益或损失由基金财产承担。 回,并提前公告。 …… …… 9.本基金申购、赎回的币种为人民币和美元, 基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况 下,接受其它币种的申购、赎回,并提前公告。 …… …… …… (一)基金管理人 住所:北京市顺义区天竺 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号院 七、基金合同 空港工……业区A区 …… 当事人及权利 义务 ……注册资本:壹仟玖佰肆拾 ……注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟 (二)基金托管人 贰亿叁仟零贰拾伍万元 肆佰捌拾陆元整 …… …… 1.基金份额净值是按照每个开 放日收市后基金资产净值除以 1.基金份额净值是按照每个开放日收市后基金资 当日基金份额的余额数量计 产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确 (四)估值程序 算,精确到0.001元,小数点后 到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。法律法 第四位四舍五入。法律法规或 规或监管部门另有规定的,从其规定。 监管部门另有规定的,从其规 …… 定。 十四、基金资 …… 产的估值 基取必金要管、理适人当和、基合金理托的管措人施将确采保 基金资产估值的准确性、及时 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 性。当基金份额净值小数点后 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当 (五)估值错误的处 3位以内(含第3位)发生差错 基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生 理 时,视为基金份额净值错误。 差错时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 照以下约定处理: …… …… …… 6.本基金收益分配方式分 …… 为两种:现金分红与红利再投 6.基金收益分配币种与其对应份额的认购/申 资,投资者可选择现金红利或 购币种相同; 将现金红利按分红权益再投资 7.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与 日(具体以届时的分红公告为 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 准)的基金份额净值转为基金 利按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告 份额进行再投资;若投资者不 为准)的基金份额净值转为基金份额进行再投资, 选择,本基金默认的收益分配 美元申购份额的红利再投资按所对应的美元折算 十七、基金的(三)基金收益分配 方式是现金分红; 净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的 收益与分配 原则 7.收益分配时所发生的银 收益分配方式是现金分红; 行转账和其他手续费用由投资 8.收益分配时所发生的银行转账和其他手续 者自行承担。当投资者的现金 费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小 红利小于一定金额,不足以支 于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费 付银行转账和其他手续费用 用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按分 时,登记结算机构可将投资者 红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的 的现金红利按分红权益再投资 基金份额净值(或美元折算净值)自动转为基金份 日(具体以届时的分红公告为 额。 准)的基金份额净值自动转为 …… 基金份额。 ……