易方达基金管理有限公司关于易方达信用债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2013年6月6日 1.公告基本信息 基金名称 易方达信用债债券型证券投资基金 基金简称 易方达信用债债券 基金主代码 000032 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月24日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达信用债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达信用债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2013年6月14日 赎回起始日 2013年6月14日 转换转入起始日 2013年6月14日 转换转出起始日 2013年6月14日 定期定额投资起始日 2013年6月14日 下属分级基金的基金简称 易方达信用债债券A 易方达信用债债券C 下属分级基金的交易代码 000032 000033 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 是 是 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 (1)投资者在开放日办理易方达信用债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购、赎回、转换或定期定额投资,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达信用债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的规定公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。 (2)投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换或定期定额投资的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 (1)投资者通过代销机构或易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上交易系统(www.efunds.com.cn)首次申购的单笔最低限额为人民币1,000元,追加申购单笔最低限额均为人民币1,000元 投资者通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额也是人民币1,000元。各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。(以上金额均含申购费) (2)投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。 (3)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 (4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2申购费率 本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 3.2.1前端收费 (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率见下表: 申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率 M<100万 0.32% 100万≤M<200万 0.20% 200万≤M<500万 0.12% M≥500万 1000元/笔 (2)其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表: 申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率 M<100万 0.8% 100万≤M<200万 0.5% 200万≤M<500万 0.3% M≥500万 1000元/笔 (3)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (4)本基金C类基金份额不收取申购费用。 (5)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率,调整后的申购费率在《易方达信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (6)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金申购费率。 3.3其他与申购相关的事项 关于参加销售机构各种电子渠道基金申购费率优惠活动的说明: (1)本基金A类基金份额从2013年6月14日起参加中国工商银行、交通银行、杭州银行、上海农商银行、广发证券、安信证券、长城证券、长江证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国都证券、国联证券、国泰君安证券、国盛证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华泰证券、华鑫证券、华融证券、江海证券、齐鲁证券、日信证券、万联证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、泛华普益及已经公告本公司参加的代销机构开展的各种电子渠道基金申购费率优惠活动,以上详细活动内容及活动期限请查看本公司或代销机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整代销机构。 (2)投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行本基金申购的优惠费率,详见本公司网站上的相关说明。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 (1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或转换不得少于100份(如该帐户在该销售机构托管的每类基金余额不足100份,则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额) 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的该类基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (2)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2赎回费率 (1)本基金A类基金份额赎回费率见下表: 持有时间(天) A类基金份额赎回费率 0-29 0.75% 30-364 0.1% 365-729 0.05% 730及以上 0% (2)本基金C类基金份额赎回费率见下表: 持有时间(天) C类基金份额赎回费率 0-29 0.75% 30及以上 0% (3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期大于或等于30日的A类份额所收取赎回费用的25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费 对于持有期限少于30日的A类/C类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。 (2)基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整赎回费率,调整后的赎回费率在《更新的招募说明书》中列示。上述费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 5.日常转换业务 5.1转换费率 (1)基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中,A为转入的基金份额 B为转出的基金份额 C为转换申请当日转出基金的基金份额净值 D为转出基金的对应赎回费率 E为转换申请当日转入基金的基金份额净值 F为货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益(仅限转出基金为易方达货币市场基金和易方达天天理财货币市场基金) G为对应的申购补差费率 H为转出基金赎回费 J 为申购补差费。 (2)基金转换费 1)基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用(注:对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额的申购费,以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比较标准)。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于持有期大于或等于30日的本基金A类份额所收取赎回费用的25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费 对于持有期限少于30日的本基金A类/C类基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产。 (3)具体转换费率举例 1)当本基金为转出基金,易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入基金时: ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下: A、本基金A类基金份额: 持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75% 持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.10% 持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.05% 持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。 B、本基金C类基金份额: 持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75% 持有期限30(含)天以上,赎回费率为0。 ②转换对应的申购补差费率按照本基金不同基金份额分别如下: A、投资者转出本基金A类基金份额: 转换金额0-100万元,申购补差费率为1.20% 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为1.10% 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为1.30% 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0.98% 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。 注:对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额1000元,转入基金申购费率为1.00%,本着有利于基金份额持有人利益的原则,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为1.00%-0.02%=0.98%),基金管理人可根据业务需要进行调整。 B、投资者转出本基金C类基金份额: 转换金额0-100万元,申购补差费率为2.00% 转换金额100万(含)-500万元,申购补差费率为1.60% 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为1.00% 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为1000元/笔。 2)当本基金为转入基金,易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额为转出基金时: ①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费率如下: 持有期限0-29(含)天,赎回费率为0.75% 持有期限30(含)-364(含)天,赎回费率为0.10% 持有期限365(含)-729(含)天,赎回费率为0.05% 持有期限730(含)天以上,赎回费率为0。 ②转换对应的申购补差费率如下: A、投资者转入本基金A类基金份额: i对于直销中心的特定投资群体: 转换金额0-100万元,申购补差费率为0 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.04% 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。 ii对于其他投资者: 转换金额0-100万元,申购补差费率为0 转换金额100万(含)-200万元,申购补差费率为0.10% 转换金额200万(含)-500万元,申购补差费率为0 转换金额500万(含)-1000万元,申购补差费率为0 转换金额1000万(含)元以上,申购补差费率为0。 注:对于转换金额为500万(含)-1000万元的情况,鉴于转入基金申购费率为每笔固定金额1000元,转出基金申购费率为0.02%,本着有利于基金份额持有人利益的原则,在计算申购补差费率时按0.02%扣减(即申购补差费率为0.02%-0.02%=0),基金管理人可根据业务需要进行调整。 B、投资者转入本基金C类基金份额,转换对应的申购补差费率为0。 3)投资者通过销售机构进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。销售机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于10元的业务代理费,具体以各销售机构的规定为准。 投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行本基金和本公司旗下其它开放式基金之间转换的转换费率,详见本公司网站上的相关说明。 (4)基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人持有本基金C类基金份额10,000份,持有100天,现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金 假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资基金T日的基金份额净值为1.020元,则转出基金的赎回费率为0,申购补差费率为2.00%。转换份额计算如下: 转换金额=转出基金申请份额×转出基金份额净值=10,000×1.100=11,000.00元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0.00=0.00元 申购补差费=(转换金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率)=(11,000.00-0.00)×2.0%÷(1+2.0%)=215.69元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+215.69=215.69元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-215.69=10784.31元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10784.31÷1.020=10572.85份 5.2 其他与转换相关的事项 (1)可转换基金 易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达量化衍伸股票型证券投资基金和易方达天天理财货币市场基金。 (2)转换业务办理地点 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时代理拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 注:中国工商银行暂未开通本公司旗下基金的转换业务,北京银行和中航证券暂不开通本基金的转换业务,如开通将另行公告。 (3)转换业务规则 1)基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。 2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3)基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。 4)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 5)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 6)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,本基金每类基金份额单笔转出申请不得少于100份(如该账户在该销售机构托管的某类基金余额不足100份,则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额) 若某笔转换导致投资者在销售机构托管的该基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 7)单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购申请总份额后的余额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一开放日基金总份额的10%,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(除另有公告外) 在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 9)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。 10)具体份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留位数依照各基金更新招募说明书的规定。其中转入本基金的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (4)基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 (5)暂停基金转换的情形及处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请: 1)因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的转换申请。 2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 5)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 (6)基金转换业务的解释权归本基金管理人,本公司可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 6.定期定额投资业务 (1)定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 (2)开通定期定额投资业务的销售机构 中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、北京银行、重庆农村商业银行、东莞农村商业银行、杭州银行、民生银行、浦发银行、上海农商银行、上海银行、中信银行、广发证券、安信证券、渤海证券、财富里昂证券、长城证券、长江证券、第一创业证券、东北证券、东莞证券、东吴证券、光大证券、广州证券、国海证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、国盛证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华福证券、华龙证券、华泰证券、华鑫证券、华融证券、江海证券、开源证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、山西证券、申银万国证券、世纪证券、天源证券、万联证券、西南证券、厦门证券、湘财证券、信达证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中山证券、浙商证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信万通证券、中原证券、泛华普益和本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn),其中浦发银行仅开通本基金A类基金份额的定期定额投资业务。其他代销本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 (3)定期定额投资业务的安排 1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2)本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币100元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3)本基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 5)定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 6)本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。 (4)关于参与代销机构定期定额投资费率优惠活动的说明 本基金A类基金份额自2013年6月14日起参与交通银行、杭州银行、上海农商银行、广发证券、长江证券、光大证券、国海证券、国联证券、海通证券、华安证券、华宝证券、华泰证券、华鑫证券、华融证券、齐鲁证券、信达证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中投证券和中信建投证券等代销机构开展的基金定期定额投资费率优惠活动,上述各代销机构的优惠活动详情及活动期限请查看本公司或销售机构的相关公告或通知。本公司可根据情况增加或调整代销机构。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F 法定代表人:叶俊英 电话:020-85102506 传真:400-881-8099 联系人:温海萍 网址:www.efunds.com.cn 直销机构网点信息: (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40F 邮政编码:510620 传真:400-881-8099 电话:020-85102506 (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址: 北京市西城区金融大街20号B座8层 邮政编码:100033 传真:400-881-8099 电话:010-63213377 (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址:上海市世纪大道88号金茂大厦2706-2708室 邮政编码:200121 传真:400-881-8099 电话:021-50476668 (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址:www.efunds.com.cn 客户服务传真:020-38798812 客户服务电话:400-881-8088 7.1.2 场外非直销机构 (1) 中国工商银行 注册地址:北京西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 联系人:王均山 客户服务电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王嘉朔 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (3) 中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 联系人:刘一宁 联系电话:010-85108227 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 开放式基金业务传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (4) 交通银行 住所:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:陈铭铭 联系电话:021-58781234 客户服务电话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (5) 招商银行 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (6) 北京银行 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 客户服务电话:95526 传真:010-66226045 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7) 重庆农村商业银行 注册地址:重庆市江北区洋河东路10号 办公地址:重庆市江北区洋河东路10号 法定代表人: 刘建忠 联系人:陈曦 联系电话:023-67637912 客户服务电话:023-966866 传真:023-67637909 网址: www.cqrcb.com (8) 东莞农村商业银行 注册地址:东莞市城区南城路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人:何沛良 联系人:何茂才 客户服务电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (9) 杭州银行 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108195 客户服务电话:400-888-8508、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn (10) 民生银行 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍 联系电话:010-58560666 客户服务电话:95568 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (11) 浦发银行 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、于慧 联系电话:021-61618888 客户服务电话:95528 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (12) 上海农商银行 注册地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层 办公地址:上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20,22-27层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 联系电话:021-38576977 客服电话:021-962999、 4006962999 开放式基金业务传真:021-65341080 网址:www.srcb.com (13) 上海银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程 联系电话:021-68475888 开放式基金咨询电话:95594 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com (14) 中信银行 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:田国立 联系人:郭伟 客户服务电话:95558 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com (15) 广发证券 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 客户服务电话:95575 开放式基金业务传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (16) 安信证券 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客户服务电话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (17) 渤海证券 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 联系电话:022-28451861 客户服务电话: 400-651-5988 传真:022-28451892 网址:www.bhzq.com (18) 财富证券 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403360、0731-84403319 业务投诉电话:0731-84403350 开放式基金业务传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (19) 财富里昂证券 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 网址:www.cf-clsa.com (20) 长城证券 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888 传真:0755-83515567 网址:www.cgws.com (21) 长江证券 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 联系电话:027-65799999 客户服务电话:95579、4008-888-999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (22) 第一创业证券 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层 法定代表人:刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 0755-25832583 网址:www.fcsc.com (23) 东北证券 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733 网址:www.nesc.cn (24) 东海证券 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:朱科敏 联系人:梁旭 联系电话:021-20333333 客户服务电话:95531 400-888-8588 传真:021-50498851 网址:www.longone.com.cn (25) 东莞证券 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 联系人:张巧玲 联系电话:0769-2211655 开放式基金咨询电话:0769-961130 开放式基金业务传真:0769-22119423 网址:www.dgzq.com.cn (26) 东吴证券 注册地址:苏州市工业园区翠园路181号 办公地址:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客户服务电话:4008601555 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (27) 东兴证券 注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:徐勇力 联系人:汤漫川 联系电话:010-66555316 客户服务电话:400-8888-993 传真:010-66555246 网址:www.dxzq.net.cn (28) 方正证券 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:邵艳霞 联系电话:0731-85832507 客户服务电话:95571 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com (29) 光大证券 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨、李芳芳 联系电话:021-22169999 客户服务电话:400-8888-788、10108998 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (30) 广州证券 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客户服务电话: 020-961303 传真:020-88836654 网址:www.gzs.com.cn (31) 国都证券 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 联系电话:010-84183333 客户服务电话:400-818-8118 开放式基金业务传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (32) 国海证券 注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 联系电话:0755-83709350 客户服务电话:95563 传真:0755-83704850 网址:www.ghzq.com.cn (33) 国金证券 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址: 成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人: 冉云 联系人:刘一宏 联系电话:028-86690070 客户服务电话:4006 600109 传真:028-86690126 网址: www.gjzq.com.cn (34) 国联证券 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 客户服务电话:95570 开放式基金业务传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (35) 国泰君安证券 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 开放式基金咨询电话:021-38676161 客户服务电话:400-8888-666 传真:021-38670666 网址: www.gtja.com (36) 国信证券 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 客户服务电话:95536 传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (37) 国元证券 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号国元大厦 法定代表人:凤良志 联系人:李飞 开放式基金咨询电话:95578 开放式基金业务传真:0551-2272100 网址:www.gyzq.com.cn (38) 国盛证券 注册地址:江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 办公地址: 江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦) 法定代表人: 曾小普 联系人:陈明 联系电话:0791-86281305 客户服务电话:4008222111 传真:0197-86265337 网址:www.gsstock.com (39) 海通证券 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 联系电话:021-23219000 客户服务电话:95553、400-8888-001 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com (40) 宏源证券 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客户服务电话:4008-000-562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (41) 华安证券 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-5161666 客户服务电话:96518、400-80-96518 开放式基金业务传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (42) 华宝证券 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 联系人:宋歌 联系电话:021-50122086 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (43) 华福证券 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 客户服务电话:0591-96326 传真:0591-87383610 网址:www.hfzq.com.cn (44) 华龙证券 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-4890619 客户服务电话:400-689-8888、0931-4890619 传真:0931-4890628 网址:www.hlzqgs.com (45) 华泰证券 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼 法定代表人:吴万善 联系人:庞晓芸 开放式基金咨询电话:95597 开放式基金业务传真:025-51863323(南京) 0755-82492962(深圳) 网址:www.htsc.com.cn (46) 华鑫证券 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址: 上海市肇嘉浜路750号 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 联系电话:021-64316642 客户服务电话:021-32109999 029-68918888 4001099918 传真:021-54653529 网址: www.cfsc.com.cn (47) 华融证券 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层 法定代表人:宋德清 联系人:陶颖 联系电话:010-58568040 客户服务电话:010-58568118 传真:010-58568062 网址:www.hrsec.com.cn (48) 江海证券 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 联系电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (49) 金元证券 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客户服务电话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (50) 开源证券 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:王姣 联系电话:029-68633210 客户服务电话:400-860-8866 传真:029-88447322 网址: www.kysec.cn (51) 平安证券 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 客户服务电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (52) 齐鲁证券 注册地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889155 客户服务电话:95538 传真:0531-68889752 网址:www.qlzq.com.cn (53) 日信证券 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷 联系电话:010-83991737 客户服务电话:400-660-9839 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (54) 山西证券 注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客户服务电话:95573或400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (55) 申银万国证券 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市长乐路989号40楼 法定代表人:储晓明 联系人:曹晔 联系电话:021-33389888 客户服务电话:95523、4008895523 传真:021-33388214 (下转A21版) (上接A20版) 网址:www.sywg.com (56) 世纪证券 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 法定代表人:卢长才 联系人:袁媛 联系电话:0755-83199511 开放式基金咨询电话:0755-83199511 开放式基金业务传真:0755-83199545 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联系电话:0591-38507679 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (64) 银河证券 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (65) 招商证券 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 客户服务电话:95565、400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (66) 中航证券 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 联系电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (67) 中金公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层 法定代表人:李剑阁 联系人:蔡宇洲 联系电话:0755-82548240 网址:www.cicc.com.cn (68) 中山证券 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 客户服务电话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn (69) 浙商证券 注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7 法定代表人:吴承根 联系人:李凌芳 联系电话:021-64718888-1801 客户服务电话:0571967777 传真:021-64713759 网址:www.stocke.com.cn (70) 中投证券 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 客户服务电话:400-600-8008 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (71) 中信建投证券 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (72) 中信证券 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 联系电话:010-60838888 传真:010-60833739 网址:www.citic.com (73) 中信证券(浙江) 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 联系人:王霈霈 联系电话:0571-87112507 客户服务电话:96598 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (74) 中信万通证券 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客户服务电话:95548 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (75) 中原证券 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 联系人:陈利民 联系电话:0371—65585287 开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666 开放式基金业务传真:0371--65585665 网址:www.ccnew.com (76) 泛华普益 注册地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址: 四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海锋 联系人:邓鹏 联系电话:028-82000996-828 客户服务电话:4008878566 传真:028-82000996-805 公司网址:www.pyfund.cn 8.基金份额净值公告的披露安排 本公司根据《基金合同》和《易方达信用债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。 9.其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。 (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回和转换申请的当天作为申购或赎回或转换申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、赎回和转换申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回和转换申请。申购、赎回和转换的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (3)投资者可通过以下途径咨询有关详情: 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年6月6日