华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了武汉精测电子集团股份有限公司(证券简称:精测电子,代码:300567)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资精测电子本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价值 基金名称 认购数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 限售期 (股) (元) 资产净 (元) 产净值比 值比例 例 华夏平稳增长混合 210,482 9,999,999.82 0.89% 10,151,546.86 0.90% 6个月 型证券投资基金 华夏磐锐一年定期 开放混合型证券投 315,723 14,999,999.73 4.91% 15,227,320.29 4.99% 6个月 资基金 华夏磐益一年定期 开放混合型证券投 1,557,566 73,999,960.66 3.98% 75,121,408.18 4.04% 6个月 资基金 华夏优势增长混合 905,072 42,999,970.72 0.60% 43,651,622.56 0.61% 6个月 型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年5月7日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年五月十一日