投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了上海锦江国际酒店股份有限公司(证券简称:锦江酒店,代码:600754)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资锦江酒店本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值占基 认购数量 总成本 总成本占基金 账面价值 基金名称 限售期 金资产净值比 股 元 资产净值比例 元 ( ) ( ) ( ) 例 华夏优势增长混合型证券投资 个月 1,121,076 49,999,989.60 0.74% 55,986,535.44 0.83% 6 基金 华夏大盘精选证券投资基金 个月 2,242,152 99,999,979.20 1.90% 111,973,070.88 2.13% 6 注:基金资产净值、账面价值为2021年3月23日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年三月二十五日