华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了科大讯飞股份有限公司(科大讯飞,代码 002230)非公开发行股 票的认购。科大讯飞股份有限公司已发布《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开 发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资 科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期 资产净值比例 资产净值比例 华夏红利混合型证券投资基金 553,505 14,999,985.50 0.19% 16,339,466.77 0.20% 12 个月 华夏收入混合型证券投资基金 664,207 18,000,009.70 0.78% 19,607,389.81 0.85% 12 个月 华夏优势增长混合型证券投资基金 2,214,022 59,999,996.20 1.15% 65,357,929.44 1.25% 12 个月 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 125,461 3,399,993.10 0.46% 3,703,607.89 0.50% 12 个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 295,203 8,000,001.30 0.92% 8,714,391.73 1.00% 12 个月 华夏兴和混合型证券投资基金 36,900 999,990.00 0.32% 1,089,288.00 0.35% 12 个月 华夏领先股票型证券投资基金 195,572 5,300,001.20 0.31% 5,773,285.44 0.34% 12 个月 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 258,303 7,000,011.30 1.05% 7,625,103.73 1.15% 12 个月 华夏创新前沿股票型证券投资基金 110,701 2,999,997.10 1.08% 3,267,892.69 1.18% 12 个月 1 华夏研究精选股票型证券投资基金 110,701 2,999,997.10 0.50% 3,267,892.69 0.55% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2019 年 7 月 17 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一九年七月十九日 2