华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 鉴于双汇发展(股票代码:000895)因重大事件临时停牌,根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银 行协商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2011 年 3 月 21 日起对旗下基金持有的停牌股票双汇发展按照公允价值进行估值调整。经 本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对华夏回报证券投资基金、华夏 回报二号证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)调整前一估 值日基金资产净值的影响比例分别为-0.26%、-0.25%、-0.28%。 本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的 有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年三月二十三日