关于景顺长城品质投资混合型 证券投资基金增设C类基金份额 并相应修改基金合同、托管协议部分 条款的公告 为了更好地满足不同类型的投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法 律法规的规定和《景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案, 景顺长城基金管理有限公司决定自2022年10月19日起对景顺长城品质投资混合型证券投资 基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额,同时对《基 金合同》和《景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)进行 了相1应、的基金修改份。额类具别体事宜如下: 本A类基基金金在份现额有登基记金业份务额办的理基机础构上为增景设顺C类长基城金基份金额管,理原有基限金公份司额,转在为投A资类者基申金购份时额收。取申 购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额登记业务办理机构为景顺长 城基金管理有限公司,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售 服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额 和C类A类基基金份金额份将额分的别基计金算代基码金保份持额不净变值,为。000020。另增设C类基金份额的基金代码,基金 代码为2、C01类69基06金。份额的费率结构 0.40%C/类年基。金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费率为 对于持续持有期少于7日(不含7日)的投资者,本基金将收取1.5%的赎回费并全额计入 基金财产;对于持续持有期大于7日(含7日)且少于30日(不含30日)的投资者,本基金将收 取0.5%的赎回费并全额计入基金财产;对于持续持有期大于30日(含30日)的投资者,本基金 不收3取、赎投回资管费理。 本4、信基金息将披对露A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 基5、金表决管权理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一 份A类6、基其金他份重额要和事每项一份C类基金份额拥有平等的投票权。 本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改、投资范围删除了 中小板,并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的相关表述;同时,根据业 务需要修订了《托管协议》中部分操作条款。这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质 性不利影响,根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件,并将在更新的招募说明书、基金产品资料 概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金 合同约定。上述修订自2022年10月19日起生效。 本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的 详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.igwfmc.com)和中国证监会基金电子披露 网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件, 以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线:400-8888-606(免长话 费),或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二二年十月十九日 附件一: 景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 … 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 “《基金法》”)、《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《公开募集证券 … 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息 “《基金法》”)、《中华人民共和国民法典》、《公开募集证券投资基金运作管理办披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 第一部分 法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法 前言 (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简规。… 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(新增) (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 七、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性,致力于投资者个人信息 … 的保护。基金管理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的 个人信息,包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城 基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机 构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息,也将 遵守上述承诺进行处理。 … (新增) 58、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及 第二部分 释义 … 基金份额持有人服务的费用 59、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基 金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购 费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额 … (新增) 八、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同 的类别。在投资者申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服 务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基 金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 第三部分 基金 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 的基本情况 … A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金 份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类 别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 本基金基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招 募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额 类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止 现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告。 二、基金份额的认购 二、基金份额的认购 1、认购费用 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概 费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列要中列示。基金认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间 第四部分 基金 入基金财产,认购费率不得超过5%。 发生的各项费用,不列入基金财产,认购费率不得超过5%。 份额的发售 2、募集期利息的处理方式 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 …… …… 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 办理时间在申购开始公告中规定。 第六部分 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务 基金份额的 办理时间在赎回开始公告中规定。 办理时间在赎回开始公告中规定。 申购与赎回 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格。 该类基金份额申购、赎回的价格。 第六部分 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 基金份额的 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类别基金 申购与赎回 值为基准进行计算; 份额的基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 (新增) 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费,C类基金份额在申购时不收 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五 取申购费。 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市 2、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后三位,小数点后第 后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计四位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额 算或公告。 净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说 可以适当延迟计算或公告。 明书。本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的 3、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说 有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计 明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及 算结果均按舍去尾数的方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基 基金财产承担。 金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按舍去尾数的方 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。 法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书。 第六部分 实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额 本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中 基金份额的 单位为元。上述计算结果均按四舍五入的方法,保留到小数点后两位,由此产 列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金 申购与赎回 生的收益或损失由基金财产承担。 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入 4、申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项的方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 费用,不列入基金财产。 5、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。C类基金份额不 回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者,本基金将收取不低于 收取申购费用。 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%,赎回费用最高不超过赎 回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者,本基金将收取不低于 回金额的5%。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在 7、本基金A类基金份额的申购费用最高不超过申购金额的5%,A类基金份 招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收 额和C类基金份额的赎回费用最高不超过赎回金额的5%。本基金A类基金份 费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关额的申购费率、各类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 规定在指定媒介上公告。 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募 … 说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方 式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 … 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 … … 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 … … (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个 账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能 账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能 赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期 赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 第六部分 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 基金份额的 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基 申购与赎回 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金 (3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金 总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超 总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超 过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单 过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单 个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回 份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值 请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申 基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人 请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 第六部分 … … 基金份额的 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办 2、暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露办 申购与赎回 法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最法》的有关规定,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最 近1个工作日的基金份额净值。 近1个工作日各类基金份额的基金份额净值。 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 ... ... 第七部分 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 基金合同当 不限于: 不限于: 事人及权利义务 ... ... (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值和基金 申购、赎回价格; 份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 第七部分 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基金合同当 基金投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金 基金投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金 事人及权利义务 合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金 合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金 合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 一、召开事由 一、召开事由 … … 第八部分 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 基金份额持 … … 有人大会 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售 … 服务费率; … 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有 第八部分 人大会: 人大会: 基金份额持 … … 有人大会 (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎 回费率; 回费率、调低销售服务费率或变更收费方式; 二、投资范围 二、投资范围 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国 他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工 第十二部分 基 币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 金的投资 投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机 他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允 构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其 许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 纳入投资范围。 范围。 … … 四、估值程序 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定 额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 的,从其规定。 第十四部分 基 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定 金资产估值 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法 公告。 规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法 估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产 金管理人对外公布。 估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人 复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错 值的准确性、及时性。当某类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估 误时,视为基金份额净值错误。… 值错误时,视为该类基金份额净值错误。… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: … … (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 (2)错误偏差达到某类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金 人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时,基金 当公告。 管理人应当公告。 … … 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基 第十四部分 基 算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 金资产估值 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给 计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 第十五部分基金 一、基金费用的种类 … 费用与税收 … (新增) 3、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … (新增) 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费 率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如 第十五部分基金 … 下: 费用与税收 上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规 H=E×0.40%÷当年天数 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 … 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配 三、基金收益分配原则 次数最多为各4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 满3个月可不进行收益分配; 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份 第十六部分基金 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红 的收益与分配 默认的收益分配方式是现金分红; 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额只能选择一种分红方式; 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额 4、每一基金份额享有同等分配权; 的面值,即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基 … 金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; … 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 第十六部分基金 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 的收益与分配 当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份 资的计算方法,依照《业务规则》执行。 额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括: … … (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 第十八部分 基 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当 金的信息披露 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日,通过其指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份 日的次日,通过其指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金 额净值和基金份额累计净值。 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 (五)基金份额申购、赎回价格 第十八部分 基 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金 金的信息披露 申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)临时报告 (七)临时报告 … … 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 第十八部分 基 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生式和费率发生变更; 金的信息披露 变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; … (新增) 23、调整基金份额类别的设置; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 … … 第十八部分 基 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约 金的信息披露 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价 定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公金份额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品 开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金 管理人进行书面或电子确认。 第二十四部分 基金合同内 … 根据正文修订更新 容摘要 景顺长城品质投资混合型证券投资基金托管协议 修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一) (一) … … 三、基金托管人对 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国 基金管理人的业 他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工 务监督和核查 币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机 他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允 构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其 许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 纳入投资范围。 范围。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 三、基金托管人对 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行 基金管理人的业 和核查。 监督和核查。 务监督和核查 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制 在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报 在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报 告中国证监会。 告中国证监会。 四、基金管理人对 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金 基金托管人的业 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管 务核查 理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交 理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算 收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (一)基金资产净值的计算及复核程序 (一)基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的 资产净值。基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,由资产净值。各类基金份额的基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第 此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公 2、复核程序 告。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 2、复核程序 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每工作日对基金资产进行估 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每工作日对基金资产进行估 八、基金资产净值 值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 计算和会计核算 核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份 (1)当某类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为该 额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金 正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或 份额净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会; 超过某类基金份额净值的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并 错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人 报中国证监会;错误偏差达到某类基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公 并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理 基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按 人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行 差错情形,有权向其他当事人追偿。 赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: (一)基金收益分配的原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配 基金收益分配应遵循下列原则: 次数最多为各4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 配利润的10% ;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红 九、基金收益分配 额后不能低于面值; 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的 4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可 基金份额只能选择一种分红方式; 选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 的面值,即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基 5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值; 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整无须召开基金份额持有人大 不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整无须召开基金份额持有人大 会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 … (增加) (三)基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费 率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 十一、基金费用 … 务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 (八)基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 (七)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项 服务费,此项调整无须基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有 调整无须基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟 关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 (九)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的复核程序、支付方式和 (八)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间 时间 1、复核程序 1、复核程序 十一、基金费用 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和基金销售服务 协议和基金合同的有关规定进行复核。 费等,根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。 2、支付方式和时间 2、支付方式和时间 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金 人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。 后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人和基金托 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 管人。 支付日支付。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 支付日支付。