华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了杭州长川科技股份有限公司(证券简称:长川科技,代码:300604)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资长川科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 基金 认购数量 总成本 账面价值 占基金资 证券名称 基金资产 限售期 名称 (股) (元) (元) 产净值比 净值比例 例 华夏优势增长 混合型证券投 长川科技 912,409 30,000,007.92 0.63% 28,567,525.79 0.60% 6个月 资基金 华夏聚利债券 型证券投资基 长川科技 854,626 28,100,102.88 2.74% 26,758,340.06 2.61% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2023年10月10日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十月十二日