华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了上海复星医药(集团)股份有限公司(证券简称:复星医药,代码:600196)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资复星医药本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价 基金 认购数量 总成本 占基金 账面价值 值占基 名称 证券名称 (股) (元) 资产净 (元) 金资产 限售期 值比例 净值比 例 华夏磐益一 年定期开放 复星医药 1,742,857.00 73,199,994.00 3.90% 69,714,280.00 3.71% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏聚利债 券型证券投 复星医药 714,285.00 29,999,970.00 0.92% 28,571,400.00 0.88% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年7月29日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月二日