基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了优刻得科技股份有限公司(证券简称:优刻得,代码:688158)、广东宝莱特医用科技股份有限公司(证券简称:宝莱特,代码:300246)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资优刻得、宝莱特本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值占 证券 认购数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 限售期 名称 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 华夏聚利债券 型证券投资基 优刻得 1,298,139.00 29,999,992.29 0.74% 27,144,086.49 0.67% 6个月 金 华夏磐锐一年 优刻得 2,206,837.00 51,000,003.07 3.00% 46,144,961.67 2.72% 6个月 定期开放混合 型证券投资基 宝莱特 2,712,765.00 50,999,982.00 3.00% 47,717,536.35 2.81% 6个月 金 注:基金资产净值、账面价值为2022年2月16日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年二月十八日