华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了阳光城集团股份有限公司(阳光城,代码 000671)非公开发行股 票的认购。阳光城集团股份有限公司已发布《阳光城集团股份有限公司非公开发行股票结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行 结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资阳光 城集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期 资产净值比例 资产净值比例 华夏大盘精选证券投资基金 878,735 10,000,004.30 0.51% 10,008,791.65 0.51% 12 个月 华夏优势增长股票型证券投资基金 15,817,223 179,999,997.74 1.63% 180,158,169.97 1.63% 12 个月 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 3,514,938 39,999,994.44 0.68% 40,035,143.82 0.68% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2014 年 11 月 5 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年十一月七日 1