华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了江苏综艺股份有限公司(综艺股份,代码:600770)非公开发 行股票的认购。江苏综艺股份有限公司已发布《江苏综艺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开 发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资 江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期 产净值比例 资产净值比例 华夏大盘精选证券投资基金 425,000 8,381,000.00 0.10% 8,389,500.00 0.10% 12 个月 华夏优势增长股票型证券投资基金 1,062,500 20,952,500.00 0.10% 20,973,750.00 0.10% 12 个月 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 637,500 12,571,500.00 0.11% 12,584,250.00 0.11% 12 个月 华夏盛世精选股票型证券投资基金 850,000 16,762,000.00 0.15% 16,779,000.00 0.15% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2011 年 4 月 14 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年四月十六日 1