华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北京华联商厦股份有限公司(华联股份,代码:000882)非公开发行股票的认购。北京华联商厦股份有限公司已发布《北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资北京华联商厦股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 兴华证券投资基金 1,430,000 9,438,000.00 0.39% 9,438,000.00 0.39% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 兴和证券投资基金 2,860,000 18,876,000.00 0.53% 18,876,000.00 0.53% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 兴和证券投资基金 2,860,000 18,876,000.00 0.53% 18,876,000.00 0.53% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 华夏大盘精选证券投资基金 5,000,000 33,000,000.00 0.42% 33,000,000.00 0.42% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 华夏红利混合型证券投资基金 7,150,000 47,190,000.00 0.22% 47,190,000.00 0.22% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,150,000 47,190,000.00 0.76% 47,190,000.00 0.76% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 华夏复兴股票型证券投资基金 7,150,000 47,190,000.00 1.03% 47,190,000.00 1.03% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2,000,000 13,200,000.00 0.42% 13,200,000.00 0.42% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2,860,000 18,876,000.00 0.16% 18,876,000.00 0.16% 12个月,预计上市流通时间为2012年1月14日。 注:基金资产净值、账面价值为2011年1月13日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年一月十五日