易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海证券为销售机构、在上海证券推出定期定额投资业务及参加上海证券申购费率优惠活动的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的基金销售服务协议,自2015年1月19日起,本公司将增加上海证券为旗下部分开放式基金销售机构。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与上海证券协商一致,自2015年1月20日起,本公司旗下部分开放式基金在上海证券推出定期定额投资业务并参加上海证券申购费率优惠活动。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 投资者可通过上海证券办理开户及列表中对应基金的申购、赎回业务及其中部分基金的转换业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以上海证券的规定为准。 编号 基金代码 基金名称 定期定额投资 转换业务 是否参加费率优惠 1 000009 易方达天天理财货币市场基金A 开通 开通 不参加 2 000010 易方达天天理财货币市场基金B 不开通 开通 不参加 3 000032 易方达信用债债券型基金A 开通 开通 参加 4 000033 易方达信用债债券型基金C 开通 开通 不参加 5 000111 易方达纯债1年定期开放债券型基金A 不开通 开通 不参加 6 000112 易方达纯债1年定期开放债券型基金C 不开通 开通 不参加 7 000147 易方达高等级信用债债券型基金A 开通 开通 参加 8 000148 易方达高等级信用债债券型基金C 开通 开通 不参加 9 000205 易方达投资级信用债债券型基金A 开通 开通 参加 10 000206 易方达投资级信用债债券型基金C 开通 开通 不参加 11 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A 不开通 不开通 不参加 12 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C 不开通 不开通 不参加 13 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 开通 开通 参加 14 000647 易方达财富快线货币市场基金A 开通 开通 不参加 15 000648 易方达财富快线货币市场基金B 不开通 开通 不参加 16 000704 易方达天天增利货币市场基金A 开通 开通 不参加 17 000705 易方达天天增利货币市场基金B 不开通 开通 不参加 18 000789 易方达龙宝货币市场基金A 开通 开通 不参加 19 000790 易方达龙宝货币市场基金B 不开通 开通 不参加 20 000950 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 不开通 不开通 不参加 21 110001 易方达平稳增长混合型基金 开通 开通 参加 22 110002 易方达策略成长混合型基金 开通 开通 参加 23 110003 易方达50指数基金 开通 开通 参加 24 110005 易方达积极成长混合型基金 开通 开通 参加 25 110006 易方达货币市场基金A 开通 开通 不参加 26 110007 易方达稳健收益债券型基金A 开通 开通 不参加 27 110008 易方达稳健收益债券型基金B 开通 开通 参加 28 110009 易方达价值精选股票型基金 开通 开通 参加 29 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 参加 30 110011 易方达中小盘股票型基金 开通 开通 参加 31 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 开通 开通 参加 32 110013 易方达科翔股票型基金 开通 开通 参加 33 110015 易方达行业领先企业股票型基金 开通 开通 参加 34 110016 易方达货币市场基金B 不开通 开通 不参加 35 110017 易方达增强回报债券型基金A 开通 开通 参加 36 110018 易方达增强回报债券型基金B 开通 开通 不参加 37 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 参加 38 110020 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 开通 开通 参加 39 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 参加 40 110022 易方达消费行业股票型基金 开通 开通 参加 41 110023 易方达医疗保健行业股票型基金 开通 开通 参加 42 110025 易方达资源行业股票型基金 开通 开通 参加 43 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 参加 44 110027 易方达安心回报债券型基金A 开通 开通 参加 45 110028 易方达安心回报债券型基金B 开通 开通 不参加 46 110029 易方达科讯股票型基金 开通 开通 参加 47 110030 易方达沪深300量化增强基金 开通 开通 参加 48 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 开通 不开通 参加 49 110035 易方达双债增强债券型基金A 开通 开通 参加 50 110036 易方达双债增强债券型基金C 开通 开通 不参加 51 110037 易方达纯债债券型基金A 开通 开通 参加 52 110038 易方达纯债债券型基金C 开通 开通 不参加 53 110050 易方达月月利理财债券型基金A 不开通 开通 不参加 54 110051 易方达月月利理财债券型基金B 不开通 开通 不参加 55 110052 易方达双月利理财债券型基金A 不开通 开通 不参加 56 110053 易方达双月利理财债券型基金B 不开通 开通 不参加 57 112002 易方达策略成长二号混合型基金 开通 开通 参加 58 118001 易方达亚洲精选股票型基金 开通 不开通 参加 59 118002 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 开通 不开通 参加 60 161115 易方达岁丰添利债券型基金(LOF) 开通 开通 参加 61 161116 易方达黄金主题基金(LOF) 开通 不开通 参加 62 161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 不开通 开通 参加 63 161118 易方达中小板指数分级基金基础份额 开通 开通 参加 64 161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)A 开通 开通 参加 65 161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金(LOF)C 开通 开通 不参加 特别提示:1.易方达纯债1年定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型基金及易方达永旭添利定期开放债券型基金处于封闭期,暂不办理申购和赎回等业务 2. 2014年12月29日至2015年1月20日为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金的认购期。 二、 关于本公司在上海证券推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额投资每期扣款金额:投资者通过上海证券办理定期定额投资业务,起点金额为200元。上海证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以上海证券的具体规定为准。具体扣款方式以上海证券的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额和易方达黄金主题基金(LOF)为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额和易方达黄金主题基金(LOF)为T+3工作日)起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。 (5)定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循上海证券的有关规定。 三、关于本公司旗下部分开放式基金参加上海证券申购费率优惠活动 费率优惠活动自2015年1月20日起开展,暂不设截止日期。若有变动,本公司或上海证券将另行公告。 活动期间,投资者通过上海证券网上交易方式申购上述适用基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行 原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 四、 重要提示 1.本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。 2.本优惠活动的规则以上海证券的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。 3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的日常申购手续费手续费,不包括基金转换、定期定额投资业务等其他业务的基金手续费。 4.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 联系电话:021-53519888 客户服务电话:021-962518 传真:021-65081069 网址:www.962518.com 2. 易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015年1月19日